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东方红裕丰回报债券A 023672
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理纪文静,刘锐 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023672 | 基金经理纪文静,刘锐 | 最新份额19,296.28万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-05-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模26.49亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包 括国内依法发行的国债、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、公开发 行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债）、经中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金（不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金 和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（股 票型ETF除外））、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证 券、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不 进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金 份额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适 当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票 型基金和混合型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0325 | 1.0325 | -0.14% |
| 2026-6-2 | 1.0339 | 1.0339 | 0.33% |
| 2026-6-1 | 1.0305 | 1.0305 | -0.38% |
| 2026-5-29 | 1.0344 | 1.0344 | -0.60% |
| 2026-5-28 | 1.0406 | 1.0406 | 0.50% |
| 2026-5-27 | 1.0354 | 1.0354 | -0.09% |
| 2026-5-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0362 | 1.0362 | 0.14% |
| 2026-5-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.58% |
| 2026-5-21 | 1.0287 | 1.0287 | -0.71% |
| 2026-5-20 | 1.0361 | 1.0361 | 0.50% |
| 2026-5-19 | 1.0309 | 1.0309 | 0.15% |
| 2026-5-18 | 1.0294 | 1.0294 | -0.05% |
| 2026-5-15 | 1.0299 | 1.0299 | -0.40% |
| 2026-5-14 | 1.034 | 1.034 | -0.17% |
| 2026-5-13 | 1.0358 | 1.0358 | 0.37% |
| 2026-5-12 | 1.032 | 1.032 | -0.13% |
| 2026-5-11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.21% |
| 2026-5-8 | 1.0311 | 1.0311 | -0.42% |
| 2026-5-7 | 1.0355 | 1.0355 | 0.21% |
纪文静女士：中国国籍，江苏大学经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理，德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、基金经理，2015年7月至今任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2023年4月任东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年7月至2022年11月任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理、2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年10月至2021年12月任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(原东方红纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理、2015年11月至2024年3月任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理、2015年11月至今任东方红信用债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年5月至2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2016年6月至2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2016年8月至今任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理、2016年9月至今任东方红价值精选混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2021年12月任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年4月至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理、2023年3月至今任东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2025年5月至今任东方红裕丰回报债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红裕丰回报债券A 2025-04-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红收益增强债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2024-03-05 | 8.4 | 17.50% | 26.87% |
| 东方红汇阳债券Z | 债券型 | 2017-08-29 至 2017-08-31 | 0.0 | -0.07% | -0.04% |
| 东方红领先精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 10.9 | 56.93% | 30.50% |
| 东方红益鑫纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 2021-12-18 | 5.1 | 19.03% | 23.07% |
| 东方红货币B | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.28% | 4.67% |
| 东方红稳添利纯债D | 债券型 | 2025-08-05 至 2026-01-24 | 0.5 | -- | -- |
| 东方红稳健精选混合C | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 10.9 | 61.08% | 67.69% |
| 东方红收益增强债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2024-03-05 | 8.4 | 21.14% | 26.87% |
| 东方红战略精选混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 9.8 | 32.82% | 33.30% |
| 东方红6个月持有债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.8 | 0.01% | 0.57% |
| 东方红6个月持有债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.8 | -0.08% | 0.57% |
| 东方红裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红汇阳债券A | 债券型 | 2016-04-25 至 2017-08-31 | 1.4 | 6.45% | 2.93% |
| 东方红汇阳债券C | 债券型 | 2016-04-25 至 2017-08-31 | 1.4 | 5.89% | 2.92% |
| 东方红价值精选混合C | 混合型 | 2016-09-09 至 今 | 9.7 | 38.86% | 33.71% |
| 东方红战略精选混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 今 | 9.8 | 28.89% | 33.30% |
| 东方红益鑫纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 2021-12-18 | 5.1 | 21.25% | 23.08% |
| 东方红货币A | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.00% | 4.67% |
| 东方红共赢甄选一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 3.3 | -3.74% | -21.04% |
| 东方红稳添利纯债B | 债券型 | 2023-08-25 至 2026-01-24 | 2.4 | 1.10% | 0.40% |
| 东方红信用债债券D | 债券型 | 2025-09-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方红策略精选混合C | 混合型 | 2015-07-14 至 2017-09-05 | 2.1 | 6.78% | 5.14% |
| 东方红信用债债券C | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 10.6 | 30.87% | 26.55% |
| 东方红价值精选混合A | 混合型 | 2016-09-09 至 今 | 9.7 | 43.08% | 33.71% |
| 东方红稳添利纯债C | 债券型 | 2021-07-30 至 2026-01-24 | 4.5 | 7.24% | 5.44% |
| 东方红领先精选混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 2.4 | -1.16% | -4.97% |
| 东方红裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 东方红稳健精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 今 | 10.9 | 66.08% | 67.70% |
| 东方红睿逸定期开放混合 | 混合型 | 2015-07-14 至 2023-04-15 | 7.8 | 97.65% | 70.44% |
| 东方红汇利债券A | 债券型 | 2016-05-11 至 2017-08-31 | 1.3 | 4.83% | 2.71% |
| 东方红货币E | 货币型 | 2017-08-17 至 2018-11-23 | 1.3 | 4.18% | 4.67% |
| 东方红稳添利纯债E | 债券型 | 2023-03-23 至 2026-01-24 | 2.8 | 2.68% | 1.76% |
| 东方红信用债债券A | 债券型 | 2015-10-28 至 今 | 10.6 | 34.93% | 26.55% |
| 东方红稳添利纯债A | 债券型 | 2016-05-04 至 2026-01-24 | 9.7 | 31.32% | 26.83% |
| 东方红汇利债券C | 债券型 | 2016-05-11 至 2017-08-31 | 1.3 | 4.28% | 2.71% |
| 东方红策略精选混合A | 混合型 | 2015-07-14 至 2017-09-05 | 2.1 | 12.51% | 5.14% |
| 东方红6个月定开纯债 | 债券型 | 2015-10-14 至 2021-12-18 | 6.2 | 28.62% | 26.71% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 混合型 | 2017-04-28 至 今 | 9.1 | 24.12% | 33.66% |
| 东方红共赢甄选一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 3.3 | -3.48% | -21.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘锐 | 2026-04-18 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
| 纪文静 | 2025-04-03 至 今 | 1年2个月零1天 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020803 | 1.2711 | 1.2711 | -1.07% | |
| 021647 | 2.0296 | 2.0296 | -1.07% | |
| 026282 | 1.1433 | 1.1433 | -1.07% | |
| 026284 | 1.1402 | 1.1402 | -1.07% | |
| 026496 | 0.9265 | 0.9265 | -1.07% | |
| 024816 | 1.0837 | 1.0837 | -0.83% | |
| 024971 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% | |
| 008770 | 1.0282 | 1.2258 | -1.07% | |
| 004278 | 1.5026 | 1.5026 | -1.07% | |
| 001405 | 1.6351 | 1.8251 | -1.07% | |
| 009184 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | |
| 011724 | 10.6742 | 10.6742 | -1.07% | |
| 011032 | 1.6863 | 1.6863 | -1.07% | |
| 018480 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | |
| 017673 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | |
| 017675 | 1.3525 | 1.3525 | 0.00% | |
| 017775 | 1.0808 | 1.0968 | 0.00% | |
| 018186 | 1.0475 | 1.1625 | 0.02% | |
| 019541 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | |
| 020562 | 1.638 | 1.638 | -1.07% | |
| 020804 | 1.2581 | 1.2581 | -1.07% | |
| 021176 | 1.4604 | 1.4604 | -0.83% | |
| 021651 | 1.0704 | 1.0704 | -1.07% | |
| 024430 | 1.1781 | 1.1781 | -1.07% | |
| 025039 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
| 025428 | 1.1749 | 1.1749 | -1.07% | |
| 001112 | 2.008 | 2.008 | -1.07% | |
| 001202 | 1.639 | 1.829 | -1.07% | |
| 003044 | 1.4241 | 1.4741 | -1.07% | |
| 008985 | 1.6488 | 1.6488 | -1.07% | |
| 010442 | 3.8256 | 3.8256 | -1.07% | |
| 005974 | 1.6478 | 1.6478 | -1.07% | |
| 009807 | 1.0683 | 1.1833 | -1.07% | |
| 009183 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | |
| 002784 | 1.1676 | 1.5156 | -1.07% | |
| 910004 | 11.4072 | 11.9602 | -1.07% | |
| 910021 | 4.8364 | 5.5334 | -1.07% | |
| 012089 | 1.0997 | 1.0997 | -1.07% | |
| 016366 | 1.0624 | 1.0624 | -1.07% | |
| 021835 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
| 018921 | 1.8628 | 1.8628 | -0.83% | |
| 020285 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | |
| 017849 | 1.3435 | 1.3435 | -1.07% | |
| 019755 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | |
| 024049 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
| 022315 | 1.0752 | 1.1152 | 0.02% | |
| 021407 | 1.0451 | 1.1424 | 0.02% | |
| 023083 | 0.9944 | 0.9944 | -1.07% | |
| 025033 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | |
| 025518 | 1.3634 | 1.3634 | -0.83% | |
| 024817 | 1.0815 | 1.0815 | -0.83% | |
| 027538 | 1.0 | 1.0 | -0.61% | |
| 003668 | 1.13 | 1.336 | 0.02% | |
| 009806 | 1.0715 | 1.2077 | -1.07% | |
| 001862 | 1.3719 | 1.6019 | 0.02% | |
| 012839 | 1.1086 | 1.1086 | -1.07% | |
| 012840 | 1.0902 | 1.0902 | -1.07% | |
| 011313 | 4.7164 | 4.7164 | -1.07% | |
| 910005 | 4.0562 | 5.0482 | -1.07% | |
| 910006 | 3.9243 | 4.4873 | -1.07% | |
| 910028 | 5.1601 | 5.6071 | -1.07% | |
| 169102 | 2.0724 | 2.9684 | -1.07% | |
| 015052 | 1.2326 | 1.2326 | -0.83% | |
| 015612 | 1.0832 | 1.1032 | 0.02% | |
| 013785 | 1.0395 | 1.1174 | -1.07% | |
| 020134 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 018512 | 1.2769 | 1.3269 | 0.00% | |
| 021836 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | |
| 017493 | 6.222 | 6.222 | -1.07% | |
| 019009 | 1.2228 | 1.2228 | -1.07% | |
| 019756 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | |
| 024048 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 024228 | 1.017 | 1.022 | -0.83% | |
| 021646 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | |
| 023082 | 0.998 | 0.998 | -1.07% | |
| 025070 | 0.8145 | 0.8145 | 0.18% | |
| 025071 | 0.8117 | 0.8117 | 0.18% | |
| 025303 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
| 025373 | 1.2229 | 1.2229 | -0.83% | |
| 026285 | 1.1377 | 1.1377 | -1.07% | |
| 007887 | 6.6523 | 6.6523 | -1.07% | |
| 005008 | 1.1584 | 1.4634 | 0.02% | |
| 001564 | 4.042 | 4.042 | -1.07% | |
| 011587 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | |
| 910007 | 6.5239 | 7.0359 | -1.07% | |
| 910011 | 2.3804 | 2.6954 | -1.07% | |
| 012088 | 1.1221 | 1.1221 | -1.07% | |
| 016832 | 1.1878 | 1.1878 | -1.07% | |
| 015103 | 1.1616 | 1.1616 | -1.07% | |
| 013168 | 1.1189 | 1.2383 | 0.02% | |
| 014291 | 1.1545 | 1.1545 | -1.07% | |
| 020044 | 1.0333 | 1.0558 | 0.02% | |
| 021857 | 1.3294 | 1.3294 | -1.07% | |
| 017535 | 3.972 | 3.972 | -1.07% | |
| 017537 | 1.1631 | 1.1631 | -1.07% | |
