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华泰柏瑞量化智慧混合A  001244
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理田汉卿
申购费率0.15%
基金规模10.92亿  (2018-12-31)
1.0819
1.1299
13.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.72% 0.03% 300/2870
最近一月 15.06% 0.08% 395/2862
最近三月 27.33% 0.17% 524/2813
最近一年 -5.39% -0.01% 1822/2549
(2019-03-21)
基金代码001244 基金经理田汉卿 最新份额129,378.95万份   (2018-12-31)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模10.92亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2015-06-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.07亿 托管费0.25%
投资策略

利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-3-21 1.0819 1.1299 0.41%
2019-3-20 1.0775 1.1255 -0.14%
2019-3-19 1.079 1.127 -0.06%
2019-3-18 1.0796 1.1276 2.90%
2019-3-15 1.0492 1.0972 1.56%
2019-3-14 1.0331 1.0811 -1.56%
2019-3-13 1.0495 1.0975 -1.56%
2019-3-12 1.0661 1.1141 1.43%
2019-3-11 1.0511 1.0991 3.65%
2019-3-8 1.0141 1.0621 -3.35%
2019-3-7 1.0493 1.0973 -0.16%
2019-3-6 1.051 1.099 1.05%
2019-3-5 1.0401 1.0881 1.76%
2019-3-4 1.0221 1.0701 1.60%
2019-3-1 1.006 1.054 0.90%
2019-2-28 0.997 1.045 0.48%
2019-2-27 0.9922 1.0402 -0.71%
2019-2-26 0.9993 1.0473 -0.08%
2019-2-25 1.0001 1.0481 4.62%
2019-2-22 0.9559 1.0039 1.66%

田汉卿女士:本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2013年9月起任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞量化智慧混合A  2015-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞惠利灵活混合A混合型2017-03-23 至 2018-11-07 1.6-15.83% -3.45% 
华泰柏瑞量化增强混合A混合型2013-06-14 至 今 5.8155.53% 63.38% 
华泰柏瑞量化绝对收益混合混合型2015-06-04 至 今 3.88.96% -5.96% 
华泰柏瑞量化先行混合混合型2015-03-18 至 今 4.048.37% 14.93% 
华泰柏瑞量化阿尔法混合C混合型2018-10-16 至 今 0.424.11% 15.83% 
华泰柏瑞量化对冲混合混合型2016-05-12 至 今 2.95.87% 14.32% 
华泰柏瑞量化驱动混合C混合型2018-10-16 至 今 0.419.61% 15.83% 
华泰柏瑞量化优选混合混合型2014-11-10 至 今 4.468.19% 43.38% 
华泰柏瑞惠利灵活混合C混合型2017-03-23 至 2018-11-07 1.6-16.14% -3.45% 
华泰柏瑞量化阿尔法混合A混合型2017-08-28 至 今 1.60.31% 2.87% 
华泰柏瑞量化智慧混合A混合型2015-05-12 至 今 3.913.30% -0.42% 
华泰柏瑞量化创优混合混合型2017-03-30 至 今 2.00.52% 7.73% 
华泰柏瑞港股通量化混合混合型2017-10-24 至 今 1.4-7.21% -0.28% 
华泰柏瑞量化驱动混合A混合型2015-02-13 至 今 4.14.81% 24.65% 
华泰柏瑞量化智慧混合C混合型2018-06-19 至 今 0.88.36% 4.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田汉卿2015-05-12 至 今3年10个月零10天13.30-0.42
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模980.05 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005055 1.0053 1.0053 0.30%
003413 1.2526 1.2526 0.30%
006643 1.0331 1.0331 0.30%
005576 1.0506 1.0506 0.30%
510220 4.1845 1.1543 0.45%
460002 1.1375 1.5844 0.30%
001815 1.342 1.407 0.30%
000186 1.0365 1.3455 0.11%
000187 1.2133 1.3516 0.11%
000967 1.534 1.534 0.30%
003954 1.0844 1.1296 0.30%
004010 1.0183 1.1184 0.30%
003591 1.1582 1.1582 0.30%
006531 1.0525 1.0525 0.30%
006532 1.0159 1.0159 0.30%
510880 2.9193 2.3395 0.45%
002082 1.499 1.564 0.30%
001097 0.614 0.614 0.45%
004011 1.0428 1.1429 0.30%
004475 0.9112 0.9112 0.30%
006293 1.1848 1.1848 0.45%
006087 0.5957 0.5957 0.45%
460001 0.4413 3.1639 0.30%
460008 1.2039 1.4139 0.11%
001244 1.0819 1.1299 0.30%
001247 1.0254 1.1432 0.30%
000188 1.1896 1.3279 0.11%
005409 1.0215 1.0215 0.30%
006131 1.3393 1.6023 0.45%
510300 3.8301 1.5421 0.45%
512520 1.0243 1.0243 0.45%
460007 1.685 1.685 0.30%
460220 1.0966 1.0966 0.45%
000172 1.338 2.35 0.30%
001069 1.097 1.097 0.30%
001074 1.0481 1.0481 0.30%
004394 1.0101 1.0101 0.30%
005806 1.0976 1.0976 0.30%
006104 1.1408 1.1408 0.30%
460005 2.2892 3.3354 0.30%
460108 1.1725 1.3825 0.11%
002091 1.0254 1.1432 0.30%
002804 1.0587 1.0587 0.30%
003175 1.2392 1.2392 0.30%
006236 1.2051 1.2051 0.30%
006286 1.1879 1.1879 0.45%
005805 1.1252 1.1252 0.30%
512890 1.1557 1.1557 0.45%
519519 1.0445 1.4952 0.11%
460300 1.3397 1.6827 0.45%
001524 1.0955 1.0955 0.30%
000422 1.166 1.166 0.11%
000877 1.5478 1.6697 0.30%
003592 1.1505 1.1505 0.30%
005269 0.9251 0.9251 0.30%
164606 1.1223 1.3158 0.11%
460003 1.0195 1.4549 0.11%
460009 1.407 1.954 0.30%
000566 2.333 2.656 0.30%
001073 1.0896 1.0896 0.30%
004905 1.2134 1.2134 0.30%
512510 1.1871 0.6021 0.45%
001214 0.5905 0.5905 0.45%
001398 0.845 0.845 0.30%
000421 1.1903 1.1903 0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票101,575.0592.99
2债券及货币6,320.2305.79
3现金3,314.8303.03
4其他资产1,881.4901.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600782新钢股份445.302,266.582.08%445.30  
600585海螺水泥61.031,786.881.64%48.90  
002035华帝股份177.541,571.231.44%177.54  
000049德赛电池53.201,525.861.40%53.20  
002038双鹭药业61.791,532.971.40%61.79  
002746仙坛股份111.371,523.561.39%111.37  
603993洛阳钼业395.781,488.131.36%395.78  
600031三一重工176.521,472.191.35%115.93  
603338浙江鼎力25.301,424.991.30%25.30  
600598北大荒163.001,395.271.28%163.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020118国开0120.00(万张)2,002.20(万元)1.83(%)  
218020918国开0910.00(万张)1,003.20(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1月≤X<12月0.5%
7天≤X<30天0.75%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-272018-06-280.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
214.03%-5.39%8.98%0.0%3.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.06%
27.33%
28.51%
28.51%
-5.39%
29.44%
0.0%
13.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
0.98
0.93
夏普比率
-41.34
-11.95
10.17
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.01
詹森指数
-0.01
0.03
0.14