基金代码003483 | 基金经理季参平 | 最新份额1,145,792.22万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模773.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 9.52% | 9.54% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 10.71% | 9.54% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.00% | 1.29% |
交银中债1-3年农发债指数C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 3.45% | 5.13% |
交银中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.88% | 2.52% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 5.96% | 5.13% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 15.36% | 14.04% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-08-10 至 2019-12-10 | 0.3 | 0.97% | 1.29% |
交银中债1-3年农发债指数A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.25% | 5.13% |
交银中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 10.13% | 9.32% |
交银中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-10-18 | 1.4 | 2.85% | 2.52% |
交银中债1-3年农发债指数D | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-05-13 | 0.4 | 0.89% | 0.36% |
交银货币D | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2020-07-01 至 2023-08-30 | 3.2 | 7.04% | 9.32% |
交银裕景纯债一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-02 至 2024-05-13 | 2.7 | 7.27% | 4.52% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银货币B | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 10.24% | 9.54% |
交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 12.21% | 9.89% |
交银裕祥纯债债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 2024-02-20 | 3.6 | 0.00% | 9.89% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 11.38% | 9.54% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型 | 2022-03-19 至 2025-01-15 | 2.8 | 8.31% | 4.18% |
交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
交银货币C | 货币型 | 2024-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银天运宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.12% | 0.10% |
交银天运宝货币E | 货币型 | 2019-07-26 至 2019-08-09 | 0.0 | 0.13% | 0.10% |
交银裕通纯债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2024-12-17 | 0.3 | -- | -- |
交银货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 9.05% | 9.54% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2019-07-26 至 今 | 5.8 | 10.16% | 9.54% |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-17 至 今 | 1.5 | 0.28% | -9.44% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2021-08-19 至 2025-01-09 | 3.4 | 6.63% | 5.13% |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2024-12-17 | 5.2 | 17.73% | 14.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
季参平 | 2019-07-26 至 今 | 5年-3个月零27天 | 11.38 | 9.54 |
黄莹洁 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
连端清 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2年-4个月零6天 | 9.80 | 9.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023052 | 1.0124 | 1.0124 | 0.33% | |
020742 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | |
021018 | 1.098 | 1.098 | 0.01% | |
020523 | 1.8 | 1.8 | 0.24% | |
018012 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | |
006793 | 1.0739 | 1.1855 | 0.01% | |
010143 | 0.6983 | 0.6983 | 0.24% | |
015394 | 2.3446 | 2.3446 | 0.24% | |
013249 | 1.0002 | 1.0002 | 0.24% | |
013419 | 1.0479 | 1.1199 | 0.01% | |
