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摩根香港精选港股通混合A 005701
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理赵隆隆 申购费率0.15% 基金规模0.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005701 | 基金经理赵隆隆 | 最新份额4,722.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在港股通范围内的上市公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、权证、债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 0.9873 | 0.9873 | 1.11% |
| 2025-5-30 | 0.9765 | 0.9765 | -0.91% |
| 2025-5-29 | 0.9855 | 0.9855 | 1.23% |
| 2025-5-28 | 0.9735 | 0.9735 | -1.19% |
| 2025-5-27 | 0.9852 | 0.9852 | 0.19% |
| 2025-5-26 | 0.9833 | 0.9833 | -1.28% |
| 2025-5-23 | 0.996 | 0.996 | -0.21% |
| 2025-5-22 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2025-5-21 | 0.9982 | 0.9982 | 1.21% |
| 2025-5-20 | 0.9863 | 0.9863 | 1.55% |
| 2025-5-19 | 0.9712 | 0.9712 | 0.12% |
| 2025-5-16 | 0.97 | 0.97 | -0.23% |
| 2025-5-15 | 0.9722 | 0.9722 | -0.63% |
| 2025-5-14 | 0.9784 | 0.9784 | 1.82% |
| 2025-5-13 | 0.9609 | 0.9609 | -1.39% |
| 2025-5-12 | 0.9744 | 0.9744 | 1.86% |
| 2025-5-9 | 0.9566 | 0.9566 | -0.27% |
| 2025-5-8 | 0.9592 | 0.9592 | -0.39% |
| 2025-5-7 | 0.963 | 0.963 | -0.66% |
| 2025-5-6 | 0.9694 | 0.9694 | 1.95% |
赵隆隆先生：上海财经大学产业经济学硕士，现任基金经理。自2009年7月至2016年4月，在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师；自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、行业专家兼研究组长、基金经理助理，现任基金经理。自2021年4月起担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理，自2021年6月起同时担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理，自2024年5月起担任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理，自2024年6月起担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理，自2024年11月起担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
摩根香港精选港股通混合A 2021-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根中国世纪混合(QDII)现汇 | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根动力精选混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根香港精选港股通混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 2.6 | -14.39% | -17.55% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根香港精选港股通混合A | 混合型 | 2021-06-08 至 今 | 4.0 | -47.32% | -27.52% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)现钞 | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根核心精选股票A | 股票型 | 2021-04-23 至 今 | 4.1 | -54.94% | -28.67% |
| 摩根核心精选股票C | 股票型 | 2022-01-26 至 今 | 3.4 | -59.75% | -30.81% |
| 摩根动力精选混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2024-11-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型 | 2024-05-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王丽军 | 2021-06-08 至 2024-11-29 | 3年5个月零21天 | -47.32 | -27.52 |
| 赵隆隆 | 2021-06-08 至 今 | 3年-1个月零27天 | -47.32 | -27.52 |
| 张淑婉 | 2018-05-07 至 2021-07-01 | 3年1个月零24天 | 42.84 | 76.26 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018430 | 0.7638 | 0.7638 | -0.60% | |
| 019449 | 1.8289 | 1.8289 | -0.70% | |
| 019461 | 1.075 | 1.075 | 0.04% | |
| 021273 | 1.0193 | 1.0193 | -0.60% | |
| 022437 | 0.9331 | 0.9331 | -0.69% | |
| 022618 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 000377 | 1.1235 | 1.5885 | 0.04% | |