| 019535 | 1.3409 | 1.3409 | -1.07% | |
| 019904 | 1.0899 | 1.1059 | 0.00% | |
| 024227 | 1.0184 | 1.0234 | -0.83% | |
| 021175 | 1.4715 | 1.4715 | -0.83% | |
| 022571 | 0.9888 | 0.9888 | -1.07% | |
| 025374 | 1.2204 | 1.2204 | -0.83% | |
| 025909 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
| 025910 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | |
| 024960 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | |
| 027539 | 1.0 | 1.0 | -0.61% | |
| 001203 | 1.8463 | 2.0283 | -1.07% | |
| 501053 | 1.0782 | 1.504 | -1.07% | |
| 501054 | 1.7227 | 2.0227 | -1.07% | |
| 007263 | 1.4207 | 1.4207 | 0.02% | |
| 008990 | 1.0347 | 1.2223 | -1.07% | |
| 009174 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | |
| 010225 | 5.7414 | 5.7414 | -1.07% | |
| 011312 | 2.3161 | 2.3161 | -1.07% | |
| 910017 | 3.9182 | 4.0322 | -1.07% | |
| 169109 | 0.9874 | 0.9874 | -1.07% | |
| 016833 | 1.1762 | 1.1762 | -1.07% | |
| 020133 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | |
| 017494 | 3.734 | 3.734 | -1.07% | |
| 017536 | 2.8962 | 2.8962 | -1.07% | |
| 017674 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | |
| 019008 | 1.2387 | 1.2387 | -1.07% | |
| 018181 | 1.0752 | 1.0752 | 0.02% | |
| 019542 | 1.0693 | 1.0693 | 0.02% | |
| 024044 | 0.993 | 0.993 | -1.07% | |
| 021645 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | |
| 021648 | 2.0146 | 2.0146 | -1.07% | |
| 025113 | 1.1245 | 1.1475 | 0.02% | |
| 025429 | 1.1709 | 1.1709 | -1.07% | |
| 025911 | 1.0678 | 1.0678 | -0.83% | |
| 025912 | 1.0657 | 1.0657 | -0.83% | |
| 026056 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% | |
| 024961 | 1.13 | 1.13 | 0.02% | |
| 001204 | 1.8046 | 1.9876 | -1.07% | |
| 007658 | 1.6741 | 1.6741 | -0.83% | |
| 010441 | 3.9884 | 3.9884 | -1.07% | |
| 010699 | 0.9804 | 0.9804 | -1.07% | |
| 009725 | 1.0424 | 1.2106 | -1.07% | |
| 009834 | 1.0082 | 1.2032 | 0.02% | |
| 001712 | 2.66 | 2.66 | -1.07% | |
| 001406 | 1.5 | 1.67 | -1.07% | |
| 002650 | 1.1248 | 1.3673 | 0.02% | |
| 002651 | 1.129 | 1.474 | 0.02% | |
| 002702 | 1.1387 | 1.4327 | 0.02% | |
| 012950 | 1.1042 | 1.1042 | -1.07% | |
| 910009 | 6.9971 | 7.5511 | -1.07% | |
| 910010 | 2.0053 | 2.7633 | -1.07% | |
| 910026 | 2.6056 | 2.7206 | -1.07% | |
| 012439 | 0.9698 | 0.9698 | -1.07% | |
| 012683 | 1.1879 | 1.1879 | -1.07% | |
| 169103 | 2.6375 | 2.9755 | -1.07% | |
| 169106 | 1.1171 | 1.5071 | -1.07% | |
| 013295 | 1.0287 | 1.0287 | -1.07% | |
| 021858 | 1.3214 | 1.3214 | -1.07% | |
| 018949 | 2.0802 | 2.0802 | -1.07% | |
| 020359 | 1.1304 | 1.1304 | -1.07% | |
| 024045 | 0.9884 | 0.9884 | -1.07% | |
| 020615 | 1.1198 | 1.1198 | 0.02% | |
| 021650 | 1.0799 | 1.0799 | -1.07% | |
| 023673 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
| 025304 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | |
| 025482 | 1.2432 | 1.2432 | 0.02% | |
| 026055 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | |
| 000480 | 6.333 | 6.421 | -1.07% | |
| 003045 | 1.3688 | 1.4188 | -1.07% | |
| 501049 | 0.9114 | 1.4114 | -1.07% | |
| 501066 | 1.5711 | 1.5711 | -1.07% | |
| 003396 | 2.9468 | 2.9468 | -1.07% | |
| 010506 | 0.8865 | 0.8865 | -1.07% | |
| 009670 | 1.0528 | 1.1778 | 0.02% | |
| 002652 | 1.1246 | 1.4246 | 0.02% | |
| 002783 | 1.1737 | 1.5697 | -1.07% | |
| 002803 | 2.601 | 2.601 | -1.07% | |
| 014573 | 1.0817 | 1.0817 | -1.07% | |
| 910022 | 5.7409 | 6.1319 | -1.07% | |
| 012684 | 1.1705 | 1.1705 | -1.07% | |
| 012708 | 1.3634 | 1.4414 | -0.83% | |
| 169105 | 2.1247 | 2.4857 | -1.07% | |
| 016835 | 1.0842 | 1.0842 | -1.07% | |
