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东方红益鑫纯债债券D 024961
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理徐觅,胡伟 申购费率0.55% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024961 | 基金经理徐觅,胡伟 | 最新份额27,908.55万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-07-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.127 | 1.127 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% |
| 2026-4-22 | 1.127 | 1.127 | 0.02% |
| 2026-4-21 | 1.1268 | 1.1268 | 0.01% |
| 2026-4-20 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% |
| 2026-4-13 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% |
| 2026-4-7 | 1.1261 | 1.1261 | 0.03% |
| 2026-4-3 | 1.1258 | 1.1258 | 0.04% |
| 2026-4-2 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.1252 | 1.1252 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% |
胡伟先生：中南财经政法大学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司债券交易员，固定收益部基金经理、副总监、总监、总经理助理，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、基金经理，2020年5月至2024年3月任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2020年5月至2024年3月任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至今任东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年6月至2024年4月任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月至今任东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年1月至今任东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年7月至2024年4月任东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年1月至今任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红益鑫纯债债券D 2025-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2013-03-13 至 2018-09-14 | 5.5 | 38.27% | 55.04% |
| 华富恒富分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | 22.35% | 30.35% |
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-22 至 2018-09-26 | 0.8 | 4.89% | 2.73% |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2024-03-05 | 3.8 | -3.36% | 9.68% |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2.6 | 1.40% | -0.03% |
| 华富天益货币B | 货币型 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1.7 | 6.28% | 6.32% |
| 东方红安盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-11 至 2024-04-09 | 2.8 | -2.69% | -29.21% |
| 东方红益鑫纯债债券D | 债券型 | 2025-07-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | 28.88% | 31.51% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-09-07 | 1.8 | 4.81% | -2.86% |
| 东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2024-08-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富可转债债券A | 债券型 | 2018-04-16 至 2018-09-26 | 0.4 | -2.10% | 1.05% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 5.6 | 5.99% | -16.44% |
| 东方红招盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 5.6 | 4.57% | -16.44% |
| 东方红安盈甄选一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-11 至 2024-04-09 | 2.8 | -3.44% | -29.21% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-11 至 今 | 4.0 | -5.34% | -17.58% |
| 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 混合型 | 2021-12-23 至 今 | 4.3 | -16.18% | -27.84% |
| 华富收益增强债券A | 债券型 | 2011-10-10 至 2018-09-14 | 6.9 | 95.18% | 55.15% |
| 华富收益增强债券B | 债券型 | 2011-10-10 至 2018-09-14 | 6.9 | 89.80% | 55.15% |
| 华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2018-09-26 | 0.1 | -0.15% | -0.11% |
| 华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | -- | -- |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2024-03-05 | 3.8 | -1.91% | 9.69% |
