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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A 008399
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股票型基金
基金公司 基金经理柳叶青,胡亦清 申购费率 基金规模4.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008399 | 基金经理柳叶青,胡亦清 | 最新份额10,345.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-02-26 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
基金为华泰柏瑞中证科技100ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证科技100指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.4468 | 2.5143 | -0.35% |
| 2026-7-2 | 2.4554 | 2.5229 | -2.96% |
| 2026-7-1 | 2.5303 | 2.5978 | 0.23% |
| 2026-6-30 | 2.5246 | 2.5921 | 2.66% |
| 2026-6-29 | 2.4592 | 2.5267 | 2.29% |
| 2026-6-26 | 2.4041 | 2.4716 | -3.18% |
| 2026-6-25 | 2.4831 | 2.5506 | 2.23% |
| 2026-6-24 | 2.429 | 2.4965 | 2.62% |
| 2026-6-23 | 2.3671 | 2.4346 | -1.63% |
| 2026-6-22 | 2.4064 | 2.4739 | 2.71% |
| 2026-6-18 | 2.3428 | 2.4103 | 1.12% |
| 2026-6-17 | 2.3169 | 2.3844 | 2.33% |
| 2026-6-16 | 2.2642 | 2.3317 | 1.31% |
| 2026-6-15 | 2.235 | 2.3025 | 2.66% |
| 2026-6-12 | 2.177 | 2.2445 | 0.36% |
| 2026-6-11 | 2.1691 | 2.2366 | -0.33% |
| 2026-6-10 | 2.1762 | 2.2437 | -2.29% |
| 2026-6-9 | 2.2271 | 2.2946 | 3.13% |
| 2026-6-8 | 2.1595 | 2.227 | -2.92% |
| 2026-6-5 | 2.2244 | 2.2919 | -1.53% |
胡亦清先生：中国国籍，硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A 2025-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳叶青 | 2026-06-16 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 胡亦清 | 2025-01-23 至 今 | 1年5个月零11天 | ||
| 谭弘翔 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3年-4个月零25天 | -25.08 | -29.16 |
| 柳军 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1年2个月零17天 | 43.15 | 34.19 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,519.98 | 05.61 |
| 3 | 现金 | 1,519.98 | 05.61 |
| 4 | 其他资产 | 50.74 | 00.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 00.40(万张) | 40.59(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.0675 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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