基金代码000619 | 基金经理王焯,苗宇 | 最新份额78,141.08万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模43.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-06-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.87亿 | 托管费0.2% |
把握经济结构调整的战略性机遇,在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;
3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 3.752 | 3.752 | 0.05% |
2025-7-17 | 3.75 | 3.75 | 0.97% |
2025-7-16 | 3.714 | 3.714 | -0.51% |
2025-7-15 | 3.733 | 3.733 | 1.17% |
2025-7-14 | 3.69 | 3.69 | 0.57% |
2025-7-11 | 3.669 | 3.669 | -0.52% |
2025-7-10 | 3.688 | 3.688 | -0.43% |
2025-7-9 | 3.704 | 3.704 | -0.46% |
2025-7-8 | 3.721 | 3.721 | 1.17% |
2025-7-7 | 3.678 | 3.678 | -0.59% |
2025-7-4 | 3.7 | 3.7 | 0.57% |
2025-7-3 | 3.679 | 3.679 | 0.93% |
2025-7-2 | 3.645 | 3.645 | -0.27% |
2025-7-1 | 3.655 | 3.655 | 0.72% |
2025-6-30 | 3.629 | 3.629 | 0.72% |
2025-6-27 | 3.603 | 3.603 | -0.50% |
2025-6-26 | 3.621 | 3.621 | 0.08% |
2025-6-25 | 3.618 | 3.618 | 0.92% |
2025-6-24 | 3.585 | 3.585 | 0.93% |
2025-6-23 | 3.552 | 3.552 | -0.31% |
王焯先生:中国人民大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、权益研究部消费组组长。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2023年2月至2024年8月任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红产业升级混合 | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
东方红启恒三年持有混合A | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-08-24 | 1.6 | -18.55% | -22.27% |
东方红启恒三年持有混合B | 混合型 | 2023-02-04 至 2024-08-24 | 1.6 | -19.60% | -22.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苗宇 | 2025-04-04 至 今 | 0年3个月零15天 | ||
王焯 | 2024-08-24 至 今 | 0年-2个月零25天 | ||
张锋 | 2024-06-01 至 2025-04-04 | 0年10个月零3天 | ||
王延飞 | 2015-06-26 至 2024-09-30 | 9年3个月零4天 | 58.16 | 19.10 |
杨达治 | 2014-05-05 至 2015-12-09 | 1年7个月零4天 | 104.10 | 74.90 |
苗宇先生:中国国籍,复旦大学理学博士。2008年7月至2022年11月任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理,2023年6月至今任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2024年11月至今任东方红动力领航混合型证券投资基金基金经理、2025年4月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红产业升级混合 | 混合型 | 2025-04-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
广发趋势动力混合A | 混合型 | 2018-10-11 至 2021-01-21 | 2.3 | 93.92% | 102.81% |
广发聚富混合 | 混合型 | 2015-02-12 至 2020-02-10 | 5.0 | 19.99% | 57.10% |
广发聚丰混合A | 混合型 | 2018-02-02 至 2020-05-13 | 2.3 | 21.09% | 20.26% |
广发大盘成长混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 2022-11-04 | 4.0 | 133.64% | 77.59% |
广发优质生活混合A | 混合型 | 2020-03-03 至 2022-11-04 | 2.7 | 48.13% | 35.39% |
东方红睿泽三年持有混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | -19.78% | -18.31% |
东方红睿泽三年持有混合A | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
广发消费领先混合A | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.05% | -13.06% |
广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-05-10 至 2015-01-05 | 4.7 | -- | -- |
广发竞争优势混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 2022-11-04 | 1.6 | -8.12% | -4.35% |
