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长城货币E  000861
收藏成功
货币型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理邹德立,洪利平
申购费率0.0%
基金规模726.67亿  (2022-06-30)
0.3526
1.153%
30.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.38%
(2025-09-19)
基金代码000861 基金经理邹德立,洪利平 最新份额174,782.82万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模726.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2015-04-01 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。

投资范围

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下,本基金按月结转收益到投资者基金账户;此外,经基金管理人和销售机构双方协商一致后,本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益,不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。
2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
3、本基金收益分配方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当期累计分配的基金收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
5、本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转,基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
6、在不影响投资者利益情况下,若基金管理人和基金托管人协商一致,并报有关监管机构批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城货币E  2015-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城工资宝货币A货币型2014-06-13 至 今 11.328.89% 29.01% 
长城收益宝货币C货币型2022-09-29 至 今 3.03.13% 2.56% 
长城短债D债券型2023-10-27 至 今 1.91.81% 0.69% 
长城货币B货币型2012-04-06 至 今 13.546.12% 41.35% 
长城货币E货币型2015-04-01 至 今 10.526.96% 25.07% 
长城工资宝货币C货币型2020-09-07 至 今 5.07.32% 6.97% 
长城工资宝货币B货币型2017-04-20 至 今 8.419.68% 18.22% 
长城收益宝货币A货币型2017-08-15 至 今 8.119.67% 16.52% 
长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-25 至 今 2.83.14% 2.13% 
长城短债E债券型2023-10-27 至 今 1.91.80% 0.69% 
长城短债C债券型2019-08-01 至 今 6.115.28% 14.63% 
长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-08 至 今 1.4--  --  
长城收益宝货币B货币型2017-08-15 至 今 8.121.39% 16.52% 
长城短债A债券型2019-08-01 至 今 6.116.10% 14.63% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券A债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.11.19% 1.59% 
长城鑫享90天滚动持有中短债债券C债券型2022-05-25 至 2023-07-15 1.10.99% 1.59% 
长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-25 至 今 2.83.36% 2.13% 
长城收益宝货币D货币型2023-08-10 至 今 2.11.01% 0.95% 
长城货币A货币型2011-10-19 至 今 13.945.36% 44.66% 
长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-08 至 今 1.4--  --  
长城中证同业存单AAA指数7天持有2022-11-14 至 今 2.92.71% -19.78% 
长城工资宝货币D2022-11-15 至 今 2.91.98% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪利平2025-07-11 至 今0年2个月零10天
程书峰2019-08-28 至 2021-10-292年2个月零1天5.154.76
邹德立2015-04-01 至 今10年5个月零20天26.9625.07
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017885 1.1941 1.1941 -0.10%
019872 1.2197 1.2197 -0.06%
012567 1.0269 1.1128 -0.06%
011539 1.0293 1.0293 -0.10%
011455 0.8631 0.8631 -0.10%
010000 1.4726 1.4726 -0.10%
000977 2.4507 2.4507 -0.10%
162006 1.6054 5.2428 -0.10%
011013 0.6461 0.6461 -0.20%
011359 1.0069 1.0069 -0.10%
001613 1.5986 1.5986 -0.10%
024079 1.0035 1.0035 -0.20%
025477 1.1945 1.1945 -0.06%
021636 1.1668 1.1668 -0.10%
023586 1.1604 1.1604 -0.06%
008288 1.129 1.155 -0.06%
006048 2.0937 2.0937 -0.20%
007194 1.22 1.22 -0.06%
200012 2.2374 2.615 -0.10%
011673 0.8756 0.8756 -0.10%
008172 1.0058 1.0058 -0.06%
000333 1.3857 1.4057 -0.06%
