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东方红6个月持有债券C  018480
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理纪文静
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0745
1.0745
7.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% -0.0% 5218/6923
最近一月 -0.05% 0.0% 5793/6881
最近三月 0.59% 0.01% 1476/6754
最近一年 4.47% 0.04% 1125/6061
(2025-10-14)
基金代码018480 基金经理纪文静 最新份额6,431.14万份   ()
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2023-09-12 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.83亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-16 1.0744 1.0744 -0.05%
2025-10-15 1.0749 1.0749 0.04%
2025-10-14 1.0745 1.0745 -0.07%
2025-10-13 1.0753 1.0753 0.00%
2025-10-10 1.0753 1.0753 -0.03%
2025-10-9 1.0756 1.0756 0.14%
2025-9-30 1.0741 1.0741 0.13%
2025-9-29 1.0727 1.0727 0.10%
2025-9-26 1.0716 1.0716 0.00%
2025-9-25 1.0716 1.0716 -0.02%
2025-9-24 1.0718 1.0718 0.12%
2025-9-23 1.0705 1.0705 -0.02%
2025-9-22 1.0707 1.0707 -0.12%
2025-9-19 1.072 1.072 -0.08%
2025-9-18 1.0729 1.0729 -0.16%
2025-9-17 1.0746 1.0746 0.10%
2025-9-16 1.0735 1.0735 -0.06%
2025-9-15 1.0741 1.0741 -0.08%
2025-9-12 1.075 1.075 0.04%
2025-9-11 1.0746 1.0746 0.13%

纪文静女士:中国国籍,江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、基金经理,2015年7月至今任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2023年4月任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年7月至2022年11月任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年10月至2021年12月任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原东方红纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理、2015年11月至2024年3月任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年5月至2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2016年9月至今任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2021年12月任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年4月至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理、2023年3月至今任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2025年5月至今任东方红裕丰回报债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红6个月持有债券C  2023-08-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红收益增强债券C债券型2015-10-14 至 2024-03-05 8.417.50% 26.87% 
东方红汇阳债券Z债券型2017-08-29 至 2017-08-31 0.0-0.07% -0.04% 
东方红领先精选混合A混合型2015-07-14 至 今 10.356.93% 30.50% 
东方红益鑫纯债债券C债券型2016-11-04 至 2021-12-18 5.119.03% 23.07% 
东方红货币B货币型2017-08-17 至 2018-11-23 1.34.28% 4.67% 
东方红稳添利纯债D债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
东方红稳健精选混合C混合型2015-07-14 至 今 10.361.08% 67.69% 
东方红收益增强债券A债券型2015-10-14 至 2024-03-05 8.421.14% 26.87% 
东方红战略精选混合A混合型2016-08-16 至 今 9.232.82% 33.30% 
东方红6个月持有债券A债券型2023-08-11 至 今 2.20.01% 0.57% 
东方红6个月持有债券C债券型2023-08-11 至 今 2.2-0.08% 0.57% 
东方红裕丰回报债券A债券型2025-04-03 至 今 0.5--  --  
东方红汇阳债券A债券型2016-04-25 至 2017-08-31 1.46.45% 2.93% 
东方红汇阳债券C债券型2016-04-25 至 2017-08-31 1.45.89% 2.92% 
东方红价值精选混合C混合型2016-09-09 至 今 9.138.86% 33.71% 
东方红战略精选混合C混合型2016-08-16 至 今 9.228.89% 33.30% 
东方红益鑫纯债债券A债券型2016-11-04 至 2021-12-18 5.121.25% 23.08% 
东方红货币A货币型2017-08-17 至 2018-11-23 1.34.00% 4.67% 
东方红共赢甄选一年持有混合C混合型2023-01-30 至 今 2.7-3.74% -21.04% 
东方红稳添利纯债B债券型2023-08-25 至 今 2.11.10% 0.40% 
东方红信用债债券D债券型2025-09-10 至 今 0.1--  --  
东方红策略精选混合C混合型2015-07-14 至 2017-09-05 2.16.78% 5.14% 
东方红信用债债券C债券型2015-10-28 至 今 10.030.87% 26.55% 
东方红价值精选混合A混合型2016-09-09 至 今 9.143.08% 33.71% 
东方红稳添利纯债C债券型2021-07-30 至 今 4.27.24% 5.44% 
东方红领先精选混合C混合型2024-01-17 至 今 1.8-1.16% -4.97% 
东方红裕丰回报债券C债券型2025-04-03 至 今 0.5--  --  
东方红稳健精选混合A混合型2015-07-14 至 今 10.366.08% 67.70% 
