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东方红启元三年持有混合A 910007
收藏成功
混合型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理苗宇 申购费率 基金规模73.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码910007 | 基金经理苗宇 | 最新份额10,162.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模73.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2019-09-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在深入研究，精选个股的基础上稳健投资，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券）、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位，第三位四舍五入；选择采取现金分配的，在该红利发放之日起7个工作日内，将现金红利扣除基金管理人应提业绩报酬后划转到基金份额持有人的基金交易账户；选择采取红利再投资方式的，分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬后按分红除息日各类基金份额的单位净值转成相应的基金份额；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 6.0902 | 6.6022 | -1.01% |
| 2026-4-23 | 6.1526 | 6.6646 | -0.12% |
| 2026-4-22 | 6.1603 | 6.6723 | 2.17% |
| 2026-4-21 | 6.0297 | 6.5417 | 0.42% |
| 2026-4-20 | 6.0042 | 6.5162 | 0.36% |
| 2026-4-17 | 5.9824 | 6.4944 | 2.61% |
| 2026-4-16 | 5.8303 | 6.3423 | 2.35% |
| 2026-4-15 | 5.6965 | 6.2085 | -0.65% |
| 2026-4-14 | 5.734 | 6.246 | 1.39% |
| 2026-4-13 | 5.6553 | 6.1673 | -0.14% |
| 2026-4-10 | 5.663 | 6.175 | 3.67% |
| 2026-4-9 | 5.4627 | 5.9747 | 0.10% |
| 2026-4-8 | 5.4575 | 5.9695 | 5.36% |
| 2026-4-7 | 5.18 | 5.692 | 0.33% |
| 2026-4-3 | 5.1632 | 5.6752 | 0.83% |
| 2026-4-2 | 5.1206 | 5.6326 | -1.45% |
| 2026-4-1 | 5.1959 | 5.7079 | 3.37% |
| 2026-3-31 | 5.0267 | 5.5387 | -1.96% |
| 2026-3-30 | 5.1274 | 5.6394 | -0.24% |
| 2026-3-27 | 5.1399 | 5.6519 | -0.38% |
苗宇先生：中国国籍，复旦大学理学博士。2008年7月至2022年11月任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理，2023年6月至今任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2024年11月至今任东方红动力领航混合型证券投资基金基金经理、2025年4月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2026年2月起任东方红启元三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红启元三年持有混合A 2026-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红产业升级混合 | 混合型 | 2025-04-04 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发趋势动力混合A | 混合型 | 2018-10-11 至 2021-01-21 | 2.3 | 93.92% | 102.81% |
| 广发聚富混合 | 混合型 | 2015-02-12 至 2020-02-10 | 5.0 | 19.99% | 57.10% |
| 广发聚丰混合A | 混合型 | 2018-02-02 至 2020-05-13 | 2.3 | 21.09% | 20.26% |
| 广发大盘成长混合 | 混合型 | 2018-11-05 至 2022-11-04 | 4.0 | 133.64% | 77.59% |
| 广发优质生活混合A | 混合型 | 2020-03-03 至 2022-11-04 | 2.7 | 48.13% | 35.39% |
| 东方红睿泽三年持有混合C | 混合型 | 2023-06-03 至 今 | 2.9 | -19.78% | -18.31% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发消费领先混合A | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.05% | -13.06% |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2010-05-10 至 2015-01-05 | 4.7 | -- | -- |
| 广发竞争优势混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 2022-11-04 | 1.6 | -8.12% | -4.35% |
| 东方红睿满沪港深混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.7 | -21.61% | -18.04% |
| 东方红睿满沪港深混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 今 | 2.9 | -20.06% | -18.31% |
| 东方红睿泽三年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2023-06-03 至 2024-07-10 | 1.1 | -- | -- |
