| 基金代码004568 | 基金经理邹德立,洪利平,徐涛国 | 最新份额89,603.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模90.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2017-04-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
本基金主要投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,具有多年债券投资管理经历。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2014-06-13 至 今 | 11.9 | 28.89% | 29.01% |
| 长城收益宝货币C | 货币型 | 2022-09-29 至 今 | 3.6 | 3.13% | 2.56% |
| 长城短债D | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.5 | 1.81% | 0.69% |
| 长城货币B | 货币型 | 2012-04-06 至 今 | 14.1 | 46.12% | 41.35% |
| 长城货币E | 货币型 | 2015-04-01 至 今 | 11.1 | 26.96% | 25.07% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 5.6 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-04-20 至 今 | 9.0 | 19.68% | 18.22% |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 8.7 | 19.67% | 16.52% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | 3.14% | 2.13% |
| 长城短债E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.5 | 1.80% | 0.69% |
| 长城短债C | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 6.7 | 15.28% | 14.63% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2017-08-15 至 今 | 8.7 | 21.39% | 16.52% |
| 长城短债A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 6.7 | 16.10% | 14.63% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 1.19% | 1.59% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-25 至 2023-07-15 | 1.1 | 0.99% | 1.59% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | 3.36% | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 货币型 | 2023-08-10 至 今 | 2.7 | 1.01% | 0.95% |
| 长城货币A | 货币型 | 2011-10-19 至 今 | 14.5 | 45.36% | 44.66% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 债券型 | 2024-05-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.5 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.5 | 1.98% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 8年10个月零7天 | 18.81 | 17.46 |
| 邹德立 | 2017-04-20 至 今 | 9年0个月零9天 | 19.68 | 18.22 |

徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理,自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 8.9 | 17.33% | 17.46% |
| 长城嘉鑫两年定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.4 | 11.51% | 13.61% |
| 长城嘉裕六个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.4 | 5.99% | 13.27% |
| 长城嘉鑫两年定开债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.4 | 12.45% | 13.60% |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2020-09-07 至 今 | 5.6 | 7.32% | 6.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2017-06-22 至 今 | 8.9 | 18.81% | 17.46% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | 3.14% | 2.13% |
| 长城嘉裕六个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.4 | 1.71% | 13.27% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | 3.36% | 2.13% |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-14 至 今 | 3.5 | 2.71% | -19.78% | |
| 长城工资宝货币D | 2022-11-15 至 今 | 3.5 | 1.98% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 8年10个月零7天 | 18.81 | 17.46 |
| 邹德立 | 2017-04-20 至 今 | 9年0个月零9天 | 19.68 | 18.22 |

洪利平女士:中国国籍,西南财经大学金融学硕士。曾就职于生命人寿保险股份有限公司(2009年4月-2010年6月)、金鹰基金管理有限公司(2010年7月-2015年8月)、银华基金管理股份有限公司(2015年8月-2024年8月)。2024年9月加入长城基金管理有限公司。自2025年4月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2025年7月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多利宝货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.73% | 6.32% |
