公募基金 > 基金超市 > 东方红30天滚动持有纯债C
债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理徐觅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0751
1.0751
7.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 1144/7645
最近一月 0.07% -0.0% 5068/7603
最近三月 0.38% 0.01% 5741/7487
最近一年 1.98% 0.03% 2661/6884
(2026-06-12)
基金代码018181 基金经理徐觅 最新份额15,460.62万份   ()
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-09 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模7.34亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司公开发行的短期公司债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得买入股票,也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期按原份额的运作期计算,即红利再投资份额的运作期起始日与原份额相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0751 1.0751 -0.01%
2026-6-11 1.0752 1.0752 -0.01%
2026-6-10 1.0753 1.0753 0.00%
2026-6-9 1.0753 1.0753 0.00%
2026-6-8 1.0753 1.0753 0.00%
2026-6-5 1.0753 1.0753 0.00%
2026-6-4 1.0753 1.0753 0.00%
2026-6-3 1.0753 1.0753 0.00%
2026-6-2 1.0753 1.0753 0.01%
2026-6-1 1.0752 1.0752 0.03%
2026-5-29 1.0749 1.0749 0.00%
2026-5-28 1.0749 1.0749 0.00%
2026-5-27 1.0749 1.0749 0.01%
2026-5-26 1.0748 1.0748 0.00%
2026-5-25 1.0748 1.0748 0.02%
2026-5-22 1.0746 1.0746 0.00%
2026-5-21 1.0746 1.0746 0.00%
2026-5-20 1.0746 1.0746 0.00%
2026-5-19 1.0746 1.0746 0.01%
2026-5-18 1.0745 1.0745 0.01%

徐觅先生:复旦大学工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司投资经理。上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2016年12月至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理、2017年8月至2023年4月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、2017年9月至2024年3月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年9月至2020年5月任东方红货币市场基金基金经理、2018年3月至今任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年5月至2024年3月任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理、2018年10月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至2024年4月任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月任东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月至今任东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年11月至今任东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年12月至今任东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年1月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2025年1月至今任东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年8月至今任东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红30天滚动持有纯债C  2025-08-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红汇阳债券Z债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.633.68% 24.76% 
东方红核心优选定开混合C混合型2020-10-23 至 2025-08-30 4.97.66% -17.15% 
东方红益鑫纯债债券D债券型2025-07-21 至 今 0.9--  --  
东方红汇泽债券A债券型2026-06-01 至 今 0.0--  --  
东方红益鑫纯债债券C债券型2016-12-21 至 今 9.525.24% 27.45% 
东方红货币B货币型2017-09-15 至 2020-05-11 2.78.18% 8.22% 
东方红安鑫甄选一年持有混合混合型2019-12-27 至 2024-04-09 4.311.91% 4.85% 
东方红民享甄选一年持有混合混合型2022-04-11 至 今 4.2-5.34% -17.58% 
东方红创新优选定开混合混合型,LOF型2024-01-26 至 今 2.4-0.63% -4.17% 
东方红季鑫90天持有纯债A债券型2023-11-03 至 今 2.60.38% 0.49% 
东方红益鑫纯债债券E债券型2024-01-19 至 今 2.40.25% 0.08% 
东方红汇阳债券A债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.633.66% 24.76% 
东方红汇阳债券C债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.630.71% 24.76% 
东方红益鑫纯债债券A债券型2016-12-21 至 今 9.528.08% 27.45% 
东方红货币A货币型2017-09-15 至 2020-05-11 2.77.52% 8.22% 
东方红60天持有纯债A债券型2025-01-07 至 今 1.4--  --  
东方红策略精选混合C混合型2017-09-05 至 2024-03-11 6.537.10% 26.57% 
东方红核心优选定开混合A混合型2018-09-05 至 2025-08-30 7.026.15% 38.24% 
东方红益丰纯债债券A债券型2020-06-15 至 今 6.0--  --  
东方红汇泽债券C债券型2026-06-01 至 今 0.0--  --  
东方红汇利债券A债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.635.29% 24.76% 
东方红货币E货币型2017-09-15 至 2020-05-11 2.77.93% 8.22% 
东方红配置精选混合C混合型2018-05-09 至 2024-03-11 5.832.25% 22.21% 
东方红货币C货币型2019-09-05 至 2020-05-11 0.71.48% 1.57% 
