基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理笪篁 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026433 | 基金经理笪篁 | 最新份额119,477.92万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-02-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模15.62亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,结合增强型的主 动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资 产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含科 创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债 券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工 具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型指数增强基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险 收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.003 | 1.003 | 0.40% |
| 2026-2-13 | 0.999 | 0.999 | -0.09% |
| 2026-2-6 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

笪篁先生:美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士,中国籍。曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。现任量化与海外投资部总监助理兼基金经理。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 500指增 | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 5.4 | -38.63% | -20.17% |
| 华泰柏瑞量化对冲混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 2026-01-12 | 4.3 | -2.10% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 5.4 | -40.19% | -20.17% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 2.5 | -18.94% | -16.10% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.5 | -26.99% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 混合型 | 2020-05-11 至 今 | 5.8 | -15.58% | 0.09% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-08-25 至 今 | 2.5 | -19.06% | -16.10% |
| 华泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 4.5 | -27.42% | -29.62% |
| 1000增强 | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.3 | -22.99% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 笪篁 | 2025-12-31 至 今 | 0年-10个月零-2天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015450 | 2.3496 | 3.0103 | 0.18% | |
| 013788 | 1.2748 | 1.4987 | 0.02% | |
| 013828 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% | |
| 012953 | 1.23 | 1.2537 | 0.18% | |
| 017617 | 1.1494 | 1.1713 | 0.18% | |
| 018790 | 1.3239 | 1.3239 | 0.18% | |
| 022154 | 1.1854 | 1.1854 | 0.18% | |
| 022262 | 1.2626 | 1.2626 | 0.28% | |
| 024623 | 1.2404 | 1.2404 | 0.28% | |
| 023383 | 1.5456 | 1.5456 | 0.28% | |
| 018387 | 1.4394 | 1.4834 | 0.28% | |
| 019240 | 1.6831 | 1.6831 | 0.28% | |
| 019454 | 2.7427 | 2.7427 | 0.71% | |
| 019455 | 2.7265 | 2.7265 | 0.71% | |
| 561570 | 1.4769 | 1.4769 | 0.28% | |
| 025696 | 1.1372 | 1.1372 | 0.28% | |
| 026434 | 1.0027 | 1.0027 | 0.28% | |
| 022950 | 1.1595 | 1.1595 | 0.28% | |
| 023833 | 1.4927 | 1.4927 | 0.28% | |
| 000566 | 2.874 | 4.089 | 0.18% | |
| 000187 | 1.1641 | 1.6277 | 0.02% | |
| 006293 | 1.5935 | 1.9875 | 0.28% | |
| 460009 | 3.022 | 3.569 | 0.18% | |
| 460300 | 1.1742 | 2.0872 | 0.28% | |
| 000877 | 1.9166 | 2.4605 | 0.18% | |
| 001097 | 1.511 | 1.511 | 0.28% | |
| 009953 | 1.1025 | 1.1859 | 0.02% | |
| 010138 | 1.2124 | 1.2124 | 0.18% | |
| 015310 | 1.1911 | 1.1911 | 0.71% | |
| 013827 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% | |
| 012749 | 0.4345 | 0.4345 | 0.18% | |
| 012762 | 1.1203 | 1.3153 | 0.28% | |
| 014793 | 1.1831 | 1.1831 | 0.18% | |
| 015863 | 1.0802 | 1.0802 | 0.18% | |
| 015970 | 1.7073 | 1.7073 | 0.18% | |
| 019126 | 0.9933 | 0.9933 | 0.18% | |
| 018172 | 1.1873 | 1.1873 | 0.28% | |
| 013432 | 1.3795 | 1.3795 | 0.18% | |
| 016983 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | |
| 020575 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | |
| 024622 | 1.242 | 1.242 | 0.28% | |
| 023382 | 1.5488 | 1.5488 | 0.28% | |
| 019330 | 2.0217 | 2.0217 | 0.28% | |
| 021815 | 1.1648 | 1.177 | 0.18% | |
| 563300 | 1.5658 | 1.5658 | 0.28% | |
| 022680 | 1.1845 | 1.1845 | 0.71% | |
| 159738 | 1.9831 | 1.9831 | 0.28% | |
| 005576 | 1.883 | 2.0334 | 0.18% | |
| 007867 | 1.0143 | 1.1254 | 0.02% | |
| 000188 | 1.1484 | 1.5701 | 0.02% | |
| 164606 | 1.2746 | 1.6918 | 0.02% | |
| 510880 | 3.234 | 3.1519 | 0.28% | |
| 512520 | 1.4889 | 1.8189 | 0.28% | |
| 512890 | 1.1712 | 2.3424 | 0.28% | |
| 460001 | 0.3845 | 3.7411 | 0.18% | |
| 460005 | 4.5673 | 6.5657 | 0.18% | |
| 007306 | 1.6351 | 1.6351 | 0.18% | |
| 520890 | 1.5325 | 1.5325 | 0.28% | |
| 004011 | 1.5719 | 1.881 | 0.18% | |
| 003413 | 1.4909 | 1.4909 | 0.18% | |
| 001074 | 1.8439 | 1.8439 | 0.18% | |
| 006531 | 1.8234 | 1.8234 | 0.18% | |
| 010031 | 2.3773 | 2.3773 | 0.18% | |
| 517880 | 0.8715 | 0.8715 | 0.28% | |
| 008650 | 1.0238 | 1.1609 | 0.02% | |
| 011454 | 1.1975 | 1.1975 | 0.18% | |
| 516780 | 2.2269 | 2.2269 | 0.28% | |
| 014131 | 0.6425 | 0.6425 | 0.18% | |
| 015529 | 1.1987 | 1.2537 | 0.02% | |
| 014579 | 1.1189 | 1.1189 | 0.18% | |
| 014597 | 2.7987 | 2.8895 | 0.18% | |
| 014792 | 1.2097 | 1.2097 | 0.18% | |
| 016208 | 1.0199 | 1.0645 | 0.02% | |
| 017606 | 1.5516 | 1.5747 | 0.18% | |
| 015971 | 1.6807 | 1.6807 | 0.18% | |
| 019051 | 1.9583 | 1.9583 | 0.18% | |
| 017911 | 1.3517 | 1.3517 | 0.18% | |
| 014305 | 1.5871 | 1.5871 | 0.28% | |
| 021683 | 2.0743 | 2.0743 | 0.28% | |
| 024621 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |
| 019922 | 1.0471 | 1.0683 | 0.02% | |
| 018609 | 1.008 | 1.0587 | 0.02% | |
| 561510 | 1.0275 | 1.0275 | 0.28% | |
| 588090 | 1.5313 | 1.0693 | 0.28% | |
| 588880 | 1.5438 | 1.5438 | 0.28% | |
| 023659 | 1.0844 | 1.0844 | 0.28% | |
| 023660 | 1.0815 | 1.0815 | 0.28% | |
| 022699 | 1.1728 | 1.1728 | 0.28% | |
| 023741 | 1.5568 | 1.5568 | 0.28% | |
| 023742 | 1.5541 | 1.5541 | 0.28% | |
| 024190 | 1.0529 | 1.0529 | 0.28% | |
| 005409 | 2.1658 | 2.1658 | 0.18% | |
| 004475 | 2.8935 | 2.9863 | 0.18% | |
| 510300 | 4.7211 | 2.0777 | 0.28% | |
| 513130 | 0.6575 | 0.6575 | 0.71% | |
| 513140 | 1.691 | 1.691 | 0.71% | |
| 513150 | 1.0671 | 1.0671 | 0.28% | |
| 006104 | 2.4518 | 2.6014 | 0.18% | |
| 006131 | 1.1504 | 1.9834 | 0.28% | |
| 010608 | 0.6019 | 0.6019 | 0.18% | |
| 002804 | 1.2558 | 1.2558 | 0.18% | |
| 010346 | 0.7274 | 0.7274 | 0.18% | |
| 011112 | 1.0059 | 1.0059 | 0.18% | |
| 011355 | 0.6142 | 0.6142 | 0.18% | |
| 517120 | 0.6881 | 0.6881 | 0.28% | |
| 015100 | 0.6659 | 0.6659 | 0.18% | |
| 014132 | 0.6222 | 0.6222 | 0.18% | |
| 013494 | 1.0716 | 1.1238 | 0.02% | |
| 012748 | 0.4426 | 0.4426 | 0.18% | |
| 011611 | 1.1449 | 1.1449 | 0.28% | |
| 014959 | 1.0219 | 1.0878 | 0.02% | |
| 015852 | 1.0254 | 1.1014 | 0.02% | |
| 017992 | 1.7416 | 1.7866 | 0.18% | |
| 016374 | 1.8559 | 2.0056 | 0.18% | |
| 021222 | 1.2643 | 1.2643 | 0.28% | |
| 019331 | 2.01 | 2.01 | 0.28% | |
| 019840 | 1.2541 | 1.2541 | 0.02% | |
| 019924 | 2.0601 | 2.0601 | 0.28% | |
| 563330 | 4.5351 | 1.5101 | 0.28% | |
| 563390 | 1.4024 | 1.4024 | 0.28% | |
| 588230 | 1.8407 | 1.8407 | 0.28% | |
| 022947 | 1.2709 | 1.2709 | 0.28% | |
| 022951 | 1.6434 | 1.7384 | 0.28% | |
| 023180 | 1.2124 | 1.2124 | 0.28% | |
| 004394 | 2.301 | 2.301 | 0.18% | |
| 001214 | 1.2418 | 1.2418 | 0.28% | |
| 000186 | 1.0664 | 1.591 | 0.02% | |
| 513530 | 1.7181 | 1.8281 | 0.71% | |
| 460002 | 1.6088 | 2.2624 | 0.18% | |
| 460003 | 1.1304 | 1.7855 | 0.02% | |
| 460108 | 1.2251 | 1.5767 | 0.02% | |
| 551510 | 100.8888 | 1.0089 | 0.02% | |
| 010415 | 1.488 | 1.488 | 0.18% | |
| 005269 | 1.4843 | 1.4843 | 0.18% | |
| 002091 | 1.6722 | 1.8951 | 0.18% | |
| 001815 | 2.385 | 2.926 | 0.18% | |
| 009990 | 0.9513 | 0.9513 | 0.18% | |
| 010037 | 4.2166 | 5.1718 | 0.18% | |
| 010123 | 0.9318 | 0.9318 | 0.18% | |
| 519519 | 1.1364 | 1.8507 | 0.02% | |
| 012680 | 0.6897 | 0.6897 | 0.28% | |
| 008525 | 1.1683 | 1.2233 | 0.02% | |
| 011358 | 0.7988 | 0.7988 | 0.18% | |
| 011453 | 2.0656 | 2.0656 | 0.18% | |
| 516300 | 3.5385 | 1.4921 | 0.28% | |
| 015101 | 0.6541 | 0.6541 | 0.18% | |
| 011610 | 1.1593 | 1.1593 | 0.28% | |
| 019052 | 1.9392 | 1.9392 | 0.18% | |
| 017991 | 1.7733 | 1.8183 | 0.18% | |
| 014331 | 1.5144 | 1.5144 | 0.28% | |
| 016653 | 1.3273 | 1.3273 | 0.18% | |
| 589990 | 1.53 | 1.53 | 0.28% | |
| 021223 | 1.2584 | 1.2584 | 0.28% | |
| 022016 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% | |
| 561500 | 0.8595 | 0.8595 | 0.28% | |
| 561550 | 1.4649 | 1.4649 | 0.28% | |
| 025938 | 1.0315 | 1.0315 | 0.28% | |
| 026433 | 1.003 | 1.003 | 0.28% | |
| 022948 | 1.1742 | 1.1742 | 0.28% | |
| 023179 | 1.2157 | 1.2157 | 0.28% | |
| 023181 | 1.2145 | 1.2145 | 0.28% | |
| 023831 | 1.6264 | 1.6264 | 0.28% | |
| 025077 | 1.0338 | 1.0338 | 0.18% | |
| 001247 | 1.6945 | 1.9178 | 0.18% | |
| 000172 | 1.753 | 3.015 | 0.18% | |
| 460007 | 4.179 | 4.179 | 0.18% | |
| 009094 | 1.134 | 1.134 | 0.02% | |
| 009095 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | |
| 008374 | 1.7817 | 1.7817 | 0.18% | |
| 001398 | 1.691 | 1.691 | 0.18% | |
| 009991 | 0.9255 | 0.9255 | 0.18% | |
| 010137 | 1.2505 | 1.2505 | 0.18% | |
| 008524 | 1.1987 | 1.2537 | 0.02% | |
| 011357 | 0.819 | 0.819 | 0.18% | |
| 515580 | 1.3668 | 2.7336 | 0.28% | |
| 011748 | 0.8698 | 0.8698 | 0.18% | |
| 014580 | 1.1107 | 1.1107 | 0.18% | |
| 017618 | 1.1355 | 1.1572 | 0.18% | |
| 018791 | 1.3106 | 1.3106 | 0.18% | |
| 020320 | 1.9623 | 1.9623 | 0.28% | |
| 020467 | 1.2769 | 1.3869 | 0.28% | |
| 016984 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 022153 | 1.1899 | 1.1899 | 0.18% | |
| 021710 | 1.457 | 1.457 | 0.18% | |
| 023388 | 1.5471 | 1.5471 | 0.28% | |
| 019241 | 1.6668 | 1.6668 | 0.28% | |
| 019809 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | |
| 019810 | 1.034 | 1.034 | 0.02% | |
| 019870 | 1.4283 | 1.4283 | 0.28% | |
| 019923 | 2.0775 | 2.0775 | 0.28% | |
| 021814 | 1.1726 | 1.1848 | 0.18% | |
| 561590 | 1.5677 | 1.5677 | 0.28% | |
| 563320 | 1.2396 | 1.2396 | 0.28% | |
| 025697 | 1.1359 | 1.1359 | 0.28% | |
| 025937 | 1.0321 | 1.0321 | 0.28% | |
| 024739 | 0.9463 | 0.9463 | 0.28% | |
| 022439 | 1.2685 | 1.2685 | 0.28% | |
| 022679 | 1.1576 | 1.1576 | 0.28% | |
| 159773 | 1.2769 | 1.2769 | 0.28% | |
| 513310 | 3.5431 | 3.5431 | 0.71% | |
| 007307 | 1.6002 | 1.6002 | 0.18% | |
| 005805 | 2.1101 | 2.1101 | 0.18% | |
| 004905 | 2.4833 | 2.4833 | 0.18% | |
| 530300 | 1.271 | 1.271 | 0.28% | |
| 008399 | 2.1713 | 2.2388 | 0.28% | |
| 008400 | 2.1379 | 2.2054 | 0.28% | |
| 000967 | 3.548 | 3.548 | 0.18% | |
| 001073 | 0.9598 | 1.1872 | 0.18% | |
| 002082 | 2.614 | 3.206 | 0.18% | |
| 006532 | 2.0453 | 2.0453 | 0.18% | |
| 010028 | 2.676 | 3.263 | 0.18% | |
| 010032 | 2.0726 | 2.0726 | 0.18% | |
| 010122 | 0.9732 | 0.9732 | 0.18% | |
| 010345 | 0.7469 | 0.7469 | 0.18% | |
| 011452 | 2.1247 | 2.1247 | 0.18% | |
| 516520 | 1.3493 | 1.3493 | 0.28% | |
| 516790 | 0.6097 | 0.6097 | 0.28% | |
| 013848 | 0.9515 | 0.9515 | 0.18% | |
| 015311 | 1.1668 | 1.1668 | 0.71% | |
| 015370 | 1.0659 | 1.1775 | 0.02% | |
| 013431 | 1.4026 | 1.4026 | 0.18% | |
| 012761 | 1.1257 | 1.3207 | 0.28% | |
| 016283 | 1.479 | 1.479 | 0.28% | |
| 019127 | 0.9922 | 0.9922 | 0.18% | |
| 020321 | 1.952 | 1.952 | 0.28% | |
| 020466 | 1.2841 | 1.3941 | 0.28% | |
| 159139 | 1.1771 | 1.1771 | 0.28% | |
| 022393 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
| 022394 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | |
| 018388 | 1.4246 | 1.4686 | 0.28% | |
| 022017 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
| 561580 | 1.2726 | 1.3876 | 0.28% | |
| 563380 | 1.3195 | 1.3195 | 0.28% | |
| 588710 | 1.9212 | 1.9212 | 0.28% | |
