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华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 513130
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指数型,QDII型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理柳军 申购费率 基金规模69.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码513130 | 基金经理柳军 | 最新份额8,022,034.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模69.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2021-05-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模11.72亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于其他资产。
针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括：标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份股的港股（包括港股通标的股票）、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
本基金可以进行境外证券借贷交易。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金标的ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于香港证券市场上市的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.566 | 0.566 | 1.13% |
| 2026-7-2 | 0.5597 | 0.5597 | -0.57% |
| 2026-7-1 | 0.5629 | 0.5629 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 0.5633 | 0.5633 | 1.81% |
| 2026-6-29 | 0.5533 | 0.5533 | 3.00% |
| 2026-6-26 | 0.5372 | 0.5372 | -3.50% |
| 2026-6-25 | 0.5567 | 0.5567 | -1.54% |
| 2026-6-24 | 0.5654 | 0.5654 | 2.00% |
| 2026-6-23 | 0.5543 | 0.5543 | -3.33% |
| 2026-6-22 | 0.5734 | 0.5734 | -1.05% |
| 2026-6-18 | 0.5795 | 0.5795 | -1.18% |
| 2026-6-17 | 0.5864 | 0.5864 | 0.10% |
| 2026-6-16 | 0.5858 | 0.5858 | -2.22% |
| 2026-6-15 | 0.5991 | 0.5991 | 1.22% |
| 2026-6-12 | 0.5919 | 0.5919 | 1.04% |
| 2026-6-11 | 0.5858 | 0.5858 | -1.55% |
| 2026-6-10 | 0.595 | 0.595 | -0.92% |
| 2026-6-9 | 0.6005 | 0.6005 | 0.15% |
| 2026-6-8 | 0.5996 | 0.5996 | -2.49% |
| 2026-6-5 | 0.6149 | 0.6149 | -1.74% |
柳军先生：复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 2021-05-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.1 | 60.78% | 13.26% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 4.0 | -24.73% | -0.71% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 2.7 | -14.60% | -14.22% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 8.0 | 2.56% | 22.09% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.6 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
| MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.9 | 36.69% | 31.85% |
| MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.9 | 34.51% | 31.87% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 17.1 | 107.47% | 63.18% |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 7.7 | 88.92% | 39.32% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 5.2 | -59.27% | -8.55% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 14.3 | 42.95% | 74.46% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 7.1 | 62.85% | 13.26% |
| 科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 14.2 | 58.97% | 77.23% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.4 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.7 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
| 科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -44.16% | -28.18% |
| 科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.4 | -44.57% | -28.18% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 4.0 | -25.01% | -0.71% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.9 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.8 | -50.16% | -18.42% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 8.3 | 22.08% | 13.64% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.7 | -22.99% | -19.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何琦 | 2021-05-08 至 2025-10-22 | 4年5个月零14天 | -59.27 | -8.55 |
| 柳军 | 2021-05-08 至 今 | 5年2个月零1天 | -59.27 | -8.55 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007958 | 1.0705 | 1.2468 | 0.02% | |
| 004010 | 1.5379 | 1.8456 | 0.53% | |
| 008374 | 1.765 | 1.765 | 0.53% | |