| 372110 | 1.532 | 1.579 | 0.04% | |
| 373020 | 1.3239 | 3.0204 | -0.60% | |
| 377016 | 1.0366 | 1.0366 | -0.70% | |
| 377020 | 0.5957 | 1.8454 | -0.60% | |
| 379010 | 2.156 | 2.284 | -0.60% | |
| 008759 | 1.02 | 1.1311 | 0.04% | |
| 009895 | 1.0995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 013007 | 0.5404 | 0.5404 | -0.60% | |
| 014932 | 1.4369 | 1.4369 | -0.69% | |
| 015074 | 1.5519 | 1.5519 | -0.60% | |
| 015075 | 1.1224 | 1.1224 | -0.69% | |
| 013900 | 0.702 | 0.702 | -0.69% | |
| 960007 | 5.0075 | 5.0075 | -0.60% | |
| 016919 | 0.8068 | 0.8068 | -0.69% | |
| 014261 | 0.8038 | 0.8038 | -0.60% | |
| 019172 | 1.3641 | 1.3641 | -0.70% | |
| 019450 | 1.6397 | 1.6397 | -0.70% | |
| 019512 | 1.7095 | 1.7095 | -0.70% | |
| 019573 | 1.221 | 1.221 | -0.70% | |
| 019641 | 1.027 | 1.027 | -0.70% | |
| 019719 | 1.0083 | 1.0083 | -0.60% | |
| 563900 | 1.0303 | 1.0303 | -0.69% | |
| 022110 | 1.0998 | 1.0998 | -0.69% | |
| 022294 | 1.3009 | 1.314 | 0.04% | |
| 021236 | 1.0294 | 1.0394 | 0.04% | |
| 023813 | 1.1236 | 1.1236 | 0.04% | |
| 022617 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 005366 | 1.0315 | 1.2643 | 0.04% | |
| 005614 | 0.1956 | 0.1956 | -0.70% | |
| 005701 | 0.9765 | 0.9765 | -0.60% | |
| 004738 | 1.3804 | 1.3804 | -0.60% | |
| 001219 | 0.9935 | 0.9935 | -0.60% | |
| 000378 | 1.1092 | 1.5412 | 0.04% | |
| 003631 | 0.2375 | 0.2375 | -0.70% | |
| 377150 | 3.1057 | 3.1057 | -0.60% | |
| 377240 | 5.0023 | 5.0023 | -0.60% | |
| 377530 | 2.0568 | 2.4118 | -0.60% | |
| 007388 | 0.9205 | 0.9205 | -0.69% | |
| 005983 | 0.9523 | 0.9523 | -0.69% | |
| 008845 | 1.0648 | 1.1078 | 0.04% | |
| 010610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.60% | |
| 012904 | 0.7614 | 0.7614 | -0.60% | |
| 014937 | 0.9338 | 0.9338 | -0.69% | |
| 012367 | 1.047 | 1.047 | -0.60% | |
| 016418 | 1.2664 | 1.2664 | -0.60% | |
| 016920 | 0.3645 | 0.3645 | -0.60% | |
| 016210 | 1.0633 | 1.1005 | 0.04% | |
| 016211 | 1.0629 | 1.1001 | 0.04% | |
| 015638 | 1.7606 | 1.7606 | -0.60% | |
| 014262 | 0.7825 | 0.7825 | -0.60% | |
| 014297 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 019173 | 1.3566 | 1.3566 | -0.70% | |
| 019174 | 1.3568 | 1.3568 | -0.70% | |
| 019718 | 1.0122 | 1.0122 | -0.60% | |
| 021473 | 1.1244 | 1.1244 | 0.04% | |
| 017971 | 0.1511 | 0.1511 | -0.70% | |
| 022843 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
| 005615 | 0.1956 | 0.1956 | -0.70% | |
| 001313 | 0.8174 | 0.8174 | -0.69% | |
| 370024 | 3.595 | 3.81 | -0.60% | |
| 372010 | 1.6145 | 1.6645 | 0.04% | |
| 004824 | 1.4243 | 1.4243 | -0.60% | |
| 005051 | 1.1103 | 1.1103 | -0.69% | |
| 003243 | 1.2947 | 1.2947 | -0.70% | |
| 011197 | 0.5543 | 0.5543 | -0.60% | |
| 011236 | 0.6564 | 0.6564 | -0.69% | |
| 009998 | 0.7496 | 0.7496 | -0.60% | |
| 015174 | 1.3033 | 1.4706 | -0.60% | |
| 017445 | 0.9661 | 0.9661 | -0.69% | |
| 015357 | 0.9107 | 0.9107 | -0.60% | |
| 019495 | 1.3994 | 1.3994 | -0.70% | |
| 019683 | 1.0249 | 1.0249 | -0.60% | |
| 560350 | 1.1031 | 1.1294 | -0.69% | |
| 560900 | 0.8513 | 0.8513 | -0.69% | |
