公募基金 > 基金超市 > 东方红中证港股通高股息投资指数C
东方红中证港股通高股息投资指数C  024228
收藏成功
指数型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理徐习佳,戎逸洲
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-28)
(2025-08-15)
-0.26%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% 0.03% 4091/5126
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024228 基金经理徐习佳,戎逸洲 最新份额40,047.13万份   ()
基金类型指数型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-08-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为
更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其
他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、其他港股通标的股票、债券
（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、
银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、
股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及
转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可
供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率或者
基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本
基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净
值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收
益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价
时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据
实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收
益分配；
5、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份
额收取销售服务费情况不同，各基金份额类别对应的相对业绩比较基准的超额收益
率或可供分配利润将有所不同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在履行
适当程序后对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。 本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 0.9974 0.9974 -0.22%
2025-8-22 0.9996 0.9996 -0.04%
2025-8-19 1.0 1.0 0.00%
徐习佳戎逸洲

徐习佳先生：天普大学金融学博士。曾任联合证券投资银行部投行经理，美国Towers Watson资深分析师，兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理。2019年7月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年5月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红中证港股通高股息投资指数C  2025-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红中证优势成长指数发起C指数型2023-08-22 至 今 2.0-8.95% -16.10% 
东方红慧选成长混合A混合型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
东方红中证竞争力指数A指数型2019-07-09 至 今 6.2-5.31% 11.89% 
东方红红利量化选股混合发起C混合型2024-07-24 至 今 1.1--  --  
东方红量化选股混合发起C混合型2024-03-22 至 今 1.5--  --  
东方红中证东方红红利低波动指数A指数型2021-11-11 至 今 3.812.72% -34.47% 
东方红中证东方红红利低波动指数C指数型2021-11-11 至 今 3.811.80% -34.47% 
东方红中证优势成长指数发起A指数型2023-08-22 至 今 2.0-8.82% -16.10% 
东方红慧选成长混合C混合型2025-06-04 至 今 0.2--  --  
东方红中证港股通高股息投资指数C指数型2025-07-11 至 今 0.1--  --  
东方红中证500指数增强发起C指数型2024-06-03 至 今 1.3--  --  
东方红红利量化选股混合发起A混合型2024-07-24 至 今 1.1--  --  
东方红中证竞争力指数C指数型2019-07-09 至 今 6.2-7.04% 11.89% 
东方红量化选股混合发起A混合型2024-03-22 至 今 1.5--  --  
东方红中证500指数增强发起A指数型2024-06-03 至 今 1.3--  --  
东方红中证港股通高股息投资指数A指数型2025-07-11 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戎逸洲2025-07-11 至 今0年1个月零22天
徐习佳2025-07-11 至 今0年1个月零22天
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003045 1.3797 1.4297 0.59%
001112 1.653 1.653 0.59%
001202 1.589 1.779 0.59%
001204 1.7748 1.9578 0.59%
000480 5.667 5.755 0.59%
007657 1.4761 1.4761 0.53%
002652 1.1209 1.4159 0.01%
010442 3.4792 3.4792 0.59%
009725 1.0463 1.2048 0.59%
001906 1.0654 1.4025 0.01%
001406 1.4676 1.6376 0.59%
009576 0.9671 0.9671 0.59%
010821 3.1931 3.1931 0.59%
910006 3.558 4.121 0.59%
910017 3.2766 3.3906 0.59%
910024 3.9013 4.4973 0.59%
012708 1.3818 1.4598 0.53%
169105 1.7365 2.0975 0.59%
013785 1.0447 1.1139 0.59%
019535 1.084 1.084 0.59%
021836 1.0177 1.0177 0.01%
021857 1.2586 1.2586 0.59%
017537 1.1338 1.1338 0.59%
018949 1.7067 1.7067 0.59%
019009 1.1668 1.1668 0.59%
020359 1.083 1.083 0.59%
024045 1.0609 1.0609 0.59%
024960 1.0326 1.0326 0.01%
024961 1.1127 1.1127 0.01%
025033 1.0193 1.0193 0.01%
021176 1.3109 1.3109 0.53%
021647 1.4203 1.4203 0.59%
003044 1.4311 1.4811 0.59%
001203 1.809 1.991 0.59%
005008 1.1532 1.4532 0.01%
002784 1.1496 1.4976 0.59%
010292 1.36 1.38 0.59%
003396 2.5245 2.5245 0.59%
005975 1.589 1.589 0.59%
012950 1.0864 1.0864 0.59%
910026 2.2661 2.3811 0.59%
014291 1.149 1.149 0.59%
019536 1.0825 1.0825 0.59%
019756 1.05 1.05 0.01%
