公募基金 > 基金超市 > 交银天鑫宝货币E
交银天鑫宝货币E  003483
收藏成功
货币型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理季参平
申购费率0.0%
基金规模773.3亿  (2022-06-30)
0.5374
1.504%
25.58%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近一年 1.63%
(2025-08-21)
基金代码003483 基金经理季参平 最新份额1,660,063.08万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模773.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-07 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

季参平先生:美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。多年金融行业从业经验,2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月12日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月12日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月15日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年03月22日至今)、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月23日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银天鑫宝货币E  2019-07-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银现金宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.19.52% 9.54% 
交银现金宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.110.71% 9.54% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.00% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数C债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.73.45% 5.13% 
交银中债1-5年政金债指数C债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.88% 2.52% 
交银丰润收益债券C债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.45.96% 5.13% 
交银裕通纯债债券C债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.215.36% 14.04% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2019-08-10 至 2019-12-10 0.30.97% 1.29% 
交银中债1-3年农发债指数A债券型2021-08-19 至 2024-05-13 2.77.25% 5.13% 
交银中债1-3年政金债指数A债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.210.13% 9.32% 
交银中债1-5年政金债指数A债券型2022-05-18 至 2023-10-18 1.42.85% 2.52% 
交银中债1-3年农发债指数D债券型2023-12-15 至 2024-05-13 0.40.89% 0.36% 
交银货币D货币型2024-03-05 至 今 1.5--  --  
交银中债1-3年政金债指数C债券型2020-07-01 至 2023-08-30 3.27.04% 9.32% 
交银裕景纯债一年定期开放债券债券型2021-09-02 至 2024-05-13 2.77.27% 4.52% 
交银稳安30天滚动持有债券A债券型2024-11-23 至 今 0.7--  --  
交银中债0-3年政金债指数A债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银中债0-3年政金债指数C债券型2024-03-02 至 2025-07-17 1.4--  --  
交银货币B货币型2019-07-26 至 今 6.110.24% 9.54% 
交银裕祥纯债债券A债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.612.21% 9.89% 
交银裕祥纯债债券C债券型2020-07-09 至 2024-02-20 3.60.00% 9.89% 
交银天鑫宝货币E货币型2019-07-26 至 今 6.111.38% 9.54% 
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A债券型2022-03-19 至 2025-01-15 2.88.31% 4.18% 
交银稳安30天滚动持有债券C债券型2024-11-23 至 今 0.7--  --  
交银货币C货币型2024-03-05 至 今 1.5--  --  
交银天运宝货币A货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.12% 0.10% 
交银天运宝货币E货币型2019-07-26 至 2019-08-09 0.00.13% 0.10% 
交银裕通纯债债券D债券型2024-09-06 至 2024-12-17 0.3--  --  
交银货币A货币型2019-07-26 至 今 6.19.05% 9.54% 
交银天鑫宝货币A货币型2019-07-26 至 今 6.110.16% 9.54% 
交银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-11-17 至 今 1.80.28% -9.44% 
交银丰润收益债券A债券型2021-08-19 至 2025-01-09 3.46.63% 5.13% 
交银裕通纯债债券A债券型2019-10-12 至 2024-12-17 5.217.73% 14.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季参平2019-07-26 至 今6年0个月零28天11.389.54
黄莹洁2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.809.28
连端清2016-11-28 至 2019-08-032年-4个月零6天9.809.28
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006202 2.0443 2.0443 -0.16%
005025 1.2969 1.2969 0.05%
519698 2.3473 2.8773 -0.16%
519702 4.7545 5.5375 -0.16%
519746 2.3276 2.5766 0.05%
519763 1.1971 1.3261 0.05%
519786 1.1033 1.2693 0.05%
