公募基金 > 基金超市 > 东方红启程三年持有混合A
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理王焯
申购费率
基金规模8.72亿  (2022-06-30)
6.7813
7.3353
17.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.29% 0.0% 4528/9179
最近一月 8.46% 0.08% 3315/9136
最近三月 4.19% 0.0% 1812/8976
最近一年 99.38% 0.37% 532/8246
(2026-04-24)
基金代码910009 基金经理王焯 最新份额7,482.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模8.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-03-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为对应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入;选择采取现金分配的,在该红利发放之日起7个工作日内,将现金分红扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后划转到基金份额持有人的基金交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后按分红除息日各类基金份额的单位净值转成相应的基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 6.7813 7.3353 -0.83%
2026-4-23 6.8383 7.3923 -0.42%
2026-4-22 6.8668 7.4208 1.89%
2026-4-21 6.7397 7.2937 0.03%
2026-4-20 6.7378 7.2918 -0.35%
2026-4-17 6.7618 7.3158 1.43%
2026-4-16 6.6667 7.2207 2.79%
2026-4-15 6.4859 7.0399 -0.81%
2026-4-14 6.539 7.093 0.80%
2026-4-13 6.4873 7.0413 0.11%
2026-4-10 6.4801 7.0341 1.96%
2026-4-9 6.3556 6.9096 0.03%
2026-4-8 6.3534 6.9074 3.02%
2026-4-7 6.1672 6.7212 0.13%
2026-4-3 6.1593 6.7133 0.14%
2026-4-2 6.1508 6.7048 -0.44%
2026-4-1 6.178 6.732 1.66%
2026-3-31 6.0772 6.6312 -2.55%
2026-3-30 6.2361 6.7901 -0.65%
2026-3-27 6.2768 6.8308 0.06%

王焯先生:中国人民大学经济学硕士。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2023年2月至2024年8月任东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2025年12月至今任东方红嘉享混合型发起式证券投资基金基金经理、2026年2月至今任东方红启程三年持有期混合型证券投资基金基金经理。中国人民大学经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司行业研究员、权益研究部消费组组长。

任职期间收益
东方红启程三年持有混合A  2026-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红产业升级混合混合型2024-08-24 至 今 1.7--  --  
东方红启程三年持有混合A混合型2026-02-14 至 今 0.2--  --  
东方红启恒三年持有混合A混合型2023-02-04 至 2024-08-24 1.6-18.55% -22.27% 
东方红启恒三年持有混合B混合型2023-02-04 至 2024-08-24 1.6-19.60% -22.27% 
东方红嘉享混合发起C混合型2025-12-22 至 今 0.3--  --  
东方红嘉享混合发起A混合型2025-12-22 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王焯2026-02-14 至 今0年2个月零13天
傅奕翔2022-07-04 至 2026-02-143年7个月零10天-42.64-26.22
张锋2021-03-29 至 2023-09-292年6个月零31天-33.97-12.43
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008428 1.1211 1.2161 -0.03%
007262 1.4636 1.4636 -0.03%
005008 1.1633 1.4683 -0.03%
019542 1.0676 1.0676 -0.03%
019774 1.517 1.537 -0.17%
019100 1.1406 1.185 -0.03%
169103 2.5956 2.9336 -0.17%
169107 1.2699 1.2699 -0.17%
169108 1.2058 1.3658 -0.17%
012439 0.8985 0.8985 -0.17%
012243 4.9917 4.9917 -0.17%
012949 1.1287 1.1287 -0.17%
014911 1.0837 1.1037 -0.03%
001405 1.6371 1.8271 -0.17%
001946 1.2026 1.4426 -0.03%
009834 1.0066 1.2016 -0.03%
003044 1.4347 1.4847 -0.17%
001203 1.8518 2.0338 -0.17%
001204 1.8109 1.9939 -0.17%
000480 6.214 6.302 -0.17%
025911 1.0489 1.0489 -0.20%
025912 1.0473 1.0473 -0.20%
026285 1.1072 1.1072 -0.17%
026496 0.9411 0.9411 -0.17%
026056 1.0102 1.0102 -0.03%
024817 1.0638 1.0638 -0.20%
023082 1.0188 1.0188 -0.17%
023672 1.0233 1.0233 -0.03%
021175 1.4643 1.4643 -0.20%
021176 1.4538 1.4538 -0.20%
021647 1.8773 1.8773 -0.17%
021651 1.1051 1.1051 -0.17%