东方红睿满沪港深混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.0 | -21.61% | -18.04% |
东方红睿满沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | -20.06% | -18.31% |
东方红睿泽三年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 2024-07-10 | 1.1 | -- | -- |
广发竞争优势混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-11-04 | 7.7 | 194.53% | 106.00% |
东方红动力领航混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-11-04 | 1.9 | -18.39% | -2.21% |
广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 2022-11-04 | 1.9 | -24.91% | -9.87% |
广发消费领先混合C | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.44% | -13.06% |
广发睿盛混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.41% | -11.46% |
广发睿盛混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.80% | -11.47% |
东方红动力领航混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苗宇 | 2025-04-04 至 今 | 0年3个月零15天 | ||
王焯 | 2024-08-24 至 今 | 0年-2个月零25天 | ||
张锋 | 2024-06-01 至 2025-04-04 | 0年10个月零3天 | ||
王延飞 | 2015-06-26 至 2024-09-30 | 9年3个月零4天 | 58.16 | 19.10 |
杨达治 | 2014-05-05 至 2015-12-09 | 1年7个月零4天 | 104.10 | 74.90 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001945 | 1.2222 | 1.4722 | 0.07% | |
003045 | 1.3556 | 1.4056 | 1.01% | |
005974 | 1.6053 | 1.6053 | 1.01% | |
007657 | 1.2728 | 1.2728 | 0.99% | |
011312 | 2.0099 | 2.0099 | 1.01% | |
011313 | 3.5687 | 3.5687 | 1.01% | |
012089 | 1.081 | 1.081 | 1.01% | |
012243 | 3.2259 | 3.2259 | 1.01% | |
012708 | 1.3904 | 1.4684 | 0.99% | |
012709 | 1.3824 | 1.4514 | 0.99% | |
015103 | 0.8698 | 0.8698 | 1.01% | |
016833 | 1.0892 | 1.0892 | 1.01% | |
016835 | 1.0572 | 1.0572 | 1.01% | |
017848 | 0.9898 | 0.9898 | 1.01% | |
018181 | 1.0564 | 1.0564 | 0.07% | |
018948 | 1.675 | 1.675 | 1.01% | |
020803 | 1.1684 | 1.1684 | 1.01% | |
021176 | 1.1963 | 1.1963 | 0.99% | |
910024 | 3.7989 | 4.3949 | 1.01% | |
001309 | 2.131 | 2.131 | 1.01% | |
001863 | 1.2597 | 1.4737 | 0.07% | |
002650 | 1.123 | 1.3425 | 0.07% | |
009725 | 1.0429 | 1.1924 | 1.01% | |
012088 | 1.0992 | 1.0992 | 1.01% | |
012839 | 0.8091 | 0.8091 | 1.01% | |
013168 | 1.1182 | 1.2146 | 0.07% | |
018920 | 1.3141 | 1.3141 | 0.99% | |
019542 | 1.0546 | 1.0546 | 0.07% | |
020044 | 1.041 | 1.041 | 0.07% | |
021647 | 1.1103 | 1.1103 | 1.01% | |
021648 | 1.1065 | 1.1065 | 1.01% | |
169107 | 1.0235 | 1.0235 | 1.01% | |
910009 | 4.1398 | 4.6938 | 1.01% | |
910010 | 1.4821 | 2.2401 | 1.01% | |
910017 | 2.6011 | 2.7151 | 1.01% | |
910021 | 3.6467 | 4.3437 | 1.01% | |
910026 | 1.9233 | 2.0383 | 1.01% | |
000480 | 4.957 | 5.045 | 1.01% | |
000619 | 3.75 | 3.75 | 1.01% | |
001406 | 1.4256 | 1.5956 | 1.01% | |
002702 | 1.1137 | 1.4027 | 0.07% | |
003044 | 1.4054 | 1.4554 | 1.01% | |
003669 | 1.1083 | 1.2933 | 0.07% | |
011032 | 0.9526 | 0.9526 | 1.01% | |
013785 | 1.0412 | 1.1019 | 1.01% | |
