长量基金-华泰柏瑞量化对冲混合(002804)

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华泰柏瑞量化对冲混合 002804

收藏成功

混合型

基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司

基金经理曾鸿,和磊,笪篁

申购费率0.15%

基金规模0.23亿 (2022-06-30)

1.2487

24.87%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.22%	0.02%	8374/8833
最近一月	0.16%	0.04%	7556/8809
最近三月	-0.53%	0.01%	5906/8684
最近一年	1.28%	0.33%	7772/8090

(2026-01-05)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码002804	基金经理曾鸿,和磊,笪篁	最新份额1,409.37万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司	最新规模0.23亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2016-05-26	托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.8亿	托管费0.2%

投资策略

利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货，权证，存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如期权等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-1-6	1.251	1.251	0.18%
2026-1-5	1.2487	1.2487	-0.14%
2025-12-30	1.2482	1.2482	-0.02%
2025-12-29	1.2485	1.2485	0.03%
2025-12-26	1.2481	1.2481	-0.03%
2025-12-25	1.2485	1.2485	-0.03%
2025-12-24	1.2489	1.2489	0.01%
2025-12-23	1.2488	1.2488	0.10%
2025-12-22	1.2476	1.2476	0.05%
2025-12-19	1.247	1.247	-0.11%
2025-12-18	1.2484	1.2484	0.11%
2025-12-17	1.247	1.247	-0.06%
2025-12-16	1.2477	1.2477	0.07%
2025-12-15	1.2468	1.2468	-0.09%
2025-12-12	1.2479	1.2479	-0.02%
2025-12-11	1.2481	1.2481	-0.04%
2025-12-10	1.2486	1.2486	0.04%
2025-12-9	1.2481	1.2481	0.06%
2025-12-8	1.2474	1.2474	0.06%
2025-12-5	1.2467	1.2467	-0.09%

曾鸿笪篁和磊

曾鸿先生：中国国籍。复旦大学世界经济学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理从业经验。2013年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任量化投资部研究员。2017年8月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月至2025年7月任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年10月起担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

华泰柏瑞量化对冲混合 2017-08-30至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华泰柏瑞上证50指数增强C	指数型	2023-09-04 至 2025-07-25	1.9	-12.06%	-18.70%
华泰柏瑞量化绝对收益混合	混合型	2025-10-14 至今	0.2	--	--
华泰柏瑞量化对冲混合	混合型	2017-08-30 至今	8.4	17.41%	27.67%
华泰柏瑞上证50指数增强A	指数型	2023-09-04 至 2025-07-25	1.9	-11.91%	-18.70%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
和磊	2025-11-18 至今	0年-11个月零20天
笪篁	2021-09-17 至今	4年-9个月零21天	-2.10	-29.62
曾鸿	2017-08-30 至今	8年-8个月零8天	17.41	27.67
田汉卿	2016-05-12 至 2025-04-28	8年11个月零16天	23.76	41.68

笪篁先生：美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士，中国籍。曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。现任量化与海外投资部总监助理兼基金经理。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金。

任职期间收益

华泰柏瑞量化对冲混合 2021-09-17至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华泰柏瑞中证A500指数增强A	指数型	2025-12-31 至今	0.0	--	--
华泰柏瑞中证A500指数增强C	指数型	2025-12-31 至今	0.0	--	--
500指增	指数型,ETF型	2025-04-28 至今	0.7	--	--
华泰柏瑞量化创盈混合A	混合型	2020-10-09 至今	5.3	-38.63%	-20.17%
华泰柏瑞量化对冲混合	混合型	2021-09-17 至今	4.3	-2.10%	-29.62%
华泰柏瑞量化创盈混合C	混合型	2020-10-09 至今	5.3	-40.19%	-20.17%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	指数型	2023-08-25 至今	2.4	-18.94%	-16.10%
华泰柏瑞量化智慧混合A	混合型	2021-09-17 至今	4.3	-26.99%	-29.62%
华泰柏瑞量化创优	混合型	2020-05-11 至今	5.7	-15.58%	0.09%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	指数型	2023-08-25 至今	2.4	-19.06%	-16.10%
华泰柏瑞量化智慧混合C	混合型	2021-09-17 至今	4.3	-27.42%	-29.62%
1000增强	指数型,ETF型	2022-11-08 至今	3.2	-22.99%	-19.92%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
和磊	2025-11-18 至今	0年-11个月零20天
笪篁	2021-09-17 至今	4年-9个月零21天	-2.10	-29.62
曾鸿	2017-08-30 至今	8年-8个月零8天	17.41	27.67
田汉卿	2016-05-12 至 2025-04-28	8年11个月零16天	23.76	41.68