东方红睿逸定期开放混合混合型2015-07-14 至 2023-04-15 7.897.65% 70.44% 
东方红汇利债券A债券型2016-05-11 至 2017-08-31 1.34.83% 2.71% 
东方红货币E货币型2017-08-17 至 2018-11-23 1.34.18% 4.67% 
东方红稳添利纯债E债券型2023-03-23 至 今 2.62.68% 1.76% 
东方红信用债债券A债券型2015-10-28 至 今 10.034.93% 26.55% 
东方红稳添利纯债A债券型2016-05-04 至 今 9.531.32% 26.83% 
东方红汇利债券C债券型2016-05-11 至 2017-08-31 1.34.28% 2.71% 
东方红策略精选混合A混合型2015-07-14 至 2017-09-05 2.112.51% 5.14% 
东方红6个月定开纯债债券型2015-10-14 至 2021-12-18 6.228.62% 26.71% 
东方红智逸沪港深定开混合混合型2017-04-28 至 今 8.524.12% 33.66% 
东方红共赢甄选一年持有混合A混合型2023-01-30 至 今 2.7-3.48% -21.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
纪文静2023-08-11 至 今2年2个月零5天-0.080.57
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012949 1.1203 1.1203 -2.07%
011724 10.3366 10.3366 -2.07%
169103 2.2814 2.6194 -2.07%
169105 1.7436 2.1046 -2.07%
017535 3.547 3.547 -2.07%
019009 1.193 1.193 -2.07%
017849 1.1446 1.1446 -2.07%
013295 0.8437 0.8437 -2.07%
018166 1.1437 1.1651 -0.08%
023082 0.9972 0.9972 -2.07%
024045 1.0808 1.0808 -2.07%
003045 1.3803 1.4303 -2.07%
008770 1.036 1.2226 -2.07%
008990 1.0514 1.219 -2.07%
005975 1.5896 1.5896 -2.07%
001405 1.5971 1.7871 -2.07%
001406 1.4698 1.6398 -2.07%
003396 2.623 2.623 -2.07%
009807 1.0742 1.1672 -2.07%
910021 4.1363 4.8333 -2.07%
910028 4.2259 4.6729 -2.07%
012708 1.3672 1.4452 -2.00%
013785 1.0436 1.1128 -2.07%
014888 1.1506 1.1506 -2.07%
169102 1.7075 2.6035 -2.07%
016834 1.0999 1.0999 -2.07%
016835 1.0914 1.0914 -2.07%
018920 1.4896 1.4896 -2.00%
020358 1.0874 1.0874 -2.07%
013168 1.1185 1.2149 -0.08%
013294 0.8555 0.8555 -2.07%
020044 1.0399 1.0399 -0.08%
020133 1.0528 1.0528 -0.08%
018512 1.1772 1.2272 0.00%
020562 1.594 1.594 -2.07%
020910 1.0166 1.0166 0.00%
021648 1.4468 1.4468 -2.07%
021650 1.1262 1.1262 -2.07%
024430 1.0735 1.0735 -2.07%
023672 1.0131 1.0131 -0.08%
024044 1.0823 1.0823 -2.07%
025033 1.0175 1.0175 -0.08%
025482 1.2262 1.2262 -0.08%
000480 5.723 5.811 -2.07%
001112 1.715 1.715 -2.07%
001204 1.7775 1.9605 -2.07%
007262 1.4439 1.4439 -0.08%
501049 0.8881 1.3881 -2.07%
010714 1.1713 1.1713 -2.07%
009806 1.0758 1.189 -2.07%
009834 1.0037 1.1917 -0.08%
910006 3.737 4.3 -2.07%
910009 5.5198 6.0738 -2.07%
011312 2.2779 2.2779 -2.07%
012839 0.9437 0.9437 -2.07%
014911 1.074 1.094 -0.08%
169101 1.843 2.745 -2.07%
169109 0.845 0.845 -2.07%
017536 2.5861 2.5861 -2.07%
018921 1.4774 1.4774 -2.00%
020284 1.0877 1.0877 -0.08%
018180 1.0682 1.0682 -0.08%
018181 1.0632 1.0632 -0.08%
019904 1.0811 1.0886 0.00%
018480 1.0745 1.0745 -0.08%
020804 1.2141 1.2141 -2.07%
021175 1.3136 1.3136 -2.00%
021176 1.307 1.307 -2.00%
024429 1.0754 1.0754 -2.07%
023083 0.9968 0.9968 -2.07%
025113 1.1236 1.1236 -0.08%
024960 1.0323 1.0323 -0.08%
501053 1.0819 1.4799 -2.07%
009184 1.2134 1.2134 0.00%
002701 1.1489 1.4739 -0.08%
002783 1.1505 1.5465 -2.07%
010506 0.8666 0.8666 -2.07%
910007 4.4842 4.9962 -2.07%
910011 2.3352 2.6502 -2.07%
012684 1.1389 1.1389 -2.07%
012840 0.9301 0.9301 -2.07%
014573 1.0743 1.0743 -2.07%
014889 1.1341 1.1341 -2.07%
015612 1.0718 1.0918 -0.08%
016832 1.1211 1.1211 -2.07%
017775 1.074 1.0815 0.00%
020359 1.0827 1.0827 -2.07%
018186 1.0282 1.1432 -0.08%
019535 1.0948 1.0948 -2.07%
019536 1.0927 1.0927 -2.07%
019756 1.054 1.054 -0.08%
018479 1.0801 1.0801 -0.08%
021836 1.0154 1.0154 -0.08%
020615 1.1047 1.1047 -0.08%
020909 1.0199 1.0199 0.00%
021646 1.034 1.034 0.00%
021647 1.4534 1.4534 -2.07%
024961 1.1133 1.1133 -0.08%
003044 1.4324 1.4824 -2.07%
000619 4.353 4.353 -2.07%
501054 1.2368 1.5368 -2.07%
