公募基金 > 基金超市 > 东方红优质甄选一年持有混合C
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理王佳骏
申购费率0.0%
基金规模12.3亿  (2022-06-30)
1.0472
1.1164
9.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.02% 7472/8821
最近一月 0.24% 0.04% 6738/8729
最近三月 2.1% 0.21% 7604/8573
最近一年 4.75% 0.27% 6875/8086
(2025-09-30)
基金代码013785 基金经理王佳骏 最新份额145.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模12.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2021-10-28 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末每10份基金份额可供分配利润金额大于等于0.01元,则本基金进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%,具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分配次数最多为12次。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.0462 1.1154 -0.12%
2025-10-9 1.0475 1.1167 0.03%
2025-9-30 1.0472 1.1164 0.10%
2025-9-29 1.0462 1.1154 0.11%
2025-9-26 1.045 1.1142 -0.12%
2025-9-25 1.0463 1.1155 -0.04%
2025-9-24 1.0467 1.1159 0.05%
2025-9-23 1.0462 1.1154 -0.03%
2025-9-22 1.0465 1.1157 0.08%
2025-9-19 1.0457 1.1149 0.00%
2025-9-18 1.0457 1.1149 -0.11%
2025-9-17 1.0468 1.116 0.08%
2025-9-16 1.046 1.1152 -0.02%
2025-9-15 1.0462 1.1154 -0.01%
2025-9-12 1.0463 1.1155 -0.01%
2025-9-11 1.0464 1.1156 0.08%
2025-9-10 1.0456 1.1148 -0.04%
2025-9-9 1.046 1.1152 -0.01%
2025-9-8 1.0461 1.1153 0.05%
2025-9-5 1.0456 1.1148 0.18%

王佳骏女士:中国籍,帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理有限公司投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2019年8月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年2月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年3月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至今任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年5月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年1月至今任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红优质甄选一年持有混合C  2021-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红核心优选定开混合C混合型2020-10-23 至 今 5.07.66% -17.15% 
东方红安鑫甄选一年持有混合混合型2019-12-27 至 今 5.811.91% 4.85% 
东方红锦和甄选18个月持有混合C混合型2021-04-20 至 今 4.5-4.25% -26.24% 
东方红锦惠甄选18个月持有混合C混合型2022-12-14 至 今 2.8-2.45% -22.91% 
东方红锦融甄选18个月持有混合A混合型2022-01-18 至 今 3.70.25% -25.81% 
东方红优质甄选一年持有混合A混合型2020-06-29 至 今 5.311.92% -16.26% 
东方红优质甄选一年持有混合C混合型2021-10-28 至 今 4.00.61% -29.11% 
东方红锦融甄选18个月持有混合C混合型2022-01-18 至 今 3.7-0.52% -25.81% 
东方红核心优选定开混合A混合型2019-08-16 至 今 6.217.25% 20.00% 
东方红匠心甄选一年持有混合混合型2020-02-12 至 今 5.711.22% -1.85% 
东方红汇享债券C债券型2023-12-29 至 今 1.80.00% 0.01% 
东方红锦和甄选18个月持有混合A混合型2021-04-20 至 今 4.5-3.20% -26.24% 
东方红锦惠甄选18个月持有混合A混合型2022-12-14 至 今 2.8-2.16% -22.91% 
东方红汇享债券A债券型2023-12-29 至 今 1.80.00% 0.01% 
东方红均衡优选定开混合混合型,LOF型2020-02-24 至 今 5.617.02% 3.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王佳骏2021-10-28 至 今3年-1个月零13天0.61-29.11
丁锐2021-10-28 至 2024-05-132年-6个月零15天0.61-29.11
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001862 1.371 1.601 0.10%
002651 1.1289 1.4689 0.10%
003668 1.1115 1.3175 0.10%
003669 1.1033 1.2883 0.10%
006353 1.3834 1.4034 0.73%
009576 1.0432 1.0432 0.73%
010442 3.751 3.751 0.73%
010699 0.8414 0.8414 0.73%
010821 3.4278 3.4278 0.73%
011313 4.0774 4.0774 0.73%
012708 1.3258 1.4038 0.82%
012839 0.9668 0.9668 0.73%
012949 1.1309 1.1309 0.73%
015102 1.0712 1.0712 0.73%
017493 5.684 5.684 0.73%
017673 1.1904 1.1904 0.00%
018186 1.0265 1.1415 0.10%
018480 1.0741 1.0741 0.10%
019008 1.2087 1.2087 0.73%
019100 1.1436 1.165 0.10%
020044 1.0396 1.0396 0.10%
020909 1.0185 1.0185 0.00%
021407 1.0229 1.1202 0.10%