基本信息

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2004-11-18	资产管理规模	2,686.4 亿元
公司股东	苏州新区高新技术产业股份有限公司华泰证券股份有限公司柏瑞投资有限责任公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

008399

华泰柏瑞中证科技100ETF联接A

2.0463

2.1138

2.23%

009991

华泰柏瑞品质优选混合C

0.8375

1.87%

010123

华泰柏瑞优势领航混合C

0.8562

1.87%

010246

华泰柏瑞量化先行混合C

2.614

1.87%

010415

华泰柏瑞质量精选混合A

1.2876

1.87%

010608

华泰柏瑞质量领先混合A

0.572

1.87%

011112

华泰柏瑞行业严选混合C

0.9542

1.87%

011356

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C

0.5633

1.87%

013788

华泰柏瑞信用增利债券B

1.2422

1.4661

0.12%

013847

华泰柏瑞匠心汇选混合A

0.9226

1.87%

015370

华泰柏瑞季季红债券C

1.0667

1.1727

0.12%

015529

华泰柏瑞锦瑞债券E

1.1405

1.1955

0.12%

015863

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0781

1.87%

015971

华泰柏瑞景气驱动混合C

1.6011

1.87%

017991

华泰柏瑞致远混合A

1.4186

1.4636

1.87%

018173

华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C

1.0959

2.23%

019810

华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C

1.0314

0.12%

021683

华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C

1.9953

2.23%

021814

华泰柏瑞红利量化选股混合A

1.1059

1.1136

1.87%

023660

华泰柏瑞北证50成份指数C

1.0355

2.23%

023742

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C

1.4137

2.23%

023830

华泰柏瑞创业板50ETF联接A

1.6565

2.23%

023833

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C

1.1952

2.23%

024623

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C

1.1489

2.23%

024739

华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A

1.0362

2.23%

024975

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C

1.4057

2.23%

025938

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C

0.9651

2.23%

159383

创业板50ETF华泰柏瑞

1.6295

2.23%

460108

华泰柏瑞稳健收益债券C

1.2165

1.5681

0.12%

512890

红利低波

1.1736

2.3472

2.23%

513310

中韩芯片

2.7467

1.80%

513550

港股通50

1.1894

2.23%

513730

东南亚

1.437

1.80%

516770

游戏动漫

1.5542

2.23%

517120

创新药50

0.7059

2.23%

563320

通用航空

1.163

2.23%

563360

A500基金

1.2872

2.23%

021223

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C

1.2889

2.23%

001247

华泰柏瑞新利混合A

1.6674

1.8907

1.87%

004394

华泰柏瑞量化创优

2.3194

1.87%

005055

华泰柏瑞量化阿尔法A

1.7918

1.87%

006087

华泰柏瑞中证500ETF联接C

1.096

2.23%

006286

MSCIETF联接A

1.6086

2.0026

2.23%

007867

华泰柏瑞锦泰一年定开债券

1.0102

1.1213

0.12%

008649

华泰柏瑞锦兴39个月债券

1.0026

1.1515

0.12%

011454

华泰柏瑞景气优选混合C

1.1417

1.87%

012761

华泰柏瑞红利ETF联接A

1.0717

1.2567

2.23%

012953

华泰柏瑞恒利混合A

1.1826

1.2063

1.87%

014131

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

0.5538

1.87%

015450

华泰柏瑞多策略混合C

2.1356

2.7963

1.87%

016374

华泰柏瑞新金融地产C

1.8438

1.9935

1.87%

018172

华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A

1.1032

2.23%

018387

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A

1.351

1.385

2.23%

018388

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C

1.3375

1.3715

2.23%

019331

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C

2.0015

2.23%

019455

华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C

2.1712

1.80%

019524

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

1.4821

1.80%

019809

华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A

1.0362

0.12%

019871

华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C

1.2722

2.23%

019922

华泰柏瑞锦悦债券

1.0429

1.0641

0.12%

019923

华泰柏瑞中证2000指数增强A

1.8378

2.23%

020467

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C

1.2515

1.3415

2.23%

022016

华泰柏瑞集利债券A

1.0422

0.12%

022394

华泰柏瑞锦华债券C

1.0352

0.12%

022439

华泰柏瑞中证A500ETF联接C

1.2292

2.23%

022664

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I

1.481

1.80%

022742

华泰柏瑞中证A500ETF联接I

1.2301

2.23%

022947

华泰柏瑞中证A500ETF联接Y

1.2312

2.23%

023181

华泰柏瑞上证180ETF联接I

1.1951