| 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-11 | 3.8 | 6.58% | -0.90% |
| 华富天益货币A | 货币型 | 2016-12-24 至 2018-09-07 | 1.7 | 5.86% | 6.32% |
| 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2017-11-06 至 2018-09-26 | 0.9 | -1.47% | -7.96% |
| 东方红益鑫纯债债券E | 债券型 | 2024-08-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富恒富分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | -- | -- |
| 华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2018-09-26 | 0.1 | 0.95% | -0.11% |
| 华富恒稳纯债债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2018-09-07 | 3.8 | 17.00% | 16.62% |
| 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2020-05-13 至 2024-03-11 | 3.8 | 5.01% | -0.90% |
| 东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2024-08-24 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1.6 | 6.17% | 5.96% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-04 | 1.0 | -2.02% | 3.60% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2013-11-26 至 2015-02-11 | 1.2 | 19.65% | 32.71% |
| 华富恒富分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-02-17 至 2017-11-22 | 3.8 | -- | -- |
| 华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
| 东方红锦丰优选两年定开混合 | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 5.3 | -7.52% | -28.69% |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 4.4 | -7.55% | -25.98% |
| 华富恒鑫债券C | 债券型 | 2013-11-26 至 2014-08-07 | 0.7 | 0.70% | 5.80% |
| 华富恒稳纯债债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 2018-09-07 | 3.8 | 15.00% | 16.62% |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3.1 | 2.70% | 7.25% |
| 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2017-11-06 至 2018-09-26 | 0.9 | -1.93% | -7.95% |
| 东方红匠心甄选一年持有混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2024-04-09 | 3.9 | 10.52% | -1.97% |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 2018-09-14 | 3.1 | 4.10% | 7.25% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-09-07 | 1.8 | 4.28% | -2.85% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-02-17 至 2018-09-07 | 1.6 | 5.79% | 5.96% |
| 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 4.4 | -6.81% | -25.98% |
| 华富货币A | 货币型 | 2009-10-20 至 2014-11-17 | 5.1 | 20.70% | 19.07% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-11-22 至 2018-09-26 | 0.8 | 4.55% | 2.73% |
| 华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-04-19 至 2018-08-07 | 4.3 | -- | -- |
| 东方红品质优选定开混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 今 | 5.9 | 4.35% | -1.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐觅 | 2025-07-21 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
| 胡伟 | 2025-07-21 至 今 | 0年9个月零5天 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019100 | 1.1406 | 1.185 | -0.03% | |
| 019542 | 1.0676 | 1.0676 | -0.03% | |
| 019774 | 1.517 | 1.537 | -0.17% | |
| 021175 | 1.4643 | 1.4643 | -0.20% | |
| 021176 | 1.4538 | 1.4538 | -0.20% | |
| 021647 | 1.8773 | 1.8773 | -0.17% | |
| 021651 | 1.1051 | 1.1051 | -0.17% | |
| 023082 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
| 023672 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 026496 | 0.9411 | 0.9411 | -0.17% | |
| 026056 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 024817 | 1.0638 | 1.0638 | -0.20% | |