| 014910 | 1.0904 | 1.1104 | 0.02% | |
| 015053 | 1.2072 | 1.2072 | -0.83% | |
| 013294 | 1.0453 | 1.0453 | -1.07% | |
| 018479 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | |
| 018511 | 1.2918 | 1.3418 | 0.00% | |
| 018920 | 1.8828 | 1.8828 | -0.83% | |
| 018948 | 2.979 | 2.979 | -1.07% | |
| 018166 | 1.1445 | 1.1889 | 0.02% | |
| 020909 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
| 020910 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
| 024429 | 1.184 | 1.184 | -1.07% | |
| 022570 | 0.99 | 0.99 | -1.07% | |
| 023672 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | |
| 025040 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
| 026283 | 1.1409 | 1.1409 | -1.07% | |
| 026495 | 0.9283 | 0.9283 | -1.07% | |
| 003669 | 1.1202 | 1.3052 | 0.02% | |
| 000619 | 6.102 | 6.102 | -1.07% | |
| 007657 | 1.7211 | 1.7211 | -0.83% | |
| 007262 | 1.4596 | 1.4596 | 0.02% | |
| 010714 | 1.1837 | 1.1837 | -1.07% | |
| 005975 | 1.5827 | 1.5827 | -1.07% | |
| 001863 | 1.3339 | 1.5479 | 0.02% | |
| 002701 | 1.1578 | 1.4828 | 0.02% | |
| 009576 | 1.0433 | 1.0433 | -1.07% | |
| 012949 | 1.1239 | 1.1239 | -1.07% | |
| 001945 | 1.2432 | 1.4932 | 0.02% | |
| 001946 | 1.2008 | 1.4408 | 0.02% | |
| 010821 | 3.8069 | 3.8069 | -1.07% | |
| 910024 | 4.3631 | 4.9591 | -1.07% | |
| 012709 | 1.3508 | 1.4198 | -0.83% | |
| 012243 | 5.027 | 5.027 | -1.07% | |
| 169101 | 2.486 | 3.388 | -1.07% | |
| 169104 | 3.024 | 3.375 | -1.07% | |
| 169107 | 1.3729 | 1.3729 | -1.07% | |
| 016834 | 1.0948 | 1.0948 | -1.07% | |
| 014911 | 1.0858 | 1.1058 | 0.02% | |
| 015102 | 1.1868 | 1.1868 | -1.07% | |
| 020045 | 1.0331 | 1.0556 | 0.02% | |
| 019100 | 1.1463 | 1.1907 | 0.02% | |
| 020284 | 1.0907 | 1.0907 | 0.02% | |
| 020358 | 1.1374 | 1.1374 | -1.07% | |
| 017848 | 1.3636 | 1.3636 | -1.07% | |
| 018180 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | |
| 019536 | 1.3341 | 1.3341 | -1.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,931.55 | 14.92 |
| 2 | 债券及货币 | 33,093.61 | 100.15 |
| 3 | 现金 | 1,076.89 | 03.26 |
| 4 | 其他资产 | 1,427.43 | 04.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.87 | 371.79 | 1.13% | 0.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 03.54 | 371.95 | 1.13% | 0.24 |
| 02318 | 中国平安 | 05.20 | 272.96 | 0.83% | -0.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.69 | 231.03 | 0.70% | -0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.56 | 224.95 | 0.68% | -0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 08.76 | 210.59 | 0.64% | -4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 03.76 | 207.63 | 0.63% | 0.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 17.82 | 194.59 | 0.59% | -8.43 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12.40 | 188.32 | 0.57% | -7.30 |
| 000333 | 美的集团 | 02.32 | 177.13 | 0.54% | -0.32 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 524204 | 25国证04 | 30.00(万张) | 3,065.81(万元) | 9.28(%) |
| 2 | 242569 | 25信投K1 | 30.00(万张) | 3,038.59(万元) | 9.20(%) |
| 3 | 242486 | 25中证G1 | 30.00(万张) | 3,024.77(万元) | 9.15(%) |
| 4 | 241757 | 24银河G1 | 25.00(万张) | 2,539.81(万元) | 7.69(%) |
| 5 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,078.74(万元) | 6.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.19% | 3.04% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 2.06% | 2.13% | 2.13% | 3.04% | 0.0% | 0.0% | 3.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | 94.23 | 57.95 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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