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摩根领先优选混合A  006890
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理徐项楠
申购费率0.15%
基金规模0.38亿  (2022-06-30)
0.9416
1.0937
4.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.73% 0.02% 3524/8502
最近一月 4.61% 0.05% 3903/8478
最近三月 7.48% 0.1% 4424/8391
最近一年 8.55% 0.19% 5226/7919
(2025-07-17)
基金代码006890 基金经理徐项楠 最新份额4,317.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-03-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用定量及定性研究方法,自上而下进行资产配置并优选在中国境内及香港市场上市的公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最低为一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.9476 1.0997 0.64%
2025-7-17 0.9416 1.0937 0.46%
2025-7-16 0.9373 1.0894 0.27%
2025-7-15 0.9348 1.0869 0.35%
2025-7-14 0.9315 1.0836 0.00%
2025-7-11 0.9315 1.0836 0.83%
2025-7-10 0.9238 1.0759 0.01%
2025-7-9 0.9237 1.0758 -1.10%
2025-7-8 0.934 1.0861 1.20%
2025-7-7 0.9229 1.075 0.04%
2025-7-4 0.9225 1.0746 0.18%
2025-7-3 0.9208 1.0729 0.13%
2025-7-2 0.9196 1.0717 -0.86%
2025-7-1 0.9276 1.0797 -0.28%
2025-6-30 0.9302 1.0823 0.38%
2025-6-27 0.9267 1.0788 0.19%
2025-6-26 0.9249 1.077 -0.33%
2025-6-25 0.928 1.0801 1.34%
2025-6-24 0.9157 1.0678 1.72%
2025-6-23 0.9002 1.0523 0.75%

徐项楠先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师;自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师;2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自2023年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根领先优选混合A  2023-03-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根领先优选混合A混合型2023-03-03 至 今 2.4-18.32% -21.91% 
摩根健康品质生活混合A混合型2021-11-12 至 今 3.7-21.50% -30.26% 
摩根健康品质生活混合C混合型2022-03-10 至 今 3.4-12.86% -22.91% 
摩根领先优选混合C2023-03-03 至 今 2.4-18.76% -21.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐项楠2023-03-03 至 今2年4个月零16天-18.32-21.91
王丽军2019-02-13 至 2024-11-295年9个月零16天-0.7022.81
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000377 1.1549 1.6199 0.07%
008944 1.0027 1.0027 0.99%
004823 1.4924 1.4924 1.01%
373020 1.4938 3.1903 1.01%
377240 6.159 6.159 1.01%
378006 1.293 1.3919 0.73%
378010 1.2797 2.5487 1.01%
004738 1.3902 1.3902 1.01%
003243 1.452 1.452 0.73%
960005 0.8752 0.8988 1.01%
960007 6.1635 6.1635 1.01%
013006 0.6286 0.6286 1.01%
015637 4.7241 4.7241 1.01%
014937 1.0725 1.0725 0.99%
019174 1.4609 1.4609 0.73%
019449 1.8061 1.8061 0.73%
024614 1.0007 1.0007 0.99%
022294 1.2978 1.3174 0.07%
022308 1.0066 1.0066 0.07%
021177 1.1425 1.1425 0.99%
001192 0.4095 0.4095 1.01%
513630 1.4989 1.4989 0.99%
008314 1.2918 1.2918 0.99%
371020 1.298 1.7157 0.07%
376510 2.0954 2.0954 0.99%
377010 4.8134 6.7334 1.01%
004362 1.3572 1.386 1.01%
009998 0.8172 0.8172 1.01%
005120 1.317 1.317 1.01%
011197 0.6135 0.6135 1.01%
015638 1.9122 1.9122 1.01%
014342 1.1495 1.1495 0.99%
016418 1.3287 1.3287 1.01%
016803 0.8672 0.8672 1.01%