010454 0.679 0.679 -0.16%
012833 1.084 1.084 -0.16%
008204 1.1651 1.2081 0.05%
008223 1.0261 1.1466 0.05%
010916 1.0747 1.0747 -0.16%
016546 1.0258 1.0258 -0.16%
017432 1.0787 1.0787 0.05%
013945 1.302 1.302 -0.13%
014038 1.2971 1.2971 -0.16%
014096 3.0995 3.0995 -0.16%
017979 1.8776 1.8776 -0.16%
019212 1.2957 1.2957 -0.02%
020157 1.1578 1.1578 -0.03%
018555 1.1852 1.1852 -0.16%
017794 1.2852 1.2852 -0.16%
022934 1.7853 1.7853 -0.03%
025019 1.2515 1.2515 0.05%
164906 1.3055 1.3055 -0.13%
510010 1.703 1.896 -0.03%
006367 1.1183 1.2253 0.05%
005001 1.8567 1.9967 -0.16%
005004 1.5554 1.5554 -0.16%
519686 1.845 1.845 -0.03%
519692 4.8175 5.9265 -0.16%
519704 4.6902 6.1412 -0.16%
519733 1.2853 1.4933 0.05%
519740 1.1278 1.4388 0.05%
519752 1.3688 1.5848 -0.16%
519760 3.7704 5.3714 -0.16%
519778 3.1703 3.1703 -0.16%
519784 1.0708 1.2872 0.05%
519787 1.2528 1.2528 0.05%
004075 2.7269 2.8479 -0.03%
009316 1.1035 1.1285 0.05%
010891 1.0745 1.0745 -0.16%
010937 1.0039 1.0669 -0.16%
011257 1.055 1.055 -0.16%
011276 0.8061 0.8061 -0.16%
013247 1.0401 1.0401 -0.16%
013249 1.0182 1.0182 -0.16%
016397 1.0536 1.0636 0.05%
016542 1.0861 1.0861 -0.16%
014963 4.6245 4.6245 -0.16%
013884 2.0177 2.0177 -0.16%
015326 0.9878 0.9878 -0.02%
020342 1.0192 1.0592 0.05%
018012 1.0669 1.0669 0.05%
019211 1.3044 1.3044 -0.02%
018709 1.1458 1.1458 -0.16%
164902 1.1154 1.8404 0.05%
006368 1.0 1.0 0.05%
004975 1.165 1.39 -0.16%
519690 0.9152 4.0332 -0.16%
519696 2.853 3.793 -0.13%
519722 1.1075 1.1375 0.05%
519723 1.0643 1.5273 0.05%
519771 2.403 2.478 -0.16%
004427 1.2835 1.6615 0.05%
009315 1.0656 1.1566 0.05%
010483 0.752 0.752 -0.16%
005972 1.0417 1.2537 0.05%
013419 1.0462 1.1182 0.05%
016541 1.1101 1.1101 -0.16%
016875 1.0839 1.0839 0.05%
014949 1.1607 1.1607 -0.16%
019137 1.1067 1.1067 -0.16%
017851 1.2793 1.2793 -0.16%
018011 1.0707 1.0707 0.05%
019345 1.638 1.638 -0.16%
018708 1.1593 1.1593 -0.16%
017553 1.7451 1.7451 -0.16%
017795 1.2668 1.2668 -0.16%
023053 1.0728 1.0728 -0.03%
023844 1.2833 1.2833 0.05%
023888 1.0634 1.0634 0.05%
164908 0.4812 0.4812 -0.03%
519683 1.4267 1.7647 0.05%
519688 0.8991 3.9329 -0.16%
519731 1.5424 1.5424 0.05%
519732 5.486 5.486 -0.16%
519743 1.0004 1.4314 0.05%
519748 1.1457 1.4077 0.05%
519759 1.2338 1.8508 -0.16%
519762 1.1259 1.3409 0.05%
519777 1.0042 1.2888 0.05%
501087 1.2548 1.2548 -0.16%
501092 1.2719 1.2719 -0.16%
007316 1.7041 1.7041 0.05%
007464 1.6565 1.7935 -0.03%
004428 1.2641 1.6191 0.05%
009618 0.9468 0.9468 -0.16%
011605 1.04 1.04 -0.02%
011606 1.0235 1.0235 -0.02%
008734 1.3415 1.3415 -0.16%
010890 1.0792 1.0792 -0.16%
015595 1.0724 1.0724 -0.16%
013248 1.0337 1.0337 -0.16%
016545 1.0417 1.0417 -0.16%
018198 1.0119 1.0119 -0.16%
019560 1.0303 1.0303 0.05%
022103 1.1282 1.1282 0.05%
022162 1.0799 1.1209 0.05%
021601 1.0123 1.1743 0.05%
023808 1.0816 1.0816 0.05%
021018 1.1019 1.1019 0.05%
004868 2.0014 2.0014 -0.16%
519706 2.129 2.129 -0.03%
519710 1.552 2.344 -0.16%
519717 1.0231 1.1541 0.05%
519720 1.0763 1.4573 0.05%
519725 1.0627 1.4677 0.05%
519727 2.496 2.956 -0.16%
519736 3.427 3.827 -0.16%
519745 1.066 1.3679 0.05%
519761 1.5656 1.6976 -0.16%
519767 2.7944 2.8044 -0.16%
519768 1.4799 1.5399 -0.16%
519769 1.453 1.513 -0.16%
519770 2.4064 2.4814 -0.16%
519772 2.4562 2.4562 -0.16%
519773 1.8941 1.8941 -0.16%
519779 2.171 2.266 -0.16%
006746 1.0146 1.0776 0.05%
006794 1.0983 1.1679 0.05%
960016 4.928 5.107 -0.16%
011256 1.074 1.074 -0.16%