014910 | 1.0754 | 1.0954 | 0.07% | |
019009 | 1.0365 | 1.0365 | 1.01% | |
020045 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
020134 | 1.0437 | 1.0437 | 0.07% | |
020615 | 1.1078 | 1.1078 | 0.07% | |
021650 | 1.0301 | 1.0301 | 1.01% | |
021858 | 1.1508 | 1.1508 | 1.01% | |
024045 | 1.0017 | 1.0017 | 1.01% | |
910028 | 3.3 | 3.747 | 1.01% | |
015612 | 1.0697 | 1.0897 | 0.07% | |
001112 | 1.516 | 1.516 | 1.01% | |
001405 | 1.5472 | 1.7372 | 1.01% | |
002701 | 1.1283 | 1.4483 | 0.07% | |
003668 | 1.116 | 1.322 | 0.07% | |
007658 | 1.2425 | 1.2425 | 0.99% | |
010506 | 0.7806 | 0.7806 | 1.01% | |
011724 | 9.304 | 9.304 | 1.01% | |
012950 | 1.0578 | 1.0578 | 1.01% | |
014888 | 1.128 | 1.128 | 1.01% | |
016366 | 1.0524 | 1.0524 | 1.01% | |
016834 | 1.0647 | 1.0647 | 1.01% | |
017494 | 2.4982 | 2.4982 | 1.01% | |
017535 | 3.053 | 3.053 | 1.01% | |
019008 | 1.0452 | 1.0452 | 1.01% | |
020358 | 1.0719 | 1.0719 | 1.01% | |
020562 | 1.541 | 1.541 | 1.01% | |
169106 | 1.1008 | 1.4408 | 1.01% | |
910007 | 3.3573 | 3.8693 | 1.01% | |
001204 | 1.7281 | 1.9111 | 1.01% | |
001564 | 3.094 | 3.094 | 1.01% | |
001712 | 1.401 | 1.401 | 1.01% | |
002783 | 1.1433 | 1.5393 | 1.01% | |
002784 | 1.1412 | 1.4892 | 1.01% | |
007262 | 1.4131 | 1.4131 | 0.07% | |
007263 | 1.3803 | 1.3803 | 0.07% | |
008770 | 1.028 | 1.2066 | 1.01% | |
008985 | 1.4347 | 1.4347 | 1.01% | |
009807 | 1.0649 | 1.1469 | 1.01% | |
010821 | 2.5361 | 2.5361 | 1.01% | |
012439 | 0.7278 | 0.7278 | 1.01% | |
012684 | 1.1112 | 1.1112 | 1.01% | |
014291 | 1.1221 | 1.1221 | 1.01% | |
014911 | 1.0718 | 1.0918 | 0.07% | |
018186 | 1.031 | 1.146 | 0.07% | |
018479 | 1.0748 | 1.0748 | 0.07% | |
018949 | 1.4252 | 1.4252 | 1.01% | |
022315 | 1.0581 | 1.0981 | 0.07% | |
024044 | 1.0021 | 1.0021 | 1.01% | |
169102 | 1.3245 | 2.2205 | 1.01% | |
169104 | 1.693 | 2.044 | 1.01% | |
002652 | 1.0981 | 1.3931 | 0.07% | |
007887 | 3.4146 | 3.4146 | 1.01% | |
008990 | 1.0442 | 1.2008 | 1.01% | |
010225 | 4.2845 | 4.2845 | 1.01% | |
010442 | 3.3952 | 3.3952 | 1.01% | |
010699 | 0.721 | 0.721 | 1.01% | |
013295 | 0.6595 | 0.6595 | 1.01% | |
015052 | 1.5598 | 1.5598 | 0.99% | |
016832 | 1.0971 | 1.0971 | 1.01% | |
018180 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | |
018921 | 1.3046 | 1.3046 | 0.99% | |
019100 | 1.1443 | 1.1657 | 0.07% | |
019541 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | |
020285 | 1.0697 | 1.0697 | 0.07% | |
020359 | 1.0681 | 1.0681 | 1.01% | |
020804 | 1.1617 | 1.1617 | 1.01% | |
021407 | 1.0271 | 1.1244 | 0.07% | |
023673 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
501066 | 1.4112 | 1.4112 | 1.01% | |
910004 | 9.839 | 10.392 | 1.01% | |
910006 | 3.4705 | 4.0335 | 1.01% | |
910011 | 2.0585 | 2.3735 | 1.01% | |
910022 | 4.2844 | 4.6754 | 1.01% | |
010441 | 3.7446 | 3.7446 | 1.01% | |
001202 | 1.541 | 1.731 | 1.01% | |