017626 1.8236 1.8236 -0.10%
017751 1.3406 1.3406 -0.10%
017752 1.322 1.322 -0.10%
015722 2.6853 2.6853 -0.10%
020471 1.027 1.027 -0.06%
017458 0.9995 0.9995 -0.10%
016061 1.9714 2.3685 -0.10%
019274 1.2241 1.2241 -0.10%
019412 2.8378 2.8378 -0.10%
019414 1.1942 1.1942 -0.10%
019818 0.6838 0.6838 -0.10%
019819 1.4028 1.4028 -0.10%
020181 1.0925 1.0925 -0.06%
022098 1.0407 1.0527 -0.20%
022286 1.9377 1.9377 -0.10%
008652 1.0608 1.6151 -0.06%
002543 1.3463 1.3463 -0.10%
010049 1.0263 1.0263 -0.10%
010410 0.7177 0.7177 -0.10%
009829 1.0673 1.0673 -0.10%
009831 1.0649 1.1569 -0.06%
023935 1.0047 1.0047 -0.20%
023446 1.3346 1.3346 -0.20%
009623 1.0137 1.0137 -0.10%
008786 0.6918 0.6918 -0.10%
014035 2.0029 2.0029 -0.06%
013293 0.7479 0.7479 -0.10%
013387 0.7332 0.7332 -0.10%
016507 1.3501 1.3501 -0.10%
016592 0.9899 0.9899 -0.10%
016625 1.0562 1.0562 -0.10%
200113 1.5425 1.7329 -0.06%
011898 0.8816 0.8816 -0.06%
014877 1.0277 1.0764 -0.06%
000649 2.444 2.992 -0.10%
005738 2.2183 2.2183 -0.10%
002227 1.263 1.475 -0.10%
015992 1.0799 1.0799 -0.06%
018939 1.2875 1.2875 -0.10%
018941 1.0781 1.0781 -0.06%
017462 1.5731 1.5731 -0.10%
018152 1.534 1.534 -0.10%
018216 2.2436 2.2436 -0.10%
018447 0.9406 0.9406 -0.10%
019276 2.1934 2.1934 -0.10%
019822 1.6185 1.6185 -0.10%
019873 1.2186 1.2186 -0.06%
020182 1.0882 1.0882 -0.06%
022287 1.9282 1.9282 -0.10%
010050 1.0008 1.0008 -0.10%
010052 1.8904 2.1396 -0.10%
010285 0.7473 0.7473 -0.10%
001879 2.3036 2.3036 -0.20%
023589 1.1163 1.1163 -0.06%
007047 1.5568 1.6068 -0.10%
015561 1.853 1.853 -0.10%
013484 2.0077 2.0077 -0.10%
013675 1.0674 1.0674 -0.10%
013187 0.9998 1.0682 -0.06%
200007 1.4769 3.86 -0.10%
200009 1.1945 1.8201 -0.06%
016744 1.0817 1.0817 -0.06%
008171 1.0068 1.0693 -0.06%
000334 1.3298 1.3498 -0.06%
017754 1.0383 1.0563 -0.06%
015991 1.0856 1.0856 -0.06%
017461 2.4032 2.4032 -0.10%
019277 1.1287 1.1287 -0.10%
019775 1.1982 1.1982 -0.06%
018602 1.0669 1.0669 -0.06%
009325 1.1897 1.1897 -0.06%
002542 2.6077 2.6077 -0.10%
010411 0.6977 0.6977 -0.10%
010603 1.1629 1.1829 -0.06%
010798 1.0316 1.0316 -0.10%
011360 0.9903 0.9903 -0.10%
022878 1.1393 1.1393 -0.06%
005845 1.0996 1.2213 -0.06%
007903 1.3717 1.3717 -0.20%
009002 1.1066 1.1445 -0.06%
014105 1.0375 1.107 -0.06%
013274 4.5159 4.5159 -0.10%
159228 1.0234 1.0234 -0.20%
016743 1.0547 1.0847 -0.06%
002228 1.2431 1.4701 -0.10%
002512 0.9869 1.232 -0.10%
001255 1.0114 1.0114 -0.10%
000339 3.2144 3.2144 -0.10%
020410 0.902 0.902 -0.10%
020469 1.8839 1.8839 -0.10%
016184 1.0198 1.0843 -0.06%
020693 0.7404 0.7404 -0.10%
019273 0.9977 0.9977 -0.10%
019367 1.6715 1.6715 -0.10%
019368 1.6544 1.6544 -0.10%
021425 1.0242 1.0242 -0.06%
021426 1.0216 1.0216 -0.06%
011538 1.0479 1.0479 -0.10%
011456 0.8416 0.8416 -0.10%
002544 1.2193 1.2693 -0.10%
024078 1.0038 1.0038 -0.20%
007413 1.7059 1.9459 -0.20%
006926 0.9334 0.9334 -0.20%
008974 1.4338 1.4338 -0.06%
015383 1.9652 1.9652 -0.10%
015562 3.1501 3.1501 -0.10%
015591 1.0533 1.0822 -0.06%
013674 1.0972 1.0972 -0.10%
200006 1.2087 2.6487 -0.10%
006254 1.1868 1.1868 -0.06%
001363 1.8515 1.8515 -0.10%
000030 1.2385 2.2928 -0.10%