014932 1.587 1.587 0.99%
015077 1.2391 1.2391 1.01%
013900 0.7516 0.7516 0.99%
015346 3.038 3.038 1.01%
017970 1.0854 1.0854 0.73%
018431 0.8473 0.8473 1.01%
019175 1.4593 1.4593 0.73%
019450 1.6685 1.6685 0.73%
015709 1.5857 1.5857 1.01%
022307 1.0072 1.0072 0.07%
021178 1.1396 1.1396 0.99%
005593 1.3524 1.3524 1.01%
001126 1.2493 1.3788 0.99%
007280 1.8149 1.8149 0.73%
005051 1.1907 1.1907 0.99%
005052 1.1484 1.1484 0.99%
008315 1.2366 1.2366 0.99%
373010 0.8761 2.9774 1.01%
001538 2.1535 2.1535 1.01%
000839 1.0445 1.2985 0.07%
000840 1.0433 1.2807 0.07%
001009 1.1842 1.4308 0.99%
960006 2.2268 2.5838 1.01%
013092 0.6821 0.6821 1.01%
011236 0.7948 0.7948 0.99%
016400 2.5393 2.5393 1.01%
016921 1.0148 1.0148 1.01%
017177 1.4694 1.4694 0.99%
015057 3.7366 3.7366 1.01%
015172 1.1643 1.1643 0.99%
015357 1.0013 1.0013 1.01%
020512 1.0789 1.0789 0.73%
019305 1.4691 1.4691 0.73%
019512 1.7569 1.7569 0.73%
588770 0.96 0.96 0.99%
023529 1.0055 1.0055 0.07%
022437 0.9908 0.9908 0.99%
022617 1.0098 1.0098 0.07%
021188 1.139 1.139 0.99%
021273 1.1088 1.1088 1.01%
021274 1.104 1.104 1.01%
000457 2.676 2.985 0.99%
003629 1.7544 1.7544 0.73%
372010 1.6218 1.6718 0.07%
377020 0.6572 1.9069 1.01%
001766 1.6228 1.6228 0.99%
515770 1.2095 1.2095 0.99%
013137 2.0271 2.0271 1.01%
014298 1.0956 1.0956 0.07%
014341 1.1617 1.1617 0.99%
016919 0.945 0.945 0.99%
017098 0.9273 0.9392 1.01%
015075 1.2253 1.2253 0.99%
017972 0.1519 0.1519 0.73%
019641 1.0759 1.0759 0.73%
019719 1.0142 1.0142 1.01%
560530 1.0175 1.0283 0.99%
560900 0.9382 0.9382 0.99%
021235 1.0337 1.0437 0.07%
006282 1.6736 1.6736 0.73%
005614 0.1944 0.1944 0.73%
005701 1.048 1.048 1.01%
001219 1.0797 1.0797 1.01%
000328 1.7598 1.7598 1.01%
377016 1.0868 1.0868 0.73%
007329 1.1372 1.1672 0.07%
007330 1.1286 1.1586 0.07%
006890 0.9416 1.0937 1.01%
012367 1.0554 1.0554 1.01%
014641 2.3272 2.3272 1.01%
011237 0.7775 0.7775 0.99%
014262 0.9656 0.9656 1.01%
016401 2.0452 2.0452 0.99%
016402 0.648 0.648 1.01%
016920 0.4043 0.4043 1.01%
017099 1.8989 1.8989 0.99%
017445 1.0262 1.0262 0.99%
015174 1.4696 1.6369 1.01%
018430 0.857 0.857 1.01%
019172 1.4608 1.4608 0.73%
019578 1.0882 1.0882 0.73%
563900 1.049 1.0584 0.99%
022110 1.1408 1.1408 0.99%
017643 0.2069 0.2069 0.73%
022911 0.9922 0.9922 0.99%
000378 1.1395 1.5715 0.07%
003631 0.2455 0.2455 0.73%
008945 0.9977 0.9977 0.99%
372110 1.5381 1.5851 0.07%
379010 2.2943 2.4223 1.01%
007389 0.9385 0.9385 0.99%
009895 1.1056 1.2056 0.07%
014642 6.0509 6.0509 1.01%
011196 0.6263 0.6263 1.01%
014261 0.9929 0.9929 1.01%
015074 1.7247 1.7247 1.01%
019495 1.3827 1.3827 0.73%
018578 1.2569 1.2569 0.73%
016210 1.0662 1.1034 0.07%
022759 0.9916 0.9916 0.99%
022842 1.0069 1.0069 0.07%
022843 1.0054 1.0054 0.07%
023315 1.0012 1.0012 0.07%
023316 1.001 1.001 0.07%
021493 1.0216 1.1388 0.07%