| 020959 | 1.0477 | 1.0775 | 0.04% | |
| 021177 | 1.1013 | 1.1013 | -0.69% | |
| 021178 | 1.0988 | 1.0988 | -0.69% | |
| 021493 | 1.0614 | 1.1353 | 0.04% | |
| 005367 | 1.0302 | 1.2606 | 0.04% | |
| 001192 | 0.369 | 0.369 | -0.60% | |
| 000328 | 1.5823 | 1.5823 | -0.60% | |
| 373010 | 0.8408 | 2.9421 | -0.60% | |
| 375010 | 1.3078 | 6.0825 | -0.60% | |
| 007330 | 1.1225 | 1.1525 | 0.04% | |
| 006890 | 0.8941 | 1.0462 | -0.60% | |
| 005052 | 1.0715 | 1.0715 | -0.69% | |
| 013091 | 0.6498 | 0.6498 | -0.60% | |
| 015057 | 3.525 | 3.525 | -0.60% | |
| 017641 | 1.4007 | 1.4007 | -0.70% | |
| 017643 | 0.195 | 0.195 | -0.70% | |
| 015346 | 3.056 | 3.056 | -0.60% | |
| 014298 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% | |
| 019460 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
| 022307 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 021274 | 1.0156 | 1.0156 | -0.60% | |
| 020512 | 1.0794 | 1.0794 | -0.70% | |
| 017972 | 0.1511 | 0.1511 | -0.70% | |
| 005613 | 1.4051 | 1.4051 | -0.70% | |
| 000073 | 1.7884 | 1.7884 | -0.60% | |
| 008315 | 1.1323 | 1.1323 | -0.69% | |
| 371120 | 1.1389 | 1.6278 | 0.04% | |
| 377010 | 4.0045 | 5.9245 | -0.60% | |
| 378546 | 1.0336 | 1.0336 | -0.70% | |
| 007280 | 1.837 | 1.837 | -0.70% | |
| 000839 | 1.0474 | 1.2941 | 0.04% | |
| 001984 | 1.2302 | 1.2302 | -0.70% | |
| 013006 | 0.5506 | 0.5506 | -0.60% | |
| 013092 | 0.6379 | 0.6379 | -0.60% | |
| 014642 | 4.9194 | 4.9194 | -0.60% | |
| 015358 | 0.8956 | 0.8956 | -0.60% | |
| 014341 | 1.0226 | 1.0226 | -0.69% | |
| 019578 | 1.0525 | 1.0525 | -0.70% | |
| 022308 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
| 021187 | 1.1042 | 1.1042 | -0.69% | |
| 021235 | 1.0319 | 1.0419 | 0.04% | |
| 023528 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 022436 | 0.9341 | 0.9341 | -0.69% | |
| 513630 | 1.387 | 1.387 | -0.69% | |
| 004361 | 1.3805 | 1.4116 | -0.60% | |
| 004739 | 1.3494 | 1.3494 | -0.60% | |
| 000457 | 2.1853 | 2.4943 | -0.69% | |
| 000524 | 1.7589 | 2.1979 | -0.69% | |
| 003629 | 1.7065 | 1.7065 | -0.70% | |
| 370027 | 2.3623 | 2.6713 | -0.60% | |
| 376510 | 2.0504 | 2.0504 | -0.69% | |
| 008844 | 1.0627 | 1.1117 | 0.04% | |
| 004823 | 1.4776 | 1.4776 | -0.60% | |
| 001009 | 1.035 | 1.2816 | -0.69% | |
| 005120 | 1.2083 | 1.2083 | -0.60% | |
| 011196 | 0.5655 | 0.5655 | -0.60% | |
| 001538 | 1.967 | 1.967 | -0.60% | |
| 014641 | 2.1624 | 2.1624 | -0.60% | |
| 014964 | 1.935 | 1.935 | -0.60% | |
| 015172 | 1.0183 | 1.0183 | -0.69% | |
| 017446 | 0.9592 | 0.9592 | -0.69% | |
| 013137 | 1.8811 | 1.8811 | -0.60% | |
| 019305 | 1.3927 | 1.3927 | -0.70% | |
| 018577 | 1.2027 | 1.2027 | -0.70% | |
| 018578 | 1.1952 | 1.1952 | -0.70% | |
| 560530 | 0.9625 | 0.9652 | -0.69% | |
| 021188 | 1.0987 | 1.0987 | -0.69% | |
| 023529 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
| 513890 | 1.0469 | 1.0469 | -0.70% | |
| 006250 | 1.9098 | 1.9098 | -0.60% | |
| 004362 | 1.318 | 1.3468 | -0.60% | |
| 007329 | 1.1309 | 1.1609 | 0.04% | |
| 008760 | 1.0194 | 1.1177 | 0.04% | |
