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华泰柏瑞中证500ETF联接A  001214
收藏成功
指数型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理胡亦清
申购费率0.1%
基金规模2.61亿  (2022-06-30)
1.0095
1.0095
0.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.99% 0.03% 2246/5445
最近一月 -3.9% -0.03% 3215/5336
最近三月 0.79% 0.01% 2619/5111
最近一年 24.22% 0.26% 1896/4008
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码001214 基金经理胡亦清 最新份额45,103.24万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模2.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-05-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.62亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　　4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为中证500ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0095 1.0095 1.11%
2025-11-27 0.9984 0.9984 -0.19%
2025-11-26 1.0003 1.0003 0.14%
2025-11-25 0.9989 0.9989 1.16%
2025-11-24 0.9874 0.9874 0.73%
2025-11-21 0.9802 0.9802 -3.27%
2025-11-20 1.0133 1.0133 -0.82%
2025-11-19 1.0217 1.0217 -0.35%
2025-11-18 1.0253 1.0253 -1.04%
2025-11-17 1.0361 1.0361 -0.06%
2025-11-14 1.0367 1.0367 -1.51%
2025-11-13 1.0526 1.0526 1.46%
2025-11-12 1.0375 1.0375 -0.59%
2025-11-11 1.0437 1.0437 -0.68%
2025-11-10 1.0508 1.0508 0.20%
2025-11-7 1.0487 1.0487 -0.23%
2025-11-6 1.0511 1.0511 1.53%
2025-11-5 1.0353 1.0353 0.28%
2025-11-4 1.0324 1.0324 -1.64%
2025-11-3 1.0496 1.0496 -0.01%
胡亦清

胡亦清先生：中国国籍，硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞中证500ETF联接A  2025-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证500ETF联接A指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数I指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
中证1000指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞中证500ETF联接C指数型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
游戏动漫指数型,ETF型2025-04-01 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数C指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞中证500ETF指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数A指数型2025-03-31 至 今 0.7--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.9--  --  
现金流ETF全指指数型,ETF型2025-04-09 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-06-18 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-06-18 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡亦清2025-01-23 至 今0年10个月零7天
柳军2015-04-11 至 2025-01-239年9个月零12天-36.68-0.33
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001097 1.386 1.386 0.59%
001244 1.9861 2.1764 0.59%
002091 1.6268 1.8497 0.59%
006131 1.1037 1.9367 0.59%
006286 1.5422 1.9362 0.59%
010137 1.1212 1.1212 0.59%
010291 1.3053 1.3053 0.59%
010346 0.6764 0.6764 0.59%
011111 0.858 0.858 0.59%
011452 1.5011 1.5011 0.59%
011454 1.0807 1.0807 0.59%
013848 0.8717 0.8717 0.59%
015310 1.3244 1.3244 -0.18%
015863 1.0764 1.0764 0.59%
017991 1.3554 1.4004 0.59%
019455 1.8571 1.8571 -0.18%
019809 1.0378 1.0378 0.06%
019840 1.2339 1.2339 0.06%
019924 1.7231 1.7231 0.59%
020320 1.6318 1.6318 0.59%
020502 1.0571 1.1048 0.06%
020575 1.0706 1.0706 0.06%
022742 1.169 1.169 0.59%
024623 1.1066 1.1066 0.59%
025077 0.9998 0.9998 0.59%
460002 1.3015 1.9551 0.59%
460108 1.2064 1.558 0.06%
512890 1.2025 2.405 0.59%
513130 0.7386 0.7386 -0.18%
516770 1.4581 1.4581 0.59%
517050 0.8769 0.8769 0.59%
520520 1.1288 1.1288 -0.18%
588710 1.4236 1.4236 0.59%
588880 1.2679 1.2679 0.59%
589990 1.2947 1.2947 0.59%
021222 1.2305 1.2305 0.59%
000877 1.7901 2.334 0.59%
001074 1.7088 1.7088 0.59%
001214 1.0095 1.0095 0.59%
001398 1.569 1.569 0.59%
002082 2.264 2.856 0.59%
005055 1.7984 1.7984 0.59%
006293 1.5067 1.9007 0.59%
008528 1.5277 1.5277 0.59%
010032 1.8708 1.8708 0.59%
010123 0.8295 0.8295 0.59%
010246 2.413 2.413 0.59%
011748 0.8083 0.8083 0.59%
012680 0.5859 0.5859 0.59%
012954 1.1831 1.2066 0.59%
013494 1.0702 1.1224 0.06%
014580 1.106 1.106 0.59%
016984 1.084 1.084 0.06%
017617 1.1197 1.1416 0.59%
018173 1.1172 1.1172 0.59%
019051 1.5662 1.5662 0.59%
019922 1.0424 1.0636 0.06%
021814 1.103 1.1097 0.59%
023742 1.3246 1.3246 0.59%
023831 1.5386 1.5386 0.59%
024740 1.0478 1.0478 0.59%
025937 0.995 0.995 0.59%
025938 0.9949 0.9949 0.59%