| 广发竞争优势混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2022-11-04 | 7.7 | 194.53% | 106.00% |
| 东方红启元三年持有混合B | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东方红动力领航混合A | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发睿选三年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-11-04 | 1.9 | -18.39% | -2.21% |
| 广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 2022-11-04 | 1.9 | -24.91% | -9.87% |
| 广发消费领先混合C | 混合型 | 2021-07-22 至 2022-11-04 | 1.3 | -18.44% | -13.06% |
| 东方红启元三年持有混合A | 混合型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发睿盛混合A | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.41% | -11.46% |
| 广发睿盛混合C | 混合型 | 2021-08-19 至 2022-11-04 | 1.2 | -15.80% | -11.47% |
| 东方红动力领航混合C | 混合型 | 2024-10-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗宇 | 2026-02-14 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 傅奕翔 | 2022-09-07 至 2026-02-14 | 3年5个月零7天 | -39.96 | -23.64 |
| 钱思佳 | 2019-09-26 至 2022-10-22 | 3年0个月零26天 | 21.60 | 44.63 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008428 | 1.1211 | 1.2161 | -0.03% | |
| 007262 | 1.4636 | 1.4636 | -0.03% | |
| 005008 | 1.1633 | 1.4683 | -0.03% | |
| 019542 | 1.0676 | 1.0676 | -0.03% | |
| 019774 | 1.517 | 1.537 | -0.17% | |
| 019100 | 1.1406 | 1.185 | -0.03% | |
| 169103 | 2.5956 | 2.9336 | -0.17% | |
| 169107 | 1.2699 | 1.2699 | -0.17% | |
| 169108 | 1.2058 | 1.3658 | -0.17% | |
| 012439 | 0.8985 | 0.8985 | -0.17% | |
| 012243 | 4.9917 | 4.9917 | -0.17% | |
| 012949 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
| 014911 | 1.0837 | 1.1037 | -0.03% | |
| 001405 | 1.6371 | 1.8271 | -0.17% | |
| 001946 | 1.2026 | 1.4426 | -0.03% | |
| 009834 | 1.0066 | 1.2016 | -0.03% | |
| 003044 | 1.4347 | 1.4847 | -0.17% | |
| 001203 | 1.8518 | 2.0338 | -0.17% | |
| 001204 | 1.8109 | 1.9939 | -0.17% | |
| 000480 | 6.214 | 6.302 | -0.17% | |
| 025911 | 1.0489 | 1.0489 | -0.20% | |
| 025912 | 1.0473 | 1.0473 | -0.20% | |
| 026285 | 1.1072 | 1.1072 | -0.17% | |
| 026496 | 0.9411 | 0.9411 | -0.17% | |
| 026056 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 024817 | 1.0638 | 1.0638 | -0.20% | |
| 023082 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
| 023672 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 021175 | 1.4643 | 1.4643 | -0.20% | |
| 021176 | 1.4538 | 1.4538 | -0.20% | |
| 021647 | 1.8773 | 1.8773 | -0.17% | |
| 021651 | 1.1051 | 1.1051 | -0.17% | |
| 007657 | 1.6897 | 1.6897 | -0.20% | |
| 007658 | 1.6443 | 1.6443 | -0.20% | |
| 008990 | 1.0386 | 1.2262 | -0.17% | |
| 017849 | 1.2146 | 1.2146 | -0.17% | |
| 019541 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 020134 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% | |
| 018479 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% | |
| 021835 | 1.0335 | 1.0335 | -0.03% | |
| 021836 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | |
| 022315 | 1.0711 | 1.1111 | -0.03% | |
| 018867 | 1.0713 | 1.0813 | -0.03% | |
| 910004 | 10.9722 | 11.5252 | -0.17% | |