| 025911 | 1.0489 | 1.0489 | -0.20% | |
| 025912 | 1.0473 | 1.0473 | -0.20% | |
| 026285 | 1.1072 | 1.1072 | -0.17% | |
| 003044 | 1.4347 | 1.4847 | -0.17% | |
| 001203 | 1.8518 | 2.0338 | -0.17% | |
| 001204 | 1.8109 | 1.9939 | -0.17% | |
| 000480 | 6.214 | 6.302 | -0.17% | |
| 008428 | 1.1211 | 1.2161 | -0.03% | |
| 007262 | 1.4636 | 1.4636 | -0.03% | |
| 005008 | 1.1633 | 1.4683 | -0.03% | |
| 001946 | 1.2026 | 1.4426 | -0.03% | |
| 009834 | 1.0066 | 1.2016 | -0.03% | |
| 001405 | 1.6371 | 1.8271 | -0.17% | |
| 012439 | 0.8985 | 0.8985 | -0.17% | |
| 012243 | 4.9917 | 4.9917 | -0.17% | |
| 012949 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
| 014911 | 1.0837 | 1.1037 | -0.03% | |
| 169103 | 2.5956 | 2.9336 | -0.17% | |
| 169107 | 1.2699 | 1.2699 | -0.17% | |
| 169108 | 1.2058 | 1.3658 | -0.17% | |
| 017849 | 1.2146 | 1.2146 | -0.17% | |
| 019541 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 020134 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
| 018479 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% | |
| 021835 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
| 021836 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | |
| 020803 | 1.2878 | 1.2878 | -0.17% | |
| 021780 | 0.9929 | 0.9929 | -0.17% | |
| 023673 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
| 022315 | 1.0711 | 1.1111 | -0.03% | |
| 026055 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 027003 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
| 024228 | 1.037 | 1.041 | -0.20% | |
| 025070 | 0.9262 | 0.9262 | 0.45% | |
| 025113 | 1.1193 | 1.1423 | -0.03% | |
| 025303 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
| 026282 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
| 003668 | 1.1271 | 1.3331 | -0.03% | |
| 007657 | 1.6897 | 1.6897 | -0.20% | |
| 007658 | 1.6443 | 1.6443 | -0.20% | |
| 008990 | 1.0386 | 1.2262 | -0.17% | |
| 010714 | 1.2175 | 1.2175 | -0.17% | |
| 009842 | 1.356 | 1.356 | -0.17% | |
| 001863 | 1.3248 | 1.5388 | -0.03% | |
| 012089 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
| 012950 | 1.1094 | 1.1094 | -0.17% | |
| 011724 | 10.2802 | 10.2802 | -0.17% | |
| 011312 | 2.3826 | 2.3826 | -0.17% | |
| 910004 | 10.9722 | 11.5252 | -0.17% | |
| 910026 | 2.3951 | 2.5101 | -0.17% | |
| 018867 | 1.0713 | 1.0813 | -0.03% | |
| 020285 | 1.089 | 1.089 | -0.03% | |
| 020359 | 1.119 | 1.119 | -0.17% | |
| 018181 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | |
| 021779 | 0.9929 | 0.9929 | -0.17% | |
| 024971 | 1.0881 | 1.0881 | -0.03% | |
| 024227 | 1.0383 | 1.0423 | -0.20% | |
| 025374 | 1.155 | 1.155 | -0.20% | |
| 003045 | 1.3796 | 1.4296 | -0.17% | |
| 006353 | 1.3794 | 1.4094 | -0.17% | |
| 000619 | 5.822 | 5.822 | -0.17% | |
| 008770 | 1.0327 | 1.2303 | -0.17% | |
| 010292 | 1.3562 | 1.3862 | -0.17% | |
| 003396 | 2.9414 | 2.9414 | -0.17% | |
| 010441 | 4.2697 | 4.2697 | -0.17% | |
| 010821 | 3.8239 | 3.8239 | -0.17% | |
| 001564 | 3.939 | 3.939 | -0.17% | |
| 012839 | 1.0823 | 1.0823 | -0.17% | |
| 015052 | 1.4275 | 1.4275 | -0.20% | |
| 910021 | 4.6547 | 5.3517 | -0.17% | |
| 013294 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | |
| 016366 | 1.0615 | 1.0615 | -0.17% | |
| 016833 | 1.1378 | 1.1378 | -0.17% | |
| 016834 | 1.1016 | 1.1016 | -0.17% | |
| 018920 | 1.7944 | 1.7944 | -0.20% | |