009670 1.0323 1.1573 -0.08%
001863 1.3193 1.5333 -0.08%
001564 3.598 3.598 -2.07%
009183 1.2018 1.2018 0.00%
002651 1.1228 1.4628 -0.08%
002803 2.157 2.157 -2.07%
010821 3.1979 3.1979 -2.07%
011032 1.2138 1.2138 -2.07%
910024 4.0947 4.6907 -2.07%
009576 1.015 1.015 -2.07%
012950 1.1035 1.1035 -2.07%
014910 1.0779 1.0979 -0.08%
015053 1.4817 1.4817 -2.00%
017673 1.1927 1.1927 0.00%
019008 1.2044 1.2044 -2.07%
019100 1.1449 1.1663 -0.08%
017848 1.1581 1.1581 -2.07%
020134 1.0488 1.0488 -0.08%
022315 1.0556 1.0956 -0.08%
020803 1.2226 1.2226 -2.07%
021651 1.1198 1.1198 -2.07%
024227 0.9916 0.9916 -2.00%
005974 1.6498 1.6498 -2.07%
002650 1.1236 1.3431 -0.08%
010225 4.8982 4.8982 -2.07%
010441 4.23 4.23 -2.07%
910005 4.2803 5.2723 -2.07%
910017 3.283 3.397 -2.07%
910022 4.8981 5.2891 -2.07%
012088 1.1254 1.1254 -2.07%
012243 4.1271 4.1271 -2.07%
015103 0.9952 0.9952 -2.07%
016833 1.1122 1.1122 -2.07%
017494 3.1463 3.1463 -2.07%
017537 1.1546 1.1546 -2.07%
017675 1.2291 1.2291 0.00%
020285 1.0803 1.0803 -0.08%
018511 1.188 1.238 0.00%
021835 1.0173 1.0173 -0.08%
021858 1.2928 1.2928 -2.07%
024971 1.0778 1.0778 -0.08%
008985 1.6075 1.6075 -2.07%
501066 1.5726 1.5726 -2.07%
009725 1.0455 1.204 -2.07%
002702 1.1328 1.4268 -0.08%
001712 1.878 1.878 -2.07%
012683 1.1536 1.1536 -2.07%
012709 1.3581 1.4271 -2.00%
011587 1.1255 1.1255 0.00%
015102 1.0135 1.0135 -2.07%
016366 1.0548 1.0548 -2.07%
169104 2.159 2.51 -2.07%
169106 1.1169 1.4669 -2.07%
169107 1.1682 1.1682 -2.07%
017493 5.641 5.641 -2.07%
018867 1.0524 1.0624 -0.08%
018948 2.133 2.133 -2.07%
019542 1.0559 1.0559 -0.08%
019755 1.0579 1.0579 -0.08%
020045 1.0394 1.0394 -0.08%
021857 1.2966 1.2966 -2.07%
021645 1.0379 1.0379 0.00%
023673 1.0115 1.0115 -0.08%
007657 1.4787 1.4787 -2.00%
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001862 1.3535 1.5835 -0.08%
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002784 1.1473 1.4953 -2.07%
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010699 0.8312 0.8312 -2.07%
001946 1.1873 1.4273 -0.08%
910004 10.9633 11.5163 -2.07%
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015052 1.508 1.508 -2.00%
014291 1.1652 1.1652 -2.07%
017674 1.2146 1.2146 0.00%
018949 1.7124 1.7124 -2.07%
019541 1.0596 1.0596 -0.08%
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024228 0.9913 0.9913 -2.00%
025518 1.3673 1.3673 -2.00%
003668 1.1133 1.3193 -0.08%
003669 1.1051 1.2901 -0.08%
007887 4.5639 4.5639 -2.07%
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001203 1.8129 1.9949 -2.07%
007263 1.409 1.409 -0.08%
005008 1.1496 1.4546 -0.08%
002652 1.1213 1.4163 -0.08%
001945 1.2262 1.4762 -0.08%
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012089 1.1057 1.1057 -2.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,146.66135.16
3现金478.4804.27
4其他资产38.0300.34
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124240000424邮储永续债0110.00(万张)1,036.68(万元)9.25(%)  
214846323深投0510.00(万张)1,034.27(万元)9.23(%)  
324248007024招行永续债01BC10.00(万张)1,033.92(万元)9.23(%)  
411566823兴业0510.00(万张)1,031.86(万元)9.21(%)  
511536823华泰1110.00(万张)1,032.33(万元)9.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.57%4.47%0.0%0.0%3.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.05%
0.59%
0.81%
2.01%
4.47%
0.0%
0.0%
7.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.08
0.08
夏普比率
203.20
116.15
111.30
特雷诺指数
0.08
0.08
0.07
詹森指数
0.02
0.01
0.01
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