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摩根安荣回报混合C  012367
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理刘心一,邢达
申购费率0.0%
基金规模35.83亿  (2022-06-30)
0.9964
0.9964
-0.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.52% -0.03% 3500/9105
最近一月 -3.72% -0.03% 5118/9097
最近三月 -4.95% 0.03% 6197/9010
最近一年 -4.97% 0.35% 7558/8239
(2026-06-10)
基金代码012367 基金经理刘心一,邢达 最新份额12,464.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模35.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-07-07 托管行平安银行股份有限公司
首募规模69.98亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,股指期货,国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 0.991 0.991 -0.54%
2026-6-10 0.9964 0.9964 -0.45%
2026-6-9 1.0009 1.0009 0.48%
2026-6-8 0.9961 0.9961 -1.12%
2026-6-5 1.0074 1.0074 0.11%
2026-6-4 1.0063 1.0063 -0.91%
2026-6-3 1.0155 1.0155 -0.95%
2026-6-2 1.0252 1.0252 0.29%
2026-6-1 1.0222 1.0222 1.16%
2026-5-29 1.0105 1.0105 -0.02%
2026-5-28 1.0107 1.0107 -0.50%
2026-5-27 1.0158 1.0158 -0.74%
2026-5-26 1.0234 1.0234 0.04%
2026-5-25 1.023 1.023 0.21%
2026-5-22 1.0209 1.0209 0.29%
2026-5-21 1.0179 1.0179 -0.52%
2026-5-20 1.0232 1.0232 -0.52%
2026-5-19 1.0285 1.0285 0.53%
2026-5-18 1.0231 1.0231 -0.59%
2026-5-15 1.0292 1.0292 -0.02%

刘心一女士:中国人民大学经济学硕士,现任债券投资部基金经理助理。自2021年7月至2024年10月在融通基金固定收益研究部任研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。

任职期间收益
摩根安荣回报混合C  2026-01-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根瑞享纯债债券C债券型2024-10-28 至 2025-09-12 0.9--  --  
摩根安裕回报混合A混合型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根瑞享纯债债券A债券型2024-10-28 至 2025-09-12 0.9--  --  
摩根强化回报债券A债券型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根瑞欣利率债债券A债券型2024-10-28 至 2025-11-17 1.1--  --  
摩根纯债债券D债券型2024-10-28 至 2025-11-17 1.1--  --  
摩根安裕回报混合C混合型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根瑞锦纯债债券A债券型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
摩根瑞锦纯债债券C债券型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
摩根瑞欣利率债债券C债券型2024-10-28 至 2025-11-17 1.1--  --  
摩根纯债债券B债券型2024-10-28 至 2025-11-17 1.1--  --  
摩根安荣回报混合A混合型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根强化回报债券B债券型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
摩根纯债债券A债券型2024-10-28 至 2025-11-17 1.1--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2025-11-17 至 今 0.6--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2025-11-17 至 今 0.6--  --  
摩根安荣回报混合C混合型2026-01-15 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邢达2026-03-13 至 今0年2个月零30天
刘心一2026-01-15 至 今0年4个月零28天
周梦婕2025-01-16 至 2026-04-031年2个月零18天
杨鹏2023-09-15 至 2026-04-032年-6个月零19天-6.58-13.72
王娟2022-12-12 至 2026-01-153年1个月零3天-7.91-20.33
唐瑭2021-12-10 至 2022-12-121年0个月零2天0.40-15.25
陈圆明2021-05-28 至 2025-01-163年-5个月零19天-6.29-29.21
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026193 1.0175 1.0175 -0.11%
379010 3.898 4.026 -1.09%
005052 1.2169 1.2169 -1.07%
000840 1.0517 1.2899 -0.11%
022308 1.0256 1.0256 -0.11%
021187 1.2148 1.2148 -1.07%
017643 0.2386 0.2386 -1.02%
017972 0.1557 0.1557 -1.02%
019173 1.691 1.691 -1.02%
019573 1.2198 1.2198 -1.02%
012904 1.2754 1.2754 -1.09%
025083 1.2589 1.2589 -1.09%
022618 1.012 1.0225 -0.11%
014341 2.181 2.181 -1.07%
016402 0.8288 0.8288 -1.09%
016919 1.9659 1.9659 -1.07%
015075 2.2291 2.2291 -1.07%
005613 1.5187 1.5187 -1.02%
004362 1.5268 1.5556 -1.09%
006250 3.651 3.651 -1.09%
026556 0.9612 0.9612 -1.09%
371120 1.0752 1.6431 -0.11%
008844 1.033 1.1307 -0.11%
004823 1.5462 1.5462 -1.09%
001538 4.1331 4.1331 -1.09%
563900 1.1459 1.1775 -1.07%