| 008945 | 0.9448 | 0.9448 | -0.69% | |
| 000840 | 1.0463 | 1.2765 | 0.04% | |
| 001766 | 1.4681 | 1.4681 | -0.69% | |
| 015077 | 1.1692 | 1.1692 | -0.60% | |
| 013899 | 0.714 | 0.714 | -0.69% | |
| 515770 | 1.1416 | 1.1416 | -0.69% | |
| 960005 | 0.8409 | 0.8645 | -0.60% | |
| 012366 | 1.0635 | 1.0635 | -0.60% | |
| 016400 | 2.3238 | 2.3238 | -0.60% | |
| 016401 | 2.0029 | 2.0029 | -0.69% | |
| 016402 | 0.5878 | 0.5878 | -0.60% | |
| 017177 | 1.3129 | 1.3129 | -0.69% | |
| 017178 | 2.1248 | 2.1248 | -0.60% | |
| 014342 | 1.0124 | 1.0124 | -0.69% | |
| 018431 | 0.7558 | 0.7558 | -0.60% | |
| 019175 | 1.3558 | 1.3558 | -0.70% | |
| 563550 | 0.9858 | 0.9858 | -0.69% | |
| 588770 | 0.9254 | 0.9254 | -0.69% | |
| 017970 | 1.0853 | 1.0853 | -0.70% | |
| 022759 | 0.9337 | 0.9337 | -0.69% | |
| 022842 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 022911 | 0.9342 | 0.9342 | -0.69% | |
| 006282 | 1.6438 | 1.6438 | -0.70% | |
| 005593 | 1.288 | 1.288 | -0.60% | |
| 001126 | 1.1436 | 1.2731 | -0.69% | |
| 003630 | 0.2375 | 0.2375 | -0.70% | |
| 008314 | 1.1816 | 1.1816 | -0.69% | |
| 371020 | 1.3012 | 1.7124 | 0.04% | |
| 378006 | 1.2083 | 1.3072 | -0.70% | |
| 378010 | 1.2065 | 2.4755 | -0.60% | |
| 007389 | 0.8846 | 0.8846 | -0.69% | |
| 008944 | 0.9494 | 0.9494 | -0.69% | |
| 011237 | 0.6425 | 0.6425 | -0.69% | |
| 001482 | 1.3326 | 1.3326 | -0.69% | |
| 015170 | 2.1496 | 2.1496 | -0.69% | |
| 960006 | 2.0687 | 2.4257 | -0.60% | |
| 016803 | 0.8226 | 0.8226 | -0.60% | |
| 016921 | 0.9462 | 0.9462 | -0.60% | |
| 017098 | 0.8812 | 0.8931 | -0.60% | |
| 017099 | 1.7317 | 1.7317 | -0.69% | |
| 017176 | 0.9778 | 0.9778 | -0.60% | |
| 017642 | 0.195 | 0.195 | -0.70% | |
| 015709 | 1.2853 | 1.2853 | -0.60% | |
| 015637 | 3.9333 | 3.9333 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,614.14 | 75.63 |
| 2 | 债券及货币 | 931.76 | 19.50 |
| 3 | 现金 | 931.76 | 19.50 |
| 4 | 其他资产 | 262.83 | 05.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.59 | 272.48 | 5.70% | 0.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 04.91 | 208.89 | 4.37% | -5.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 04.60 | 208.82 | 4.37% | 0.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 01.38 | 199.30 | 4.17% | 0.74 |
| 09863 | 零跑汽车 | 03.42 | 158.59 | 3.32% | -0.65 |
| 00425 | 敏实集团 | 08.00 | 152.82 | 3.20% | -1.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 10.10 | 149.13 | 3.12% | -0.15 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 24.60 | 145.29 | 3.04% | 3.60 |
| 02899 | 紫金矿业 | 08.60 | 140.31 | 2.94% | 0.40 |
| 00941 | 中国移动 | 01.80 | 139.20 | 2.91% | 1.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 36.88% | 13.6% | 1.53% | -1.58% | -0.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69% | 1.71% | 13.77% | 13.77% | 13.6% | 4.66% | -7.64% | -2.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| 夏普比率 | 56.72 | 33.73 | -5.34 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.05 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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