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长城工资宝货币A  000615
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理徐涛国,洪利平,邹德立
申购费率0.0%
基金规模90.09亿  (2022-06-30)
0.2558
0.945%
32.96%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.18%
(2026-04-28)
基金代码000615 基金经理徐涛国,洪利平,邹德立 最新份额12,960.01万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模90.09亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-06-25 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.12亿 托管费0.06%
投资策略

在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城工资宝货币A  2014-06-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 11.928.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 3.63.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 2.51.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 14.146.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 11.126.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 5.67.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 9.019.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 8.719.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 3.43.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 2.51.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 6.715.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 2.0--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 8.721.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 6.716.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 3.43.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 2.71.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 14.545.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 2.0--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 3.52.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 3.51.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-04-10 至 今1年0个月零19天
徐涛国2017-06-22 至 今8年10个月零7天17.3317.46
邹德立2014-06-13 至 今11年10个月零16天28.8929.01
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017885 1.5485 1.5485 -0.62%
020181 1.0851 1.1051 -0.02%
020182 1.0788 1.0988 -0.02%
016333 1.344 1.344 -0.62%
023934 1.1469 1.1469 -0.72%
021636 1.6351 1.6351 -0.62%
021637 1.6178 1.6178 -0.62%
023590 1.1107 1.1107 -0.02%
025062 1.0899 1.0899 -0.02%
000333 1.4133 1.4333 -0.02%
006928 2.608 2.608 -0.72%
011014 0.4891 0.4891 -0.72%
011455 0.7732 0.7732 -0.62%
011456 0.7513 0.7513 -0.62%
009830 1.0731 1.0731 -0.62%
001880 1.718 1.718 -0.62%
010049 1.1712 1.1712 -0.62%
013038 0.8959 0.8959 -0.62%
008653 1.5911 1.6626 -0.02%
016593 1.107 1.107 -0.62%
200016 1.767 2.7221 -0.62%
013187 1.0063 1.0747 -0.02%
159166 0.9436 0.9436 -0.72%
017626 1.8177 1.8177 -0.62%
018152 1.6784 1.6784 -0.62%
018216 2.653 2.653 -0.62%
019412 2.2635 2.2635 -0.62%
019822 1.7413 1.7413 -0.62%
022763 1.2777 1.2777 -0.72%
020605 1.2162 1.2162 -0.02%
023587 1.1821 1.1821 -0.02%
026249 1.4131 1.4131 -0.02%
024954 1.0103 1.0103 -0.02%
002227 1.2783 1.4903 -0.62%
000255 1.1182 1.6587 -0.02%
506008 1.1294 1.1294 -0.62%
000649 2.2872 2.8 -0.62%
005845 1.1122 1.2339 -0.02%