| 910026 | 2.3951 | 2.5101 | -0.17% | |
| 012089 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
| 012950 | 1.1094 | 1.1094 | -0.17% | |
| 011724 | 10.2802 | 10.2802 | -0.17% | |
| 011312 | 2.3826 | 2.3826 | -0.17% | |
| 001863 | 1.3248 | 1.5388 | -0.03% | |
| 010714 | 1.2175 | 1.2175 | -0.17% | |
| 009842 | 1.356 | 1.356 | -0.17% | |
| 003668 | 1.1271 | 1.3331 | -0.03% | |
| 026282 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | |
| 026055 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 027003 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
| 024228 | 1.037 | 1.041 | -0.20% | |
| 025070 | 0.9262 | 0.9262 | 0.45% | |
| 025113 | 1.1193 | 1.1423 | -0.03% | |
| 025303 | 1.0126 | 1.0126 | -0.03% | |
| 021780 | 0.9929 | 0.9929 | -0.17% | |
| 023673 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
| 020803 | 1.2878 | 1.2878 | -0.17% | |
| 008770 | 1.0327 | 1.2303 | -0.17% | |
| 018181 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | |
| 018920 | 1.7944 | 1.7944 | -0.20% | |
| 020285 | 1.089 | 1.089 | -0.03% | |
| 020359 | 1.119 | 1.119 | -0.17% | |
| 015612 | 1.0812 | 1.1012 | -0.03% | |
| 013168 | 1.1136 | 1.233 | -0.03% | |
| 013294 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | |
| 016366 | 1.0615 | 1.0615 | -0.17% | |
| 016833 | 1.1378 | 1.1378 | -0.17% | |
| 016834 | 1.1016 | 1.1016 | -0.17% | |
| 015052 | 1.4275 | 1.4275 | -0.20% | |
| 910021 | 4.6547 | 5.3517 | -0.17% | |
| 012839 | 1.0823 | 1.0823 | -0.17% | |
| 010821 | 3.8239 | 3.8239 | -0.17% | |
| 001564 | 3.939 | 3.939 | -0.17% | |
| 010292 | 1.3562 | 1.3862 | -0.17% | |
| 003396 | 2.9414 | 2.9414 | -0.17% | |
| 010441 | 4.2697 | 4.2697 | -0.17% | |
| 003045 | 1.3796 | 1.4296 | -0.17% | |
| 006353 | 1.3794 | 1.4094 | -0.17% | |
| 000619 | 5.822 | 5.822 | -0.17% | |
| 024971 | 1.0881 | 1.0881 | -0.03% | |
| 024227 | 1.0383 | 1.0423 | -0.20% | |
| 025374 | 1.155 | 1.155 | -0.20% | |
| 021779 | 0.9929 | 0.9929 | -0.17% | |
| 501054 | 1.5765 | 1.8765 | -0.17% | |
| 007887 | 6.2082 | 6.2082 | -0.17% | |
| 007263 | 1.4252 | 1.4252 | -0.03% | |
| 019536 | 1.3114 | 1.3114 | -0.17% | |
| 019773 | 1.5289 | 1.5489 | -0.17% | |
| 018480 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
| 018921 | 1.776 | 1.776 | -0.20% | |
| 018948 | 2.721 | 2.721 | -0.17% | |
| 014291 | 1.1617 | 1.1617 | -0.17% | |
| 169106 | 1.1127 | 1.5027 | -0.17% | |
| 169109 | 0.9145 | 0.9145 | -0.17% | |
| 017537 | 1.1968 | 1.1968 | -0.17% | |
| 015053 | 1.3989 | 1.3989 | -0.20% | |
| 015103 | 1.0746 | 1.0746 | -0.17% | |
| 012708 | 1.3823 | 1.4603 | -0.20% | |
| 014573 | 1.0928 | 1.0928 | -0.17% | |
| 011313 | 4.5411 | 4.5411 | -0.17% | |
| 001906 | 1.0708 | 1.422 | -0.03% | |
| 001406 | 1.5026 | 1.6726 | -0.17% | |
| 005975 | 1.5951 | 1.5951 | -0.17% | |
| 025033 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 025304 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 025429 | 1.1753 | 1.1753 | -0.17% | |
| 025518 | 1.3823 | 1.3823 | -0.20% | |
| 023083 | 1.0157 | 1.0157 | -0.17% | |
