基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理高义 申购费率 基金规模1.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码910026 | 基金经理高义 | 最新份额3,703.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模1.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.0% |
成立日期2021-07-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以自上而下和自下而上相结合的方式,深入研究和挖掘权益类资产、可转债和其他债券类资产的投资价值,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为对应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入;
选择采取现金分红的,在该红利发放之日起7个工作日内,将现金分红扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后划转到基金份额持有人的基金交易账户;
选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后按分红除息日各类基金份额的基金份额净值转成相应的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-18 | 2.3163 | 2.4313 | -0.22% |
2025-9-17 | 2.3215 | 2.4365 | 0.90% |
2025-9-16 | 2.3008 | 2.4158 | 0.31% |
2025-9-15 | 2.2937 | 2.4087 | 0.12% |
2025-9-12 | 2.291 | 2.406 | 0.16% |
2025-9-11 | 2.2874 | 2.4024 | 2.20% |
2025-9-10 | 2.2381 | 2.3531 | 0.73% |
2025-9-9 | 2.2218 | 2.3368 | -0.56% |
2025-9-8 | 2.2342 | 2.3492 | -0.39% |
2025-9-5 | 2.2429 | 2.3579 | 3.87% |
2025-9-4 | 2.1593 | 2.2743 | -3.36% |
2025-9-3 | 2.2343 | 2.3493 | -0.26% |
2025-9-2 | 2.2401 | 2.3551 | -1.89% |
2025-9-1 | 2.2832 | 2.3982 | 0.75% |
2025-8-29 | 2.2661 | 2.3811 | 1.24% |
2025-8-28 | 2.2384 | 2.3534 | 2.46% |
2025-8-27 | 2.1847 | 2.2997 | -0.69% |
2025-8-26 | 2.1999 | 2.3149 | -0.92% |
2025-8-25 | 2.2204 | 2.3354 | 2.24% |
2025-8-22 | 2.1718 | 2.2868 | 2.19% |
高义先生:北京大学经济学博士。曾任东方证券研究所宏观策略高级研究员、资产管理业务总部首席策略师,上海东方证券资产管理有限公司宏观策略研究员、投资主办人、投资经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2021年1月至2023年4月任东方红多元策略混合型证券投资基金基金经理、2021年3月至2023年10月任东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至今任东方红新海混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方红多元策略混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2023-04-04 | 0.3 | -2.31% | 1.20% |
东方红医疗创新混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
东方红多元策略混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 2023-04-04 | 2.2 | -31.09% | -6.81% |
东方红医疗创新混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2025-08-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
东方红新海混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 今 | 4.2 | -42.96% | -29.13% |
东方红多元策略混合B | 混合型 | 2021-01-04 至 2023-04-04 | 2.2 | -35.83% | -6.80% |
东方红启瑞三年持有混合B | 混合型 | 2021-03-22 至 2023-10-28 | 2.6 | -38.47% | -14.58% |
东方红启瑞三年持有混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 2023-10-28 | 2.6 | -37.42% | -14.59% |
东方红新源三年持有混合A | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 4.2 | -42.19% | -28.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高义 | 2021-07-05 至 今 | 4年2个月零14天 | -42.19 | -28.61 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020803 | 1.2655 | 1.2655 | 0.73% | |