001203 | 1.7604 | 1.9424 | 1.01% | |
001862 | 1.2911 | 1.5211 | 0.07% | |
002803 | 1.681 | 1.681 | 1.01% | |
003396 | 2.2511 | 2.2511 | 1.01% | |
009576 | 0.949 | 0.949 | 1.01% | |
009806 | 1.0694 | 1.1676 | 1.01% | |
009834 | 1.0041 | 1.1831 | 0.07% | |
010714 | 1.0254 | 1.0254 | 1.01% | |
012683 | 1.1247 | 1.1247 | 1.01% | |
012840 | 0.7981 | 0.7981 | 1.01% | |
013294 | 0.6681 | 0.6681 | 1.01% | |
014889 | 1.113 | 1.113 | 1.01% | |
017537 | 1.012 | 1.012 | 1.01% | |
018166 | 1.1436 | 1.165 | 0.07% | |
019755 | 1.05 | 1.05 | 0.07% | |
019756 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
020133 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% | |
020284 | 1.076 | 1.076 | 0.07% | |
021175 | 1.2012 | 1.2012 | 0.99% | |
021835 | 1.0299 | 1.0299 | 0.07% | |
023672 | 1.003 | 1.003 | 0.07% | |
001946 | 1.1846 | 1.4246 | 0.07% | |
002651 | 1.0985 | 1.4385 | 0.07% | |
005008 | 1.129 | 1.429 | 0.07% | |
005975 | 1.5486 | 1.5486 | 1.01% | |
009670 | 1.0347 | 1.1597 | 0.07% | |
012949 | 1.0729 | 1.0729 | 1.01% | |
014573 | 1.0095 | 1.0095 | 1.01% | |
015053 | 1.5344 | 1.5344 | 0.99% | |
015102 | 0.8846 | 0.8846 | 1.01% | |
017493 | 4.892 | 4.892 | 1.01% | |
017536 | 2.2221 | 2.2221 | 1.01% | |
017849 | 0.9797 | 0.9797 | 1.01% | |
018480 | 1.0698 | 1.0698 | 0.07% | |
021651 | 1.0255 | 1.0255 | 1.01% | |
021836 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07% | |
021857 | 1.1531 | 1.1531 | 1.01% | |
169101 | 1.456 | 2.358 | 1.01% | |
169105 | 1.4492 | 1.8102 | 1.01% | |
169109 | 0.7384 | 0.7384 | 1.01% | |
501049 | 0.7991 | 1.2991 | 1.01% | |
501053 | 1.0696 | 1.4576 | 1.01% | |
501054 | 0.9698 | 1.2698 | 1.01% | |
910005 | 3.7819 | 4.7739 | 1.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 193,001.90 | 70.15 |
2 | 债券及货币 | 82,450.47 | 29.97 |
3 | 现金 | 82,450.47 | 29.97 |
4 | 其他资产 | 125.34 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600660 | 福耀玻璃 | 423.63 | 24,811.89 | 9.02% | -29.52 |
600900 | 长江电力 | 797.42 | 22,176.15 | 8.06% | -47.20 |
600019 | 宝钢股份 | 2,659.07 | 19,145.32 | 6.96% | -586.99 |
601118 | 海南橡胶 | 3,031.64 | 15,158.20 | 5.51% | -181.10 |
601899 | 紫金矿业 | 729.50 | 13,218.54 | 4.80% | -209.33 |
600309 | 万华化学 | 180.62 | 12,139.47 | 4.41% | -46.82 |
600426 | 华鲁恒升 | 492.89 | 10,892.95 | 3.96% | -29.08 |
600782 | 新钢股份 | 2,150.66 | 8,731.68 | 3.17% | -127.92 |
002648 | 卫星化学 | 377.85 | 8,686.77 | 3.16% | -69.51 |
600233 | 圆通速递 | 573.84 | 7,287.77 | 2.65% | 573.84 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.5% | 3.99% | -1.64% | -2.98% | 12.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22% | 10.33% | 3.33% | 6.08% | 3.99% | -4.85% | -14.05% | 275.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.80 | 0.96 |
夏普比率 | 4.02 | -53.42 | -7.80 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.09 | -0.12 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。