基金公司 基金经理柳军 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022699 | 基金经理柳军 | 最新份额761.1万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类、C类、I类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的该类别基金份额净值自动转为相应类别基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类、I类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资；
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.119 | 1.119 | -1.23% |
| 2026-3-25 | 1.1329 | 1.1329 | 1.31% |
| 2026-3-24 | 1.1182 | 1.1182 | 1.19% |
| 2026-3-23 | 1.1051 | 1.1051 | -3.06% |
| 2026-3-20 | 1.14 | 1.14 | -0.31% |
| 2026-3-19 | 1.1435 | 1.1435 | -1.50% |
| 2026-3-18 | 1.1609 | 1.1609 | 0.42% |
| 2026-3-17 | 1.1561 | 1.1561 | -0.68% |
| 2026-3-16 | 1.164 | 1.164 | 0.06% |
| 2026-3-13 | 1.1633 | 1.1633 | -0.35% |
| 2026-3-12 | 1.1674 | 1.1674 | -0.34% |
| 2026-3-11 | 1.1714 | 1.1714 | 0.59% |
| 2026-3-10 | 1.1645 | 1.1645 | 1.21% |
| 2026-3-9 | 1.1506 | 1.1506 | -0.90% |
| 2026-3-6 | 1.1611 | 1.1611 | 0.28% |
| 2026-3-5 | 1.1579 | 1.1579 | 0.91% |
| 2026-3-4 | 1.1475 | 1.1475 | -1.08% |
| 2026-3-3 | 1.16 | 1.16 | -1.44% |
| 2026-3-2 | 1.1769 | 1.1769 | 0.35% |
| 2026-2-27 | 1.1728 | 1.1728 | -0.31% |
柳军先生：复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 6.8 | 60.78% | 13.26% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.7 | -24.73% | -0.71% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 2.5 | -14.60% | -14.22% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 7.7 | 2.56% | 22.09% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 4.4 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
| MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.6 | 36.69% | 31.85% |
| MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.6 | 34.51% | 31.87% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 16.8 | 107.47% | 63.18% |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 7.4 | 88.92% | 39.32% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.9 | -59.27% | -8.55% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 14.0 | 42.95% | 74.46% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 6.8 | 62.85% | 13.26% |
| 科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 13.9 | 58.97% | 77.23% |
| 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.1 | 41.47% | 0.11% |
| 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 3.5 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
| 科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.1 | -44.16% | -28.18% |
| 科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 5.1 | -44.57% | -28.18% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.7 | -25.01% | -0.71% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
| 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 2.6 | -19.37% | -18.08% |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.5 | -50.16% | -18.42% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 8.0 | 22.08% | 13.64% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
| 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.4 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳军 | 2024-11-26 至 今 | 1年4个月零1天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 20,798.83 | 06.20 |
| 3 | 现金 | 20,798.83 | 06.20 |
| 4 | 其他资产 | 855.60 | 00.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 05.00(万张) | 507.43(万元) | 0.25(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