021645 1.0364 1.0364 0.00%
021857 1.2986 1.2986 0.73%
023672 1.0189 1.0189 0.10%
023673 1.0175 1.0175 0.10%
025033 1.0164 1.0164 0.10%
025071 1.0028 1.0028 0.82%
910017 3.5186 3.6326 0.73%
910021 4.1699 4.8669 0.73%
910022 5.1794 5.5704 0.73%
000480 5.766 5.854 0.73%
000619 4.539 4.539 0.73%
001406 1.4795 1.6495 0.73%
001945 1.2246 1.4746 0.10%
001946 1.1859 1.4259 0.10%
002650 1.1223 1.3418 0.10%
005008 1.1556 1.4606 0.10%
009842 1.3335 1.3335 0.73%
011312 2.2872 2.2872 0.73%
014573 1.0877 1.0877 0.73%
015052 1.666 1.666 0.82%
016834 1.1096 1.1096 0.73%
018479 1.0797 1.0797 0.10%
020803 1.2645 1.2645 0.73%
020910 1.0153 1.0153 0.00%
021650 1.1036 1.1036 0.73%
021858 1.2947 1.2947 0.73%
024049 1.0043 1.0043 0.00%
025428 1.0042 1.0042 0.73%
169103 2.3087 2.6467 0.73%
169106 1.1228 1.4728 0.73%
501054 1.3464 1.6464 0.73%
910028 4.5515 4.9985 0.73%
015612 1.071 1.091 0.10%
003045 1.3879 1.4379 0.73%
007887 4.9033 4.9033 0.73%
010225 5.1793 5.1793 0.73%
010714 1.1757 1.1757 0.73%
011032 1.3215 1.3215 0.73%
011724 10.9549 10.9549 0.73%
012089 1.1149 1.1149 0.73%
012684 1.1502 1.1502 0.73%
012709 1.3171 1.3861 0.82%
013168 1.1173 1.2137 0.10%
013295 0.9265 0.9265 0.73%
014291 1.1749 1.1749 0.73%
014889 1.145 1.145 0.73%
014910 1.077 1.097 0.10%
015053 1.6373 1.6373 0.82%
017494 3.3734 3.3734 0.73%
017849 1.2168 1.2168 0.73%
018512 1.1848 1.2348 0.00%
018921 1.5104 1.5104 0.82%
018948 2.32 2.32 0.73%
019541 1.0587 1.0587 0.10%
019773 1.4001 1.4201 0.73%
020358 1.0914 1.0914 0.73%
022315 1.0539 1.0939 0.10%
024228 0.9887 0.9887 0.82%
025304 1.0031 1.0031 0.10%
169102 1.8721 2.7681 0.73%
169108 1.2162 1.3762 0.73%
000970 3.605 3.605 0.73%
002652 1.1276 1.4226 0.10%
002701 1.1548 1.4798 0.10%
002783 1.1509 1.5469 0.73%
004278 1.5111 1.5111 0.73%
005974 1.6673 1.6673 0.73%
005975 1.6068 1.6068 0.73%
007262 1.4439 1.4439 0.10%
007263 1.4092 1.4092 0.10%
008770 1.0415 1.2281 0.73%
008990 1.0569 1.2245 0.73%
009183 1.2281 1.2281 0.00%
009184 1.2526 1.2526 0.00%
012088 1.1346 1.1346 0.73%
013294 0.9393 0.9393 0.73%
019756 1.053 1.053 0.10%
020133 1.0516 1.0516 0.10%
020284 1.0982 1.0982 0.10%
020562 1.607 1.607 0.73%
021176 1.3215 1.3215 0.82%
021647 1.5704 1.5704 0.73%
021835 1.0166 1.0166 0.10%
023083 1.0003 1.0003 0.73%
024045 1.1063 1.1063 0.73%
024429 1.0828 1.0828 0.73%
024430 1.081 1.081 0.73%
024960 1.0305 1.0305 0.10%
169104 2.348 2.699 0.73%
910005 4.4031 5.3951 0.73%
910011 2.3443 2.6593 0.73%
001309 2.225 2.225 0.73%
002702 1.1388 1.4328 0.10%
007657 1.5341 1.5341 0.82%
009579 1.0033 1.1565 0.10%
009670 1.0305 1.1555 0.10%
009725 1.049 1.2075 0.73%
013785 1.0472 1.1164 0.73%
014911 1.0732 1.0932 0.10%
017535 3.573 3.573 0.73%
017848 1.2308 1.2308 0.73%
018181 1.0627 1.0627 0.10%
019009 1.1974 1.1974 0.73%
020045 1.0391 1.0391 0.10%
020359 1.0868 1.0868 0.73%
024048 1.0052 1.0052 0.00%
024971 1.077 1.077 0.10%
025482 1.2246 1.2246 0.10%
025518 1.3259 1.3259 0.82%
169105 1.8496 2.2106 0.73%
169107 1.2359 1.2359 0.73%
910006 3.8373 4.4003 0.73%
910026 2.4487 2.5637 0.73%
001202 1.607 1.797 0.73%
001203 1.8248 2.0068 0.73%
001204 1.7895 1.9725 0.73%
001564 3.624 3.624 0.73%
001863 1.3367 1.5507 0.10%
001906 1.0629 1.4 0.10%
003044 1.4401 1.4901 0.73%
008428 1.1 1.195 0.10%
008985 1.7026 1.7026 0.73%
009807 1.0784 1.1714 0.73%
009834 1.0024 1.1904 0.10%
010292 1.3627 1.3827 0.73%
010700 1.0732 1.0732 0.73%
