基金代码003482 | 基金经理季参平 | 最新份额24,651.58万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.1 | 9.52% | 9.54% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.1 | 10.71% | 9.54% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 2025-07-17 | 1.4 | -- | -- |
交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.1 | 10.24% | 9.54% |
交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.1 | 11.38% | 9.54% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.1 | 9.05% | 9.54% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 6.1 | 10.16% | 9.54% |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 1.8 | 0.28% | -9.44% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
季参平 | 2019-07-26 至 今 | 6年0个月零28天 | 10.16 | 9.54 |
黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.10 | 9.28 |
连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.10 | 9.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006202 | 2.0443 | 2.0443 | -0.16% | |
005025 | 1.2969 | 1.2969 | 0.05% | |
519698 | 2.3473 | 2.8773 | -0.16% | |
519702 | 4.7545 | 5.5375 | -0.16% | |
519746 | 2.3276 | 2.5766 | 0.05% | |
519763 | 1.1971 | 1.3261 | 0.05% | |
519786 | 1.1033 | 1.2693 | 0.05% | |
010454 | 0.679 | 0.679 | -0.16% | |
012833 | 1.084 | 1.084 | -0.16% | |
008204 | 1.1651 | 1.2081 | 0.05% | |
008223 | 1.0261 | 1.1466 | 0.05% | |
010916 | 1.0747 | 1.0747 | -0.16% | |
016546 | 1.0258 | 1.0258 | -0.16% | |
017432 | 1.0787 | 1.0787 | 0.05% | |
013945 | 1.302 | 1.302 | -0.13% | |
014038 | 1.2971 | 1.2971 | -0.16% | |
014096 | 3.0995 | 3.0995 | -0.16% | |
017979 | 1.8776 | 1.8776 | -0.16% | |
019212 | 1.2957 | 1.2957 | -0.02% | |
020157 | 1.1578 | 1.1578 | -0.03% | |
018555 | 1.1852 | 1.1852 | -0.16% | |
017794 | 1.2852 | 1.2852 | -0.16% | |
022934 | 1.7853 | 1.7853 | -0.03% | |
025019 | 1.2515 | 1.2515 | 0.05% | |
164906 | 1.3055 | 1.3055 | -0.13% | |
510010 | 1.703 | 1.896 | -0.03% | |
006367 | 1.1183 | 1.2253 | 0.05% | |
005001 | 1.8567 | 1.9967 | -0.16% | |
005004 | 1.5554 | 1.5554 | -0.16% | |
519686 | 1.845 | 1.845 | -0.03% | |
519692 | 4.8175 | 5.9265 | -0.16% | |
519704 | 4.6902 | 6.1412 | -0.16% | |
519733 | 1.2853 | 1.4933 | 0.05% | |
519740 | 1.1278 | 1.4388 | 0.05% | |
519752 | 1.3688 | 1.5848 | -0.16% | |
519760 | 3.7704 | 5.3714 | -0.16% | |
519778 | 3.1703 | 3.1703 | -0.16% | |
519784 | 1.0708 | 1.2872 | 0.05% | |
519787 | 1.2528 | 1.2528 | 0.05% | |
004075 | 2.7269 | 2.8479 | -0.03% | |
009316 | 1.1035 | 1.1285 | 0.05% | |
010891 | 1.0745 | 1.0745 | -0.16% | |
010937 | 1.0039 | 1.0669 | -0.16% | |
011257 | 1.055 | 1.055 | -0.16% | |
011276 | 0.8061 | 0.8061 | -0.16% | |
013247 | 1.0401 | 1.0401 | -0.16% | |
013249 | 1.0182 | 1.0182 | -0.16% | |
016397 | 1.0536 | 1.0636 | 0.05% | |