| 018180 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 019535 | 1.3175 | 1.3175 | -0.17% | |
| 019755 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% | |
| 020044 | 1.0295 | 1.052 | -0.03% | |
| 021407 | 1.0408 | 1.1381 | -0.03% | |
| 019008 | 1.2779 | 1.2779 | -0.17% | |
| 020284 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 013785 | 1.0419 | 1.1198 | -0.17% | |
| 169104 | 2.762 | 3.113 | -0.17% | |
| 017535 | 3.873 | 3.873 | -0.17% | |
| 910010 | 1.8425 | 2.6005 | -0.17% | |
| 012683 | 1.1818 | 1.1818 | -0.17% | |
| 012088 | 1.1302 | 1.1302 | -0.17% | |
| 009579 | 1.0058 | 1.1723 | -0.03% | |
| 012840 | 1.0647 | 1.0647 | -0.17% | |
| 002652 | 1.1301 | 1.4301 | -0.03% | |
| 002783 | 1.1694 | 1.5654 | -0.17% | |
| 002803 | 2.574 | 2.574 | -0.17% | |
| 010699 | 0.9453 | 0.9453 | -0.17% | |
| 010700 | 1.0771 | 1.0771 | -0.17% | |
| 009807 | 1.0699 | 1.1849 | -0.17% | |
| 003669 | 1.1176 | 1.3026 | -0.03% | |
| 026495 | 0.9424 | 0.9424 | -0.17% | |
| 027002 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | |
| 025071 | 0.9235 | 0.9235 | 0.45% | |
| 025482 | 1.2446 | 1.2446 | -0.03% | |
| 022570 | 0.9946 | 0.9946 | -0.17% | |
| 024045 | 1.0482 | 1.0482 | -0.17% | |
| 020615 | 1.1171 | 1.1171 | -0.03% | |
| 008263 | 1.1368 | 1.2018 | -0.17% | |
| 017848 | 1.2321 | 1.2321 | -0.17% | |
| 019756 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | |
| 021858 | 1.3608 | 1.3608 | -0.17% | |
| 020358 | 1.1256 | 1.1256 | -0.17% | |
| 017494 | 3.7527 | 3.7527 | -0.17% | |
| 910017 | 3.9342 | 4.0482 | -0.17% | |
| 910022 | 5.3166 | 5.7076 | -0.17% | |
| 910028 | 5.1217 | 5.5687 | -0.17% | |
| 009576 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
| 001862 | 1.362 | 1.592 | -0.03% | |
| 002784 | 1.1637 | 1.5117 | -0.17% | |
| 010225 | 5.3169 | 5.3169 | -0.17% | |
| 000970 | 4.207 | 4.207 | -0.17% | |
| 010506 | 0.9484 | 0.9484 | -0.17% | |
| 009725 | 1.0445 | 1.2127 | -0.17% | |
| 026284 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | |
| 024960 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 026948 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
| 024429 | 1.1531 | 1.1531 | -0.17% | |
| 024430 | 1.148 | 1.148 | -0.17% | |
| 020562 | 1.635 | 1.635 | -0.17% | |
| 021648 | 1.8643 | 1.8643 | -0.17% | |
| 021650 | 1.1143 | 1.1143 | -0.17% | |
| 501049 | 0.9745 | 1.4745 | -0.17% | |
| 501053 | 1.0747 | 1.5005 | -0.17% | |
| 008985 | 1.5778 | 1.5778 | -0.17% | |
| 004278 | 1.5121 | 1.5121 | -0.17% | |
| 018166 | 1.1391 | 1.1835 | -0.03% | |
| 021857 | 1.3682 | 1.3682 | -0.17% | |
| 018949 | 2.0222 | 2.0222 | -0.17% | |
| 013295 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
| 169101 | 2.371 | 3.273 | -0.17% | |
| 169105 | 2.0644 | 2.4254 | -0.17% | |
| 016832 | 1.1486 | 1.1486 | -0.17% | |
| 017493 | 6.108 | 6.108 | -0.17% | |
| 015102 | 1.0973 | 1.0973 | -0.17% | |
| 910006 | 3.7582 | 4.3212 | -0.17% | |
| 910011 | 2.4478 | 2.7628 | -0.17% | |
| 910024 | 4.1205 | 4.7165 | -0.17% | |
| 012684 | 1.1649 | 1.1649 | -0.17% | |