016542 | 0.9102 | 0.9102 | 0.24% | |
960016 | 4.4607 | 4.6397 | 0.24% | |
008223 | 1.0204 | 1.1409 | 0.01% | |
005972 | 1.0805 | 1.2545 | 0.01% | |
519685 | 1.3225 | 1.6575 | 0.01% | |
519686 | 1.769 | 1.769 | 0.33% | |
519688 | 0.7369 | 3.7707 | 0.24% | |
519712 | 2.7801 | 3.6131 | 0.24% | |
519759 | 1.1956 | 1.8126 | 0.24% | |
519762 | 1.124 | 1.339 | 0.01% | |
519768 | 1.4571 | 1.5171 | 0.24% | |
519773 | 1.5893 | 1.5893 | 0.24% | |
519776 | 1.0582 | 1.2995 | 0.01% | |
519777 | 1.0165 | 1.2921 | 0.01% | |
023023 | 0.9971 | 0.9971 | 0.33% | |
017859 | 1.3867 | 1.3867 | 0.24% | |
018011 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | |
018198 | 0.9889 | 0.9889 | 0.24% | |
018199 | 0.9776 | 0.9776 | 0.24% | |
010454 | 0.6967 | 0.6967 | 0.24% | |
010891 | 1.0411 | 1.0411 | 0.24% | |
013413 | 0.4273 | 0.4273 | 0.33% | |
016397 | 1.0499 | 1.0599 | 0.01% | |
006223 | 2.0315 | 2.0315 | 0.24% | |
005578 | 1.2143 | 1.2943 | 0.01% | |
013949 | 1.1325 | 1.1325 | 0.24% | |
013950 | 1.7097 | 1.7117 | 0.24% | |
014080 | 0.844 | 0.844 | 0.24% | |
008507 | 0.7229 | 0.7229 | 0.24% | |
519680 | 1.0462 | 1.9452 | 0.01% | |
519704 | 3.9361 | 5.3871 | 0.24% | |
519710 | 1.558 | 2.35 | 0.24% | |
519726 | 1.2214 | 1.6792 | 0.01% | |
519732 | 4.724 | 4.724 | 0.24% | |
519763 | 1.1963 | 1.3253 | 0.01% | |
519770 | 1.4954 | 1.5704 | 0.24% | |
008352 | 1.063 | 1.184 | 0.01% | |
501087 | 1.2198 | 1.2198 | 0.24% | |
023050 | 0.9908 | 0.9908 | 0.33% | |
159913 | 2.187 | 2.187 | 0.33% | |
020342 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% | |
017851 | 1.0828 | 1.0828 | 0.24% | |
019345 | 1.2128 | 1.2128 | 0.24% | |
019754 | 1.0192 | 1.0192 | 0.24% | |
018554 | 1.0032 | 1.0032 | 0.24% | |
011256 | 1.0485 | 1.0485 | 0.24% | |
006745 | 1.0179 | 1.1959 | 0.01% | |
009316 | 1.1026 | 1.1276 | 0.01% | |
010890 | 1.0455 | 1.0455 | 0.24% | |
013778 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | |
013248 | 1.0144 | 1.0144 | 0.24% | |
016875 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | |
017432 | 1.075 | 1.075 | 0.01% | |
017433 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | |
164906 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
164908 | 0.4289 | 0.4289 | 0.33% | |
006202 | 1.8228 | 1.8228 | 0.24% | |
013885 | 2.7231 | 2.7231 | 0.24% | |
015326 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | |
008204 | 1.1617 | 1.2047 | 0.01% | |
008205 | 1.1594 | 1.1794 | 0.01% | |
004868 | 1.9911 | 1.9911 | 0.24% | |
005004 | 1.5505 | 1.5505 | 0.24% | |
519696 | 2.617 | 3.557 | 0.00% | |
519706 | 2.005 | 2.005 | 0.33% | |
519714 | 1.313 | 3.711 | 0.33% | |
519725 | 1.0678 | 1.4648 | 0.01% | |
519738 | 1.208 | 1.867 | 0.24% | |
519743 | 1.0408 | 1.4328 | 0.01% | |
007465 | 1.2462 | 1.4052 | 0.33% | |
022934 | 1.4016 | 1.4016 | 0.33% | |
023051 | 0.9904 | 0.9904 | 0.33% | |
023808 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | |
020344 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | |
017979 | 1.7503 | 1.7503 | 0.24% | |
019212 | 1.0447 | 1.0447 | 0.41% | |
019268 | 1.2878 | 1.2878 | 0.01% | |
019560 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | |
018555 | 0.9889 | 0.9889 | 0.24% | |