016542 | 1.0861 | 1.0861 | -0.16% | |
014963 | 4.6245 | 4.6245 | -0.16% | |
013884 | 2.0177 | 2.0177 | -0.16% | |
015326 | 0.9878 | 0.9878 | -0.02% | |
020342 | 1.0192 | 1.0592 | 0.05% | |
018012 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
019211 | 1.3044 | 1.3044 | -0.02% | |
018709 | 1.1458 | 1.1458 | -0.16% | |
164902 | 1.1154 | 1.8404 | 0.05% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
004975 | 1.165 | 1.39 | -0.16% | |
519690 | 0.9152 | 4.0332 | -0.16% | |
519696 | 2.853 | 3.793 | -0.13% | |
519722 | 1.1075 | 1.1375 | 0.05% | |
519723 | 1.0643 | 1.5273 | 0.05% | |
519771 | 2.403 | 2.478 | -0.16% | |
004427 | 1.2835 | 1.6615 | 0.05% | |
009315 | 1.0656 | 1.1566 | 0.05% | |
010483 | 0.752 | 0.752 | -0.16% | |
005972 | 1.0417 | 1.2537 | 0.05% | |
013419 | 1.0462 | 1.1182 | 0.05% | |
016541 | 1.1101 | 1.1101 | -0.16% | |
016875 | 1.0839 | 1.0839 | 0.05% | |
014949 | 1.1607 | 1.1607 | -0.16% | |
019137 | 1.1067 | 1.1067 | -0.16% | |
017851 | 1.2793 | 1.2793 | -0.16% | |
018011 | 1.0707 | 1.0707 | 0.05% | |
019345 | 1.638 | 1.638 | -0.16% | |
018708 | 1.1593 | 1.1593 | -0.16% | |
017553 | 1.7451 | 1.7451 | -0.16% | |
017795 | 1.2668 | 1.2668 | -0.16% | |
023053 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
023844 | 1.2833 | 1.2833 | 0.05% | |
023888 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
164908 | 0.4812 | 0.4812 | -0.03% | |
519683 | 1.4267 | 1.7647 | 0.05% | |
519688 | 0.8991 | 3.9329 | -0.16% | |
519731 | 1.5424 | 1.5424 | 0.05% | |
519732 | 5.486 | 5.486 | -0.16% | |
519743 | 1.0004 | 1.4314 | 0.05% | |
519748 | 1.1457 | 1.4077 | 0.05% | |
519759 | 1.2338 | 1.8508 | -0.16% | |
519762 | 1.1259 | 1.3409 | 0.05% | |
519777 | 1.0042 | 1.2888 | 0.05% | |
501087 | 1.2548 | 1.2548 | -0.16% | |
501092 | 1.2719 | 1.2719 | -0.16% | |
007316 | 1.7041 | 1.7041 | 0.05% | |
007464 | 1.6565 | 1.7935 | -0.03% | |
004428 | 1.2641 | 1.6191 | 0.05% | |
009618 | 0.9468 | 0.9468 | -0.16% | |
011605 | 1.04 | 1.04 | -0.02% | |
011606 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
008734 | 1.3415 | 1.3415 | -0.16% | |
010890 | 1.0792 | 1.0792 | -0.16% | |
015595 | 1.0724 | 1.0724 | -0.16% | |
013248 | 1.0337 | 1.0337 | -0.16% | |
016545 | 1.0417 | 1.0417 | -0.16% | |
018198 | 1.0119 | 1.0119 | -0.16% | |
019560 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% | |
022103 | 1.1282 | 1.1282 | 0.05% | |
022162 | 1.0799 | 1.1209 | 0.05% | |
021601 | 1.0123 | 1.1743 | 0.05% | |
023808 | 1.0816 | 1.0816 | 0.05% | |
021018 | 1.1019 | 1.1019 | 0.05% | |
004868 | 2.0014 | 2.0014 | -0.16% | |
519706 | 2.129 | 2.129 | -0.03% | |
519710 | 1.552 | 2.344 | -0.16% | |
519717 | 1.0231 | 1.1541 | 0.05% | |
519720 | 1.0763 | 1.4573 | 0.05% | |