014888 1.1615 1.1615 0.73%
015103 1.0521 1.0521 0.73%
016832 1.1339 1.1339 0.73%
017536 2.6237 2.6237 0.73%
017537 1.1591 1.1591 0.73%
017775 1.0729 1.0804 0.00%
018180 1.0675 1.0675 0.10%
018949 1.8171 1.8171 0.73%
019542 1.0551 1.0551 0.10%
019904 1.0798 1.0873 0.00%
020134 1.0478 1.0478 0.10%
020804 1.256 1.256 0.73%
025303 1.0032 1.0032 0.10%
169101 2.01 2.912 0.73%
501049 0.8932 1.3932 0.73%
910007 4.8183 5.3303 0.73%
019536 1.1648 1.1648 0.73%
001712 2.002 2.002 0.73%
007658 1.4963 1.4963 0.82%
009174 1.1805 1.1805 0.00%
010506 0.8717 0.8717 0.73%
012243 4.4457 4.4457 0.73%
012840 0.953 0.953 0.73%
016366 1.0544 1.0544 0.73%
016835 1.1011 1.1011 0.73%
017674 1.241 1.241 0.00%
017675 1.2687 1.2687 0.00%
018511 1.1954 1.2454 0.00%
020285 1.0909 1.0909 0.10%
021175 1.328 1.328 0.82%
021651 1.0975 1.0975 0.73%
021836 1.0148 1.0148 0.10%
024227 0.9889 0.9889 0.82%
024961 1.1115 1.1115 0.10%
025070 1.003 1.003 0.82%
025113 1.1223 1.1223 0.10%
910010 1.8843 2.6423 0.73%
010441 4.3526 4.3526 0.73%
001112 1.786 1.786 0.73%
001405 1.6074 1.7974 0.73%
002784 1.1479 1.4959 0.73%
002803 2.37 2.37 0.73%
003396 2.6607 2.6607 0.73%
008263 1.1275 1.1925 0.73%
009806 1.0797 1.1929 0.73%
011587 1.1441 1.1441 0.00%
012439 0.8795 0.8795 0.73%
012683 1.165 1.165 0.73%
012950 1.1141 1.1141 0.73%
016833 1.1251 1.1251 0.73%
018166 1.1425 1.1639 0.10%
018867 1.0509 1.0609 0.10%
018920 1.5227 1.5227 0.82%
019535 1.1669 1.1669 0.73%
019755 1.0568 1.0568 0.10%
019774 1.392 1.412 0.73%
020615 1.103 1.103 0.10%
021646 1.0327 1.0327 0.00%
021648 1.5635 1.5635 0.73%
023082 1.0005 1.0005 0.73%
024044 1.1079 1.1079 0.73%
025429 1.0041 1.0041 0.73%
169109 0.8931 0.8931 0.73%
501053 1.0877 1.4857 0.73%
501066 1.5768 1.5768 0.73%
910004 11.6137 12.1667 0.73%
910009 5.9118 6.4658 0.73%
910024 4.2071 4.8031 0.73%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,659.0607.53
2债券及货币34,919.6398.86
3现金522.1001.48
4其他资产273.9800.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密05.66196.350.56%2.13  
00700腾讯控股00.43197.250.56%0.06  
601166兴业银行06.00140.040.40%-0.76  
02020安踏体育01.60137.890.39%0.28  
002027分众传媒14.58106.430.30%14.58  
600426华鲁恒升04.86105.320.30%-0.02  
06160百济神州00.78105.130.30%0.78  
01801信达生物01.45103.670.29%0.60  
600183生益科技03.0591.960.26%-1.04  
601318中国平安01.5384.880.24%-0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248373224苏州高技MTN003A20.00(万张)2,050.94(万元)5.81(%)  
214899424杭高0320.00(万张)2,039.08(万元)5.77(%)  
311542423浦集0120.00(万张)2,025.47(万元)5.73(%)  
413766322先导0110.00(万张)1,054.79(万元)2.99(%)  
523238000623中行二级资本债01A10.00(万张)1,053.43(万元)2.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-182025-07-220.0085
22025-04-102025-04-140.0085
32025-01-102025-01-140.013
42024-10-172024-10-217.0E-4
52024-07-092024-07-110.0045
62024-04-152024-04-170.0035
72024-01-112024-01-150.002
82023-10-162023-10-180.003
92023-07-132023-07-170.0025
102023-04-112023-04-130.0065
112023-01-102023-01-120.0026
122022-10-172022-10-190.004
132022-07-122022-07-140.0027
142022-04-152022-04-190.0027
152022-01-132022-01-170.0045
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.18%4.75%3.31%0.0%2.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
2.1%
2.1%
3.85%
4.75%
10.27%
0.0%
9.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.13
0.13
夏普比率
195.82
105.58
33.52
特雷诺指数
0.04
0.05
0.02
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。