公募基金 > 基金超市 > 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理鞠婷,邱林晶 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019683 | 基金经理鞠婷,邱林晶 | 最新份额22,600.71万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-12-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模50.02亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好地实现投资目标，还可以投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据）、债券回购、银行存款、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；因红利再投资所得的份额适用与原份额相同的最短持有期到期日；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 1.025 | 1.025 | 0.01% |
| 2025-5-30 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2025-5-29 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2025-5-28 | 1.0248 | 1.0248 | -0.01% |
| 2025-5-27 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2025-5-26 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2025-5-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
| 2025-5-16 | 1.0247 | 1.0247 | -0.01% |
| 2025-5-15 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
| 2025-5-14 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% |
| 2025-5-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% |
| 2025-5-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% |
| 2025-5-9 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
| 2025-5-8 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% |
| 2025-5-7 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% |
| 2025-5-6 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% |
鞠婷女士：硕士，1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任我公司货币市场投资部基金经理助理、基金经理，2015年7月至2018年11月担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理，自2020年3月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理。
任职期间收益
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.2 | 6.76% | 7.82% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.0 | 7.17% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币C类 | 货币型 | 2022-10-27 至 今 | 2.6 | 2.51% | 2.44% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.0 | 21.03% | 20.96% |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.6 | 0.32% | -9.37% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2015-07-09 至 2018-11-01 | 3.3 | 10.28% | 11.09% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.0 | 19.42% | 20.96% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 1.4 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.0 | 18.81% | 20.96% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2016-05-27 至 今 | 9.0 | 21.04% | 20.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邱林晶 | 2023-12-22 至 今 | 1年-7个月零13天 | 0.30 | -8.61 |
| 鞠婷 | 2023-11-13 至 今 | 1年-6个月零22天 | 0.32 | -9.37 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018430 | 0.7638 | 0.7638 | -0.60% | |
| 019449 | 1.8289 | 1.8289 | -0.70% | |
| 019461 | 1.075 | 1.075 | 0.04% | |
| 021273 | 1.0193 | 1.0193 | -0.60% | |
| 022437 | 0.9331 | 0.9331 | -0.69% | |
| 022618 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