| 长城工资宝货币A | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币D | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币F | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.92% | 6.10% |
| 银华货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.21% | 6.32% |
| 长城货币B | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币A | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华合利债券 | 债券型 | 2018-08-01 至 2019-04-15 | 0.7 | 17.25% | 3.85% |
| 元盛A | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 1.97% | 9.41% |
| 金鹰元盛分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-08-13 | 0.7 | -- | -- |
| 银华日利 | 货币型,ETF型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.16% | 6.32% |
| 长城货币E | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长城工资宝货币C | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 5.80% | 6.32% |
| 银华信用双利债券A | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.82% | 6.12% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 9.75% | 9.23% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2012-12-19 至 2015-08-13 | 2.6 | 21.17% | 87.97% |
| 长城工资宝货币B | 货币型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币C | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华惠添益货币A | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 6.05% | 6.32% |
| 银华日利B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 15.02% | 6.32% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2015-08-13 | 2.3 | 14.64% | 91.21% |
| 银华活钱宝货币B | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 银华活钱宝货币E | 货币型 | 2017-03-22 至 2018-10-17 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2015-05-05 至 2015-08-13 | 0.3 | 3.50% | 1.73% |
| 长城货币A | 货币型 | 2025-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华多利宝货币B | 货币型 | 2017-02-28 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.15% | 6.32% |
| 元盛B | 债券型,分级基金 | 2014-11-22 至 2015-05-04 | 0.4 | 0.84% | 9.41% |
| 银华信用双利债券C | 债券型 | 2018-06-27 至 2019-07-08 | 1.0 | 5.54% | 6.12% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2013-07-11 至 2015-08-13 | 2.1 | 10.30% | 9.23% |
| 长城工资宝货币D | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪利平 | 2025-04-10 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 徐涛国 | 2017-06-22 至 今 | 8年10个月零7天 | 18.81 | 17.46 |
| 邹德立 | 2017-04-20 至 今 | 9年0个月零9天 | 19.68 | 18.22 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017885 | 1.5485 | 1.5485 | -0.62% | |
| 020181 | 1.0851 | 1.1051 | -0.02% | |
| 020182 | 1.0788 | 1.0988 | -0.02% | |
| 016333 | 1.344 | 1.344 | -0.62% | |
| 023934 | 1.1469 | 1.1469 | -0.72% | |
| 021636 | 1.6351 | 1.6351 | -0.62% | |
| 021637 | 1.6178 | 1.6178 | -0.62% | |
| 023590 | 1.1107 | 1.1107 | -0.02% | |
| 025062 | 1.0899 | 1.0899 | -0.02% | |
| 000333 | 1.4133 | 1.4333 | -0.02% | |
| 006928 | 2.608 | 2.608 | -0.72% | |
| 011014 | 0.4891 | 0.4891 | -0.72% | |
| 011455 | 0.7732 | 0.7732 | -0.62% | |
| 011456 | 0.7513 | 0.7513 | -0.62% | |
| 009830 | 1.0731 | 1.0731 | -0.62% | |
| 001880 | 1.718 | 1.718 | -0.62% | |
| 010049 | 1.1712 | 1.1712 | -0.62% | |