013269 0.9492 0.9492 -0.16%
014464 1.06 1.124 0.05%
013882 1.4485 1.5455 -0.16%
014039 1.2597 1.2597 -0.16%
015394 2.7383 2.7383 -0.16%
020344 1.0943 1.0943 0.05%
020523 2.0156 2.0156 -0.16%
017850 1.2986 1.2986 -0.16%
019346 1.6206 1.6206 -0.16%
019754 1.0214 1.0214 -0.16%
022877 1.1201 1.2341 0.05%
023050 1.2248 1.2248 -0.03%
023051 1.2236 1.2236 -0.03%
164905 0.9841 1.0336 -0.03%
006223 2.2041 2.2041 -0.16%
519680 1.0455 1.9665 0.05%
519682 1.0444 1.8894 0.05%
519694 0.6943 1.6783 -0.16%
519697 4.494 5.683 -0.16%
519700 2.0628 3.2468 -0.16%
519714 1.316 3.717 -0.03%
519783 1.3649 1.3939 0.05%
003900 1.763 1.763 -0.16%
501210 0.9586 0.9586 -0.02%
006793 1.0781 1.1897 0.05%
010094 1.0759 1.0759 -0.16%
010143 0.7536 0.7536 -0.16%
009402 1.4386 1.6046 -0.16%
012834 1.0666 1.0666 -0.16%
010936 1.0416 1.1046 -0.16%
015654 1.1223 1.1303 0.05%
013413 0.4793 0.4793 -0.03%
016396 1.0432 1.0702 0.05%
013883 1.4049 1.5709 -0.16%
013885 3.3557 3.3557 -0.16%
013950 2.337 2.339 -0.16%
014046 2.7991 2.7991 -0.03%
014080 0.926 0.926 -0.16%
017859 1.8607 1.8607 -0.16%
019268 1.28 1.326 0.05%
018554 1.2047 1.2047 -0.16%
022155 1.2702 1.4032 0.05%
023052 1.0738 1.0738 -0.03%
020742 1.1353 1.1353 0.05%
008955 1.5 1.5 -0.16%
519712 3.4311 4.2641 -0.16%
519726 1.2515 1.7073 0.05%
519738 1.2469 1.9059 -0.16%
519753 1.0807 1.2997 0.05%
519766 2.2267 2.2637 -0.16%
519776 1.0548 1.2961 0.05%
519782 1.4044 1.4334 0.05%
519785 1.0823 1.2387 0.05%
007317 1.663 1.663 0.05%
007465 1.5845 1.7435 -0.03%
014680 1.0287 1.0287 -0.02%
014681 1.0141 1.0141 -0.02%
012583 0.7238 0.7238 -0.16%
008507 0.9711 0.9711 -0.16%
011275 0.8267 0.8267 -0.16%
013453 0.9768 0.9768 -0.03%
013779 1.0022 1.0022 -0.02%
013787 0.9371 0.9371 -0.02%
016474 1.3448 1.3448 0.05%
016876 1.0792 1.0792 0.05%
017433 1.0731 1.0731 0.05%
020363 1.2138 1.2388 0.05%
019289 1.1155 1.1155 0.05%
019514 2.2219 2.2219 -0.16%
019559 1.0362 1.0362 0.05%
020156 1.162 1.162 -0.03%
023023 1.1137 1.1137 -0.03%
005577 1.2409 1.3429 0.05%
005578 1.2133 1.2933 0.05%
519685 1.3434 1.6784 0.05%
519718 1.0793 1.5203 0.05%
519730 1.6201 1.6201 0.05%
519735 1.2373 1.4343 0.05%
519755 1.5788 1.7108 -0.16%
519756 1.9053 2.2053 -0.16%
008352 1.0642 1.1852 0.05%
006745 1.0175 1.1955 0.05%
005973 1.0 1.0 0.05%
008205 1.1616 1.1816 0.05%
012582 0.7478 0.7478 -0.16%
013778 1.0173 1.0173 -0.02%
013430 4.6428 4.9258 -0.16%
014549 1.8533 1.8533 -0.16%
013949 1.3114 1.3114 -0.16%
015327 0.9698 0.9698 -0.02%
019136 1.1116 1.1116 -0.16%
018199 0.9988 0.9988 -0.16%
018783 2.4559 2.4559 -0.16%
159913 2.332 2.332 -0.03%
023022 1.1146 1.1146 -0.03%
023841 1.0457 1.0677 0.05%
024936 1.0804 1.0804 0.05%
020886 1.0086 1.0316 0.05%
020887 1.0306 1.0306 0.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,308,359.3977.66
3现金550,691.3032.69
4其他资产2,009.4500.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259892225桂林银行CD096400.00(万张)39,663.80(万元)2.35(%)  
211259653525台州银行CD001300.00(万张)29,934.55(万元)1.78(%)  
311259411525东莞农村商业银行CD029300.00(万张)29,861.56(万元)1.77(%)  
411259842425天津农村商业银行CD027290.00(万张)28,768.24(万元)1.71(%)  
524031424进出14240.00(万张)24,210.30(万元)1.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.425%1.629%1.944%2.172%2.649%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.37%
0.77%
0.98%
1.63%
5.95%
11.35%
25.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-175.48
-78.62
-16.36
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。