017849 | 1.1429 | 1.1429 | 0.73% | |
019535 | 1.1021 | 1.1021 | 0.73% | |
910007 | 4.7022 | 5.2142 | 0.73% | |
910010 | 1.786 | 2.544 | 0.73% | |
910021 | 4.0879 | 4.7849 | 0.73% | |
009576 | 1.0009 | 1.0009 | 0.73% | |
012839 | 0.9398 | 0.9398 | 0.73% | |
012950 | 1.1043 | 1.1043 | 0.73% | |
002650 | 1.1239 | 1.3434 | 0.09% | |
010442 | 3.5936 | 3.5936 | 0.73% | |
010506 | 0.8537 | 0.8537 | 0.73% | |
010699 | 0.8188 | 0.8188 | 0.73% | |
009807 | 1.0773 | 1.1703 | 0.73% | |
001863 | 1.3249 | 1.5389 | 0.09% | |
024429 | 1.0761 | 1.0761 | 0.73% | |
005974 | 1.6629 | 1.6629 | 0.73% | |
009725 | 1.0485 | 1.207 | 0.73% | |
016834 | 1.1062 | 1.1062 | 0.73% | |
014889 | 1.1447 | 1.1447 | 0.73% | |
014910 | 1.0768 | 1.0968 | 0.09% | |
015103 | 1.0346 | 1.0346 | 0.73% | |
001204 | 1.7846 | 1.9676 | 0.73% | |
003668 | 1.1131 | 1.3191 | 0.09% | |
018948 | 2.235 | 2.235 | 0.73% | |
019009 | 1.1748 | 1.1748 | 0.73% | |
019100 | 1.1452 | 1.1666 | 0.09% | |
018181 | 1.0611 | 1.0611 | 0.09% | |
019756 | 1.0526 | 1.0526 | 0.09% | |
022315 | 1.0562 | 1.0962 | 0.09% | |
910005 | 4.3429 | 5.3349 | 0.73% | |
910011 | 2.3019 | 2.6169 | 0.73% | |
910017 | 3.457 | 3.571 | 0.73% | |
910028 | 4.461 | 4.908 | 0.73% | |
012708 | 1.3573 | 1.4353 | 0.81% | |
012709 | 1.3486 | 1.4176 | 0.81% | |
010821 | 3.3683 | 3.3683 | 0.73% | |
011032 | 1.2729 | 1.2729 | 0.73% | |
011312 | 2.246 | 2.246 | 0.73% | |
001405 | 1.6032 | 1.7932 | 0.73% | |
001564 | 3.539 | 3.539 | 0.73% | |
023673 | 1.0164 | 1.0164 | 0.09% | |
024044 | 1.092 | 1.092 | 0.73% | |
021650 | 1.101 | 1.101 | 0.73% | |
013294 | 0.8444 | 0.8444 | 0.73% | |
014291 | 1.1649 | 1.1649 | 0.73% | |
016366 | 1.054 | 1.054 | 0.73% | |
169104 | 2.261 | 2.612 | 0.73% | |
169106 | 1.1189 | 1.4689 | 0.73% | |
016832 | 1.1325 | 1.1325 | 0.73% | |
001202 | 1.595 | 1.785 | 0.73% | |
001203 | 1.8194 | 2.0014 | 0.73% | |
020358 | 1.0909 | 1.0909 | 0.73% | |
017537 | 1.1386 | 1.1386 | 0.73% | |
019755 | 1.0564 | 1.0564 | 0.09% | |
020615 | 1.1046 | 1.1046 | 0.09% | |
910004 | 11.4347 | 11.9877 | 0.73% | |
910022 | 5.1041 | 5.4951 | 0.73% | |
012088 | 1.1352 | 1.1352 | 0.73% | |
012089 | 1.1156 | 1.1156 | 0.73% | |
012243 | 4.3579 | 4.3579 | 0.73% | |
002652 | 1.1245 | 1.4195 | 0.09% | |
003396 | 2.5785 | 2.5785 | 0.73% | |
010714 | 1.1547 | 1.1547 | 0.73% | |
024430 | 1.0746 | 1.0746 | 0.73% | |
501066 | 1.5385 | 1.5385 | 0.73% | |
169105 | 1.7505 | 2.1115 | 0.73% | |
016835 | 1.0978 | 1.0978 | 0.73% | |
014888 | 1.161 | 1.161 | 0.73% | |
014911 | 1.073 | 1.093 | 0.09% | |