| 000377 | 1.1235 | 1.5885 | 0.04% | |
| 372110 | 1.532 | 1.579 | 0.04% | |
| 373020 | 1.3239 | 3.0204 | -0.60% | |
| 377016 | 1.0366 | 1.0366 | -0.70% | |
| 377020 | 0.5957 | 1.8454 | -0.60% | |
| 379010 | 2.156 | 2.284 | -0.60% | |
| 008759 | 1.02 | 1.1311 | 0.04% | |
| 009895 | 1.0995 | 1.1995 | 0.04% | |
| 013007 | 0.5404 | 0.5404 | -0.60% | |
| 014932 | 1.4369 | 1.4369 | -0.69% | |
| 015074 | 1.5519 | 1.5519 | -0.60% | |
| 015075 | 1.1224 | 1.1224 | -0.69% | |
| 013900 | 0.702 | 0.702 | -0.69% | |
| 960007 | 5.0075 | 5.0075 | -0.60% | |
| 016919 | 0.8068 | 0.8068 | -0.69% | |
| 014261 | 0.8038 | 0.8038 | -0.60% | |
| 019172 | 1.3641 | 1.3641 | -0.70% | |
| 019450 | 1.6397 | 1.6397 | -0.70% | |
| 019512 | 1.7095 | 1.7095 | -0.70% | |
| 019573 | 1.221 | 1.221 | -0.70% | |
| 019641 | 1.027 | 1.027 | -0.70% | |
| 019719 | 1.0083 | 1.0083 | -0.60% | |
| 563900 | 1.0303 | 1.0303 | -0.69% | |
| 022110 | 1.0998 | 1.0998 | -0.69% | |
| 022294 | 1.3009 | 1.314 | 0.04% | |
| 021236 | 1.0294 | 1.0394 | 0.04% | |
| 023813 | 1.1236 | 1.1236 | 0.04% | |
| 022617 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | |
| 005366 | 1.0315 | 1.2643 | 0.04% | |
| 005614 | 0.1956 | 0.1956 | -0.70% | |
| 005701 | 0.9765 | 0.9765 | -0.60% | |
| 004738 | 1.3804 | 1.3804 | -0.60% | |
| 001219 | 0.9935 | 0.9935 | -0.60% | |
| 000378 | 1.1092 | 1.5412 | 0.04% | |
| 003631 | 0.2375 | 0.2375 | -0.70% | |
| 377150 | 3.1057 | 3.1057 | -0.60% | |
| 377240 | 5.0023 | 5.0023 | -0.60% | |
| 377530 | 2.0568 | 2.4118 | -0.60% | |
| 007388 | 0.9205 | 0.9205 | -0.69% | |
| 005983 | 0.9523 | 0.9523 | -0.69% | |
| 008845 | 1.0648 | 1.1078 | 0.04% | |
| 010610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.60% | |
| 012904 | 0.7614 | 0.7614 | -0.60% | |
| 014937 | 0.9338 | 0.9338 | -0.69% | |
| 012367 | 1.047 | 1.047 | -0.60% | |
| 016418 | 1.2664 | 1.2664 | -0.60% | |
| 016920 | 0.3645 | 0.3645 | -0.60% | |
| 016210 | 1.0633 | 1.1005 | 0.04% | |
| 016211 | 1.0629 | 1.1001 | 0.04% | |
| 015638 | 1.7606 | 1.7606 | -0.60% | |
| 014262 | 0.7825 | 0.7825 | -0.60% | |
| 014297 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 019173 | 1.3566 | 1.3566 | -0.70% | |
| 019174 | 1.3568 | 1.3568 | -0.70% | |
| 019718 | 1.0122 | 1.0122 | -0.60% | |
| 021473 | 1.1244 | 1.1244 | 0.04% | |
| 017971 | 0.1511 | 0.1511 | -0.70% | |
| 022843 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
| 005615 | 0.1956 | 0.1956 | -0.70% | |
| 001313 | 0.8174 | 0.8174 | -0.69% | |
| 370024 | 3.595 | 3.81 | -0.60% | |
| 372010 | 1.6145 | 1.6645 | 0.04% | |
| 004824 | 1.4243 | 1.4243 | -0.60% | |
| 005051 | 1.1103 | 1.1103 | -0.69% | |
| 003243 | 1.2947 | 1.2947 | -0.70% | |
| 011197 | 0.5543 | 0.5543 | -0.60% | |
| 011236 | 0.6564 | 0.6564 | -0.69% | |
| 009998 | 0.7496 | 0.7496 | -0.60% | |
| 015174 | 1.3033 | 1.4706 | -0.60% | |
| 017445 | 0.9661 | 0.9661 | -0.69% | |
| 015357 | 0.9107 | 0.9107 | -0.60% | |