东方红90天持有纯债A债券型2023-11-06 至 今 2.60.54% 0.45% 
东方红60天持有纯债C债券型2025-01-07 至 今 1.4--  --  
东方红目标优选定开混合混合型,LOF型2018-03-30 至 今 8.238.23% 23.39% 
东方红汇利债券C债券型2017-08-31 至 2023-04-15 5.632.20% 24.76% 
东方红配置精选混合A混合型2018-05-09 至 2024-03-11 5.836.10% 22.21% 
东方红30天滚动持有纯债A债券型2025-08-30 至 今 0.8--  --  
东方红30天滚动持有纯债C债券型2025-08-30 至 今 0.8--  --  
东方红90天持有纯债C债券型2023-11-06 至 今 2.60.51% 0.45% 
东方红季鑫90天持有纯债C债券型2023-11-03 至 今 2.60.35% 0.49% 
东方红策略精选混合A混合型2017-09-05 至 2024-03-11 6.541.64% 26.56% 
东方红货币D货币型2020-04-27 至 2020-05-11 0.00.06% 0.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐觅2025-08-30 至 今0年-3个月零14天
丁锐2023-05-17 至 2026-02-282年9个月零11天1.640.89
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027002 0.9969 0.9969 0.06%
027421 0.994 0.994 0.54%
026283 1.1067 1.1067 0.54%
009725 1.0391 1.2073 0.54%
007262 1.4566 1.4566 0.06%
003396 2.8742 2.8742 0.54%
010714 1.1473 1.1473 0.54%
001946 1.199 1.439 0.06%
001863 1.3278 1.5418 0.06%
001906 1.0635 1.4245 0.06%
001564 3.958 3.958 0.54%
002803 2.467 2.467 0.54%
020045 1.0319 1.0544 0.06%
012088 1.1144 1.1144 0.54%
009579 1.0096 1.1761 0.06%
010821 3.693 3.693 0.54%
011032 1.6905 1.6905 0.54%
011313 4.5929 4.5929 0.54%
024045 0.9492 0.9492 0.54%
025040 1.0106 1.0106 0.06%
025303 1.0149 1.0149 0.06%
025304 1.0121 1.0121 0.06%
025428 1.1417 1.1417 0.54%
021651 1.0486 1.0486 0.54%
016366 1.0624 1.0624 0.54%
015103 1.1656 1.1656 0.54%
013295 0.977 0.977 0.54%
024961 1.1288 1.1288 0.06%
008263 1.1175 1.1825 0.54%
001945 1.2415 1.4915 0.06%
019773 1.5626 1.5826 0.54%
020044 1.0321 1.0546 0.06%
020134 1.0658 1.0658 0.06%
021857 1.2877 1.2877 0.54%
018867 1.0755 1.0855 0.06%
019008 1.2044 1.2044 0.54%
020285 1.073 1.073 0.06%
020359 1.125 1.125 0.54%
019536 1.2775 1.2775 0.54%
019542 1.0687 1.0687 0.06%
910004 11.2319 11.7849 0.54%
910017 3.8015 3.9155 0.54%
910024 4.3914 4.9874 0.54%
012708 1.3478 1.4298 0.96%
023673 1.0112 1.0112 0.06%
025482 1.2414 1.2414 0.06%
021647 2.0321 2.0321 0.54%
014291 1.1445 1.1445 0.54%
016833 1.1702 1.1702 0.54%
016835 1.0755 1.0755 0.54%
014911 1.0853 1.1053 0.06%
015052 1.1748 1.1748 0.96%
013785 1.0361 1.114 0.54%
007887 6.6087 6.6087 0.54%
003668 1.1288 1.3348 0.06%
003044 1.4184 1.4684 0.54%
003045 1.3631 1.4131 0.54%
026947 0.9429 0.9429 0.54%
026981 0.998 0.998 0.54%
027420 0.9942 0.9942 0.54%
027557 0.9973 0.9973 0.54%
026282 1.1092 1.1092 0.54%
026284 1.146 1.146 0.54%
026056 1.0108 1.0108 0.06%
501049 0.9048 1.4048 0.54%
008990 1.0306 1.2182 0.54%
005008 1.1497 1.4547 0.06%
008428 1.1238 1.2188 0.06%
010700 1.0638 1.0638 0.54%
021836 1.0361 1.0361 0.06%
017535 3.889 3.889 0.54%
020284 1.0831 1.0831 0.06%
020358 1.1321 1.1321 0.54%
018166 1.142 1.1864 0.06%
018186 1.0458 1.1608 0.06%
910005 3.8914 4.8834 0.54%
910006 3.9405 4.5035 0.54%
910026 2.7235 2.8385 0.54%
012439 0.9695 0.9695 0.54%
024044 0.9537 0.9537 0.54%
025518 1.3478 1.3518 0.96%
024429 1.157 1.157 0.54%
022570 0.9804 0.9804 0.54%
015102 1.1909 1.1909 0.54%
015612 1.0827 1.1027 0.06%
001309 2.245 2.245 0.54%
024817 1.0636 1.0636 0.96%
026948 0.942 0.942 0.54%
025912 1.0373 1.0373 0.96%
026495 0.9046 0.9046 0.54%
010225 5.751 5.751 0.54%
010506 0.8799 0.8799 0.54%
009807 1.0601 1.1751 0.54%
001712 2.542 2.542 0.54%
001862 1.3658 1.5958 0.06%
019774 1.5498 1.5698 0.54%
018479 1.1099 1.1099 0.06%
018948 2.986 2.986 0.54%
019100 1.1438 1.1882 0.06%
023082 0.9757 0.9757 0.54%
024227 1.005 1.011 0.96%
025033 1.0392 1.0392 0.06%
025429 1.1376 1.1376 0.54%
021176 1.4476 1.4476 0.96%
021650 1.0581 1.0581 0.54%
022571 0.9791 0.9791 0.54%
169103 2.5492 2.8872 0.54%
169109 0.9873 0.9873 0.54%
014910 1.09 1.11 0.06%
006353 1.3694 1.3994 0.54%
001202 1.623 1.813 0.54%
026285 1.1433 1.1433 0.54%