| 015612 | 1.0812 | 1.1012 | -0.03% | |
| 013168 | 1.1136 | 1.233 | -0.03% | |
| 019536 | 1.3114 | 1.3114 | -0.17% | |
| 019773 | 1.5289 | 1.5489 | -0.17% | |
| 018480 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
| 023083 | 1.0157 | 1.0157 | -0.17% | |
| 025033 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 025304 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 025429 | 1.1753 | 1.1753 | -0.17% | |
| 025518 | 1.3823 | 1.3823 | -0.20% | |
| 501054 | 1.5765 | 1.8765 | -0.17% | |
| 005975 | 1.5951 | 1.5951 | -0.17% | |
| 007887 | 6.2082 | 6.2082 | -0.17% | |
| 007263 | 1.4252 | 1.4252 | -0.03% | |
| 001906 | 1.0708 | 1.422 | -0.03% | |
| 001406 | 1.5026 | 1.6726 | -0.17% | |
| 012708 | 1.3823 | 1.4603 | -0.20% | |
| 014573 | 1.0928 | 1.0928 | -0.17% | |
| 015053 | 1.3989 | 1.3989 | -0.20% | |
| 015103 | 1.0746 | 1.0746 | -0.17% | |
| 011313 | 4.5411 | 4.5411 | -0.17% | |
| 014291 | 1.1617 | 1.1617 | -0.17% | |
| 169106 | 1.1127 | 1.5027 | -0.17% | |
| 169109 | 0.9145 | 0.9145 | -0.17% | |
| 017537 | 1.1968 | 1.1968 | -0.17% | |
| 018921 | 1.776 | 1.776 | -0.20% | |
| 018948 | 2.721 | 2.721 | -0.17% | |
| 020284 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 018180 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 019535 | 1.3175 | 1.3175 | -0.17% | |
| 019755 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% | |
| 020044 | 1.0295 | 1.052 | -0.03% | |
| 022570 | 0.9946 | 0.9946 | -0.17% | |
| 024045 | 1.0482 | 1.0482 | -0.17% | |
| 021407 | 1.0408 | 1.1381 | -0.03% | |
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| 027002 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
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| 025482 | 1.2446 | 1.2446 | -0.03% | |
| 003669 | 1.1176 | 1.3026 | -0.03% | |
| 002652 | 1.1301 | 1.4301 | -0.03% | |
| 002783 | 1.1694 | 1.5654 | -0.17% | |
| 002803 | 2.574 | 2.574 | -0.17% | |
| 010699 | 0.9453 | 0.9453 | -0.17% | |
| 010700 | 1.0771 | 1.0771 | -0.17% | |
| 009807 | 1.0699 | 1.1849 | -0.17% | |
| 012683 | 1.1818 | 1.1818 | -0.17% | |
| 012088 | 1.1302 | 1.1302 | -0.17% | |
| 009579 | 1.0058 | 1.1723 | -0.03% | |
| 012840 | 1.0647 | 1.0647 | -0.17% | |
| 910010 | 1.8425 | 2.6005 | -0.17% | |
| 169104 | 2.762 | 3.113 | -0.17% | |
| 017535 | 3.873 | 3.873 | -0.17% | |
| 019008 | 1.2779 | 1.2779 | -0.17% | |
| 013785 | 1.0419 | 1.1198 | -0.17% | |
| 020358 | 1.1256 | 1.1256 | -0.17% | |
| 017848 | 1.2321 | 1.2321 | -0.17% | |
| 019756 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | |
| 021858 | 1.3608 | 1.3608 | -0.17% | |
| 021648 | 1.8643 | 1.8643 | -0.17% | |
| 021650 | 1.1143 | 1.1143 | -0.17% | |
| 024429 | 1.1531 | 1.1531 | -0.17% | |
| 024430 | 1.148 | 1.148 | -0.17% | |
| 020562 | 1.635 | 1.635 | -0.17% | |
| 024960 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 026948 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
| 026284 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | |
| 008263 | 1.1368 | 1.2018 | -0.17% | |
| 002784 | 1.1637 | 1.5117 | -0.17% | |
| 010225 | 5.3169 | 5.3169 | -0.17% | |
| 000970 | 4.207 | 4.207 | -0.17% | |
| 010506 | 0.9484 | 0.9484 | -0.17% | |
| 009725 | 1.0445 | 1.2127 | -0.17% | |
| 001862 | 1.362 | 1.592 | -0.03% | |
| 009576 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