007657 1.6897 1.6897 -0.20%
007658 1.6443 1.6443 -0.20%
008990 1.0386 1.2262 -0.17%
017849 1.2146 1.2146 -0.17%
019541 1.0725 1.0725 -0.03%
020134 1.0633 1.0633 -0.03%
018479 1.1069 1.1069 -0.03%
021835 1.0335 1.0335 -0.03%
021836 1.0307 1.0307 -0.03%
022315 1.0711 1.1111 -0.03%
018867 1.0713 1.0813 -0.03%
910004 10.9722 11.5252 -0.17%
910026 2.3951 2.5101 -0.17%
012089 1.108 1.108 -0.17%
012950 1.1094 1.1094 -0.17%
011724 10.2802 10.2802 -0.17%
011312 2.3826 2.3826 -0.17%
001863 1.3248 1.5388 -0.03%
010714 1.2175 1.2175 -0.17%
009842 1.356 1.356 -0.17%
003668 1.1271 1.3331 -0.03%
026282 1.0904 1.0904 -0.17%
026055 1.0115 1.0115 -0.03%
027003 0.9999 0.9999 -0.03%
024228 1.037 1.041 -0.20%
025070 0.9262 0.9262 0.45%
025113 1.1193 1.1423 -0.03%
025303 1.0126 1.0126 -0.03%
021780 0.9929 0.9929 -0.17%
023673 1.0196 1.0196 -0.03%
020803 1.2878 1.2878 -0.17%
008770 1.0327 1.2303 -0.17%
018181 1.0738 1.0738 -0.03%
018920 1.7944 1.7944 -0.20%
020285 1.089 1.089 -0.03%
020359 1.119 1.119 -0.17%
015612 1.0812 1.1012 -0.03%
013168 1.1136 1.233 -0.03%
013294 1.0258 1.0258 -0.17%
016366 1.0615 1.0615 -0.17%
016833 1.1378 1.1378 -0.17%
016834 1.1016 1.1016 -0.17%
015052 1.4275 1.4275 -0.20%
910021 4.6547 5.3517 -0.17%
012839 1.0823 1.0823 -0.17%
010821 3.8239 3.8239 -0.17%
001564 3.939 3.939 -0.17%
010292 1.3562 1.3862 -0.17%
003396 2.9414 2.9414 -0.17%
010441 4.2697 4.2697 -0.17%
003045 1.3796 1.4296 -0.17%
006353 1.3794 1.4094 -0.17%
000619 5.822 5.822 -0.17%
024971 1.0881 1.0881 -0.03%
024227 1.0383 1.0423 -0.20%
025374 1.155 1.155 -0.20%
021779 0.9929 0.9929 -0.17%
501054 1.5765 1.8765 -0.17%
007887 6.2082 6.2082 -0.17%
007263 1.4252 1.4252 -0.03%
019536 1.3114 1.3114 -0.17%
019773 1.5289 1.5489 -0.17%
018480 1.0996 1.0996 -0.03%
018921 1.776 1.776 -0.20%
018948 2.721 2.721 -0.17%
014291 1.1617 1.1617 -0.17%
169106 1.1127 1.5027 -0.17%
169109 0.9145 0.9145 -0.17%
017537 1.1968 1.1968 -0.17%
015053 1.3989 1.3989 -0.20%
015103 1.0746 1.0746 -0.17%
012708 1.3823 1.4603 -0.20%
014573 1.0928 1.0928 -0.17%
011313 4.5411 4.5411 -0.17%
001906 1.0708 1.422 -0.03%
001406 1.5026 1.6726 -0.17%
005975 1.5951 1.5951 -0.17%
025033 1.0337 1.0337 -0.03%
025304 1.0102 1.0102 -0.03%
025429 1.1753 1.1753 -0.17%
025518 1.3823 1.3823 -0.20%
023083 1.0157 1.0157 -0.17%
018180 1.08 1.08 -0.03%
019535 1.3175 1.3175 -0.17%
019755 1.0724 1.0724 -0.03%
020044 1.0295 1.052 -0.03%
021407 1.0408 1.1381 -0.03%
019008 1.2779 1.2779 -0.17%
020284 1.0987 1.0987 -0.03%
013785 1.0419 1.1198 -0.17%
169104 2.762 3.113 -0.17%
017535 3.873 3.873 -0.17%
910010 1.8425 2.6005 -0.17%
012683 1.1818 1.1818 -0.17%
012088 1.1302 1.1302 -0.17%
009579 1.0058 1.1723 -0.03%
012840 1.0647 1.0647 -0.17%
002652 1.1301 1.4301 -0.03%
002783 1.1694 1.5654 -0.17%
002803 2.574 2.574 -0.17%
010699 0.9453 0.9453 -0.17%
010700 1.0771 1.0771 -0.17%
009807 1.0699 1.1849 -0.17%
003669 1.1176 1.3026 -0.03%
026495 0.9424 0.9424 -0.17%
027002 0.9999 0.9999 -0.03%
025071 0.9235 0.9235 0.45%
025482 1.2446 1.2446 -0.03%
022570 0.9946 0.9946 -0.17%
024045 1.0482 1.0482 -0.17%
020615 1.1171 1.1171 -0.03%
008263 1.1368 1.2018 -0.17%
