基金代码006890 | 基金经理徐项楠 | 最新份额4,317.81万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
本基金采用定量及定性研究方法,自上而下进行资产配置并优选在中国境内及香港市场上市的公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最低为一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.9476 | 1.0997 | 0.64% |
2025-7-17 | 0.9416 | 1.0937 | 0.46% |
2025-7-16 | 0.9373 | 1.0894 | 0.27% |
2025-7-15 | 0.9348 | 1.0869 | 0.35% |
2025-7-14 | 0.9315 | 1.0836 | 0.00% |
2025-7-11 | 0.9315 | 1.0836 | 0.83% |
2025-7-10 | 0.9238 | 1.0759 | 0.01% |
2025-7-9 | 0.9237 | 1.0758 | -1.10% |
2025-7-8 | 0.934 | 1.0861 | 1.20% |
2025-7-7 | 0.9229 | 1.075 | 0.04% |
2025-7-4 | 0.9225 | 1.0746 | 0.18% |
2025-7-3 | 0.9208 | 1.0729 | 0.13% |
2025-7-2 | 0.9196 | 1.0717 | -0.86% |
2025-7-1 | 0.9276 | 1.0797 | -0.28% |
2025-6-30 | 0.9302 | 1.0823 | 0.38% |
2025-6-27 | 0.9267 | 1.0788 | 0.19% |
2025-6-26 | 0.9249 | 1.077 | -0.33% |
2025-6-25 | 0.928 | 1.0801 | 1.34% |
2025-6-24 | 0.9157 | 1.0678 | 1.72% |
2025-6-23 | 0.9002 | 1.0523 | 0.75% |
徐项楠先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师;自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师;2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月起担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理,自2023年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根领先优选混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -18.32% | -21.91% |
摩根健康品质生活混合A | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 3.7 | -21.50% | -30.26% |
摩根健康品质生活混合C | 混合型 | 2022-03-10 至 今 | 3.4 | -12.86% | -22.91% |
摩根领先优选混合C | 2023-03-03 至 今 | 2.4 | -18.76% | -21.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐项楠 | 2023-03-03 至 今 | 2年4个月零16天 | -18.32 | -21.91 |
王丽军 | 2019-02-13 至 2024-11-29 | 5年9个月零16天 | -0.70 | 22.81 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000377 | 1.1549 | 1.6199 | 0.07% | |
008944 | 1.0027 | 1.0027 | 0.99% | |
004823 | 1.4924 | 1.4924 | 1.01% | |
373020 | 1.4938 | 3.1903 | 1.01% | |
377240 | 6.159 | 6.159 | 1.01% | |
378006 | 1.293 | 1.3919 | 0.73% | |
378010 | 1.2797 | 2.5487 | 1.01% | |
004738 | 1.3902 | 1.3902 | 1.01% | |
003243 | 1.452 | 1.452 | 0.73% | |
960005 | 0.8752 | 0.8988 | 1.01% | |
960007 | 6.1635 | 6.1635 | 1.01% | |
013006 | 0.6286 | 0.6286 | 1.01% | |
015637 | 4.7241 | 4.7241 | 1.01% | |
014937 | 1.0725 | 1.0725 | 0.99% | |
019174 | 1.4609 | 1.4609 | 0.73% | |
019449 | 1.8061 | 1.8061 | 0.73% | |
024614 | 1.0007 | 1.0007 | 0.99% | |
022294 | 1.2978 | 1.3174 | 0.07% | |
022308 | 1.0066 | 1.0066 | 0.07% | |
021177 | 1.1425 | 1.1425 | 0.99% | |
001192 | 0.4095 | 0.4095 | 1.01% | |
513630 | 1.4989 | 1.4989 | 0.99% | |
008314 | 1.2918 | 1.2918 | 0.99% | |
371020 | 1.298 | 1.7157 | 0.07% | |
376510 | 2.0954 | 2.0954 | 0.99% | |
377010 | 4.8134 | 6.7334 | 1.01% | |
004362 | 1.3572 | 1.386 | 1.01% | |
009998 | 0.8172 | 0.8172 | 1.01% | |
005120 | 1.317 | 1.317 | 1.01% | |
011197 | 0.6135 | 0.6135 | 1.01% | |
015638 | 1.9122 | 1.9122 | 1.01% | |
014342 | 1.1495 | 1.1495 | 0.99% | |
016418 | 1.3287 | 1.3287 | 1.01% | |
016803 | 0.8672 | 0.8672 | 1.01% | |
014932 | 1.587 | 1.587 | 0.99% | |
015077 | 1.2391 | 1.2391 | 1.01% | |
013900 | 0.7516 | 0.7516 | 0.99% | |
015346 | 3.038 | 3.038 | 1.01% | |
017970 | 1.0854 | 1.0854 | 0.73% | |
018431 | 0.8473 | 0.8473 | 1.01% | |
019175 | 1.4593 | 1.4593 | 0.73% | |
019450 | 1.6685 | 1.6685 | 0.73% | |
015709 | 1.5857 | 1.5857 | 1.01% | |
022307 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
021178 | 1.1396 | 1.1396 | 0.99% | |
005593 | 1.3524 | 1.3524 | 1.01% | |
001126 | 1.2493 | 1.3788 | 0.99% | |
007280 | 1.8149 | 1.8149 | 0.73% | |
005051 | 1.1907 | 1.1907 | 0.99% | |
005052 | 1.1484 | 1.1484 | 0.99% | |
008315 | 1.2366 | 1.2366 | 0.99% | |
373010 | 0.8761 | 2.9774 | 1.01% | |
001538 | 2.1535 | 2.1535 | 1.01% | |
000839 | 1.0445 | 1.2985 | 0.07% | |
000840 | 1.0433 | 1.2807 | 0.07% | |
001009 | 1.1842 | 1.4308 | 0.99% | |
960006 | 2.2268 | 2.5838 | 1.01% | |
013092 | 0.6821 | 0.6821 | 1.01% | |
011236 | 0.7948 | 0.7948 | 0.99% | |
016400 | 2.5393 | 2.5393 | 1.01% | |
016921 | 1.0148 | 1.0148 | 1.01% | |
017177 | 1.4694 | 1.4694 | 0.99% | |
015057 | 3.7366 | 3.7366 | 1.01% | |
015172 | 1.1643 | 1.1643 | 0.99% | |
015357 | 1.0013 | 1.0013 | 1.01% | |
020512 | 1.0789 | 1.0789 | 0.73% | |
019305 | 1.4691 | 1.4691 | 0.73% | |
019512 | 1.7569 | 1.7569 | 0.73% | |
588770 | 0.96 | 0.96 | 0.99% | |
023529 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
022437 | 0.9908 | 0.9908 | 0.99% | |
022617 | 1.0098 | 1.0098 | 0.07% | |
021188 | 1.139 | 1.139 | 0.99% | |
021273 | 1.1088 | 1.1088 | 1.01% | |
021274 | 1.104 | 1.104 | 1.01% | |
000457 | 2.676 | 2.985 | 0.99% | |
003629 | 1.7544 | 1.7544 | 0.73% | |
372010 | 1.6218 | 1.6718 | 0.07% | |
377020 | 0.6572 | 1.9069 | 1.01% | |
001766 | 1.6228 | 1.6228 | 0.99% | |
515770 | 1.2095 | 1.2095 | 0.99% | |
013137 | 2.0271 | 2.0271 | 1.01% | |
014298 | 1.0956 | 1.0956 | 0.07% | |
014341 | 1.1617 | 1.1617 | 0.99% | |
016919 | 0.945 | 0.945 | 0.99% | |
017098 | 0.9273 | 0.9392 | 1.01% | |
015075 | 1.2253 | 1.2253 | 0.99% | |
017972 | 0.1519 | 0.1519 | 0.73% | |
019641 | 1.0759 | 1.0759 | 0.73% | |
019719 | 1.0142 | 1.0142 | 1.01% | |
560530 | 1.0175 | 1.0283 | 0.99% | |
560900 | 0.9382 | 0.9382 | 0.99% | |
021235 | 1.0337 | 1.0437 | 0.07% | |
006282 | 1.6736 | 1.6736 | 0.73% | |
005614 | 0.1944 | 0.1944 | 0.73% | |