| 019495 | 1.3994 | 1.3994 | -0.70% | |
| 019683 | 1.0249 | 1.0249 | -0.60% | |
| 560350 | 1.1031 | 1.1294 | -0.69% | |
| 560900 | 0.8513 | 0.8513 | -0.69% | |
| 020959 | 1.0477 | 1.0775 | 0.04% | |
| 021177 | 1.1013 | 1.1013 | -0.69% | |
| 021178 | 1.0988 | 1.0988 | -0.69% | |
| 021493 | 1.0614 | 1.1353 | 0.04% | |
| 005367 | 1.0302 | 1.2606 | 0.04% | |
| 001192 | 0.369 | 0.369 | -0.60% | |
| 000328 | 1.5823 | 1.5823 | -0.60% | |
| 373010 | 0.8408 | 2.9421 | -0.60% | |
| 375010 | 1.3078 | 6.0825 | -0.60% | |
| 007330 | 1.1225 | 1.1525 | 0.04% | |
| 006890 | 0.8941 | 1.0462 | -0.60% | |
| 005052 | 1.0715 | 1.0715 | -0.69% | |
| 013091 | 0.6498 | 0.6498 | -0.60% | |
| 015057 | 3.525 | 3.525 | -0.60% | |
| 017641 | 1.4007 | 1.4007 | -0.70% | |
| 017643 | 0.195 | 0.195 | -0.70% | |
| 015346 | 3.056 | 3.056 | -0.60% | |
| 014298 | 1.0916 | 1.0916 | 0.04% | |
| 019460 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | |
| 022307 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 021274 | 1.0156 | 1.0156 | -0.60% | |
| 020512 | 1.0794 | 1.0794 | -0.70% | |
| 017972 | 0.1511 | 0.1511 | -0.70% | |
| 005613 | 1.4051 | 1.4051 | -0.70% | |
| 000073 | 1.7884 | 1.7884 | -0.60% | |
| 008315 | 1.1323 | 1.1323 | -0.69% | |
| 371120 | 1.1389 | 1.6278 | 0.04% | |
| 377010 | 4.0045 | 5.9245 | -0.60% | |
| 378546 | 1.0336 | 1.0336 | -0.70% | |
| 007280 | 1.837 | 1.837 | -0.70% | |
| 000839 | 1.0474 | 1.2941 | 0.04% | |
| 001984 | 1.2302 | 1.2302 | -0.70% | |
| 013006 | 0.5506 | 0.5506 | -0.60% | |
| 013092 | 0.6379 | 0.6379 | -0.60% | |
| 014642 | 4.9194 | 4.9194 | -0.60% | |
| 015358 | 0.8956 | 0.8956 | -0.60% | |
| 014341 | 1.0226 | 1.0226 | -0.69% | |
| 019578 | 1.0525 | 1.0525 | -0.70% | |
| 022308 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
| 021187 | 1.1042 | 1.1042 | -0.69% | |
| 021235 | 1.0319 | 1.0419 | 0.04% | |
| 023528 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
| 022436 | 0.9341 | 0.9341 | -0.69% | |
| 513630 | 1.387 | 1.387 | -0.69% | |
| 004361 | 1.3805 | 1.4116 | -0.60% | |
| 004739 | 1.3494 | 1.3494 | -0.60% | |
| 000457 | 2.1853 | 2.4943 | -0.69% | |
| 000524 | 1.7589 | 2.1979 | -0.69% | |
| 003629 | 1.7065 | 1.7065 | -0.70% | |
| 370027 | 2.3623 | 2.6713 | -0.60% | |
| 376510 | 2.0504 | 2.0504 | -0.69% | |
| 008844 | 1.0627 | 1.1117 | 0.04% | |
| 004823 | 1.4776 | 1.4776 | -0.60% | |
| 001009 | 1.035 | 1.2816 | -0.69% | |
| 005120 | 1.2083 | 1.2083 | -0.60% | |
| 011196 | 0.5655 | 0.5655 | -0.60% | |
| 001538 | 1.967 | 1.967 | -0.60% | |
| 014641 | 2.1624 | 2.1624 | -0.60% | |
| 014964 | 1.935 | 1.935 | -0.60% | |
| 015172 | 1.0183 | 1.0183 | -0.69% | |
| 017446 | 0.9592 | 0.9592 | -0.69% | |
| 013137 | 1.8811 | 1.8811 | -0.60% | |
| 019305 | 1.3927 | 1.3927 | -0.70% | |
| 018577 | 1.2027 | 1.2027 | -0.70% | |
| 018578 | 1.1952 | 1.1952 | -0.70% | |
| 560530 | 0.9625 | 0.9652 | -0.69% | |
| 021188 | 1.0987 | 1.0987 | -0.69% | |
| 023529 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