007132 1.1442 1.1642 -0.62%
008287 1.0073 1.1694 -0.02%
162006 1.8829 5.5203 -0.62%
006769 2.0213 2.0213 -0.62%
009324 1.1397 1.2052 -0.02%
010050 1.1386 1.1386 -0.62%
000976 2.2997 2.2997 -0.62%
000977 2.9997 2.9997 -0.62%
011538 1.0633 1.0633 -0.62%
016508 1.7373 1.7373 -0.62%
016625 1.065 1.065 -0.62%
016743 1.0613 1.0913 -0.02%
016059 3.1302 3.1302 -0.62%
016061 2.4056 2.8027 -0.62%
014877 1.0216 1.0703 -0.02%
015383 2.2961 2.2961 -0.62%
015561 2.1949 2.1949 -0.62%
015591 1.0682 1.0971 -0.02%
013274 6.8396 6.8396 -0.62%
015723 1.3618 1.3618 -0.02%
020266 1.2165 1.2165 -0.62%
020469 2.9478 2.9478 -0.62%
020470 2.9094 2.9094 -0.62%
019367 1.9128 1.9128 -0.62%
019414 1.0754 1.0754 -0.62%
019819 1.2097 1.2097 -0.62%
023699 1.0075 1.0075 -0.02%
020693 0.5777 0.5777 -0.62%
001255 1.1035 1.1035 -0.62%
009623 1.1593 1.1593 -0.62%
006912 1.2496 2.1982 -0.72%
007195 1.2301 1.2301 -0.02%
008974 1.4606 1.4606 -0.02%
011013 0.5039 0.5039 -0.72%
009831 1.0645 1.1808 -0.02%
009832 1.0826 1.17 -0.02%
010285 0.8555 0.8555 -0.62%
003290 1.1569 1.2698 -0.02%
012567 1.0294 1.1153 -0.02%
012313 0.77 0.77 -0.62%
016507 1.7724 1.7724 -0.62%
016592 1.1311 1.1311 -0.62%
200002 2.3183 5.1783 -0.72%
200006 1.0924 2.5324 -0.62%
013675 1.4939 1.4939 -0.62%
017627 1.1223 1.1223 -0.62%
015722 4.3412 4.3412 -0.62%
018942 1.0872 1.0972 -0.02%
020410 1.0282 1.0282 -0.62%
018447 0.9344 0.9344 -0.62%
019272 1.5496 1.5496 -0.72%
019368 1.8862 1.8862 -0.62%
019872 1.2428 1.2428 -0.02%
018601 1.0887 1.0887 -0.02%
016332 1.378 1.378 -0.62%
024078 1.1457 1.1537 -0.72%
025280 1.0022 1.0022 -0.02%
025477 1.2141 1.2141 -0.02%
001296 1.1116 1.9351 -0.02%
006926 0.7541 0.7541 -0.72%
008260 0.9531 1.0359 -0.62%
009325 1.2104 1.2104 -0.02%
002542 3.1925 3.1925 -0.62%
002544 1.3047 1.3547 -0.62%
010603 1.1863 1.2063 -0.02%
012793 1.1034 1.1034 -0.62%
011674 0.7551 0.7551 -0.62%
011897 0.8751 0.8751 -0.02%
200013 1.4398 1.9022 -0.02%
017461 2.241 2.241 -0.62%
017462 2.3303 2.3303 -0.62%
014035 1.9713 1.9713 -0.02%
013186 0.9976 1.0874 -0.02%
017751 1.571 1.571 -0.62%
015965 1.5432 1.5432 -0.62%
020471 1.0481 1.0481 -0.02%
019274 1.2809 1.2809 -0.62%
022286 1.7003 1.7003 -0.62%
022287 1.6861 1.6861 -0.62%
021425 1.0388 1.0388 -0.02%
023586 1.182 1.182 -0.02%
023588 1.1656 1.1656 -0.02%
023589 1.1261 1.1261 -0.02%
024079 1.1436 1.1516 -0.72%
024151 1.0012 1.0012 -0.02%
025278 1.4398 1.4398 -0.02%
024955 1.0085 1.0085 -0.02%
002228 1.2544 1.4814 -0.62%
002512 1.2835 1.5286 -0.62%
004666 3.2825 3.2825 -0.62%
001363 1.8522 1.8522 -0.62%
000030 1.3009 2.4083 -0.62%
000339 2.929 2.929 -0.62%
006045 1.089 1.2171 -0.02%
009001 1.0147 1.1726 -0.02%
008288 1.1167 1.1667 -0.02%
010602 1.0481 1.0481 -0.62%
008171 1.0117 1.0882 -0.02%
008652 1.0724 1.6267 -0.02%
200001 2.7025 4.1445 -0.62%
200015 7.0363 7.1513 -0.62%
014789 1.1089 1.1089 -0.62%
015562 2.86 2.86 -0.62%
013484 2.2196 2.2196 -0.62%
014381 1.2015 1.2015 -0.62%
018941 1.0863 1.0963 -0.02%
020265 1.2287 1.2287 -0.62%
020472 1.0433 1.0433 -0.02%
019873 1.2414 1.2414 -0.02%