2.23%

023831

华泰柏瑞创业板50ETF联接C

1.6537

2.23%

024622

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A

1.1501

2.23%

520520

HK消费

1.0835

1.80%

561510

中医药

1.0374

2.23%

563330

A股ETF

4.2532

1.4162

2.23%

563380

航空航天

1.1832

2.23%

563390

现金流ETF全指

1.2788

2.23%

000877

华泰柏瑞量化优选混合

1.8915

2.4354

1.87%

001073

华泰柏瑞量化绝对收益混合

0.9502

1.1776

1.87%

002091

华泰柏瑞新利混合C

1.6459

1.8688

1.87%

002804

华泰柏瑞量化对冲混合

1.2487

1.87%

003413

华泰柏瑞新经济沪港深混合A

1.5525

1.87%

003592

华泰柏瑞享利混合C

1.5343

1.7323

1.87%

004011

华泰柏瑞鼎利混合C

1.5452

1.8543

1.87%

007958

华泰柏瑞益通三个月定开债

1.0548

1.2311

0.12%

008400

华泰柏瑞中证科技100ETF联接C

2.0156

2.0831

2.23%

009095

华泰柏瑞鸿利中短债债券E

1.1298

0.12%

009953

华泰柏瑞锦乾债券

1.0979

1.1813

0.12%

010346

华泰柏瑞成长智选混合C

0.6862

1.87%

011610

科创板ETF联接A

1.0975

2.23%

014306

华泰柏瑞中证500指数增强C

1.4125

2.23%

015310

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A

1.3422

1.80%

017992

华泰柏瑞致远混合C

1.3946

1.4396

1.87%

019525

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

1.4719

1.80%

020321

华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C

1.7737

2.23%

020515

华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A

1.3288

1.80%

021682

华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A

2.0012

2.23%

022393

华泰柏瑞锦华债券A

1.0378

0.12%

022948

华泰柏瑞沪深300ETF联接Y

1.1728

2.23%

023659

华泰柏瑞北证50成份指数A

1.0378

2.23%

023741

华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A

1.4157

2.23%

023832

华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A

1.1973

2.23%

024189

华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A

0.9824

2.23%

159773

创业板科技ETF

1.2256

2.23%

460005

华泰柏瑞价值增长混合A

3.9444

5.9428

1.87%

460008

华泰柏瑞稳健收益债券A

1.2427

1.6377

0.12%

460300

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

1.1728

2.0858

2.23%

515790

光伏ETF

0.9774

2.23%

520830

沙特ETF

0.8696

1.80%

520890

港红利

1.4248

2.23%

561500

漂亮50

0.8372

2.23%

561580

央企红利

1.2402

1.3352

2.23%

588230

科创200

1.5808

2.23%

000172

华泰柏瑞量化增强混合A

1.729

2.991

1.87%

000186

华泰柏瑞季季红债券A

1.0679

1.5858

0.12%

000967

华泰柏瑞创新动力混合

3.202

1.87%

001074

华泰柏瑞量化驱动混合A

1.8014

1.87%

001097

华泰柏瑞积极优选股票A

1.416

2.23%

001815

华泰柏瑞激励动力混合A

2.15

2.691

1.87%

006104

华泰柏瑞量化智慧混合C

2.2433

2.3929

1.87%

006131

华泰柏瑞沪深300ETF联接C

1.1495

1.9825

2.23%

006532

华泰柏瑞量化阿尔法C

1.7843

1.87%

008374

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C

1.6182

1.87%

008650

华泰柏瑞益商一年定开债券

1.0209

1.158

0.12%

010037

华泰柏瑞价值增长混合C

3.6458

4.601

1.87%

010122

华泰柏瑞优势领航混合A

0.8932

1.87%

010291

华泰柏瑞研究精选C

1.37

1.87%

010304

华泰柏瑞量化创盈混合C

1.1742

1.87%

011358

华泰柏瑞品质成长混合C

0.7291

1.87%

012748

华泰柏瑞远见智选混合A

0.4086

1.87%

013432

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C

1.2388

1.87%

013494

华泰柏瑞锦元债券

1.0706

1.1228

0.12%

013828

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C

1.0927

0.12%

015852

华泰柏瑞益安三个月定开债券

1.0216

1.0976

0.12%

016632

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A

1.271

1.87%

019241

华泰柏瑞中证1000指数增强C

1.5033

2.23%

019330

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A

2.0125

2.23%

019924

华泰柏瑞中证2000指数增强C

1.8235

2.23%

020466

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A

1.258

1.348

2.23%

022153

华泰柏瑞红利精选混合A

1.1724

1.87%

022154

华泰柏瑞红利精选混合C

1.1686

1.87%

022679

科创板ETF联接I

1.0961

2.23%

022680

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I

1.3351

1.80%

025077

华泰柏瑞制造业主题混合A

1.0086

1.87%

025937

华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A

0.9654

2.23%

512520

MSCIETF

1.466

1.796

2.23%

513150

港科技50

1.1759

2.23%

515580

华泰柏瑞中证科技100ETF

1.2836

2.5672

2.23%

516780

稀土ETF

1.8056

2.23%

517050

互联网50

0.8874

2.23%

519519

华泰柏瑞稳本增利债券A

1.0835

1.7978

0.12%

561560

电力ETF

1.2207

2.23%

561570

油气基金

1.1486

2.23%

563300

中证2000

1.3899

2.23%

563350

中证A50

1.4014

2.23%

588710

科半导体

1.6351

2.23%

021222

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A

1.2945

2.23%

002082

华泰柏瑞激励动力混合C

2.357

2.949

1.87%

003591

华泰柏瑞享利混合A

1.5631

1.7615

1.87%

004475

华泰柏瑞富利混合A

2.6232

2.716

1.87%

005409

华泰柏瑞战略新兴产业混合A

1.9927

1.87%

006293

MSCIETF联接C

1.5712

1.9652

2.23%

006531

华泰柏瑞量化驱动混合C

1.7821

1.87%

007467

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

1.6227

1.9177

2.23%

007968

华泰柏瑞研究精选A

1.4067

1.87%

010234

华泰柏瑞量化增强混合C

1.658

1.75

1.87%

011452

华泰柏瑞质量成长混合C

1.7763

1.87%

012762

华泰柏瑞红利ETF联接C

1.0667

1.2517

2.23%

012954

华泰柏瑞恒利混合C

1.1723

1.1958

1.87%

014305

华泰柏瑞中证500指数增强A

1.4334

2.23%

014580

华泰柏瑞恒泽混合C

1.1089

1.87%

014792

华泰柏瑞匠心臻选混合A

1.0833

1.87%

014793

华泰柏瑞匠心臻选混合C

1.0606

1.87%

015970

华泰柏瑞景气驱动混合A

1.6252

1.87%

016653

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C

1.2551

1.87%

016983

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

1.1018

0.12%

017047

华泰柏瑞益享债券

1.0094

1.0356

0.12%

017617

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A

1.128

1.1499

1.87%

017618

华泰柏瑞招享6个月持有期混合C

1.115

1.1367

1.87%

017911

华泰柏瑞新经济沪港深混合C

1.4085

1.87%

018609

华泰柏瑞锦合债券

1.0036

1.0543

0.12%

019127

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C

1.0811

1.87%

020320

华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A

1.7824

2.23%

021710

华泰柏瑞港股通量化混合C

1.4464

1.87%

022663

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I

1.3504

1.3844

2.23%

022950

科创板ETF联接Y

1.0977

2.23%

023180

华泰柏瑞上证180ETF联接C

1.1933

2.23%

023382

华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A

1.3426

2.23%

023553

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A

1.1713

2.23%

023661

华泰柏瑞北证50成份指数I

1.0371

2.23%

024621

华泰柏瑞锦华债券D

1.0376

0.12%

024740

华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C

1.0353

2.23%

460009

华泰柏瑞量化先行混合A

2.73

3.277

1.87%

510300

华泰柏瑞沪深300ETF

4.8437

2.0776

2.23%

513110

纳指100

2.0512

1.80%

513130

恒生科技

0.7488

1.80%

516790

保健ETF

0.6039

2.23%

001244

华泰柏瑞量化智慧混合A

2.1619

2.3522

1.87%

005805

华泰柏瑞医疗健康A

2.0678

1.87%

007307

华泰柏瑞基本面智选C

1.5475

1.87%

008373

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A

1.6428

1.87%

009094

华泰柏瑞鸿利中短债债券C

1.132

0.12%

010032

华泰柏瑞战略新兴产业混合C

1.9091

1.87%

010138

华泰柏瑞量化创享混合C

1.1739

1.87%

010416

华泰柏瑞质量精选混合C

1.2571

1.87%

010609

华泰柏瑞质量领先混合C

0.5497

1.87%

011357

华泰柏瑞品质成长混合A

0.7469

1.87%

011611

科创板ETF联接C

1.0843

2.23%

013431

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A

1.2588

1.87%

013848

华泰柏瑞匠心汇选混合C

0.9048

1.87%

014132

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C

0.5369

1.87%

014579

华泰柏瑞恒泽混合A

1.1167

1.87%

016283

华泰柏瑞积极优选股票C

1.388

2.23%

019052

华泰柏瑞科技创新混合发起式C

1.8103

1.87%

019454

华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A

2.1833

1.80%

019840

华泰柏瑞稳健收益债券D

1.2446

0.12%

020502

华泰柏瑞稳本增利债券C

1.0898

1.1375

0.12%

020575

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A

1.0648

0.12%

020576

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C

1.0601

0.12%

022438

华泰柏瑞中证A500ETF联接A

1.2313

2.23%

022678

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I

1.6541

1.7491

2.23%

023383

华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C

1.3403

2.23%

024974

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A

1.4068

2.23%

025078

华泰柏瑞制造业主题混合C

1.0069

1.87%

164606

华泰柏瑞信用增利债券A

1.2419

1.6591

0.12%

460007

华泰柏瑞行业领先混合

3.874

1.87%

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)

