基金公司 基金经理柳军 申购费率 基金规模2.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512890 | 基金经理柳军 | 最新份额2,607,011.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-12-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金的收益分配方式采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%；
6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；
7、基金收益分配每年至多4次；
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0884 | 2.1768 | 0.26% |
| 2026-7-2 | 1.0856 | 2.1712 | 0.76% |
| 2026-7-1 | 1.0774 | 2.1548 | 0.99% |
| 2026-6-30 | 1.0668 | 2.1336 | -1.94% |
| 2026-6-29 | 1.0879 | 2.1758 | 0.69% |
| 2026-6-26 | 1.0804 | 2.1608 | -0.48% |
| 2026-6-25 | 1.0856 | 2.1712 | -1.10% |
| 2026-6-24 | 1.0977 | 2.1954 | -1.89% |
| 2026-6-23 | 1.1189 | 2.2378 | 0.52% |
| 2026-6-22 | 1.1131 | 2.2262 | 0.16% |
| 2026-6-18 | 1.1113 | 2.2226 | -2.39% |
| 2026-6-17 | 1.1385 | 2.277 | -0.52% |
| 2026-6-16 | 1.1444 | 2.2888 | -1.47% |
| 2026-6-15 | 1.1615 | 2.323 | -0.98% |
| 2026-6-12 | 1.173 | 2.346 | 0.93% |
| 2026-6-11 | 1.1622 | 2.3244 | -0.88% |
| 2026-6-10 | 1.1725 | 2.345 | 0.67% |
| 2026-6-9 | 1.1647 | 2.3294 | 0.09% |
| 2026-6-8 | 1.1637 | 2.3274 | 0.29% |
| 2026-6-5 | 1.1603 | 2.3206 | 0.27% |
柳军先生：复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.1 | 60.78% | 13.26% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.9 | -24.73% | -0.71% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 2.7 | -14.60% | -14.22% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 8.0 | 2.56% | 22.09% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
| MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.9 | 36.69% | 31.85% |
| MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.9 | 34.51% | 31.87% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 17.1 | 107.47% | 63.18% |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 7.6 | 88.92% | 39.32% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 5.2 | -59.27% | -8.55% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 14.3 | 42.95% | 74.46% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.1 | 62.85% | 13.26% |
| 科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 14.2 | 58.97% | 77.23% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.4 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
| 科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -44.16% | -28.18% |
| 科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -44.57% | -28.18% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.9 | -25.01% | -0.71% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | -50.16% | -18.42% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 8.3 | 22.08% | 13.64% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.7 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳军 | 2018-11-16 至 今 | 7年-5个月零18天 | 88.92 | 39.32 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,086,339.38 | 98.96 |
| 2 | 债券及货币 | 32,257.43 | 01.03 |
| 3 | 现金 | 32,257.43 | 01.03 |
| 4 | 其他资产 | 2,216.82 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601229 | 上海银行 | 8,918.75 | 88,384.85 | 2.83% | 1176.97 |
| 601009 | 南京银行 | 7,490.60 | 85,317.90 | 2.74% | 955.06 |
| 000001 | 平安银行 | 7,212.22 | 79,911.39 | 2.56% | 969.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 8,676.28 | 79,040.88 | 2.53% | 1092.91 |
| 600750 | 华润江中 | 2,891.16 | 77,251.68 | 2.48% | 258.32 |
| 600938 | 中国海油 | 1,927.44 | 77,097.80 | 2.47% | 288.41 |
| 601857 | 中国石油 | 6,303.66 | 76,841.56 | 2.46% | 795.13 |
| 600016 | 民生银行 | 19,155.47 | 72,599.24 | 2.33% | 2563.68 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 7,114.29 | 71,640.92 | 2.30% | 947.76 |
| 601838 | 成都银行 | 4,116.88 | 70,481.01 | 2.26% | 526.71 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-10-22 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