005701 | 1.048 | 1.048 | 1.01% | |
001219 | 1.0797 | 1.0797 | 1.01% | |
000328 | 1.7598 | 1.7598 | 1.01% | |
377016 | 1.0868 | 1.0868 | 0.73% | |
007329 | 1.1372 | 1.1672 | 0.07% | |
007330 | 1.1286 | 1.1586 | 0.07% | |
006890 | 0.9416 | 1.0937 | 1.01% | |
012367 | 1.0554 | 1.0554 | 1.01% | |
014641 | 2.3272 | 2.3272 | 1.01% | |
011237 | 0.7775 | 0.7775 | 0.99% | |
014262 | 0.9656 | 0.9656 | 1.01% | |
016401 | 2.0452 | 2.0452 | 0.99% | |
016402 | 0.648 | 0.648 | 1.01% | |
016920 | 0.4043 | 0.4043 | 1.01% | |
017099 | 1.8989 | 1.8989 | 0.99% | |
017445 | 1.0262 | 1.0262 | 0.99% | |
015174 | 1.4696 | 1.6369 | 1.01% | |
018430 | 0.857 | 0.857 | 1.01% | |
019172 | 1.4608 | 1.4608 | 0.73% | |
019578 | 1.0882 | 1.0882 | 0.73% | |
563900 | 1.049 | 1.0584 | 0.99% | |
022110 | 1.1408 | 1.1408 | 0.99% | |
017643 | 0.2069 | 0.2069 | 0.73% | |
022911 | 0.9922 | 0.9922 | 0.99% | |
000378 | 1.1395 | 1.5715 | 0.07% | |
003631 | 0.2455 | 0.2455 | 0.73% | |
008945 | 0.9977 | 0.9977 | 0.99% | |
372110 | 1.5381 | 1.5851 | 0.07% | |
379010 | 2.2943 | 2.4223 | 1.01% | |
007389 | 0.9385 | 0.9385 | 0.99% | |
009895 | 1.1056 | 1.2056 | 0.07% | |
014642 | 6.0509 | 6.0509 | 1.01% | |
011196 | 0.6263 | 0.6263 | 1.01% | |
014261 | 0.9929 | 0.9929 | 1.01% | |
015074 | 1.7247 | 1.7247 | 1.01% | |
019495 | 1.3827 | 1.3827 | 0.73% | |
018578 | 1.2569 | 1.2569 | 0.73% | |
016210 | 1.0662 | 1.1034 | 0.07% | |
022759 | 0.9916 | 0.9916 | 0.99% | |
022842 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | |
022843 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
023315 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
023316 | 1.001 | 1.001 | 0.07% | |
021493 | 1.0216 | 1.1388 | 0.07% | |
005366 | 1.0127 | 1.2685 | 0.07% | |
005367 | 1.0123 | 1.2646 | 0.07% | |
005613 | 1.3891 | 1.3891 | 0.73% | |
001313 | 0.9581 | 0.9581 | 0.99% | |
000073 | 1.9437 | 1.9437 | 1.01% | |
513890 | 1.1051 | 1.1051 | 0.73% | |
004824 | 1.4376 | 1.4376 | 1.01% | |
370024 | 3.8138 | 4.0288 | 1.01% | |
370027 | 2.5834 | 2.8924 | 1.01% | |
371120 | 1.0968 | 1.6307 | 0.07% | |
375010 | 1.6147 | 6.3894 | 1.01% | |
377530 | 2.2151 | 2.5701 | 1.01% | |
378546 | 1.0747 | 1.0747 | 0.73% | |
001482 | 1.4925 | 1.4925 | 0.99% | |
010610 | 0.9478 | 0.9478 | 1.01% | |
012366 | 1.0725 | 1.0725 | 1.01% | |
012904 | 0.8157 | 0.8157 | 1.01% | |
013007 | 0.6165 | 0.6165 | 1.01% | |
013091 | 0.6953 | 0.6953 | 1.01% | |
014297 | 1.1037 | 1.1037 | 0.07% | |
017176 | 1.0618 | 1.0618 | 1.01% | |
015170 | 2.6304 | 2.6304 | 0.99% | |
019460 | 1.0808 | 1.0808 | 0.07% | |
019461 | 1.0787 | 1.0787 | 0.07% | |
019573 | 1.4574 | 1.4574 | 0.73% | |
019718 | 1.0187 | 1.0187 | 1.01% | |