017627 1.3348 1.3348 -0.10%
016332 1.2035 1.2035 -0.10%
019272 1.3578 1.3578 -0.20%
012566 1.1383 1.1383 -0.06%
008653 1.5732 1.6447 -0.06%
009324 1.1195 1.185 -0.06%
010797 1.0511 1.0511 -0.10%
011014 0.6293 0.6293 -0.20%
022763 1.1773 1.1773 -0.20%
021637 1.1592 1.1592 -0.10%
023587 1.1605 1.1605 -0.06%
006912 1.1214 2.07 -0.20%
006928 2.2457 2.2457 -0.20%
014381 0.9299 0.9299 -0.10%
200002 2.0768 4.9368 -0.20%
200008 1.4202 1.5832 -0.10%
200010 1.8907 2.5957 -0.10%
200013 1.3202 1.7826 -0.06%
011674 0.8571 0.8571 -0.10%
015128 0.9472 0.9472 -0.10%
506008 0.9815 0.9815 -0.10%
017753 1.0405 1.0585 -0.06%
015723 1.1728 1.1728 -0.06%
020472 1.0232 1.0232 -0.06%
016059 2.5646 2.5646 -0.10%
018601 1.0736 1.0736 -0.06%
012313 0.7453 0.7453 -0.10%
013037 1.0572 1.0572 -0.10%
013038 1.026 1.026 -0.10%
011463 0.9121 0.9121 -0.20%
002703 0.9517 0.9517 -0.10%
010284 0.7747 0.7747 -0.10%
000976 2.8729 2.8729 -0.10%
010602 0.9111 0.9111 -0.10%
009830 1.0467 1.0467 -0.10%
001880 1.5092 1.5092 -0.10%
006769 1.4197 1.4197 -0.10%
022762 1.1792 1.1792 -0.20%
025062 1.0759 1.0759 -0.06%
023588 1.1464 1.1464 -0.06%
023590 1.103 1.103 -0.06%
008260 0.9559 1.0387 -0.10%
008287 1.019 1.1576 -0.06%
007195 1.2083 1.2083 -0.06%
015590 1.0256 1.0838 -0.06%
013388 0.7198 0.7198 -0.10%
014538 1.382 1.382 -0.10%
016508 1.3284 1.3284 -0.10%
011897 0.8967 0.8967 -0.06%
015127 0.9663 0.9663 -0.10%
000254 1.1147 1.6893 -0.06%
020266 1.4562 1.4562 -0.10%
016333 1.1795 1.1795 -0.10%
019278 1.1178 1.1178 -0.10%
022097 1.0428 1.0548 -0.20%
020605 1.1925 1.1925 -0.06%
012312 0.7631 0.7631 -0.10%
012793 0.9618 0.9618 -0.10%
003290 1.1394 1.2523 -0.06%
010604 1.1758 1.1758 -0.06%
009832 1.0851 1.1477 -0.06%
023934 1.0049 1.0049 -0.20%
025278 1.3202 1.3202 -0.06%
023447 1.3324 1.3324 -0.20%
006045 1.074 1.2021 -0.06%
007132 1.3576 1.3776 -0.10%
009001 1.0109 1.1528 -0.06%
013186 0.989 1.0788 -0.06%
016593 0.9723 0.9723 -0.10%
200001 2.2771 3.7191 -0.10%
200015 4.6278 4.7428 -0.10%
200016 1.6365 2.5211 -0.10%
014788 0.9927 0.9927 -0.10%
014789 0.9742 0.9742 -0.10%
014876 1.0116 1.0869 -0.06%
002296 2.0567 2.0567 -0.10%
004666 2.2565 2.2565 -0.10%
001296 1.1274 1.9509 -0.06%
000255 1.1119 1.6353 -0.06%
015965 1.4486 1.4486 -0.10%
018940 1.272 1.272 -0.10%
018942 1.0783 1.0783 -0.06%
020265 1.4657 1.4657 -0.10%
020470 1.8665 1.8665 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,010,844.4472.03
3现金791,537.0711.38
4其他资产111.0900.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111252015325广发银行CD1531,000.00(万张)99,928.34(万元)1.44(%)  
211240928724浦发银行CD2871,000.00(万张)99,282.11(万元)1.43(%)  
311251010925兴业银行CD1091,000.00(万张)99,735.52(万元)1.43(%)  
411252016525广发银行CD165800.00(万张)79,921.63(万元)1.15(%)  
511259177425昆仑银行CD006800.00(万张)79,833.39(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.163%1.379%1.668%1.890%2.544%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.63%
0.94%
1.38%
5.09%
9.82%
30.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-501.12
-204.86
-82.30
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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