010916 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | |
006746 | 1.015 | 1.078 | 0.01% | |
017795 | 0.9104 | 0.9104 | 0.24% | |
013430 | 4.2567 | 4.5397 | 0.24% | |
014464 | 1.0579 | 1.1219 | 0.01% | |
004427 | 1.2378 | 1.6158 | 0.01% | |
013882 | 1.4462 | 1.5432 | 0.24% | |
009402 | 1.213 | 1.379 | 0.24% | |
012833 | 1.0524 | 1.0524 | 0.24% | |
012834 | 1.0365 | 1.0365 | 0.24% | |
011606 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
014963 | 3.8851 | 3.8851 | 0.24% | |
005001 | 1.3817 | 1.5217 | 0.24% | |
519692 | 4.3723 | 5.4813 | 0.24% | |
519694 | 0.6302 | 1.6142 | 0.24% | |
519697 | 3.686 | 4.875 | 0.24% | |
519700 | 1.829 | 3.013 | 0.24% | |
519702 | 4.3524 | 5.1354 | 0.24% | |
519727 | 2.396 | 2.856 | 0.24% | |
519730 | 1.558 | 1.558 | 0.01% | |
519748 | 1.144 | 1.406 | 0.01% | |
519778 | 3.0386 | 3.0386 | 0.24% | |
023841 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | |
019137 | 1.0144 | 1.0144 | 0.24% | |
019514 | 1.377 | 1.377 | 0.24% | |
018708 | 1.0503 | 1.0503 | 0.24% | |
022155 | 1.333 | 1.401 | 0.01% | |
010936 | 0.8709 | 0.9339 | 0.24% | |
010483 | 0.6928 | 0.6928 | 0.24% | |
015654 | 1.1179 | 1.1259 | 0.01% | |
013787 | 0.7527 | 0.7527 | 0.00% | |
013247 | 1.0114 | 1.0114 | 0.24% | |
016541 | 0.9284 | 0.9284 | 0.24% | |
016546 | 0.9969 | 0.9969 | 0.24% | |
017553 | 1.7058 | 1.7058 | 0.24% | |
164902 | 1.1102 | 1.8352 | 0.01% | |
005577 | 1.24 | 1.342 | 0.01% | |
014046 | 2.3889 | 2.3889 | 0.33% | |
012583 | 0.7442 | 0.7442 | 0.24% | |
011605 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
014680 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
004975 | 1.1271 | 1.3521 | 0.24% | |
005025 | 1.2931 | 1.2931 | 0.01% | |
519698 | 1.7147 | 2.2447 | 0.24% | |
519717 | 1.0218 | 1.1528 | 0.01% | |
519733 | 1.1945 | 1.4025 | 0.01% | |
519735 | 1.1511 | 1.3481 | 0.01% | |
519755 | 1.4911 | 1.6231 | 0.24% | |
519786 | 1.1006 | 1.2666 | 0.01% | |
501210 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | |
007316 | 1.4587 | 1.4587 | 0.01% | |
023022 | 0.9976 | 0.9976 | 0.33% | |
023053 | 1.012 | 1.012 | 0.33% | |
023844 | 1.2378 | 1.2378 | 0.01% | |
020887 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% | |
011257 | 1.0309 | 1.0309 | 0.24% | |
015595 | 1.072 | 1.072 | 0.24% | |
013453 | 0.9296 | 0.9296 | 0.33% | |
014096 | 2.9752 | 2.9752 | 0.24% | |
015327 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | |
014949 | 1.1232 | 1.1232 | 0.24% | |
008955 | 1.452 | 1.452 | 0.24% | |
519718 | 1.087 | 1.519 | 0.01% | |
519720 | 1.0841 | 1.4571 | 0.01% | |
519746 | 2.3219 | 2.5709 | 0.01% | |
519752 | 1.3494 | 1.5654 | 0.24% | |
519761 | 1.4794 | 1.6114 | 0.24% | |
519769 | 1.4314 | 1.4914 | 0.24% | |
519771 | 1.4941 | 1.5691 | 0.24% | |
519779 | 1.953 | 2.048 | 0.24% | |
519783 | 1.3639 | 1.3929 | 0.01% | |
519785 | 1.0809 | 1.2373 | 0.01% | |
003900 | 1.7216 | 1.7216 | 0.24% | |
004075 | 2.4392 | 2.4392 | 0.33% | |
501092 | 1.1312 | 1.1312 | 0.24% | |
019136 | 1.0173 | 1.0173 | 0.24% | |
020363 | 1.2379 | 1.2379 | 0.01% | |
019211 | 1.0507 | 1.0507 | 0.41% | |
019559 | 1.026 | 1.026 | 0.01% | |
020156 | 1.1041 | 1.1041 | 0.33% | |
011275 | 0.7628 | 0.7628 | 0.24% | |