005366 1.0127 1.2685 0.07%
005367 1.0123 1.2646 0.07%
005613 1.3891 1.3891 0.73%
001313 0.9581 0.9581 0.99%
000073 1.9437 1.9437 1.01%
513890 1.1051 1.1051 0.73%
004824 1.4376 1.4376 1.01%
370024 3.8138 4.0288 1.01%
370027 2.5834 2.8924 1.01%
371120 1.0968 1.6307 0.07%
375010 1.6147 6.3894 1.01%
377530 2.2151 2.5701 1.01%
378546 1.0747 1.0747 0.73%
001482 1.4925 1.4925 0.99%
010610 0.9478 0.9478 1.01%
012366 1.0725 1.0725 1.01%
012904 0.8157 0.8157 1.01%
013007 0.6165 0.6165 1.01%
013091 0.6953 0.6953 1.01%
014297 1.1037 1.1037 0.07%
017176 1.0618 1.0618 1.01%
015170 2.6304 2.6304 0.99%
019460 1.0808 1.0808 0.07%
019461 1.0787 1.0787 0.07%
019573 1.4574 1.4574 0.73%
019718 1.0187 1.0187 1.01%
560350 1.1355 1.1732 0.99%
563550 1.0353 1.0353 0.99%
016211 1.0652 1.1024 0.07%
017641 1.4782 1.4782 0.73%
024613 1.0009 1.0009 0.99%
022436 0.9921 0.9921 0.99%
021187 1.1456 1.1456 0.99%
021236 1.031 1.041 0.07%
020959 1.0449 1.0819 0.07%
006250 2.0592 2.0592 1.01%
005615 0.1944 0.1944 0.73%
000524 1.9302 2.3692 0.99%
003630 0.2455 0.2455 0.73%
008844 1.0359 1.1149 0.07%
008845 1.0378 1.1108 0.07%
377150 3.0897 3.0897 1.01%
007388 0.9776 0.9776 0.99%
004361 1.4225 1.4536 1.01%
004739 1.3584 1.3584 1.01%
005983 1.0946 1.0946 0.99%
001984 1.4691 1.4691 0.73%
017178 2.2587 2.2587 1.01%
017446 1.0185 1.0185 0.99%
014964 2.1171 2.1171 1.01%
013899 0.7649 0.7649 0.99%
015358 0.9839 0.9839 1.01%
017971 0.1519 0.1519 0.73%
019173 1.4522 1.4522 0.73%
019683 1.0269 1.0269 1.01%
018577 1.2652 1.2652 0.73%
017642 0.2069 0.2069 0.73%
023528 1.0061 1.0061 0.07%
022618 1.0092 1.0092 0.07%
023813 1.155 1.155 0.07%
021473 1.1305 1.1305 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,731.9191.54
2债券及货币379.9709.32
3现金379.9709.32
4其他资产100.8702.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00981中芯国际08.55363.748.92%-3.00  
300750宁德时代01.33337.178.27%0.00  
600519贵州茅台00.09140.493.45%0.09  
01347华虹半导体04.90140.403.44%4.90  
000651格力电器02.99135.933.33%2.99  
002384东山精密04.02131.723.23%0.27  
300274阳光电源01.86129.103.17%0.43  
002475立讯精密03.14128.343.15%0.24  
300408三环集团03.24128.433.15%3.24  
688256寒武纪00.20126.973.11%-0.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X0.0%
2年≤X<3年0.2%
1年≤X<2年0.35%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-152024-01-160.005
22022-01-192022-01-200.0535
32021-01-152021-01-180.0724
42020-01-172020-01-200.0135
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.41%8.55%-10.24%-6.94%0.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.61%
7.48%
1.23%
15.49%
8.55%
-27.71%
-30.23%
4.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.15
1.17
1.02
夏普比率
34.60
-1.02
-18.96
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.10
-0.04
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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