000619 | 4.398 | 4.398 | 0.73% | |
000480 | 5.636 | 5.724 | 0.73% | |
018920 | 1.5308 | 1.5308 | 0.81% | |
020285 | 1.0892 | 1.0892 | 0.09% | |
017494 | 3.3153 | 3.3153 | 0.73% | |
020804 | 1.2571 | 1.2571 | 0.73% | |
018479 | 1.0801 | 1.0801 | 0.09% | |
910009 | 5.7673 | 6.3213 | 0.73% | |
012683 | 1.1615 | 1.1615 | 0.73% | |
002651 | 1.1257 | 1.4657 | 0.09% | |
002701 | 1.1573 | 1.4773 | 0.09% | |
010441 | 4.2942 | 4.2942 | 0.73% | |
011313 | 3.9978 | 3.9978 | 0.73% | |
009806 | 1.0785 | 1.1917 | 0.73% | |
009834 | 1.0102 | 1.1892 | 0.09% | |
023672 | 1.0177 | 1.0177 | 0.09% | |
025033 | 1.0203 | 1.0203 | 0.09% | |
025518 | 1.3573 | 1.3573 | 0.81% | |
021176 | 1.3042 | 1.3042 | 0.81% | |
501054 | 1.2967 | 1.5967 | 0.73% | |
007262 | 1.4413 | 1.4413 | 0.09% | |
008770 | 1.0405 | 1.2271 | 0.73% | |
169102 | 1.6856 | 2.5816 | 0.73% | |
011724 | 10.7907 | 10.7907 | 0.73% | |
015102 | 1.0531 | 1.0531 | 0.73% | |
019008 | 1.1857 | 1.1857 | 0.73% | |
020284 | 1.0963 | 1.0963 | 0.09% | |
017493 | 5.557 | 5.557 | 0.73% | |
017535 | 3.49 | 3.49 | 0.73% | |
910024 | 4.0288 | 4.6248 | 0.73% | |
012684 | 1.1469 | 1.1469 | 0.73% | |
012840 | 0.9265 | 0.9265 | 0.73% | |
012949 | 1.1208 | 1.1208 | 0.73% | |
002784 | 1.1487 | 1.4967 | 0.73% | |
001945 | 1.2268 | 1.4768 | 0.09% | |
001946 | 1.1882 | 1.4282 | 0.09% | |
025113 | 1.1239 | 1.1239 | 0.09% | |
024960 | 1.0327 | 1.0327 | 0.09% | |
021175 | 1.3105 | 1.3105 | 0.81% | |
501049 | 0.8746 | 1.3746 | 0.73% | |
008985 | 1.6736 | 1.6736 | 0.73% | |
169109 | 0.8794 | 0.8794 | 0.73% | |
016833 | 1.1238 | 1.1238 | 0.73% | |
017848 | 1.1558 | 1.1558 | 0.73% | |
020133 | 1.0509 | 1.0509 | 0.09% | |
018480 | 1.0746 | 1.0746 | 0.09% | |
012439 | 0.8661 | 0.8661 | 0.73% | |
002702 | 1.1416 | 1.4306 | 0.09% | |
010225 | 5.1041 | 5.1041 | 0.73% | |
024045 | 1.0906 | 1.0906 | 0.73% | |
024971 | 1.0767 | 1.0767 | 0.09% | |
021648 | 1.5019 | 1.5019 | 0.73% | |
007658 | 1.4676 | 1.4676 | 0.81% | |
005975 | 1.6029 | 1.6029 | 0.73% | |
009670 | 1.0327 | 1.1577 | 0.09% | |
015053 | 1.6416 | 1.6416 | 0.81% | |
007887 | 4.7847 | 4.7847 | 0.73% | |
001112 | 1.691 | 1.691 | 0.73% | |
020359 | 1.0864 | 1.0864 | 0.73% | |
017536 | 2.5432 | 2.5432 | 0.73% | |
018166 | 1.1441 | 1.1655 | 0.09% | |
018186 | 1.0287 | 1.1437 | 0.09% | |
019541 | 1.0589 | 1.0589 | 0.09% | |
020045 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | |
021835 | 1.0204 | 1.0204 | 0.09% | |
021857 | 1.275 | 1.275 | 0.73% | |
020562 | 1.595 | 1.595 | 0.73% | |
910026 | 2.3215 | 2.4365 | 0.73% | |
002803 | 2.13 | 2.13 | 0.73% | |
001712 | 1.962 | 1.962 | 0.73% | |
001406 | 1.4759 | 1.6459 | 0.73% | |
021647 | 1.5083 | 1.5083 | 0.73% | |