| 013038 | 0.8959 | 0.8959 | -0.62% | |
| 008653 | 1.5911 | 1.6626 | -0.02% | |
| 016593 | 1.107 | 1.107 | -0.62% | |
| 200016 | 1.767 | 2.7221 | -0.62% | |
| 013187 | 1.0063 | 1.0747 | -0.02% | |
| 159166 | 0.9436 | 0.9436 | -0.72% | |
| 017626 | 1.8177 | 1.8177 | -0.62% | |
| 018152 | 1.6784 | 1.6784 | -0.62% | |
| 018216 | 2.653 | 2.653 | -0.62% | |
| 019412 | 2.2635 | 2.2635 | -0.62% | |
| 019822 | 1.7413 | 1.7413 | -0.62% | |
| 022763 | 1.2777 | 1.2777 | -0.72% | |
| 020605 | 1.2162 | 1.2162 | -0.02% | |
| 023587 | 1.1821 | 1.1821 | -0.02% | |
| 026249 | 1.4131 | 1.4131 | -0.02% | |
| 024954 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
| 002227 | 1.2783 | 1.4903 | -0.62% | |
| 000255 | 1.1182 | 1.6587 | -0.02% | |
| 506008 | 1.1294 | 1.1294 | -0.62% | |
| 000649 | 2.2872 | 2.8 | -0.62% | |
| 005845 | 1.1122 | 1.2339 | -0.02% | |
| 007132 | 1.1442 | 1.1642 | -0.62% | |
| 008287 | 1.0073 | 1.1694 | -0.02% | |
| 162006 | 1.8829 | 5.5203 | -0.62% | |
| 006769 | 2.0213 | 2.0213 | -0.62% | |
| 009324 | 1.1397 | 1.2052 | -0.02% | |
| 010050 | 1.1386 | 1.1386 | -0.62% | |
| 000976 | 2.2997 | 2.2997 | -0.62% | |
| 000977 | 2.9997 | 2.9997 | -0.62% | |
| 011538 | 1.0633 | 1.0633 | -0.62% | |
| 016508 | 1.7373 | 1.7373 | -0.62% | |
| 016625 | 1.065 | 1.065 | -0.62% | |
| 016743 | 1.0613 | 1.0913 | -0.02% | |
| 016059 | 3.1302 | 3.1302 | -0.62% | |
| 016061 | 2.4056 | 2.8027 | -0.62% | |
| 014877 | 1.0216 | 1.0703 | -0.02% | |
| 015383 | 2.2961 | 2.2961 | -0.62% | |
| 015561 | 2.1949 | 2.1949 | -0.62% | |
| 015591 | 1.0682 | 1.0971 | -0.02% | |
| 013274 | 6.8396 | 6.8396 | -0.62% | |
| 015723 | 1.3618 | 1.3618 | -0.02% | |
| 020266 | 1.2165 | 1.2165 | -0.62% | |
| 020469 | 2.9478 | 2.9478 | -0.62% | |
| 020470 | 2.9094 | 2.9094 | -0.62% | |
| 019367 | 1.9128 | 1.9128 | -0.62% | |
| 019414 | 1.0754 | 1.0754 | -0.62% | |
| 019819 | 1.2097 | 1.2097 | -0.62% | |
| 023699 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | |
| 020693 | 0.5777 | 0.5777 | -0.62% | |
| 001255 | 1.1035 | 1.1035 | -0.62% | |
| 009623 | 1.1593 | 1.1593 | -0.62% | |
| 006912 | 1.2496 | 2.1982 | -0.72% | |
| 007195 | 1.2301 | 1.2301 | -0.02% | |
| 008974 | 1.4606 | 1.4606 | -0.02% | |
| 011013 | 0.5039 | 0.5039 | -0.72% | |
| 009831 | 1.0645 | 1.1808 | -0.02% | |
| 009832 | 1.0826 | 1.17 | -0.02% | |
| 010285 | 0.8555 | 0.8555 | -0.62% | |
| 003290 | 1.1569 | 1.2698 | -0.02% | |
| 012567 | 1.0294 | 1.1153 | -0.02% | |
| 012313 | 0.77 | 0.77 | -0.62% | |
| 016507 | 1.7724 | 1.7724 | -0.62% | |
| 016592 | 1.1311 | 1.1311 | -0.62% | |
| 200002 | 2.3183 | 5.1783 | -0.72% | |
| 200006 | 1.0924 | 2.5324 | -0.62% | |
| 013675 | 1.4939 | 1.4939 | -0.62% | |
| 017627 | 1.1223 | 1.1223 | -0.62% | |
| 015722 | 4.3412 | 4.3412 | -0.62% | |
| 018942 | 1.0872 | 1.0972 | -0.02% | |
| 020410 | 1.0282 | 1.0282 | -0.62% | |
| 018447 | 0.9344 | 0.9344 | -0.62% | |
| 019272 | 1.5496 | 1.5496 | -0.72% | |
| 019368 | 1.8862 | 1.8862 | -0.62% | |
| 019872 | 1.2428 | 1.2428 | -0.02% | |
| 018601 | 1.0887 | 1.0887 | -0.02% | |
| 016332 | 1.378 | 1.378 | -0.62% | |
| 024078 | 1.1457 | 1.1537 | -0.72% | |
| 025280 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
| 025477 | 1.2141 | 1.2141 | -0.02% | |