| 011032 | 1.5439 | 1.5439 | -0.17% | |
| 002650 | 1.1192 | 1.3617 | -0.03% | |
| 002651 | 1.1339 | 1.4789 | -0.03% | |
| 002701 | 1.1626 | 1.4876 | -0.03% | |
| 002702 | 1.1439 | 1.4379 | -0.03% | |
| 001945 | 1.2446 | 1.4946 | -0.03% | |
| 005974 | 1.6598 | 1.6598 | -0.17% | |
| 001112 | 1.843 | 1.843 | -0.17% | |
| 026283 | 1.0887 | 1.0887 | -0.17% | |
| 024816 | 1.0655 | 1.0655 | -0.20% | |
| 024961 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
| 025040 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 025428 | 1.1788 | 1.1788 | -0.17% | |
| 024044 | 1.0525 | 1.0525 | -0.17% | |
| 501066 | 1.6842 | 1.6842 | -0.17% | |
| 018186 | 1.0434 | 1.1584 | -0.03% | |
| 020045 | 1.0293 | 1.0518 | -0.03% | |
| 020133 | 1.0684 | 1.0684 | -0.03% | |
| 019009 | 1.2622 | 1.2622 | -0.17% | |
| 169102 | 2.0421 | 2.9381 | -0.17% | |
| 016835 | 1.0914 | 1.0914 | -0.17% | |
| 017536 | 2.8923 | 2.8923 | -0.17% | |
| 910005 | 4.3387 | 5.3307 | -0.17% | |
| 910007 | 6.0902 | 6.6022 | -0.17% | |
| 910009 | 6.7813 | 7.3353 | -0.17% | |
| 012709 | 1.3702 | 1.4392 | -0.20% | |
| 014910 | 1.0882 | 1.1082 | -0.03% | |
| 010442 | 3.6653 | 3.6653 | -0.17% | |
| 009670 | 1.0485 | 1.1735 | -0.03% | |
| 009806 | 1.0727 | 1.2089 | -0.17% | |
| 001712 | 2.572 | 2.572 | -0.17% | |
| 001202 | 1.636 | 1.826 | -0.17% | |
| 001309 | 2.264 | 2.264 | -0.17% | |
| 026947 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
| 025039 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
| 025373 | 1.157 | 1.157 | -0.20% | |
| 022571 | 0.9938 | 0.9938 | -0.17% | |
| 020804 | 1.2754 | 1.2754 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 136,965.86 | 86.42 |
| 2 | 债券及货币 | 24,781.58 | 15.64 |
| 3 | 现金 | 24,781.58 | 15.64 |
| 4 | 其他资产 | 95.48 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 23.70 | 13,492.68 | 8.51% | -3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 28.33 | 12,543.89 | 7.91% | -10.35 |
| 002384 | 东山精密 | 87.70 | 9,059.41 | 5.72% | 87.70 |
| 002487 | 大金重工 | 126.53 | 8,819.14 | 5.56% | -170.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 262.64 | 8,283.67 | 5.23% | -89.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69.15 | 7,265.66 | 4.58% | 69.15 |
| 601138 | 工业富联 | 138.50 | 7,127.21 | 4.50% | 138.50 |
| 002028 | 思源电气 | 33.77 | 6,821.54 | 4.30% | 33.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 338.99 | 5,545.87 | 3.50% | -681.68 |
| 600482 | 中国动力 | 171.86 | 5,384.37 | 3.40% | 171.86 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.3% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 100.31% | 120.84% | 20.25% | 2.72% | 10.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76% | 14.99% | 24.23% | 24.23% | 120.84% | 73.98% | 14.35% | 88.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.69 | 1.14 | 1.04 |
| 夏普比率 | 288.19 | 111.00 | 3.13 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.47 | 0.17 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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