1.098

1.80%

551510

科创债ETF华泰柏瑞

100.4653

1.0047

0.12%

561590

1000增强

1.4124

2.23%

015101

华泰柏瑞低碳经济智选混合C

0.6175

1.87%

001398

华泰柏瑞健康生活混合

1.694

1.87%

004905

华泰柏瑞生物医药混合A

2.7749

1.87%

005269

华泰柏瑞港股通量化混合A

1.4727

1.87%

005576

华泰柏瑞新金融地产A

1.8693

2.0197

1.87%

007306

华泰柏瑞基本面智选A

1.5806

1.87%

007466

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A

1.6561

1.9511

2.23%

008524

华泰柏瑞锦瑞债券A

1.1405

1.1955

0.12%

008528

华泰柏瑞质量成长混合A

1.8085

1.87%

009990

华泰柏瑞品质优选混合A

0.8602

1.87%

010031

华泰柏瑞生物医药混合C

2.6596

1.87%

011111

华泰柏瑞行业严选混合A

0.9806

1.87%

011355

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A

0.5803

1.87%

011749

华泰柏瑞景气成长混合C

0.8198

1.87%

012680

华泰柏瑞光伏ETF联接C

0.5979

2.23%

012749

华泰柏瑞远见智选混合C

0.4014

1.87%

014332

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C

1.2314

2.23%

014959

华泰柏瑞益兴三个月定开债券

1.0178

1.0837

0.12%

016984

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

1.0921

0.12%

017606

华泰柏瑞轮动精选混合A

1.3949

1.418

1.87%

018791

华泰柏瑞均衡成长混合C

1.1315

1.87%

019126

华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A

1.0816

1.87%

019240

华泰柏瑞中证1000指数增强A

1.5172

2.23%

021815

华泰柏瑞红利量化选股混合C

1.0995

1.1072

1.87%

022699

华泰柏瑞沪深300ETF联接I

1.1716

2.23%

023179

华泰柏瑞上证180ETF联接A

1.1962

2.23%

023554

华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C

1.17

2.23%

460002

华泰柏瑞积极成长混合

1.3902

2.0438

1.87%

510880

华泰柏瑞上证红利ETF

3.1798

3.0227

2.23%

512510

华泰柏瑞中证500ETF

2.2324

1.1218

2.23%

513140

港股金融

1.6556

1.80%

516300

中证1000

3.2089

1.3531

2.23%

516520

智能驾驶

1.3192

2.23%

520500

恒生新药

1.6369

1.80%

561550

500指增

1.31

2.23%

588090

科创板ETF

1.4453

1.0092

2.23%

589990

科创板综

1.3883

2.23%

000187

华泰柏瑞丰盛纯债债券A

1.1554

1.619

0.12%

000188

华泰柏瑞丰盛纯债债券C

1.1405

1.5622

0.12%

000566

华泰柏瑞创新升级混合A

2.661

3.876

1.87%

001069

华泰柏瑞消费成长混合

2.851

1.87%

001214

华泰柏瑞中证500ETF联接A

1.1041

2.23%

003175

华泰柏瑞多策略混合A

2.1809

2.8458

1.87%

004010

华泰柏瑞鼎利混合A

1.5332

1.8409

1.87%

008525

华泰柏瑞锦瑞债券C

1.1122

1.1672

0.12%

009093

华泰柏瑞鸿利中短债债券A

1.1453

0.12%

009636

华泰柏瑞景气优选混合A

1.1648

1.87%

010028

华泰柏瑞创新升级混合C

2.481

3.068

1.87%

010137

华泰柏瑞量化创享混合A

1.2098

1.87%

010303

华泰柏瑞量化创盈混合A

1.2236

1.87%

010345

华泰柏瑞成长智选混合A

0.7041

1.87%

011453

华泰柏瑞医疗健康C