017848 1.2321 1.2321 -0.17%
019756 1.0673 1.0673 -0.03%
021858 1.3608 1.3608 -0.17%
020358 1.1256 1.1256 -0.17%
017494 3.7527 3.7527 -0.17%
910017 3.9342 4.0482 -0.17%
910022 5.3166 5.7076 -0.17%
910028 5.1217 5.5687 -0.17%
009576 0.9963 0.9963 -0.17%
001862 1.362 1.592 -0.03%
002784 1.1637 1.5117 -0.17%
010225 5.3169 5.3169 -0.17%
000970 4.207 4.207 -0.17%
010506 0.9484 0.9484 -0.17%
009725 1.0445 1.2127 -0.17%
026284 1.1091 1.1091 -0.17%
024960 1.0486 1.0486 -0.03%
026948 1.0004 1.0004 -0.17%
024429 1.1531 1.1531 -0.17%
024430 1.148 1.148 -0.17%
020562 1.635 1.635 -0.17%
021648 1.8643 1.8643 -0.17%
021650 1.1143 1.1143 -0.17%
501049 0.9745 1.4745 -0.17%
501053 1.0747 1.5005 -0.17%
008985 1.5778 1.5778 -0.17%
004278 1.5121 1.5121 -0.17%
018166 1.1391 1.1835 -0.03%
021857 1.3682 1.3682 -0.17%
018949 2.0222 2.0222 -0.17%
013295 1.0098 1.0098 -0.17%
169101 2.371 3.273 -0.17%
169105 2.0644 2.4254 -0.17%
016832 1.1486 1.1486 -0.17%
017493 6.108 6.108 -0.17%
015102 1.0973 1.0973 -0.17%
910006 3.7582 4.3212 -0.17%
910011 2.4478 2.7628 -0.17%
910024 4.1205 4.7165 -0.17%
012684 1.1649 1.1649 -0.17%
011032 1.5439 1.5439 -0.17%
002650 1.1192 1.3617 -0.03%
002651 1.1339 1.4789 -0.03%
002701 1.1626 1.4876 -0.03%
002702 1.1439 1.4379 -0.03%
001945 1.2446 1.4946 -0.03%
005974 1.6598 1.6598 -0.17%
001112 1.843 1.843 -0.17%
026283 1.0887 1.0887 -0.17%
024816 1.0655 1.0655 -0.20%
024961 1.127 1.127 -0.03%
025040 1.0081 1.0081 -0.03%
025428 1.1788 1.1788 -0.17%
024044 1.0525 1.0525 -0.17%
501066 1.6842 1.6842 -0.17%
018186 1.0434 1.1584 -0.03%
020045 1.0293 1.0518 -0.03%
020133 1.0684 1.0684 -0.03%
019009 1.2622 1.2622 -0.17%
169102 2.0421 2.9381 -0.17%
016835 1.0914 1.0914 -0.17%
017536 2.8923 2.8923 -0.17%
910005 4.3387 5.3307 -0.17%
910007 6.0902 6.6022 -0.17%
910009 6.7813 7.3353 -0.17%
012709 1.3702 1.4392 -0.20%
014910 1.0882 1.1082 -0.03%
010442 3.6653 3.6653 -0.17%
009670 1.0485 1.1735 -0.03%
009806 1.0727 1.2089 -0.17%
001712 2.572 2.572 -0.17%
001202 1.636 1.826 -0.17%
001309 2.264 2.264 -0.17%
026947 1.0008 1.0008 -0.17%
025039 1.0096 1.0096 -0.03%
025373 1.157 1.157 -0.20%
022571 0.9938 0.9938 -0.17%
020804 1.2754 1.2754 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票35,148.9177.30
2债券及货币10,224.1122.48
3现金10,224.1122.48
4其他资产1,062.4302.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002028思源电气17.723,579.447.87%17.72  
300308中际旭创06.173,513.267.73%-1.07  
300750宁德时代08.703,494.797.69%8.70  
00883中国海洋石油123.503,053.246.71%123.50  
300502新易盛04.522,000.754.40%-5.45  
000792盐湖股份41.351,529.953.36%41.35  
300274阳光电源09.211,388.503.05%9.21  
002487大金重工19.671,371.003.02%-56.87  
03896金山云221.601,350.072.97%221.60  
03939万国黄金集团107.951,284.842.83%107.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
46.64%99.38%16.67%1.8%3.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.46%
4.19%
12.7%
12.7%
99.38%
58.87%
9.34%
17.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.67
1.16
1.10
夏普比率
261.94
109.83
9.60
特雷诺指数
0.06
0.07
0.01
詹森指数
0.37
0.16
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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