| 001296 | 1.1116 | 1.9351 | -0.02% | |
| 006926 | 0.7541 | 0.7541 | -0.72% | |
| 008260 | 0.9531 | 1.0359 | -0.62% | |
| 009325 | 1.2104 | 1.2104 | -0.02% | |
| 002542 | 3.1925 | 3.1925 | -0.62% | |
| 002544 | 1.3047 | 1.3547 | -0.62% | |
| 010603 | 1.1863 | 1.2063 | -0.02% | |
| 012793 | 1.1034 | 1.1034 | -0.62% | |
| 011674 | 0.7551 | 0.7551 | -0.62% | |
| 011897 | 0.8751 | 0.8751 | -0.02% | |
| 200013 | 1.4398 | 1.9022 | -0.02% | |
| 017461 | 2.241 | 2.241 | -0.62% | |
| 017462 | 2.3303 | 2.3303 | -0.62% | |
| 014035 | 1.9713 | 1.9713 | -0.02% | |
| 013186 | 0.9976 | 1.0874 | -0.02% | |
| 017751 | 1.571 | 1.571 | -0.62% | |
| 015965 | 1.5432 | 1.5432 | -0.62% | |
| 020471 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | |
| 019274 | 1.2809 | 1.2809 | -0.62% | |
| 022286 | 1.7003 | 1.7003 | -0.62% | |
| 022287 | 1.6861 | 1.6861 | -0.62% | |
| 021425 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% | |
| 023586 | 1.182 | 1.182 | -0.02% | |
| 023588 | 1.1656 | 1.1656 | -0.02% | |
| 023589 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | |
| 024079 | 1.1436 | 1.1516 | -0.72% | |
| 024151 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
| 025278 | 1.4398 | 1.4398 | -0.02% | |
| 024955 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | |
| 002228 | 1.2544 | 1.4814 | -0.62% | |
| 002512 | 1.2835 | 1.5286 | -0.62% | |
| 004666 | 3.2825 | 3.2825 | -0.62% | |
| 001363 | 1.8522 | 1.8522 | -0.62% | |
| 000030 | 1.3009 | 2.4083 | -0.62% | |
| 000339 | 2.929 | 2.929 | -0.62% | |
| 006045 | 1.089 | 1.2171 | -0.02% | |
| 009001 | 1.0147 | 1.1726 | -0.02% | |
| 008288 | 1.1167 | 1.1667 | -0.02% | |
| 010602 | 1.0481 | 1.0481 | -0.62% | |
| 008171 | 1.0117 | 1.0882 | -0.02% | |
| 008652 | 1.0724 | 1.6267 | -0.02% | |
| 200001 | 2.7025 | 4.1445 | -0.62% | |
| 200015 | 7.0363 | 7.1513 | -0.62% | |
| 014789 | 1.1089 | 1.1089 | -0.62% | |
| 015562 | 2.86 | 2.86 | -0.62% | |
| 013484 | 2.2196 | 2.2196 | -0.62% | |
| 014381 | 1.2015 | 1.2015 | -0.62% | |
| 018941 | 1.0863 | 1.0963 | -0.02% | |
| 020265 | 1.2287 | 1.2287 | -0.62% | |
| 020472 | 1.0433 | 1.0433 | -0.02% | |
| 019873 | 1.2414 | 1.2414 | -0.02% | |
| 022762 | 1.2817 | 1.2817 | -0.72% | |
| 022098 | 1.0423 | 1.0753 | -0.72% | |
| 023447 | 1.5469 | 1.5469 | -0.72% | |
| 024150 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | |
| 024226 | 1.0351 | 1.0351 | -0.72% | |
| 025279 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
| 000254 | 1.1095 | 1.7152 | -0.02% | |
| 006254 | 1.3814 | 1.3814 | -0.02% | |
| 006048 | 2.5187 | 2.5187 | -0.72% | |
| 007194 | 1.2432 | 1.2432 | -0.02% | |
| 002703 | 1.2342 | 1.2342 | -0.62% | |
| 010410 | 0.7104 | 0.7104 | -0.62% | |
| 010411 | 0.6881 | 0.6881 | -0.62% | |
| 011539 | 1.0419 | 1.0419 | -0.62% | |
| 008172 | 1.0123 | 1.0233 | -0.02% | |
| 012566 | 1.1553 | 1.1553 | -0.02% | |
| 012312 | 0.7913 | 0.7913 | -0.62% | |
| 200007 | 1.5792 | 4.0903 | -0.62% | |
| 200008 | 1.2297 | 1.3927 | -0.62% | |
| 200012 | 3.6279 | 4.0055 | -0.62% | |
| 017458 | 1.139 | 1.139 | -0.62% | |
| 014876 | 1.0078 | 1.0831 | -0.02% | |
| 017752 | 1.5436 | 1.5436 | -0.62% | |
| 017754 | 1.0493 | 1.0673 | -0.02% | |