560350 | 1.1355 | 1.1732 | 0.99% | |
563550 | 1.0353 | 1.0353 | 0.99% | |
016211 | 1.0652 | 1.1024 | 0.07% | |
017641 | 1.4782 | 1.4782 | 0.73% | |
024613 | 1.0009 | 1.0009 | 0.99% | |
022436 | 0.9921 | 0.9921 | 0.99% | |
021187 | 1.1456 | 1.1456 | 0.99% | |
021236 | 1.031 | 1.041 | 0.07% | |
020959 | 1.0449 | 1.0819 | 0.07% | |
006250 | 2.0592 | 2.0592 | 1.01% | |
005615 | 0.1944 | 0.1944 | 0.73% | |
000524 | 1.9302 | 2.3692 | 0.99% | |
003630 | 0.2455 | 0.2455 | 0.73% | |
008844 | 1.0359 | 1.1149 | 0.07% | |
008845 | 1.0378 | 1.1108 | 0.07% | |
377150 | 3.0897 | 3.0897 | 1.01% | |
007388 | 0.9776 | 0.9776 | 0.99% | |
004361 | 1.4225 | 1.4536 | 1.01% | |
004739 | 1.3584 | 1.3584 | 1.01% | |
005983 | 1.0946 | 1.0946 | 0.99% | |
001984 | 1.4691 | 1.4691 | 0.73% | |
017178 | 2.2587 | 2.2587 | 1.01% | |
017446 | 1.0185 | 1.0185 | 0.99% | |
014964 | 2.1171 | 2.1171 | 1.01% | |
013899 | 0.7649 | 0.7649 | 0.99% | |
015358 | 0.9839 | 0.9839 | 1.01% | |
017971 | 0.1519 | 0.1519 | 0.73% | |
019173 | 1.4522 | 1.4522 | 0.73% | |
019683 | 1.0269 | 1.0269 | 1.01% | |
018577 | 1.2652 | 1.2652 | 0.73% | |
017642 | 0.2069 | 0.2069 | 0.73% | |
023528 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | |
022618 | 1.0092 | 1.0092 | 0.07% | |
023813 | 1.155 | 1.155 | 0.07% | |
021473 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,731.91 | 91.54 |
2 | 债券及货币 | 379.97 | 09.32 |
3 | 现金 | 379.97 | 09.32 |
4 | 其他资产 | 100.87 | 02.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00981 | 中芯国际 | 08.55 | 363.74 | 8.92% | -3.00 |
300750 | 宁德时代 | 01.33 | 337.17 | 8.27% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 140.49 | 3.45% | 0.09 |
01347 | 华虹半导体 | 04.90 | 140.40 | 3.44% | 4.90 |
000651 | 格力电器 | 02.99 | 135.93 | 3.33% | 2.99 |
002384 | 东山精密 | 04.02 | 131.72 | 3.23% | 0.27 |
300274 | 阳光电源 | 01.86 | 129.10 | 3.17% | 0.43 |
002475 | 立讯精密 | 03.14 | 128.34 | 3.15% | 0.24 |
300408 | 三环集团 | 03.24 | 128.43 | 3.15% | 3.24 |
688256 | 寒武纪 | 00.20 | 126.97 | 3.11% | -0.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.005 |
2 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0535 |
3 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.0724 |
4 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0135 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.41% | 8.55% | -10.24% | -6.94% | 0.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61% | 7.48% | 1.23% | 15.49% | 8.55% | -27.71% | -30.23% | 4.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.17 | 1.02 |
夏普比率 | 34.60 | -1.02 | -18.96 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.10 | -0.04 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。