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东方红汇享债券A  020284
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理王佳骏
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0877
1.0877
8.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.55% -0.0% 6640/6923
最近一月 -0.75% 0.0% 6771/6881
最近三月 1.75% 0.01% 893/6754
最近一年 6.45% 0.04% 654/6061
(2025-10-14)
基金代码020284 基金经理王佳骏 最新份额1,403.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-01-31 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模61.35亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券(含证券公司公开发行的短期公司债券)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.0922 1.0922 0.41%
2025-10-14 1.0877 1.0877 -0.48%
2025-10-13 1.093 1.093 -0.15%
2025-10-10 1.0946 1.0946 -0.31%
2025-10-9 1.098 1.098 -0.02%
2025-9-30 1.0982 1.0982 0.26%
2025-9-29 1.0953 1.0953 0.21%
2025-9-26 1.093 1.093 -0.24%
2025-9-25 1.0956 1.0956 -0.05%
2025-9-24 1.0961 1.0961 0.14%
2025-9-23 1.0946 1.0946 -0.03%
2025-9-22 1.0949 1.0949 0.06%
2025-9-19 1.0942 1.0942 -0.01%
2025-9-18 1.0943 1.0943 -0.18%
2025-9-17 1.0963 1.0963 0.15%
2025-9-16 1.0947 1.0947 -0.04%
2025-9-15 1.0951 1.0951 -0.07%
2025-9-12 1.0959 1.0959 -0.08%
2025-9-11 1.0968 1.0968 0.14%
2025-9-10 1.0953 1.0953 -0.11%

王佳骏女士:中国籍,帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理有限公司投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司基金经理,2019年8月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年2月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年3月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至今任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年5月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年1月至今任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红汇享债券A  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红核心优选定开混合C混合型2020-10-23 至 今 5.07.66% -17.15% 
东方红安鑫甄选一年持有混合混合型2019-12-27 至 今 5.811.91% 4.85% 
东方红锦和甄选18个月持有混合C混合型2021-04-20 至 今 4.5-4.25% -26.24% 
东方红锦惠甄选18个月持有混合C混合型2022-12-14 至 今 2.8-2.45% -22.91% 
东方红锦融甄选18个月持有混合A混合型2022-01-18 至 今 3.70.25% -25.81% 
东方红优质甄选一年持有混合A混合型2020-06-29 至 今 5.311.92% -16.26% 
东方红优质甄选一年持有混合C混合型2021-10-28 至 今 4.00.61% -29.11% 
东方红锦融甄选18个月持有混合C混合型2022-01-18 至 今 3.7-0.52% -25.81% 
东方红核心优选定开混合A混合型2019-08-16 至 今 6.217.25% 20.00% 
东方红匠心甄选一年持有混合混合型2020-02-12 至 今 5.711.22% -1.85% 
东方红汇享债券C债券型2023-12-29 至 今 1.80.00% 0.01% 
东方红锦和甄选18个月持有混合A混合型2021-04-20 至 今 4.5-3.20% -26.24% 
东方红锦惠甄选18个月持有混合A混合型2022-12-14 至 今 2.8-2.16% -22.91% 
东方红汇享债券A债券型2023-12-29 至 今 1.80.00% 0.01% 
东方红均衡优选定开混合混合型,LOF型2020-02-24 至 今 5.617.02% 3.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王佳骏2023-12-29 至 今1年-3个月零17天0.000.01
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012949 1.1203 1.1203 -2.07%
011724 10.3366 10.3366 -2.07%
169103 2.2814 2.6194 -2.07%
169105 1.7436 2.1046 -2.07%
017535 3.547 3.547 -2.07%
019009 1.193 1.193 -2.07%
017849 1.1446 1.1446 -2.07%
013295 0.8437 0.8437 -2.07%
018166 1.1437 1.1651 -0.08%
023082 0.9972 0.9972 -2.07%
024045 1.0808 1.0808 -2.07%
003045 1.3803 1.4303 -2.07%
008770 1.036 1.2226 -2.07%
008990 1.0514 1.219 -2.07%