| 008399 | 2.4468 | 2.5143 | 0.76% | |
| 460009 | 3.254 | 3.801 | 0.53% | |
| 024190 | 0.8536 | 0.8536 | 0.76% | |
| 025937 | 0.8491 | 0.8491 | 0.76% | |
| 026434 | 1.1063 | 1.1063 | 0.76% | |
| 024739 | 0.8266 | 0.8266 | 0.76% | |
| 024740 | 0.8251 | 0.8251 | 0.76% | |
| 014793 | 1.2686 | 1.2686 | 0.53% | |
| 015311 | 1.0045 | 1.0045 | 1.78% | |
| 013788 | 1.2543 | 1.4782 | 0.02% | |
| 013431 | 1.2272 | 1.2272 | 0.53% | |
| 013432 | 1.2053 | 1.2053 | 0.53% | |
| 016374 | 1.7144 | 1.8641 | 0.53% | |
| 012761 | 1.0396 | 1.2546 | 0.76% | |
| 011111 | 1.6742 | 1.6742 | 0.53% | |
| 011356 | 0.4801 | 0.4801 | 0.53% | |
| 515790 | 0.9572 | 0.9572 | 0.76% | |
| 008525 | 1.0686 | 1.1236 | 0.02% | |
| 008650 | 1.0329 | 1.17 | 0.02% | |
| 560910 | 0.8991 | 0.8991 | 0.76% | |
| 588880 | 2.092 | 2.092 | 0.76% | |
| 024623 | 1.0343 | 1.0373 | 0.76% | |
| 023659 | 0.9253 | 0.9253 | 0.76% | |
| 159738 | 2.0288 | 2.0288 | 0.76% | |
| 510300 | 4.8814 | 2.1372 | 0.76% | |
| 006286 | 1.6692 | 2.0632 | 0.76% | |
| 018609 | 1.004 | 1.0702 | 0.02% | |
| 016983 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 018790 | 2.0074 | 2.0074 | 0.53% | |
| 020320 | 2.6183 | 2.6183 | 0.76% | |
| 020466 | 1.1447 | 1.2747 | 0.76% | |
| 019241 | 1.7414 | 1.7414 | 0.76% | |
| 019331 | 2.0451 | 2.0451 | 0.76% | |
| 019870 | 1.4535 | 1.4535 | 0.76% | |
| 019923 | 2.1028 | 2.1028 | 0.76% | |
| 001815 | 2.982 | 3.523 | 0.53% | |
| 010031 | 2.7988 | 2.7988 | 0.53% | |
| 010037 | 3.8139 | 4.7691 | 0.53% | |
| 010234 | 1.776 | 1.868 | 0.53% | |
| 460001 | 0.3453 | 3.6474 | 0.53% | |
| 460008 | 1.2645 | 1.6595 | 0.02% | |
| 520890 | 1.2428 | 1.2428 | 0.76% | |
| 530300 | 1.2476 | 1.2476 | 0.76% | |
| 551510 | 102.0597 | 1.0206 | 0.02% | |
| 024189 | 0.8555 | 0.8555 | 0.76% | |
| 024974 | 2.902 | 2.902 | 0.76% | |
| 027602 | 1.0079 | 1.0079 | 0.76% | |
| 016632 | 2.1332 | 2.1332 | 0.53% | |
| 016653 | 2.1026 | 2.1026 | 0.53% | |
| 011610 | 1.5194 | 1.5194 | 0.76% | |
| 011749 | 0.6934 | 0.6934 | 0.53% | |
| 014792 | 1.2999 | 1.2999 | 0.53% | |
| 015450 | 2.1009 | 2.7616 | 0.53% | |
| 014332 | 1.3434 | 1.3434 | 0.76% | |
| 012953 | 1.1865 | 1.2102 | 0.53% | |
| 516330 | 1.8527 | 1.8527 | 0.76% | |
| 516520 | 1.2158 | 1.2158 | 0.76% | |
| 516780 | 0.9953 | 1.9906 | 0.76% | |
| 519519 | 1.0472 | 1.7864 | 0.02% | |
| 022950 | 1.5199 | 1.5199 | 0.76% | |
| 023833 | 1.2967 | 1.2967 | 0.76% | |
| 560490 | 0.9667 | 0.9667 | 0.76% | |
| 561510 | 0.902 | 0.902 | 0.76% | |
| 022153 | 1.0665 | 1.0665 | 0.53% | |
| 022154 | 1.0609 | 1.0609 | 0.53% | |
| 020575 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% | |
| 021683 | 2.355 | 2.355 | 0.76% | |
| 023553 | 1.2242 | 1.2242 | 0.76% | |
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| 018172 | 1.1459 | 1.1459 | 0.76% | |
| 018388 | 1.2419 | 1.3059 | 0.76% | |
| 019330 | 2.0589 | 2.0589 | 0.76% | |
| 019810 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | |
| 000877 | 2.0435 | 2.5874 | 0.53% | |
| 001069 | 3.296 | 3.296 | 0.53% | |
| 007306 | 1.1674 | 1.1674 | 0.53% | |
| 006532 | 1.7047 | 1.7047 | 0.53% | |
| 009953 | 1.1141 | 1.1975 | 0.02% | |
| 009991 | 1.0818 | 1.0818 | 0.53% | |
| 010137 | 1.6594 | 1.6594 | 0.53% | |
| 010138 | 1.6053 | 1.6053 | 0.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 100,740.59 | 02.12 |
| 3 | 现金 | 100,740.59 | 02.12 |
| 4 | 其他资产 | 29,253.72 | 00.61 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -37.91% | -18.5% | 0.9% | -10.6% | -10.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.98% | -4.7% | 0.48% | -21.36% | -18.5% | 2.72% | -42.9% | -43.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.44 | 1.59 |
| 夏普比率 | -73.13 | 35.37 | -20.97 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.38 | -0.11 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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