019774 1.3528 1.3728 0.59%
020134 1.0462 1.0462 0.01%
018479 1.078 1.078 0.01%
017536 2.4906 2.4906 0.59%
024228 0.9974 0.9974 0.53%
021407 1.0249 1.1222 0.01%
020562 1.589 1.589 0.59%
021648 1.4147 1.4147 0.59%
003668 1.1127 1.3187 0.01%
001946 1.1885 1.4285 0.01%
009670 1.0325 1.1575 0.01%
009807 1.0694 1.1624 0.59%
001862 1.3549 1.5849 0.01%
012088 1.13 1.13 0.59%
012839 0.9221 0.9221 0.59%
014888 1.1547 1.1547 0.59%
011032 1.2129 1.2129 0.59%
910007 4.4821 4.9941 0.59%
910010 1.7429 2.5009 0.59%
016835 1.0863 1.0863 0.59%
017494 3.1437 3.1437 0.59%
015053 1.6231 1.6231 0.53%
015612 1.0703 1.0903 0.01%
019541 1.0584 1.0584 0.01%
018920 1.5031 1.5031 0.53%
019008 1.1773 1.1773 0.59%
019100 1.1441 1.1655 0.01%
020284 1.0948 1.0948 0.01%
018180 1.0623 1.0623 0.01%
018181 1.0578 1.0578 0.01%
018186 1.0286 1.1436 0.01%
023672 1.0137 1.0137 0.01%
025113 1.1228 1.1228 0.01%
020615 1.1044 1.1044 0.01%
021651 1.0993 1.0993 0.59%
007887 4.5601 4.5601 0.59%
007263 1.4069 1.4069 0.01%
008990 1.0532 1.2208 0.59%
000970 3.365 3.365 0.59%
010441 4.0711 4.0711 0.59%
010699 0.8072 0.8072 0.59%
001405 1.5937 1.7837 0.59%
014889 1.1388 1.1388 0.59%
014911 1.0724 1.0924 0.01%
011313 3.9746 3.9746 0.59%
910011 2.2912 2.6062 0.59%
169107 1.2356 1.2356 0.59%
169108 1.2094 1.3694 0.59%
169109 0.8913 0.8913 0.59%
016833 1.1181 1.1181 0.59%
019755 1.0536 1.0536 0.01%
017849 1.0798 1.0798 0.59%
018166 1.1431 1.1645 0.01%
001309 2.203 2.203 0.59%
008263 1.1137 1.1787 0.59%
501053 1.0928 1.4808 0.59%
008985 1.6859 1.6859 0.59%
002650 1.1228 1.3423 0.01%
002702 1.137 1.426 0.01%
010714 1.1495 1.1495 0.59%
001945 1.2268 1.4768 0.01%
009842 1.333 1.333 0.59%
001712 1.841 1.841 0.59%
012089 1.1108 1.1108 0.59%
011724 10.8923 10.8923 0.59%
910009 5.489 6.043 0.59%
012683 1.1501 1.1501 0.59%
169101 1.962 2.864 0.59%
169104 2.155 2.506 0.59%
016834 1.0944 1.0944 0.59%
015102 1.0689 1.0689 0.59%
020045 1.0387 1.0387 0.01%
021835 1.0193 1.0193 0.01%
022315 1.0561 1.0961 0.01%
018867 1.0546 1.0646 0.01%
018921 1.4915 1.4915 0.53%
018948 2.131 2.131 0.59%
017848 1.0916 1.0916 0.59%
024430 1.0818 1.0818 0.59%
006353 1.3803 1.4003 0.59%
003669 1.1048 1.2898 0.01%
008428 1.102 1.197 0.01%
501054 1.2353 1.5353 0.59%
010506 0.8261 0.8261 0.59%
001564 3.551 3.551 0.59%
012949 1.1025 1.1025 0.59%
014910 1.0762 1.0962 0.01%
011312 2.2361 2.2361 0.59%
910004 11.535 12.088 0.59%
910005 4.1155 5.1075 0.59%
910021 4.0633 4.7603 0.59%
012684 1.1358 1.1358 0.59%
016366 1.0536 1.0536 0.59%
169102 1.525 2.421 0.59%
169106 1.1264 1.4664 0.59%
017493 5.589 5.589 0.59%
013168 1.1179 1.2143 0.01%
013294 0.7684 0.7684 0.59%
019773 1.3603 1.3803 0.59%
020285 1.0879 1.0879 0.01%
023673 1.0127 1.0127 0.01%
020803 1.2487 1.2487 0.59%
020804 1.2408 1.2408 0.59%
021175 1.3169 1.3169 0.53%
004278 1.4836 1.4836 0.59%
501049 0.8461 1.3461 0.59%
008770 1.0373 1.2239 0.59%
002783 1.1522 1.5482 0.59%
002803 1.935 1.935 0.59%
010700 1.053 1.053 0.59%
009806 1.0704 1.1836 0.59%
009834 1.0084 1.1874 0.01%
009579 1.0079 1.1541 0.01%
012840 0.9092 0.9092 0.59%
910022 5.1759 5.5669 0.59%
016832 1.1266 1.1266 0.59%
015103 1.0504 1.0504 0.59%
018480 1.0726 1.0726 0.01%
021858 1.2554 1.2554 0.59%
017535 3.503 3.503 0.59%
024044 1.0619 1.0619 0.59%
024227 0.9975 0.9975 0.53%
000619 4.301 4.301 0.59%
501066 1.503 1.503 0.59%
007658 1.4402 1.4402 0.53%
007262 1.441 1.441 0.01%
002651 1.1219 1.4619 0.01%
002701 1.1524 1.4724 0.01%
010225 5.1758 5.1758 0.59%
005974 1.6481 1.6481 0.59%
001863 1.3214 1.5354 0.01%
012243 4.1114 4.1114 0.59%
014573 1.0521 1.0521 0.59%
910028 4.2077 4.6547 0.59%
012439 0.8781 0.8781 0.59%
012709 1.3732 1.4422 0.53%
169103 2.1815 2.5195 0.59%
015052 1.6509 1.6509 0.53%
013295 0.7582 0.7582 0.59%
019542 1.055 1.055 0.01%
020044 1.0392 1.0392 0.01%
020133 1.0498 1.0498 0.01%
020358 1.0873 1.0873 0.59%
024971 1.0761 1.0761 0.01%
021650 1.1049 1.1049 0.59%
024429 1.0831 1.0831 0.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。