005975 1.5896 1.5896 -2.07%
001405 1.5971 1.7871 -2.07%
001406 1.4698 1.6398 -2.07%
003396 2.623 2.623 -2.07%
009807 1.0742 1.1672 -2.07%
910021 4.1363 4.8333 -2.07%
910028 4.2259 4.6729 -2.07%
012708 1.3672 1.4452 -2.00%
013785 1.0436 1.1128 -2.07%
014888 1.1506 1.1506 -2.07%
169102 1.7075 2.6035 -2.07%
016834 1.0999 1.0999 -2.07%
016835 1.0914 1.0914 -2.07%
018920 1.4896 1.4896 -2.00%
020358 1.0874 1.0874 -2.07%
013168 1.1185 1.2149 -0.08%
013294 0.8555 0.8555 -2.07%
020044 1.0399 1.0399 -0.08%
020133 1.0528 1.0528 -0.08%
020562 1.594 1.594 -2.07%
020910 1.0166 1.0166 0.00%
021648 1.4468 1.4468 -2.07%
021650 1.1262 1.1262 -2.07%
024430 1.0735 1.0735 -2.07%
023672 1.0131 1.0131 -0.08%
024044 1.0823 1.0823 -2.07%
025033 1.0175 1.0175 -0.08%
025482 1.2262 1.2262 -0.08%
000480 5.723 5.811 -2.07%
001112 1.715 1.715 -2.07%
001204 1.7775 1.9605 -2.07%
007262 1.4439 1.4439 -0.08%
501049 0.8881 1.3881 -2.07%
010714 1.1713 1.1713 -2.07%
009806 1.0758 1.189 -2.07%
009834 1.0037 1.1917 -0.08%
910006 3.737 4.3 -2.07%
910009 5.5198 6.0738 -2.07%
011312 2.2779 2.2779 -2.07%
012839 0.9437 0.9437 -2.07%
014911 1.074 1.094 -0.08%
169101 1.843 2.745 -2.07%
169109 0.845 0.845 -2.07%
017536 2.5861 2.5861 -2.07%
018921 1.4774 1.4774 -2.00%
020284 1.0877 1.0877 -0.08%
018180 1.0682 1.0682 -0.08%
018181 1.0632 1.0632 -0.08%
019904 1.0811 1.0886 0.00%
018480 1.0745 1.0745 -0.08%
020804 1.2141 1.2141 -2.07%
021175 1.3136 1.3136 -2.00%
021176 1.307 1.307 -2.00%
024429 1.0754 1.0754 -2.07%
023083 0.9968 0.9968 -2.07%
025113 1.1236 1.1236 -0.08%
024960 1.0323 1.0323 -0.08%
501053 1.0819 1.4799 -2.07%
009184 1.2134 1.2134 0.00%
002701 1.1489 1.4739 -0.08%
002783 1.1505 1.5465 -2.07%
010506 0.8666 0.8666 -2.07%
910007 4.4842 4.9962 -2.07%
910011 2.3352 2.6502 -2.07%
012684 1.1389 1.1389 -2.07%
012840 0.9301 0.9301 -2.07%
014573 1.0743 1.0743 -2.07%
014889 1.1341 1.1341 -2.07%
015612 1.0718 1.0918 -0.08%
016832 1.1211 1.1211 -2.07%
017775 1.074 1.0815 0.00%
020359 1.0827 1.0827 -2.07%
018186 1.0282 1.1432 -0.08%
019535 1.0948 1.0948 -2.07%
019536 1.0927 1.0927 -2.07%
019756 1.054 1.054 -0.08%
018479 1.0801 1.0801 -0.08%
021836 1.0154 1.0154 -0.08%
020615 1.1047 1.1047 -0.08%
020909 1.0199 1.0199 0.00%
021646 1.034 1.034 0.00%
021647 1.4534 1.4534 -2.07%
024961 1.1133 1.1133 -0.08%
003044 1.4324 1.4824 -2.07%
000619 4.353 4.353 -2.07%
501054 1.2368 1.5368 -2.07%
009670 1.0323 1.1573 -0.08%
001863 1.3193 1.5333 -0.08%
001564 3.598 3.598 -2.07%
009183 1.2018 1.2018 0.00%
002651 1.1228 1.4628 -0.08%
002803 2.157 2.157 -2.07%
010821 3.1979 3.1979 -2.07%
011032 1.2138 1.2138 -2.07%
910024 4.0947 4.6907 -2.07%
009576 1.015 1.015 -2.07%
012950 1.1035 1.1035 -2.07%
014910 1.0779 1.0979 -0.08%
015053 1.4817 1.4817 -2.00%
019008 1.2044 1.2044 -2.07%
019100 1.1449 1.1663 -0.08%
017848 1.1581 1.1581 -2.07%
020134 1.0488 1.0488 -0.08%
022315 1.0556 1.0956 -0.08%
020803 1.2226 1.2226 -2.07%
021651 1.1198 1.1198 -2.07%
024227 0.9916 0.9916 -2.00%
005974 1.6498 1.6498 -2.07%
002650 1.1236 1.3431 -0.08%
010225 4.8982 4.8982 -2.07%