159738 1.8129 1.8129 0.59%
515580 1.2 2.4 0.59%
516780 1.6489 1.6489 0.59%
530300 1.1988 1.1988 0.59%
561580 1.2594 1.3444 0.59%
563360 1.2141 1.2141 0.59%
021223 1.2255 1.2255 0.59%
000566 2.506 3.721 0.59%
003175 2.0596 2.7245 0.59%
003591 1.5558 1.7542 0.59%
005269 1.4614 1.4614 0.59%
007466 1.6991 1.9891 0.59%
009094 1.1306 1.1306 0.06%
010028 2.338 2.925 0.59%
010304 1.0795 1.0795 0.59%
013827 1.0998 1.0998 0.06%
013828 1.0914 1.0914 0.06%
014131 0.5026 0.5026 0.59%
014305 1.3207 1.3207 0.59%
014331 1.1421 1.1421 0.59%
014959 1.0166 1.0825 0.06%
015370 1.0681 1.1741 0.06%
016208 1.0187 1.0633 0.06%
016653 1.0964 1.0964 0.59%
016983 1.0933 1.0933 0.06%
017618 1.1073 1.129 0.59%
018172 1.1243 1.1243 0.59%
019330 1.8579 1.8579 0.59%
019810 1.0332 1.0332 0.06%
021815 1.0973 1.104 0.59%
022262 1.2292 1.2292 0.59%
022680 1.3176 1.3176 -0.18%
022951 1.6995 1.7795 0.59%
023180 1.1477 1.1477 0.59%
023181 1.1492 1.1492 0.59%
023388 1.2145 1.2145 0.59%
023741 1.3262 1.3262 0.59%
460005 3.6594 5.6578 0.59%
460300 1.1258 2.0388 0.59%
510300 4.6382 2.0013 0.59%
510880 3.2293 3.0551 0.59%
515790 0.9568 0.9568 0.59%
516520 1.2064 1.2064 0.59%
561500 0.7948 0.7948 0.59%
561510 1.0516 1.0516 0.59%
561550 1.1928 1.1928 0.59%
563320 0.9011 0.9011 0.59%
563330 4.0359 1.3438 0.59%
588090 1.3642 0.9526 0.59%
588230 1.4225 1.4225 0.59%
000967 3.047 3.047 0.59%
004394 2.1576 2.1576 0.59%
008373 1.5674 1.5674 0.59%
009095 1.1283 1.1283 0.06%
011357 0.7034 0.7034 0.59%
011453 2.0015 2.0015 0.59%
013432 1.1861 1.1861 0.59%
013847 0.8883 0.8883 0.59%
014332 1.1309 1.1309 0.59%
015311 1.2985 1.2985 -0.18%
015852 1.0216 1.0976 0.06%
017607 1.3072 1.3302 0.59%
018790 1.0367 1.0367 0.59%
019240 1.4271 1.4271 0.59%
020466 1.2757 1.3557 0.59%
022394 1.0319 1.0319 0.06%
022950 1.0399 1.0399 0.59%
023832 1.1357 1.1357 0.59%
025696 1.0017 1.0017 0.59%
025697 1.0016 1.0016 0.59%
460001 0.3148 3.5745 0.59%
512520 1.4026 1.7326 0.59%
516300 3.0316 1.2784 0.59%
519519 1.0507 1.765 0.06%
520890 1.4689 1.4689 0.59%
000187 1.1633 1.6269 0.06%
004475 2.4829 2.5757 0.59%
005576 1.8428 1.9932 0.59%
007867 1.0092 1.1203 0.06%
008524 1.1258 1.1808 0.06%
009991 0.7899 0.7899 0.59%
010303 1.124 1.124 0.59%
010345 0.6937 0.6937 0.59%
011749 0.7814 0.7814 0.59%
013431 1.2047 1.2047 0.59%
014792 1.0051 1.0051 0.59%
014793 0.9846 0.9846 0.59%
015970 1.5158 1.5158 0.59%
016374 1.8189 1.9686 0.59%
017606 1.3242 1.3473 0.59%
018387 1.4129 1.4419 0.59%
018388 1.3993 1.4283 0.59%
018609 1.0021 1.0528 0.06%
019870 1.213 1.213 0.59%
019871 1.2069 1.2069 0.59%
020321 1.6242 1.6242 0.59%
020467 1.2695 1.3495 0.59%
022017 1.0311 1.0311 0.06%
022153 1.173 1.173 0.59%
022438 1.17 1.17 0.59%
022678 1.6972 1.7872 0.59%
022681 1.8655 1.8655 -0.18%
022947 1.1699 1.1699 0.59%
023179 1.1502 1.1502 0.59%
460003 1.046 1.7011 0.06%
460007 3.306 3.306 0.59%
460008 1.2318 1.6268 0.06%
516330 1.3397 1.3397 0.59%
517880 0.9016 0.9016 0.59%
561560 1.246 1.246 0.59%
561590 1.3151 1.3151 0.59%
563390 1.2285 1.2285 0.59%
001073 0.9493 1.1767 0.59%
001247 1.6477 1.871 0.59%
001815 2.064 2.605 0.59%
002804 1.2458 1.2458 0.59%
007467 1.6653 1.9553 0.59%
008400 1.8919 1.9594 0.59%
009093 1.1437 1.1437 0.06%
009636 1.1021 1.1021 0.59%
009990 0.8109 0.8109 0.59%
010234 1.575 1.667 0.59%
010415 1.1047 1.1047 0.59%
011112 0.8353 0.8353 0.59%
011355 0.6024 0.6024 0.59%
011611 1.0275 1.0275 0.59%
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513140 1.6021 1.6021 -0.18%
516790 0.5966 0.5966 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,930.6009.08
3现金5,930.6009.08
4其他资产602.3300.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0900.40(万张)40.59(万元)0.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.25%
365天≤X<730天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.3%24.22%9.02%6.37%0.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.9%
0.79%
18.97%
24.55%
24.22%
29.59%
36.18%
0.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.40
1.17
夏普比率
112.34
76.83
41.36
特雷诺指数
0.02
0.04
0.02
詹森指数
-0.00
0.00
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。