009315 | 1.0645 | 1.1555 | 0.01% | |
017794 | 0.9221 | 0.9221 | 0.24% | |
013779 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | |
016474 | 1.3138 | 1.3138 | 0.01% | |
004428 | 1.2202 | 1.5752 | 0.01% | |
164905 | 0.9361 | 0.9832 | 0.33% | |
510010 | 1.629 | 1.813 | 0.33% | |
008734 | 1.1568 | 1.1568 | 0.24% | |
009618 | 0.8617 | 0.8617 | 0.24% | |
519731 | 1.4848 | 1.4848 | 0.01% | |
519740 | 1.1246 | 1.4356 | 0.01% | |
519753 | 1.0484 | 1.2674 | 0.01% | |
519760 | 3.7179 | 5.3189 | 0.24% | |
519766 | 1.3797 | 1.4167 | 0.24% | |
519772 | 2.195 | 2.195 | 0.24% | |
519784 | 1.0694 | 1.2858 | 0.01% | |
022877 | 1.1762 | 1.2332 | 0.01% | |
023888 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
021601 | 1.0613 | 1.1713 | 0.01% | |
020886 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
017850 | 1.0974 | 1.0974 | 0.24% | |
019289 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
019346 | 1.2018 | 1.2018 | 0.24% | |
020157 | 1.1008 | 1.1008 | 0.33% | |
018709 | 1.0397 | 1.0397 | 0.24% | |
022103 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% | |
022162 | 1.0876 | 1.1196 | 0.01% | |
010937 | 0.8411 | 0.9041 | 0.24% | |
011276 | 0.745 | 0.745 | 0.24% | |
006794 | 1.0945 | 1.1641 | 0.01% | |
010094 | 0.9383 | 0.9383 | 0.24% | |
013269 | 0.729 | 0.729 | 0.24% | |
014549 | 1.5576 | 1.5576 | 0.24% | |
016396 | 1.0391 | 1.0661 | 0.01% | |
016545 | 1.0108 | 1.0108 | 0.24% | |
016876 | 1.0752 | 1.0752 | 0.01% | |
006367 | 1.1208 | 1.2278 | 0.01% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
013883 | 1.1864 | 1.3524 | 0.24% | |
013884 | 1.7918 | 1.7918 | 0.24% | |
013945 | 1.21 | 1.21 | 0.00% | |
014038 | 1.1817 | 1.1817 | 0.24% | |
014039 | 1.1499 | 1.1499 | 0.24% | |
012582 | 0.7674 | 0.7674 | 0.24% | |
014681 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | |
519682 | 1.0422 | 1.8692 | 0.01% | |
519683 | 1.4031 | 1.7411 | 0.01% | |
519690 | 0.7722 | 3.8902 | 0.24% | |
519722 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | |
519723 | 1.0701 | 1.5241 | 0.01% | |
519736 | 3.364 | 3.764 | 0.24% | |
519745 | 1.0665 | 1.3684 | 0.01% | |
519756 | 1.7734 | 2.0734 | 0.24% | |
519767 | 2.3889 | 2.3989 | 0.24% | |
519782 | 1.402 | 1.431 | 0.01% | |
519787 | 1.2496 | 1.2496 | 0.01% | |
007317 | 1.425 | 1.425 | 0.01% | |
007464 | 1.3015 | 1.4385 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 880,826.32 | 75.95 |
3 | 现金 | 218,073.34 | 18.80 |
4 | 其他资产 | 4,811.34 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240306 | 24进出06 | 330.00(万张) | 33,436.01(万元) | 2.88(%) |
2 | 112594094 | 25哈尔滨银行CD075 | 300.00(万张) | 29,852.42(万元) | 2.57(%) |
3 | 112594115 | 25东莞农村商业银行CD029 | 300.00(万张) | 29,717.43(万元) | 2.56(%) |
4 | 112470354 | 24晋商银行CD182 | 240.00(万张) | 23,935.62(万元) | 2.06(%) |
5 | 112472528 | 24桂林银行CD263 | 210.00(万张) | 20,915.93(万元) | 1.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.584% | 1.741% | 1.996% | 2.203% | 2.684% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.39% | 0.8% | 0.61% | 1.74% | 6.11% | 11.52% | 25.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -135.64 | -69.39 | -8.54 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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