| 015991 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
| 018939 | 1.4201 | 1.4201 | -0.62% | |
| 019277 | 1.2425 | 1.2425 | -0.62% | |
| 019278 | 1.2312 | 1.2312 | -0.62% | |
| 019775 | 1.2228 | 1.2228 | -0.02% | |
| 019818 | 0.6294 | 0.6294 | -0.62% | |
| 016184 | 1.0146 | 1.0985 | -0.02% | |
| 022878 | 1.1564 | 1.1564 | -0.02% | |
| 023935 | 1.145 | 1.145 | -0.72% | |
| 022097 | 1.0461 | 1.0791 | -0.72% | |
| 021426 | 1.0349 | 1.0349 | -0.02% | |
| 024225 | 1.036 | 1.036 | -0.72% | |
| 005738 | 2.4181 | 2.4181 | -0.62% | |
| 000334 | 1.353 | 1.373 | -0.02% | |
| 007047 | 1.7101 | 1.7601 | -0.62% | |
| 010797 | 1.0851 | 1.0851 | -0.62% | |
| 010798 | 1.0624 | 1.0624 | -0.62% | |
| 001879 | 2.6801 | 2.6801 | -0.72% | |
| 001613 | 2.3763 | 2.3763 | -0.62% | |
| 010604 | 1.1987 | 1.1987 | -0.02% | |
| 011673 | 0.7737 | 0.7737 | -0.62% | |
| 011898 | 0.8583 | 0.8583 | -0.02% | |
| 200009 | 1.2191 | 1.8447 | -0.02% | |
| 200010 | 2.2474 | 2.9524 | -0.62% | |
| 200113 | 1.6782 | 1.8686 | -0.02% | |
| 014105 | 1.0499 | 1.1244 | -0.02% | |
| 015590 | 1.0408 | 1.099 | -0.02% | |
| 013674 | 1.5432 | 1.5432 | -0.62% | |
| 013387 | 0.8055 | 0.8055 | -0.62% | |
| 013388 | 0.7884 | 0.7884 | -0.62% | |
| 159228 | 1.0501 | 1.0501 | -0.72% | |
| 014538 | 1.9601 | 1.9601 | -0.62% | |
| 017753 | 1.0523 | 1.0703 | -0.02% | |
| 015992 | 1.0986 | 1.0986 | -0.02% | |
| 018940 | 1.3979 | 1.3979 | -0.62% | |
| 019273 | 1.0845 | 1.0845 | -0.62% | |
| 019276 | 2.3822 | 2.3822 | -0.62% | |
| 018602 | 1.0799 | 1.0799 | -0.02% | |
| 023698 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | |
| 023446 | 1.5531 | 1.5531 | -0.72% | |
| 002296 | 2.2822 | 2.2822 | -0.62% | |
| 007413 | 2.0485 | 2.2885 | -0.72% | |
| 007903 | 1.5712 | 1.5712 | -0.72% | |
| 008786 | 0.6391 | 0.6391 | -0.62% | |
| 009002 | 1.1261 | 1.164 | -0.02% | |
| 011463 | 0.7347 | 0.7347 | -0.72% | |
| 009829 | 1.0969 | 1.0969 | -0.62% | |
| 002543 | 1.4423 | 1.4423 | -0.62% | |
| 010000 | 1.6711 | 1.6711 | -0.62% | |
| 010052 | 2.7416 | 2.9908 | -0.62% | |
| 010284 | 0.8912 | 0.8912 | -0.62% | |
| 013037 | 0.9276 | 0.9276 | -0.62% | |
| 016744 | 1.0879 | 1.0879 | -0.02% | |
| 014788 | 1.1341 | 1.1341 | -0.62% | |
| 015127 | 0.9456 | 0.9456 | -0.62% | |
| 015128 | 0.9236 | 0.9236 | -0.62% | |
| 013293 | 0.5857 | 0.5857 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,502,880.72 | 90.02 |
| 3 | 现金 | 1,128,117.34 | 40.58 |
| 4 | 其他资产 | 327.43 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112693286 | 26深圳前海微众银行CD022 | 800.00(万张) | 79,936.34(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 600.00(万张) | 60,493.97(万元) | 2.18(%) |
| 3 | 112693280 | 26长沙银行CD046 | 500.00(万张) | 49,960.73(万元) | 1.80(%) |
| 4 | 112504067 | 25中国银行CD067 | 500.00(万张) | 49,728.67(万元) | 1.79(%) |
| 5 | 112581260 | 25杭州银行CD149 | 500.00(万张) | 49,891.66(万元) | 1.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.249% | 1.374% | 1.695% | 1.854% | 2.410% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.42% | 1.37% | 5.18% | 9.63% | 23.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -139.05 | -69.17 | -54.07 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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