519725 | 1.0627 | 1.4677 | 0.05% | |
519727 | 2.496 | 2.956 | -0.16% | |
519736 | 3.427 | 3.827 | -0.16% | |
519745 | 1.066 | 1.3679 | 0.05% | |
519761 | 1.5656 | 1.6976 | -0.16% | |
519767 | 2.7944 | 2.8044 | -0.16% | |
519768 | 1.4799 | 1.5399 | -0.16% | |
519769 | 1.453 | 1.513 | -0.16% | |
519770 | 2.4064 | 2.4814 | -0.16% | |
519772 | 2.4562 | 2.4562 | -0.16% | |
519773 | 1.8941 | 1.8941 | -0.16% | |
519779 | 2.171 | 2.266 | -0.16% | |
006746 | 1.0146 | 1.0776 | 0.05% | |
006794 | 1.0983 | 1.1679 | 0.05% | |
960016 | 4.928 | 5.107 | -0.16% | |
011256 | 1.074 | 1.074 | -0.16% | |
013269 | 0.9492 | 0.9492 | -0.16% | |
014464 | 1.06 | 1.124 | 0.05% | |
013882 | 1.4485 | 1.5455 | -0.16% | |
014039 | 1.2597 | 1.2597 | -0.16% | |
015394 | 2.7383 | 2.7383 | -0.16% | |
020344 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
020523 | 2.0156 | 2.0156 | -0.16% | |
017850 | 1.2986 | 1.2986 | -0.16% | |
019346 | 1.6206 | 1.6206 | -0.16% | |
019754 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | |
022877 | 1.1201 | 1.2341 | 0.05% | |
023050 | 1.2248 | 1.2248 | -0.03% | |
023051 | 1.2236 | 1.2236 | -0.03% | |
164905 | 0.9841 | 1.0336 | -0.03% | |
006223 | 2.2041 | 2.2041 | -0.16% | |
519680 | 1.0455 | 1.9665 | 0.05% | |
519682 | 1.0444 | 1.8894 | 0.05% | |
519694 | 0.6943 | 1.6783 | -0.16% | |
519697 | 4.494 | 5.683 | -0.16% | |
519700 | 2.0628 | 3.2468 | -0.16% | |
519714 | 1.316 | 3.717 | -0.03% | |
519783 | 1.3649 | 1.3939 | 0.05% | |
003900 | 1.763 | 1.763 | -0.16% | |
501210 | 0.9586 | 0.9586 | -0.02% | |
006793 | 1.0781 | 1.1897 | 0.05% | |
010094 | 1.0759 | 1.0759 | -0.16% | |
010143 | 0.7536 | 0.7536 | -0.16% | |
009402 | 1.4386 | 1.6046 | -0.16% | |
012834 | 1.0666 | 1.0666 | -0.16% | |
010936 | 1.0416 | 1.1046 | -0.16% | |
015654 | 1.1223 | 1.1303 | 0.05% | |
013413 | 0.4793 | 0.4793 | -0.03% | |
016396 | 1.0432 | 1.0702 | 0.05% | |
013883 | 1.4049 | 1.5709 | -0.16% | |
013885 | 3.3557 | 3.3557 | -0.16% | |
013950 | 2.337 | 2.339 | -0.16% | |
014046 | 2.7991 | 2.7991 | -0.03% | |
014080 | 0.926 | 0.926 | -0.16% | |
017859 | 1.8607 | 1.8607 | -0.16% | |
019268 | 1.28 | 1.326 | 0.05% | |
018554 | 1.2047 | 1.2047 | -0.16% | |
022155 | 1.2702 | 1.4032 | 0.05% | |
023052 | 1.0738 | 1.0738 | -0.03% | |
020742 | 1.1353 | 1.1353 | 0.05% | |
008955 | 1.5 | 1.5 | -0.16% | |
519712 | 3.4311 | 4.2641 | -0.16% | |
519726 | 1.2515 | 1.7073 | 0.05% | |
519738 | 1.2469 | 1.9059 | -0.16% | |
519753 | 1.0807 | 1.2997 | 0.05% | |
519766 | 2.2267 | 2.2637 | -0.16% | |
519776 | 1.0548 | 1.2961 | 0.05% | |
519782 | 1.4044 | 1.4334 | 0.05% | |
519785 | 1.0823 | 1.2387 | 0.05% | |
007317 | 1.663 | 1.663 | 0.05% | |
007465 | 1.5845 | 1.7435 | -0.03% | |