| 024974 | 1.6155 | 1.6155 | 0.28% | |
| 024975 | 1.6138 | 1.6138 | 0.28% | |
| 023661 | 1.0835 | 1.0835 | 0.28% | |
| 022678 | 1.6406 | 1.7456 | 0.28% | |
| 022681 | 2.7398 | 2.7398 | 0.71% | |
| 022742 | 1.2695 | 1.2695 | 0.28% | |
| 023830 | 1.6297 | 1.6297 | 0.28% | |
| 023832 | 1.4957 | 1.4957 | 0.28% | |
| 001244 | 2.3637 | 2.554 | 0.18% | |
| 003592 | 1.5483 | 1.7463 | 0.18% | |
| 513550 | 1.1766 | 1.1766 | 0.28% | |
| 007958 | 1.0581 | 1.2344 | 0.02% | |
| 005055 | 2.0546 | 2.0546 | 0.18% | |
| 010304 | 1.2505 | 1.2505 | 0.18% | |
| 003175 | 2.4015 | 3.0664 | 0.18% | |
| 012679 | 0.6928 | 0.6928 | 0.28% | |
| 008528 | 2.1656 | 2.1656 | 0.18% | |
| 515790 | 1.1351 | 1.1351 | 0.28% | |
| 517050 | 0.8451 | 0.8451 | 0.28% | |
| 013847 | 0.9708 | 0.9708 | 0.18% | |
| 012954 | 1.219 | 1.2425 | 0.18% | |
| 011749 | 0.8393 | 0.8393 | 0.18% | |
| 017607 | 1.5298 | 1.5528 | 0.18% | |
| 020502 | 1.143 | 1.1907 | 0.02% | |
| 018173 | 1.1791 | 1.1791 | 0.28% | |
| 159383 | 1.6062 | 1.6062 | 0.28% | |
| 014306 | 1.5631 | 1.5631 | 0.28% | |
| 014332 | 1.4987 | 1.4987 | 0.28% | |
| 016632 | 1.3448 | 1.3448 | 0.18% | |
| 017047 | 1.0127 | 1.0389 | 0.02% | |
| 020576 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 021682 | 2.0812 | 2.0812 | 0.28% | |
| 019871 | 1.4202 | 1.4202 | 0.28% | |
| 561560 | 1.3207 | 1.3207 | 0.28% | |
| 563350 | 1.3672 | 1.3672 | 0.28% | |
| 563360 | 1.3332 | 1.3332 | 0.28% | |
| 024740 | 0.9452 | 0.9452 | 0.28% | |
| 023553 | 1.245 | 1.245 | 0.28% | |
| 023554 | 1.2432 | 1.2432 | 0.28% | |
| 022438 | 1.2709 | 1.2709 | 0.28% | |
| 022663 | 1.438 | 1.482 | 0.28% | |
| 024189 | 1.0545 | 1.0545 | 0.28% | |
| 025078 | 1.0312 | 1.0312 | 0.18% | |
| 003591 | 1.578 | 1.7764 | 0.18% | |
| 512510 | 2.5281 | 1.2688 | 0.28% | |
| 006286 | 1.632 | 2.026 | 0.28% | |
| 460008 | 1.2522 | 1.6472 | 0.02% | |
| 007466 | 1.6428 | 1.9478 | 0.28% | |
| 007467 | 1.6088 | 1.9138 | 0.28% | |
| 006087 | 1.2323 | 1.2323 | 0.28% | |
| 007968 | 1.5519 | 1.5519 | 0.18% | |
| 009093 | 1.1476 | 1.1476 | 0.02% | |
| 520500 | 1.5453 | 1.5453 | 0.71% | |
| 520520 | 1.1721 | 1.1721 | 0.71% | |
| 004010 | 1.5603 | 1.868 | 0.18% | |
| 008373 | 1.8095 | 1.8095 | 0.18% | |
| 001069 | 2.973 | 2.973 | 0.18% | |
| 010416 | 1.4532 | 1.4532 | 0.18% | |
| 010609 | 0.5779 | 0.5779 | 0.18% | |
| 009636 | 1.2224 | 1.2224 | 0.18% | |
| 010234 | 1.679 | 1.771 | 0.18% | |
| 010246 | 2.89 | 2.89 | 0.18% | |
| 010291 | 1.5103 | 1.5103 | 0.18% | |
| 010303 | 1.3047 | 1.3047 | 0.18% | |
| 008649 | 1.0061 | 1.155 | 0.02% | |
| 011111 | 1.0347 | 1.0347 | 0.18% | |
| 011356 | 0.5957 | 0.5957 | 0.18% | |
| 516330 | 1.5008 | 1.5008 | 0.28% | |
| 516770 | 1.5751 | 1.5751 | 0.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.66% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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