021651 | 1.0952 | 1.0952 | 0.73% | |
501053 | 1.0845 | 1.4825 | 0.73% | |
007657 | 1.5045 | 1.5045 | 0.81% | |
007263 | 1.4069 | 1.4069 | 0.09% | |
013785 | 1.0468 | 1.116 | 0.73% | |
013168 | 1.1189 | 1.2153 | 0.09% | |
013295 | 0.8331 | 0.8331 | 0.73% | |
169101 | 2.005 | 2.907 | 0.73% | |
169103 | 2.2246 | 2.5626 | 0.73% | |
169107 | 1.2177 | 1.2177 | 0.73% | |
003045 | 1.3869 | 1.4369 | 0.73% | |
018180 | 1.0658 | 1.0658 | 0.09% | |
019536 | 1.1003 | 1.1003 | 0.73% | |
019542 | 1.0554 | 1.0554 | 0.09% | |
020044 | 1.0396 | 1.0396 | 0.09% | |
020134 | 1.0471 | 1.0471 | 0.09% | |
021836 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% | |
021858 | 1.2714 | 1.2714 | 0.73% | |
021407 | 1.0251 | 1.1224 | 0.09% | |
910006 | 3.6758 | 4.2388 | 0.73% | |
002783 | 1.1516 | 1.5476 | 0.73% | |
001862 | 1.3588 | 1.5888 | 0.09% | |
025482 | 1.2268 | 1.2268 | 0.09% | |
024961 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | |
008990 | 1.0565 | 1.2241 | 0.73% | |
005008 | 1.1581 | 1.4581 | 0.09% | |
015612 | 1.0709 | 1.0909 | 0.09% | |
014573 | 1.0749 | 1.0749 | 0.73% | |
015052 | 1.6701 | 1.6701 | 0.81% | |
003044 | 1.4389 | 1.4889 | 0.73% | |
003669 | 1.105 | 1.29 | 0.09% | |
018921 | 1.5187 | 1.5187 | 0.81% | |
018949 | 1.7201 | 1.7201 | 0.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,493.72 | 65.03 |
2 | 债券及货币 | 2,445.81 | 35.39 |
3 | 现金 | 549.36 | 07.95 |
4 | 其他资产 | 37.60 | 00.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.30 | 596.32 | 8.63% | -0.19 |
09988 | 阿里巴巴-W | 05.41 | 541.70 | 7.84% | 1.66 |
000568 | 泸州老窖 | 03.07 | 348.14 | 5.04% | 2.78 |
000858 | 五粮液 | 02.91 | 346.00 | 5.01% | 0.38 |
600519 | 贵州茅台 | 00.24 | 338.28 | 4.90% | 0.07 |
03690 | 美团-W | 02.33 | 266.25 | 3.85% | -0.21 |
002027 | 分众传媒 | 26.90 | 196.37 | 2.84% | -2.88 |
09633 | 农夫山泉 | 05.26 | 192.36 | 2.78% | -1.04 |
600016 | 民生银行 | 29.43 | 139.79 | 2.02% | 29.43 |
00388 | 香港交易所 | 00.36 | 137.49 | 1.99% | 0.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128136 | 立讯转债 | 01.66(万张) | 193.15(万元) | 2.79(%) |
2 | 113043 | 财通转债 | 01.55(万张) | 192.09(万元) | 2.78(%) |
3 | 110073 | 国投转债 | 01.64(万张) | 190.11(万元) | 2.75(%) |
4 | 128074 | 游族转债 | 01.30(万张) | 164.30(万元) | 2.38(%) |
5 | 110081 | 闻泰转债 | 01.02(万张) | 114.23(万元) | 1.65(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
40.57% | 43.28% | 5.06% | 0.0% | -4.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.99% | 24.68% | 24.4% | 27.45% | 43.28% | 15.97% | 0.0% | -18.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.02 | 0.90 |
夏普比率 | 167.40 | 37.77 | -30.60 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.03 | -0.07 |
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