010441 4.23 4.23 -2.07%
910005 4.2803 5.2723 -2.07%
910017 3.283 3.397 -2.07%
910022 4.8981 5.2891 -2.07%
012088 1.1254 1.1254 -2.07%
012243 4.1271 4.1271 -2.07%
015103 0.9952 0.9952 -2.07%
016833 1.1122 1.1122 -2.07%
017494 3.1463 3.1463 -2.07%
017537 1.1546 1.1546 -2.07%
017675 1.2291 1.2291 0.00%
020285 1.0803 1.0803 -0.08%
021835 1.0173 1.0173 -0.08%
021858 1.2928 1.2928 -2.07%
024971 1.0778 1.0778 -0.08%
008985 1.6075 1.6075 -2.07%
501066 1.5726 1.5726 -2.07%
009725 1.0455 1.204 -2.07%
002702 1.1328 1.4268 -0.08%
001712 1.878 1.878 -2.07%
012683 1.1536 1.1536 -2.07%
012709 1.3581 1.4271 -2.00%
011587 1.1255 1.1255 0.00%
015102 1.0135 1.0135 -2.07%
016366 1.0548 1.0548 -2.07%
169104 2.159 2.51 -2.07%
169106 1.1169 1.4669 -2.07%
169107 1.1682 1.1682 -2.07%
017493 5.641 5.641 -2.07%
018867 1.0524 1.0624 -0.08%
018948 2.133 2.133 -2.07%
019542 1.0559 1.0559 -0.08%
019755 1.0579 1.0579 -0.08%
020045 1.0394 1.0394 -0.08%
021857 1.2966 1.2966 -2.07%
021645 1.0379 1.0379 0.00%
023673 1.0115 1.0115 -0.08%
007657 1.4787 1.4787 -2.00%
007658 1.442 1.442 -2.00%
001862 1.3535 1.5835 -0.08%
009174 1.1826 1.1826 0.00%
002784 1.1473 1.4953 -2.07%
010442 3.6524 3.6524 -2.07%
010699 0.8312 0.8312 -2.07%
001946 1.1873 1.4273 -0.08%
910004 10.9633 11.5163 -2.07%
910010 1.7511 2.5091 -2.07%
910026 2.2757 2.3907 -2.07%
011313 4.044 4.044 -2.07%
015052 1.508 1.508 -2.00%
014291 1.1652 1.1652 -2.07%
017674 1.2146 1.2146 0.00%
018949 1.7124 1.7124 -2.07%
019541 1.0596 1.0596 -0.08%
021407 1.0246 1.1219 -0.08%
024228 0.9913 0.9913 -2.00%
025518 1.3673 1.3673 -2.00%
003668 1.1133 1.3193 -0.08%
003669 1.1051 1.2901 -0.08%
007887 4.5639 4.5639 -2.07%
001202 1.595 1.785 -2.07%
001203 1.8129 1.9949 -2.07%
007263 1.409 1.409 -0.08%
005008 1.1496 1.4546 -0.08%
002652 1.1213 1.4163 -0.08%
001945 1.2262 1.4762 -0.08%
012439 0.832 0.832 -2.07%
012089 1.1057 1.1057 -2.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,185.3918.62
2债券及货币6,245.6598.11
3现金53.5800.84
4其他资产50.5500.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.1464.221.01%-0.08  
01801信达生物00.8057.200.90%0.40  
002475立讯精密01.5052.040.82%-0.37  
600000浦发银行03.7552.050.82%-1.53  
02020安踏体育00.5849.980.79%-0.18  
600426华鲁恒升01.9341.820.66%-0.78  
002916深南电路00.3639.030.61%0.08  
06618京东健康00.9838.630.61%0.98  
06160百济神州00.2939.090.61%0.22  
002078太阳纸业02.8137.820.59%0.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974424特国0206.20(万张)676.00(万元)10.62(%)  
211520223中财G203.00(万张)313.91(万元)4.93(%)  
324060024中泰0203.00(万张)306.31(万元)4.81(%)  
424201524信达0503.00(万张)306.18(万元)4.81(%)  
524246425兴杭0103.00(万张)304.57(万元)4.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.1%
90天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.57%6.45%0.0%0.0%5.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.75%
1.75%
2.59%
5.13%
6.45%
0.0%
0.0%
8.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.12
0.00
夏普比率
188.21
154.43
0.00
特雷诺指数
0.05
0.10
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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