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交银天鑫宝货币A  003482
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货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.3441
1.28%
22.58%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.49%
(2025-05-21)
基金代码003482 基金经理季参平 最新份额13,998.36万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币A  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 5.89.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 5.810.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 1.2--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 0.5--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 今 1.2--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 今 1.2--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 5.810.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 5.811.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 0.5--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 1.2--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 5.89.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 5.810.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 1.50.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今5年-3个月零27天10.169.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.109.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023052 1.0124 1.0124 0.33%
020742 1.1351 1.1351 0.01%
021018 1.098 1.098 0.01%
020523 1.8 1.8 0.24%
018012 1.0638 1.0638 0.01%
006793 1.0739 1.1855 0.01%
010143 0.6983 0.6983 0.24%
015394 2.3446 2.3446 0.24%
013249 1.0002 1.0002 0.24%
013419 1.0479 1.1199 0.01%
016542 0.9102 0.9102 0.24%
960016 4.4607 4.6397 0.24%
008223 1.0204 1.1409 0.01%
005972 1.0805 1.2545 0.01%
519685 1.3225 1.6575 0.01%
519686 1.769 1.769 0.33%
519688 0.7369 3.7707 0.24%
519712 2.7801 3.6131 0.24%
519759 1.1956 1.8126 0.24%
519762 1.124 1.339 0.01%
519768 1.4571 1.5171 0.24%
519773 1.5893 1.5893 0.24%
519776 1.0582 1.2995 0.01%
519777 1.0165 1.2921 0.01%
023023 0.9971 0.9971 0.33%
017859 1.3867 1.3867 0.24%
018011 1.0671 1.0671 0.01%
018198 0.9889 0.9889 0.24%
018199 0.9776 0.9776 0.24%
010454 0.6967 0.6967 0.24%
010891 1.0411 1.0411 0.24%
013413 0.4273 0.4273 0.33%
016397 1.0499 1.0599 0.01%
006223 2.0315 2.0315 0.24%
005578 1.2143 1.2943 0.01%
013949 1.1325 1.1325 0.24%
013950 1.7097 1.7117 0.24%
014080 0.844 0.844 0.24%
008507 0.7229 0.7229 0.24%
519680 1.0462 1.9452 0.01%
519704 3.9361 5.3871 0.24%
519710 1.558 2.35 0.24%
519726 1.2214 1.6792 0.01%
519732 4.724 4.724 0.24%
519763 1.1963 1.3253 0.01%
519770 1.4954 1.5704 0.24%
008352 1.063 1.184 0.01%
501087 1.2198 1.2198 0.24%
023050 0.9908 0.9908 0.33%
159913 2.187 2.187 0.33%
020342 1.0595 1.0595 0.01%
017851 1.0828 1.0828 0.24%
019345 1.2128 1.2128 0.24%
019754 1.0192 1.0192 0.24%
018554 1.0032 1.0032 0.24%
011256 1.0485 1.0485 0.24%
006745 1.0179 1.1959 0.01%
009316 1.1026 1.1276 0.01%
010890 1.0455 1.0455 0.24%
013778 0.9586 0.9586 0.00%
013248 1.0144 1.0144 0.24%
016875 1.0795 1.0795 0.01%
017432 1.075 1.075 0.01%
017433 1.0699 1.0699 0.01%
164906 1.213 1.213 0.00%
164908 0.4289 0.4289 0.33%
006202 1.8228 1.8228 0.24%
013885 2.7231 2.7231 0.24%
015326 0.8953 0.8953 0.00%
008204 1.1617 1.2047 0.01%
008205 1.1594 1.1794 0.01%
004868 1.9911 1.9911 0.24%
005004 1.5505 1.5505 0.24%
519696 2.617 3.557 0.00%
519706 2.005 2.005 0.33%
519714 1.313 3.711 0.33%
519725 1.0678 1.4648 0.01%
519738 1.208 1.867 0.24%
519743 1.0408 1.4328 0.01%
007465 1.2462 1.4052 0.33%
022934 1.4016 1.4016 0.33%
023051 0.9904 0.9904 0.33%
023808 1.0493 1.0493 0.01%
020344 1.0976 1.0976 0.01%
017979 1.7503 1.7503 0.24%
019212 1.0447 1.0447 0.41%
019268 1.2878 1.2878 0.01%
019560 1.0212 1.0212 0.01%
018555 0.9889 0.9889 0.24%
010916 1.0725 1.0725 0.24%
006746 1.015 1.078 0.01%
017795 0.9104 0.9104 0.24%
013430 4.2567 4.5397 0.24%
014464 1.0579 1.1219 0.01%
004427 1.2378 1.6158 0.01%
013882 1.4462 1.5432 0.24%
009402 1.213 1.379 0.24%
012833 1.0524 1.0524 0.24%
012834 1.0365 1.0365 0.24%
011606 1.0029 1.0029 0.00%
014963 3.8851 3.8851 0.24%
005001 1.3817 1.5217 0.24%
519692 4.3723 5.4813 0.24%
519694 0.6302 1.6142 0.24%
519697 3.686 4.875 0.24%
519700 1.829 3.013 0.24%
519702 4.3524 5.1354 0.24%
519727 2.396 2.856 0.24%
519730 1.558 1.558 0.01%
519748 1.144 1.406 0.01%
519778 3.0386 3.0386 0.24%
023841 1.0465 1.0465 0.01%
019137 1.0144 1.0144 0.24%
019514 1.377 1.377 0.24%
018708 1.0503 1.0503 0.24%
022155 1.333 1.401 0.01%
010936 0.8709 0.9339 0.24%
010483 0.6928 0.6928 0.24%
015654 1.1179 1.1259 0.01%
013787 0.7527 0.7527 0.00%
013247 1.0114 1.0114 0.24%
016541 0.9284 0.9284 0.24%
016546 0.9969 0.9969 0.24%
017553 1.7058 1.7058 0.24%
164902 1.1102 1.8352 0.01%
005577 1.24 1.342 0.01%
014046 2.3889 2.3889 0.33%
012583 0.7442 0.7442 0.24%
011605 1.018 1.018 0.00%
014680 1.0046 1.0046 0.00%
005973 1.0 1.0 0.01%
004975 1.1271 1.3521 0.24%
005025 1.2931 1.2931 0.01%
519698 1.7147 2.2447 0.24%
519717 1.0218 1.1528 0.01%
519733 1.1945 1.4025 0.01%
519735 1.1511 1.3481 0.01%
519755 1.4911 1.6231 0.24%
519786 1.1006 1.2666 0.01%
501210 0.7688 0.7688 0.00%
007316 1.4587 1.4587 0.01%
023022 0.9976 0.9976 0.33%
023053 1.012 1.012 0.33%
023844 1.2378 1.2378 0.01%
020887 1.0314 1.0314 0.01%
011257 1.0309 1.0309 0.24%
015595 1.072 1.072 0.24%
013453 0.9296 0.9296 0.33%
014096 2.9752 2.9752 0.24%
015327 0.8803 0.8803 0.00%
014949 1.1232 1.1232 0.24%
008955 1.452 1.452 0.24%
519718 1.087 1.519 0.01%
519720 1.0841 1.4571 0.01%
519746 2.3219 2.5709 0.01%
519752 1.3494 1.5654 0.24%
519761 1.4794 1.6114 0.24%
519769 1.4314 1.4914 0.24%
519771 1.4941 1.5691 0.24%
519779 1.953 2.048 0.24%
519783 1.3639 1.3929 0.01%
519785 1.0809 1.2373 0.01%
003900 1.7216 1.7216 0.24%
004075 2.4392 2.4392 0.33%
501092 1.1312 1.1312 0.24%
019136 1.0173 1.0173 0.24%
020363 1.2379 1.2379 0.01%
019211 1.0507 1.0507 0.41%
019559 1.026 1.026 0.01%
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011275 0.7628 0.7628 0.24%
009315 1.0645 1.1555 0.01%
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009618 0.8617 0.8617 0.24%
519731 1.4848 1.4848 0.01%
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519682 1.0422 1.8692 0.01%
519683 1.4031 1.7411 0.01%
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519722 1.1396 1.1396 0.01%
519723 1.0701 1.5241 0.01%
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519745 1.0665 1.3684 0.01%
519756 1.7734 2.0734 0.24%
519767 2.3889 2.3989 0.24%
519782 1.402 1.431 0.01%
519787 1.2496 1.2496 0.01%
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007464 1.3015 1.4385 0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币880,826.3275.95
3现金218,073.3418.80
4其他资产4,811.3400.41
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030624进出06330.00(万张)33,436.01(万元)2.88(%)  
211259409425哈尔滨银行CD075300.00(万张)29,852.42(万元)2.57(%)  
311259411525东莞农村商业银行CD029300.00(万张)29,717.43(万元)2.56(%)  
411247035424晋商银行CD182240.00(万张)23,935.62(万元)2.06(%)  
511247252824桂林银行CD263210.00(万张)20,915.93(万元)1.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.344%1.488%1.748%1.954%2.436%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.67%
0.5%
1.49%
5.34%
10.16%
22.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-212.08
-144.93
-71.46
特雷诺指数
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詹森指数
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