| 513890 | 1.0469 | 1.0469 | -0.70% | |
| 006250 | 1.9098 | 1.9098 | -0.60% | |
| 004362 | 1.318 | 1.3468 | -0.60% | |
| 007329 | 1.1309 | 1.1609 | 0.04% | |
| 008760 | 1.0194 | 1.1177 | 0.04% | |
| 008945 | 0.9448 | 0.9448 | -0.69% | |
| 000840 | 1.0463 | 1.2765 | 0.04% | |
| 001766 | 1.4681 | 1.4681 | -0.69% | |
| 015077 | 1.1692 | 1.1692 | -0.60% | |
| 013899 | 0.714 | 0.714 | -0.69% | |
| 515770 | 1.1416 | 1.1416 | -0.69% | |
| 960005 | 0.8409 | 0.8645 | -0.60% | |
| 012366 | 1.0635 | 1.0635 | -0.60% | |
| 016400 | 2.3238 | 2.3238 | -0.60% | |
| 016401 | 2.0029 | 2.0029 | -0.69% | |
| 016402 | 0.5878 | 0.5878 | -0.60% | |
| 017177 | 1.3129 | 1.3129 | -0.69% | |
| 017178 | 2.1248 | 2.1248 | -0.60% | |
| 014342 | 1.0124 | 1.0124 | -0.69% | |
| 018431 | 0.7558 | 0.7558 | -0.60% | |
| 019175 | 1.3558 | 1.3558 | -0.70% | |
| 563550 | 0.9858 | 0.9858 | -0.69% | |
| 588770 | 0.9254 | 0.9254 | -0.69% | |
| 017970 | 1.0853 | 1.0853 | -0.70% | |
| 022759 | 0.9337 | 0.9337 | -0.69% | |
| 022842 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 022911 | 0.9342 | 0.9342 | -0.69% | |
| 006282 | 1.6438 | 1.6438 | -0.70% | |
| 005593 | 1.288 | 1.288 | -0.60% | |
| 001126 | 1.1436 | 1.2731 | -0.69% | |
| 003630 | 0.2375 | 0.2375 | -0.70% | |
| 008314 | 1.1816 | 1.1816 | -0.69% | |
| 371020 | 1.3012 | 1.7124 | 0.04% | |
| 378006 | 1.2083 | 1.3072 | -0.70% | |
| 378010 | 1.2065 | 2.4755 | -0.60% | |
| 007389 | 0.8846 | 0.8846 | -0.69% | |
| 008944 | 0.9494 | 0.9494 | -0.69% | |
| 011237 | 0.6425 | 0.6425 | -0.69% | |
| 001482 | 1.3326 | 1.3326 | -0.69% | |
| 015170 | 2.1496 | 2.1496 | -0.69% | |
| 960006 | 2.0687 | 2.4257 | -0.60% | |
| 016803 | 0.8226 | 0.8226 | -0.60% | |
| 016921 | 0.9462 | 0.9462 | -0.60% | |
| 017098 | 0.8812 | 0.8931 | -0.60% | |
| 017099 | 1.7317 | 1.7317 | -0.69% | |
| 017176 | 0.9778 | 0.9778 | -0.60% | |
| 017642 | 0.195 | 0.195 | -0.70% | |
| 015709 | 1.2853 | 1.2853 | -0.60% | |
| 015637 | 3.9333 | 3.9333 | -0.60% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,859.13 | 111.94 |
| 3 | 现金 | 06.63 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 1,048.53 | 04.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112518078 | 25华夏银行CD078 | 20.00(万张) | 1,992.86(万元) | 8.63(%) |
| 2 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 20.00(万张) | 1,991.06(万元) | 8.62(%) |
| 3 | 112406304 | 24交通银行CD304 | 20.00(万张) | 1,981.80(万元) | 8.58(%) |
| 4 | 09230422 | 23农发清发22 | 10.00(万张) | 1,014.45(万元) | 4.39(%) |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 10.00(万张) | 1,009.43(万元) | 4.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.08% | 1.46% | 0.0% | 0.0% | 1.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.46% | 0.44% | 0.44% | 1.46% | 0.0% | 0.0% | 2.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -31.62 | 56.70 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.23 | 0.64 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund