基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理杜猛 申购费率0.15% 基金规模64.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码010610 | 基金经理杜猛 | 最新份额408,840.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模64.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模59.39亿 | 托管费0.2% |
采用定量及定性研究方法,通过自上而下资产配置与自下而上精选个股相结合,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.1967 | 1.1967 | 2.91% |
2025-8-28 | 1.1629 | 1.1629 | 4.16% |
2025-8-27 | 1.1165 | 1.1165 | -0.72% |
2025-8-26 | 1.1246 | 1.1246 | -0.98% |
2025-8-25 | 1.1357 | 1.1357 | 3.66% |
2025-8-22 | 1.0956 | 1.0956 | 2.53% |
2025-8-21 | 1.0686 | 1.0686 | -0.55% |
2025-8-20 | 1.0745 | 1.0745 | -0.65% |
2025-8-19 | 1.0815 | 1.0815 | 0.44% |
2025-8-18 | 1.0768 | 1.0768 | 1.93% |
2025-8-15 | 1.0564 | 1.0564 | 1.19% |
2025-8-14 | 1.044 | 1.044 | -1.62% |
2025-8-13 | 1.0612 | 1.0612 | 5.00% |
2025-8-12 | 1.0107 | 1.0107 | 1.34% |
2025-8-11 | 0.9973 | 0.9973 | 1.91% |
2025-8-8 | 0.9786 | 0.9786 | -0.37% |
2025-8-7 | 0.9822 | 0.9822 | -1.17% |
2025-8-6 | 0.9938 | 0.9938 | 0.85% |
2025-8-5 | 0.9854 | 0.9854 | 0.73% |
2025-8-4 | 0.9783 | 0.9783 | 0.01% |
杜猛先生:南京大学经济学硕士。曾任天同证券有限责任公司研究员,中原证券有限责任公司研究员,国信证券有限责任公司研究员,中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部投资总监兼资深基金经理,现任副总经理兼投资总监。自2011年7月起担任摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根中国优势混合C | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 3.3 | -29.88% | -18.74% |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2013-04-11 至 2014-12-19 | 1.7 | -1.70% | 31.00% |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.7 | -43.81% | -26.56% |
摩根远见两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.7 | -44.74% | -26.48% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2014-12-19 至 2019-04-26 | 4.4 | 4.23% | 36.77% |
摩根中国优势混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 6.4 | 37.52% | 21.64% |
摩根新兴动力混合A类 | 混合型 | 2011-06-10 至 今 | 14.2 | 284.11% | 92.70% |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.7 | -42.90% | -26.56% |
摩根新兴动力混合C类 | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 3.7 | -47.62% | -29.89% |
摩根智选30混合A | 混合型 | 2013-01-25 至 2015-09-29 | 2.7 | 31.90% | 49.36% |
摩根新兴动力混合H类 | 混合型 | 2016-01-21 至 今 | 9.6 | 95.68% | 43.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜猛 | 2020-12-21 至 今 | 4年8个月零9天 | -44.74 | -26.48 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000378 | 1.1577 | 1.5897 | -0.01% | |
001219 | 1.2099 | 1.2099 | 1.46% | |
003630 | 0.2504 | 0.2504 | 0.06% | |
005613 | 1.4106 | 1.4106 | 0.06% | |
008844 | 1.0322 | 1.1112 | -0.01% | |
011196 | 0.7843 | 0.7843 | 1.46% | |
012367 | 1.0695 | 1.0695 | 1.46% | |
014298 | 1.0963 | 1.0963 | -0.01% | |
015170 | 2.9329 | 2.9329 | 1.76% | |
015709 | 1.9602 | 1.9602 | 1.46% | |
016211 | 1.0656 | 1.1028 | -0.01% | |
016803 | 0.8919 | 0.8919 | 1.46% | |
017099 | 2.3015 | 2.3015 | 1.76% | |
017178 | 2.7293 | 2.7293 | 1.46% | |
019718 | 1.0225 | 1.0225 | 1.46% | |
020512 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
020959 | 1.037 | 1.074 | -0.01% | |
021235 | 1.0282 | 1.0382 | -0.01% | |
021273 | 1.2524 | 1.2524 | 1.46% | |
376510 | 2.2043 | 2.2043 | 1.76% | |
377240 | 7.6911 | 7.6911 | 1.46% | |
513630 | 1.5263 | 1.5263 | 1.76% | |
960005 | 0.9007 | 0.9243 | 1.46% | |
001126 | 1.5255 | 1.655 | 1.76% | |
001192 | 0.495 | 0.495 | 1.46% | |
001766 | 1.6309 | 1.6309 | 1.76% | |
007389 | 1.0754 | 1.0754 | 1.76% | |
010610 | 1.1629 | 1.1629 | 1.46% | |
013092 | 0.7865 | 0.7865 | 1.46% | |
014261 | 1.2216 | 1.2216 | 1.46% | |
017641 | 1.5145 | 1.5145 | 0.06% | |
017972 | 0.1528 | 0.1528 | 0.06% | |
018430 | 1.0571 | 1.0571 | 1.46% | |
018577 | 1.3078 | 1.3078 | 0.06% | |
019305 | 1.5047 | 1.5047 | 0.06% | |
019719 | 1.0175 | 1.0175 | 1.46% | |
021188 | 1.1485 | 1.1485 | 1.76% | |
022307 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% | |
022759 | 1.1097 | 1.1097 | 1.76% | |
022843 | 1.0127 | 1.0127 | -0.01% | |
023780 | 1.0356 | 1.0356 | 1.46% | |
023813 | 1.1739 | 1.1739 | -0.01% | |
373020 | 1.7881 | 3.4846 | 1.46% | |
378010 | 1.446 | 2.715 | 1.46% | |
379010 | 2.7743 | 2.9023 | 1.46% | |
560900 | 1.0 | 1.0 | 1.76% | |
000839 | 1.0366 | 1.2906 | -0.01% | |
000840 | 1.0353 | 1.2727 | -0.01% | |
001984 | 1.5293 | 1.5293 | 0.06% | |
004824 | 1.4603 | 1.4603 | 1.46% | |
005367 | 1.0046 | 1.2569 | -0.01% | |
005593 | 1.5895 | 1.5895 | 1.46% | |
006282 | 1.6661 | 1.6661 | 0.06% | |
008944 | 1.1122 | 1.1122 | 1.76% | |
012366 | 1.0874 | 1.0874 | 1.46% | |
014297 | 1.1047 | 1.1047 | -0.01% | |
014642 | 7.5522 | 7.5522 | 1.46% | |
015077 | 1.3992 | 1.3992 | 1.46% | |
015172 | 1.4298 | 1.4298 | 1.76% | |
017446 | 1.1442 | 1.1442 | 1.76% | |
018578 | 1.2988 | 1.2988 | 0.06% | |
021493 | 1.0138 | 1.131 | -0.01% | |
022842 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | |
022911 | 1.1105 | 1.1105 | 1.76% | |
023528 | 1.007 | 1.007 | -0.01% | |
023529 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | |
372110 | 1.5479 | 1.5949 | -0.01% | |
377150 | 3.3671 | 3.3671 | 1.46% | |
377530 | 2.4867 | 2.8417 | 1.46% | |
378546 | 1.1444 | 1.1444 | 0.06% | |
000524 | 2.3411 | 2.7801 | 1.76% | |
001313 | 1.2625 | 1.2625 | 1.76% | |
006890 | 1.052 | 1.2041 | 1.46% | |
007329 | 1.1369 | 1.1669 | -0.01% | |
007330 | 1.1282 | 1.1582 | -0.01% | |
008314 | 1.5674 | 1.5674 | 1.76% | |
008315 | 1.4991 | 1.4991 | 1.76% | |
008945 | 1.1065 | 1.1065 | 1.76% | |
013006 | 0.7754 | 0.7754 | 1.46% | |
014341 | 1.4308 | 1.4308 | 1.76% | |
014641 | 2.6112 | 2.6112 | 1.46% | |
015638 | 2.1731 | 2.1731 | 1.46% | |
016401 | 2.15 | 2.15 | 1.76% | |
017642 | 0.2131 | 0.2131 | 0.06% | |
021473 | 1.1301 | 1.1301 | -0.01% | |
022308 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% | |
022437 | 1.1087 | 1.1087 | 1.76% | |
022617 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
560530 | 1.1439 | 1.1547 | 1.76% | |
960006 | 2.5005 | 2.8575 | 1.46% | |
001009 | 1.4551 | 1.7017 | 1.76% | |
004361 | 1.4936 | 1.5247 | 1.46% | |
004362 | 1.4242 | 1.453 | 1.46% | |
004739 | 1.3738 | 1.3738 | 1.46% | |
004823 | 1.517 | 1.517 | 1.46% | |
005701 | 1.1785 | 1.1785 | 1.46% | |
008845 | 1.0339 | 1.1069 | -0.01% | |
009998 | 0.9924 | 0.9924 | 1.46% | |
011236 | 0.8864 | 0.8864 | 1.76% | |
011237 | 0.8667 | 0.8667 | 1.76% | |
012904 | 0.9383 | 0.9383 | 1.46% | |
015057 | 4.2365 | 4.2365 | 1.46% | |
016400 | 3.1013 | 3.1013 | 1.46% | |
016920 | 0.4884 | 0.4884 | 1.46% | |
016921 | 1.1405 | 1.1405 | 1.46% | |
017445 | 1.1533 | 1.1533 | 1.76% | |
017971 | 0.1528 | 0.1528 | 0.06% | |
018431 | 1.0444 | 1.0444 | 1.46% | |
019461 | 1.068 | 1.068 | -0.01% | |
022436 | 1.1104 | 1.1104 | 1.76% | |
371020 | 1.2929 | 1.7106 | -0.01% | |
377010 | 5.3745 | 7.2945 | 1.46% | |
377020 | 0.7959 | 2.0456 | 1.46% | |
513890 | 1.1452 | 1.1452 | 0.06% | |
515770 | 1.3486 | 1.3486 | 1.76% | |
560350 | 1.2222 | 1.2599 | 1.76% | |
000457 | 2.9853 | 3.2943 | 1.76% | |
003629 | 1.7797 | 1.7797 | 0.06% | |
004738 | 1.4065 | 1.4065 | 1.46% | |
005120 | 1.4669 | 1.4669 | 1.46% | |
005614 | 0.1985 | 0.1985 | 0.06% | |
007388 | 1.1212 | 1.1212 | 1.76% | |
009895 | 1.111 | 1.211 | -0.01% | |
013091 | 0.8021 | 0.8021 | 1.46% | |
013900 | 0.864 | 0.864 | 1.76% | |
014262 | 1.187 | 1.187 | 1.46% | |
014932 | 1.5939 | 1.5939 | 1.76% | |
015074 | 2.0777 | 2.0777 | 1.46% | |
015075 | 1.4951 | 1.4951 | 1.76% | |
015174 | 1.7582 | 1.9255 | 1.46% | |
015346 | 3.3092 | 3.3092 | 1.46% | |
015358 | 1.2078 | 1.2078 | 1.46% | |
016402 | 0.7843 | 0.7843 | 1.46% | |
016919 | 1.2444 | 1.2444 | 1.76% | |
017098 | 1.0353 | 1.0472 | 1.46% | |
019172 | 1.4884 | 1.4884 | 0.06% | |
019450 | 1.6602 | 1.6602 | 0.06% | |
019460 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | |
019495 | 1.4033 | 1.4033 | 0.06% | |
019512 | 1.7814 | 1.7814 | 0.06% | |
019641 | 1.0835 | 1.0835 | 0.06% | |
019683 | 1.028 | 1.028 | 1.46% | |
021187 | 1.156 | 1.156 | 1.76% | |
021236 | 1.0254 | 1.0354 | -0.01% | |
022618 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
371120 | 1.0926 | 1.6265 | -0.01% | |
377016 | 1.0951 | 1.0951 | 0.06% | |
563550 | 1.1371 | 1.1371 | 1.76% | |
000073 | 2.21 | 2.21 | 1.46% | |
000377 | 1.1738 | 1.6388 | -0.01% | |
001538 | 2.6708 | 2.6708 | 1.46% | |
005052 | 1.1678 | 1.1678 | 1.76% | |
005366 | 1.0051 | 1.2609 | -0.01% | |
005615 | 0.1985 | 0.1985 | 0.06% | |
007280 | 1.9225 | 1.9225 | 0.06% | |
011197 | 0.7677 | 0.7677 | 1.46% | |
013007 | 0.7601 | 0.7601 | 1.46% | |
013899 | 0.8799 | 0.8799 | 1.76% | |
014342 | 1.4149 | 1.4149 | 1.76% | |
014964 | 2.6241 | 2.6241 | 1.46% | |
015637 | 5.2719 | 5.2719 | 1.46% | |
016210 | 1.0667 | 1.1039 | -0.01% | |
017643 | 0.2131 | 0.2131 | 0.06% | |
017970 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
019175 | 1.4946 | 1.4946 | 0.06% | |
019573 | 1.5162 | 1.5162 | 0.06% | |
021274 | 1.2462 | 1.2462 | 1.46% | |
022110 | 1.2223 | 1.2223 | 1.76% | |
023315 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
023781 | 1.0349 | 1.0349 | 1.46% | |
024614 | 1.0314 | 1.0314 | 1.76% | |
370024 | 4.327 | 4.542 | 1.46% | |
372010 | 1.6329 | 1.6829 | -0.01% | |
373010 | 0.9017 | 3.003 | 1.46% | |
375010 | 1.9974 | 6.7721 | 1.46% | |
378006 | 1.3159 | 1.4148 | 0.06% | |
960007 | 7.6965 | 7.6965 | 1.46% | |
000328 | 2.1215 | 2.1215 | 1.46% | |
001482 | 1.8088 | 1.8088 | 1.76% | |
003243 | 1.7558 | 1.7558 | 0.06% | |
003631 | 0.2504 | 0.2504 | 0.06% | |
005051 | 1.2115 | 1.2115 | 1.76% | |
005983 | 1.3567 | 1.3567 | 1.76% | |
006250 | 2.5535 | 2.5535 | 1.46% | |
013137 | 2.5126 | 2.5126 | 1.46% | |
014937 | 1.3283 | 1.3283 | 1.76% | |
015357 | 1.2301 | 1.2301 | 1.46% | |
016418 | 1.5606 | 1.5606 | 1.46% | |
017176 | 1.1891 | 1.1891 | 1.46% | |
017177 | 1.7796 | 1.7796 | 1.76% | |
019173 | 1.4791 | 1.4791 | 0.06% | |
019174 | 1.4967 | 1.4967 | 0.06% | |
019449 | 1.9122 | 1.9122 | 0.06% | |
019578 | 1.1581 | 1.1581 | 0.06% | |
021177 | 1.2243 | 1.2243 | 1.76% | |
021178 | 1.2209 | 1.2209 | 1.76% | |
022294 | 1.2927 | 1.3123 | -0.01% | |
023316 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
024613 | 1.0321 | 1.0321 | 1.76% | |
370027 | 3.1574 | 3.4664 | 1.46% | |
563900 | 1.0969 | 1.1063 | 1.76% | |
588770 | 1.3648 | 1.3648 | 1.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 300,812.87 | 86.78 |
2 | 债券及货币 | 40,022.53 | 11.55 |
3 | 现金 | 39,167.78 | 11.30 |
4 | 其他资产 | 6,952.08 | 02.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 253.38 | 34,048.77 | 9.82% | -115.66 |
00700 | 腾讯控股 | 62.49 | 28,664.84 | 8.27% | 18.78 |
300750 | 宁德时代 | 112.43 | 28,357.12 | 8.18% | 0.00 |
002384 | 东山精密 | 703.65 | 26,576.98 | 7.67% | 168.32 |
300014 | 亿纬锂能 | 240.09 | 10,998.67 | 3.17% | -39.49 |
00981 | 中芯国际 | 268.17 | 10,931.53 | 3.15% | -306.43 |
600000 | 浦发银行 | 734.35 | 10,192.74 | 2.94% | 734.35 |
01810 | 小米集团-W | 185.79 | 10,157.29 | 2.93% | -97.97 |
01530 | 三生制药 | 454.10 | 9,793.86 | 2.83% | 454.10 |
300394 | 天孚通信 | 121.93 | 9,735.04 | 2.81% | 121.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 06.86(万张) | 848.96(万元) | 0.24(%) |
2 | 118005 | 天奈转债 | 00.05(万张) | 05.79(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
106.8% | 92.66% | 7.06% | 0.0% | 3.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6% | 50.17% | 37.15% | 61.25% | 92.66% | 22.72% | 0.0% | 16.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.38 | 1.25 |
夏普比率 | 226.06 | 56.60 | 6.57 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.30 | 0.10 | 0.02 |
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