| 910017 | 3.9342 | 4.0482 | -0.17% | |
| 910022 | 5.3166 | 5.7076 | -0.17% | |
| 910028 | 5.1217 | 5.5687 | -0.17% | |
| 017494 | 3.7527 | 3.7527 | -0.17% | |
| 018166 | 1.1391 | 1.1835 | -0.03% | |
| 021857 | 1.3682 | 1.3682 | -0.17% | |
| 024044 | 1.0525 | 1.0525 | -0.17% | |
| 024816 | 1.0655 | 1.0655 | -0.20% | |
| 024961 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
| 025040 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 025428 | 1.1788 | 1.1788 | -0.17% | |
| 026283 | 1.0887 | 1.0887 | -0.17% | |
| 001112 | 1.843 | 1.843 | -0.17% | |
| 004278 | 1.5121 | 1.5121 | -0.17% | |
| 501049 | 0.9745 | 1.4745 | -0.17% | |
| 501053 | 1.0747 | 1.5005 | -0.17% | |
| 005974 | 1.6598 | 1.6598 | -0.17% | |
| 008985 | 1.5778 | 1.5778 | -0.17% | |
| 002650 | 1.1192 | 1.3617 | -0.03% | |
| 002651 | 1.1339 | 1.4789 | -0.03% | |
| 002701 | 1.1626 | 1.4876 | -0.03% | |
| 002702 | 1.1439 | 1.4379 | -0.03% | |
| 001945 | 1.2446 | 1.4946 | -0.03% | |
| 011032 | 1.5439 | 1.5439 | -0.17% | |
| 012684 | 1.1649 | 1.1649 | -0.17% | |
| 015102 | 1.0973 | 1.0973 | -0.17% | |
| 910006 | 3.7582 | 4.3212 | -0.17% | |
| 910011 | 2.4478 | 2.7628 | -0.17% | |
| 910024 | 4.1205 | 4.7165 | -0.17% | |
| 013295 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
| 169101 | 2.371 | 3.273 | -0.17% | |
| 169105 | 2.0644 | 2.4254 | -0.17% | |
| 016832 | 1.1486 | 1.1486 | -0.17% | |
| 017493 | 6.108 | 6.108 | -0.17% | |
| 018949 | 2.0222 | 2.0222 | -0.17% | |
| 018186 | 1.0434 | 1.1584 | -0.03% | |
| 020045 | 1.0293 | 1.0518 | -0.03% | |
| 020133 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
| 020804 | 1.2754 | 1.2754 | -0.17% | |
| 022571 | 0.9938 | 0.9938 | -0.17% | |
| 026947 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
| 025039 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
| 025373 | 1.157 | 1.157 | -0.20% | |
| 001202 | 1.636 | 1.826 | -0.17% | |
| 001309 | 2.264 | 2.264 | -0.17% | |
| 501066 | 1.6842 | 1.6842 | -0.17% | |
| 009670 | 1.0485 | 1.1735 | -0.03% | |
| 010442 | 3.6653 | 3.6653 | -0.17% | |
| 009806 | 1.0727 | 1.2089 | -0.17% | |
| 001712 | 2.572 | 2.572 | -0.17% | |
| 012709 | 1.3702 | 1.4392 | -0.20% | |
| 014910 | 1.0882 | 1.1082 | -0.03% | |
| 910005 | 4.3387 | 5.3307 | -0.17% | |
| 910007 | 6.0902 | 6.6022 | -0.17% | |
| 910009 | 6.7813 | 7.3353 | -0.17% | |
| 169102 | 2.0421 | 2.9381 | -0.17% | |
| 016835 | 1.0914 | 1.0914 | -0.17% | |
| 017536 | 2.8923 | 2.8923 | -0.17% | |
| 019009 | 1.2622 | 1.2622 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 112,882.56 | 112.22 |
| 3 | 现金 | 9,139.65 | 09.09 |
| 4 | 其他资产 | 56.09 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 60.00(万张) | 6,081.01(万元) | 6.05(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 60.00(万张) | 6,054.31(万元) | 6.02(%) |
| 3 | 042580512 | 25南电CP007 | 50.00(万张) | 5,045.99(万元) | 5.02(%) |
| 4 | 102585357 | 25光大集团MTN008 | 50.00(万张) | 5,041.17(万元) | 5.01(%) |
| 5 | 102585306 | 25汇金MTN008 | 50.00(万张) | 5,034.40(万元) | 5.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.55% |
| 100≤X<500 | 0.35% |
| 500≤X | 1200.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.57% | 0.71% | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -9.28 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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