022762 1.2817 1.2817 -0.72%
022098 1.0423 1.0753 -0.72%
023447 1.5469 1.5469 -0.72%
024150 1.0024 1.0024 -0.02%
024226 1.0351 1.0351 -0.72%
025279 1.0029 1.0029 -0.02%
000254 1.1095 1.7152 -0.02%
006254 1.3814 1.3814 -0.02%
006048 2.5187 2.5187 -0.72%
007194 1.2432 1.2432 -0.02%
002703 1.2342 1.2342 -0.62%
010410 0.7104 0.7104 -0.62%
010411 0.6881 0.6881 -0.62%
011539 1.0419 1.0419 -0.62%
008172 1.0123 1.0233 -0.02%
012566 1.1553 1.1553 -0.02%
012312 0.7913 0.7913 -0.62%
200007 1.5792 4.0903 -0.62%
200008 1.2297 1.3927 -0.62%
200012 3.6279 4.0055 -0.62%
017458 1.139 1.139 -0.62%
014876 1.0078 1.0831 -0.02%
017752 1.5436 1.5436 -0.62%
017754 1.0493 1.0673 -0.02%
015991 1.1057 1.1057 -0.02%
018939 1.4201 1.4201 -0.62%
019277 1.2425 1.2425 -0.62%
019278 1.2312 1.2312 -0.62%
019775 1.2228 1.2228 -0.02%
019818 0.6294 0.6294 -0.62%
016184 1.0146 1.0985 -0.02%
022878 1.1564 1.1564 -0.02%
023935 1.145 1.145 -0.72%
022097 1.0461 1.0791 -0.72%
021426 1.0349 1.0349 -0.02%
024225 1.036 1.036 -0.72%
005738 2.4181 2.4181 -0.62%
000334 1.353 1.373 -0.02%
007047 1.7101 1.7601 -0.62%
010797 1.0851 1.0851 -0.62%
010798 1.0624 1.0624 -0.62%
001879 2.6801 2.6801 -0.72%
001613 2.3763 2.3763 -0.62%
010604 1.1987 1.1987 -0.02%
011673 0.7737 0.7737 -0.62%
011898 0.8583 0.8583 -0.02%
200009 1.2191 1.8447 -0.02%
200010 2.2474 2.9524 -0.62%
200113 1.6782 1.8686 -0.02%
014105 1.0499 1.1244 -0.02%
015590 1.0408 1.099 -0.02%
013674 1.5432 1.5432 -0.62%
013387 0.8055 0.8055 -0.62%
013388 0.7884 0.7884 -0.62%
159228 1.0501 1.0501 -0.72%
014538 1.9601 1.9601 -0.62%
017753 1.0523 1.0703 -0.02%
015992 1.0986 1.0986 -0.02%
018940 1.3979 1.3979 -0.62%
019273 1.0845 1.0845 -0.62%
019276 2.3822 2.3822 -0.62%
018602 1.0799 1.0799 -0.02%
023698 1.0081 1.0081 -0.02%
023446 1.5531 1.5531 -0.72%
002296 2.2822 2.2822 -0.62%
007413 2.0485 2.2885 -0.72%
007903 1.5712 1.5712 -0.72%
008786 0.6391 0.6391 -0.62%
009002 1.1261 1.164 -0.02%
011463 0.7347 0.7347 -0.72%
009829 1.0969 1.0969 -0.62%
002543 1.4423 1.4423 -0.62%
010000 1.6711 1.6711 -0.62%
010052 2.7416 2.9908 -0.62%
010284 0.8912 0.8912 -0.62%
013037 0.9276 0.9276 -0.62%
016744 1.0879 1.0879 -0.02%
014788 1.1341 1.1341 -0.62%
015127 0.9456 0.9456 -0.62%
015128 0.9236 0.9236 -0.62%
013293 0.5857 0.5857 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,502,880.7290.02
3现金1,128,117.3440.58
4其他资产327.4300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269328626深圳前海微众银行CD022800.00(万张)79,936.34(万元)2.88(%)  
225043125农发31600.00(万张)60,493.97(万元)2.18(%)  
311269328026长沙银行CD046500.00(万张)49,960.73(万元)1.80(%)  
411250406725中国银行CD067500.00(万张)49,728.67(万元)1.79(%)  
511258126025杭州银行CD149500.00(万张)49,891.66(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.056%1.182%1.502%1.661%2.433%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.36%
1.18%
4.58%
8.59%
32.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-171.00
-94.92
-83.19
特雷诺指数
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詹森指数
0.00
0.00
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