2.0253

1.87%

011748

华泰柏瑞景气成长混合A

0.8487

1.87%

012679

华泰柏瑞光伏ETF联接A

0.6005

2.23%

013827

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

1.1014

0.12%

014331

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A

1.2439

2.23%

014597

华泰柏瑞富利混合C

2.5401

2.6309

1.87%

015311

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C

1.3156

1.80%

016208

华泰柏瑞锦汇债券

1.015

1.0596

0.12%

017607

华泰柏瑞轮动精选混合C

1.3762

1.3992

1.87%

018790

华泰柏瑞均衡成长混合A

1.1424

1.87%

019051

华泰柏瑞科技创新混合发起式A

1.8271

1.87%

019870

华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A

1.279

2.23%

020516

华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C

1.3197

1.80%

022017

华泰柏瑞集利债券C

1.0387

0.12%

022262

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E

1.293

2.23%

022681

华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I

2.1813

1.80%

022951

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y

1.6566

1.7416

2.23%

023388

华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I

1.3414

2.23%

024190

华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C

0.9811

2.23%

159139

科创创业人工智能ETF华泰柏瑞

1.0818

2.23%

159738

云计算ETF华泰柏瑞

1.9757

2.23%

460001

华泰柏瑞盛世中国混合

0.335

3.6228

1.87%

460003

华泰柏瑞稳本增利债券B

1.0782

1.7333

0.12%

513530

港股红利

1.6075

1.6975

1.80%

516330

物联网

1.4657

2.23%

517880

品牌消费

0.8896

2.23%

530300

180指数

1.2486

2.23%

588880

科创指数

1.3942

2.23%

015100

华泰柏瑞低碳经济智选混合A

0.6282

1.87%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	899.91	50.86
2	债券及货币	770.80	43.56
3	现金	770.80	43.56
4	其他资产	104.02	05.88

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600519	贵州茅台	00.04	57.76	3.26%	0.02
601318	中国平安	01.00	55.11	3.11%	0.79
601899	紫金矿业	01.58	46.63	2.64%	0.82
600036	招商银行	00.95	38.39	2.17%	0.59
600276	恒瑞医药	00.48	34.34	1.94%	0.27
601166	兴业银行	01.54	30.57	1.73%	1.12
603259	药明康德	00.27	30.25	1.71%	0.07
600030	中信证券	00.91	27.19	1.54%	0.53
688256	寒武纪	00.02	26.50	1.50%	0.02
601398	工商银行	03.38	24.67	1.39%	3.38

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
200≤X<500	0.8%
100≤X<200	1.0%
0≤X<100	1.5%

持有年限	费率
330天≤X	0.0%
180天≤X<330天	0.5%
7天≤X<180天	0.75%
0天≤X<7天	1.5%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	0.08	-0.07	-0.04
夏普比率	-3.13	-26.35	-17.07
特雷诺指数	-0.00	0.04	0.05
詹森指数	-0.02	0.00	-0.01