014680 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | |
014681 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | |
012583 | 0.7238 | 0.7238 | -0.16% | |
008507 | 0.9711 | 0.9711 | -0.16% | |
011275 | 0.8267 | 0.8267 | -0.16% | |
013453 | 0.9768 | 0.9768 | -0.03% | |
013779 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
013787 | 0.9371 | 0.9371 | -0.02% | |
016474 | 1.3448 | 1.3448 | 0.05% | |
016876 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
017433 | 1.0731 | 1.0731 | 0.05% | |
020363 | 1.2138 | 1.2388 | 0.05% | |
019289 | 1.1155 | 1.1155 | 0.05% | |
019514 | 2.2219 | 2.2219 | -0.16% | |
019559 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
020156 | 1.162 | 1.162 | -0.03% | |
023023 | 1.1137 | 1.1137 | -0.03% | |
005577 | 1.2409 | 1.3429 | 0.05% | |
005578 | 1.2133 | 1.2933 | 0.05% | |
519685 | 1.3434 | 1.6784 | 0.05% | |
519718 | 1.0793 | 1.5203 | 0.05% | |
519730 | 1.6201 | 1.6201 | 0.05% | |
519735 | 1.2373 | 1.4343 | 0.05% | |
519755 | 1.5788 | 1.7108 | -0.16% | |
519756 | 1.9053 | 2.2053 | -0.16% | |
008352 | 1.0642 | 1.1852 | 0.05% | |
006745 | 1.0175 | 1.1955 | 0.05% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
008205 | 1.1616 | 1.1816 | 0.05% | |
012582 | 0.7478 | 0.7478 | -0.16% | |
013778 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
013430 | 4.6428 | 4.9258 | -0.16% | |
014549 | 1.8533 | 1.8533 | -0.16% | |
013949 | 1.3114 | 1.3114 | -0.16% | |
015327 | 0.9698 | 0.9698 | -0.02% | |
019136 | 1.1116 | 1.1116 | -0.16% | |
018199 | 0.9988 | 0.9988 | -0.16% | |
018783 | 2.4559 | 2.4559 | -0.16% | |
159913 | 2.332 | 2.332 | -0.03% | |
023022 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
023841 | 1.0457 | 1.0677 | 0.05% | |
024936 | 1.0804 | 1.0804 | 0.05% | |
020886 | 1.0086 | 1.0316 | 0.05% | |
020887 | 1.0306 | 1.0306 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,308,359.39 | 77.66 |
3 | 现金 | 550,691.30 | 32.69 |
4 | 其他资产 | 2,009.45 | 00.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112598922 | 25桂林银行CD096 | 400.00(万张) | 39,663.80(万元) | 2.35(%) |
2 | 112596535 | 25台州银行CD001 | 300.00(万张) | 29,934.55(万元) | 1.78(%) |
3 | 112594115 | 25东莞农村商业银行CD029 | 300.00(万张) | 29,861.56(万元) | 1.77(%) |
4 | 112598424 | 25天津农村商业银行CD027 | 290.00(万张) | 28,768.24(万元) | 1.71(%) |
5 | 240314 | 24进出14 | 240.00(万张) | 24,210.30(万元) | 1.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.181% | 1.375% | 1.696% | 1.924% | 2.401% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.64% | 0.82% | 1.38% | 5.18% | 10.0% | 22.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -259.68 | -147.99 | -74.47 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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