026496 0.9027 0.9027 0.54%
007657 1.6927 1.6927 0.96%
009670 1.0511 1.1761 0.06%
009842 1.329 1.329 0.54%
002651 1.12 1.465 0.06%
002783 1.167 1.563 0.54%
019755 1.0765 1.0765 0.06%
019756 1.0711 1.0711 0.06%
018480 1.1022 1.1022 0.06%
017494 3.6217 3.6217 0.54%
019009 1.1888 1.1888 0.54%
014573 1.0644 1.0644 0.54%
910010 2.0957 2.8537 0.54%
910021 4.7104 5.4074 0.54%
012709 1.3351 1.4081 0.96%
025071 0.7704 0.7704 1.69%
020615 1.1186 1.1186 0.06%
021175 1.4588 1.4588 0.96%
021648 2.0169 2.0169 0.54%
021780 1.0355 1.0355 0.54%
169105 2.0331 2.3941 0.54%
169106 1.1082 1.5032 0.54%
016832 1.1819 1.1819 0.54%
015053 1.1504 1.1504 0.96%
013168 1.1165 1.2359 0.06%
001204 1.7866 1.9696 0.54%
024971 1.0898 1.0898 0.06%
027003 0.9966 0.9966 0.06%
025911 1.0395 1.0395 0.96%
005974 1.6308 1.6308 0.54%
010441 3.8254 3.8254 0.54%
002702 1.13 1.424 0.06%
002784 1.1607 1.5087 0.54%
020133 1.0712 1.0712 0.06%
017493 6.032 6.032 0.54%
017536 2.8244 2.8244 0.54%
018921 1.8618 1.8618 0.96%
017848 1.387 1.387 0.54%
017849 1.3663 1.3663 0.54%
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012089 1.092 1.092 0.54%
012839 1.0628 1.0628 0.54%
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012683 1.1775 1.1775 0.54%
023672 1.0154 1.0154 0.06%
025113 1.122 1.145 0.06%
025373 1.2177 1.2177 0.96%
021407 1.0434 1.1407 0.06%
024430 1.151 1.151 0.54%
169102 1.9681 2.8641 0.54%
169108 1.1837 1.3437 0.54%
016834 1.0861 1.0861 0.54%
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027558 0.9973 0.9973 0.54%
026055 1.0127 1.0127 0.06%
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004278 1.4827 1.4827 0.54%
010292 1.3459 1.3759 0.54%
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002701 1.1491 1.4741 0.06%
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022315 1.0734 1.1134 0.06%
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018920 1.8821 1.8821 0.96%
018180 1.0815 1.0815 0.06%
018181 1.0751 1.0751 0.06%
009576 1.0474 1.0474 0.54%
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910007 6.4806 6.9926 0.54%
910009 7.0421 7.5961 0.54%
910011 2.3069 2.6219 0.54%
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020562 1.622 1.622 0.54%
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024816 1.066 1.066 0.96%
024960 1.0512 1.0512 0.06%
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008770 1.0239 1.2215 0.54%
008985 1.6243 1.6243 0.54%
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009806 1.0634 1.1996 0.54%
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021858 1.2799 1.2799 0.54%
018949 1.9902 1.9902 0.54%
019535 1.2842 1.2842 0.54%
012243 4.8781 4.8781 0.54%
012950 1.1036 1.1036 0.54%
011724 10.5064 10.5064 0.54%
011312 2.2443 2.2443 0.54%
012684 1.1602 1.1602 0.54%
023083 0.972 0.972 0.54%
024228 1.0036 1.0096 0.96%
025039 1.0125 1.0125 0.06%
025374 1.215 1.215 0.96%
169101 2.496 3.398 0.54%
001112 2.071 2.071 0.54%
003669 1.119 1.304 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币34,261.32104.28
3现金672.0002.05
4其他资产2,032.2206.19
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111542423浦集0120.00(万张)2,043.58(万元)6.22(%)  
225043125农发3120.00(万张)2,018.05(万元)6.14(%)  
324474426中金G120.00(万张)2,002.76(万元)6.10(%)  
401268059026中石集SCP00120.00(万张)2,001.45(万元)6.09(%)  
501268077626中信有限SCP00220.00(万张)2,001.01(万元)6.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.67%1.98%2.44%0.0%2.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.38%
0.74%
0.74%
1.98%
7.51%
0.0%
7.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
184.78
128.97
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特雷诺指数
-0.09
-0.23
-0.41
詹森指数
0.01
0.01
0.01
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