019172 1.7056 1.7056 -1.02%
019460 1.092 1.092 -0.11%
013006 1.2056 1.2056 -1.09%
013007 1.1772 1.1772 -1.09%
023316 1.0198 1.0198 -0.11%
025161 1.0018 1.0018 -0.11%
020959 1.0543 1.0921 -0.11%
014298 1.1146 1.1146 -0.11%
014342 2.1482 2.1482 -1.07%
016418 2.0012 2.0012 -1.09%
014932 1.3501 1.3501 -1.07%
015074 2.9794 2.9794 -1.09%
015172 2.2487 2.2487 -1.07%
015357 1.7856 1.7856 -1.09%
001313 2.0023 2.0023 -1.07%
000378 1.211 1.643 -0.11%
026559 0.9159 0.9159 -1.09%
373010 0.869 2.9703 -1.09%
005983 1.9985 1.9985 -1.07%
004824 1.4827 1.4827 -1.09%
005120 1.5706 1.5706 -1.09%
001482 2.8083 2.8083 -1.07%
018577 1.0646 1.0646 -1.02%
588420 1.3181 1.3181 -1.07%
022294 1.2969 1.338 -0.11%
020512 1.0508 1.0508 -1.02%
017970 1.0609 1.0609 -1.02%
018430 1.3883 1.3883 -1.09%
019495 1.5053 1.5053 -1.02%
011237 1.0454 1.0454 -1.07%
515770 1.437 1.437 -1.07%
960006 2.7611 3.1181 -1.09%
022842 1.0682 1.0682 -0.11%
025082 1.2623 1.2623 -1.09%
014261 1.6823 1.6823 -1.09%
016920 0.7108 0.7108 -1.09%
016211 1.0933 1.1305 -0.11%
015077 1.9028 1.9028 -1.09%
015358 1.7454 1.7454 -1.09%
013137 3.5819 3.5819 -1.09%
005615 0.2229 0.2229 -1.02%
001192 0.7234 0.7234 -1.09%
000457 3.7535 4.0625 -1.07%
003630 0.2714 0.2714 -1.02%
006282 1.7691 1.7691 -1.02%
026557 0.9606 0.9606 -1.09%
372110 1.5294 1.5764 -0.11%
008845 1.0336 1.1253 -0.11%
017642 0.2386 0.2386 -1.02%
019450 1.7572 1.7572 -1.02%
019461 1.0971 1.0971 -0.11%
019578 1.4565 1.4565 -1.02%
011236 1.0734 1.0734 -1.07%
960005 0.8671 0.8907 -1.09%
021273 1.3777 1.3777 -1.09%
021177 1.2952 1.3045 -1.07%
024614 1.0903 1.0903 -1.07%
016401 2.2237 2.2237 -1.07%
017099 3.5193 3.5193 -1.07%
015637 6.6234 6.6234 -1.09%
015638 3.1765 3.1765 -1.09%
005366 1.0364 1.2922 -0.11%
005593 2.049 2.049 -1.09%
004361 1.6075 1.6386 -1.09%
001219 1.231 1.231 -1.09%
024772 1.0265 1.0465 -1.07%
377020 0.8442 2.0939 -1.09%
377150 2.8653 2.8653 -1.09%
377240 12.5988 12.5988 -1.09%
377530 2.7459 3.1009 -1.09%
378006 1.6618 1.7607 -1.02%
007388 1.2928 1.2928 -1.07%
007389 1.2321 1.2321 -1.07%
008944 1.1767 1.1767 -1.07%
520760 0.7695 0.7695 -1.07%
003243 2.2253 2.2253 -1.02%
009998 1.3998 1.3998 -1.09%
017641 1.6256 1.6256 -1.02%
019305 1.6114 1.6114 -1.02%
014642 12.3243 12.3243 -1.09%
025160 1.0021 1.0021 -0.11%
021473 1.1515 1.1515 -0.11%
016400 4.7648 4.7648 -1.09%
017098 1.0154 1.0372 -1.09%
016210 1.0953 1.1325 -0.11%
015057 5.7728 5.7728 -1.09%
013900 1.1683 1.1683 -1.07%
000073 3.2429 3.2429 -1.09%
000377 1.2215 1.6965 -0.11%
003629 1.849 1.849 -1.02%
513630 1.6064 1.6184 -1.07%
026558 0.9153 0.9153 -1.09%
370024 5.9245 6.1395 -1.09%
370027 4.8728 5.1818 -1.09%
373020 2.4393 4.2701 -1.09%
378010 1.9759 3.2449 -1.09%
378546 1.4459 1.4459 -1.02%
007330 1.1499 1.1799 -0.11%
008945 1.1698 1.1698 -1.07%
008314 2.2095 2.2095 -1.07%
001009 2.2976 2.5442 -1.07%
010610 1.5966 1.5966 -1.09%
009895 1.148 1.248 -0.11%
560900 0.7781 0.7781 -1.07%
588770 1.8473 1.8473 -1.07%
018431 1.3652 1.3652 -1.09%
019175 1.7822 1.7822 -1.02%
019449 2.137 2.137 -1.02%
013092 1.0497 1.0497 -1.09%
011196 1.0959 1.0959 -1.09%
011197 1.0685 1.0685 -1.09%
960007 12.6075 12.6075 -1.09%
012367 0.9964 0.9964 -1.09%
022759 1.2162 1.2236 -1.07%
023315 1.0218 1.0218 -0.11%
023780 1.1576 1.1576 -1.09%
023781 1.1514 1.1514 -1.09%
023870 1.0649 1.0649 -1.07%
025315 1.2128 1.2128 -1.07%
021178 1.2895 1.2988 -1.07%
022436 1.218 1.2254 -1.07%
022437 1.2142 1.2216 -1.07%
022617 1.0139 1.0244 -0.11%
014964 4.0454 4.0454 -1.09%
015170 3.6736 3.6736 -1.07%
003631 0.2714 0.2714 -1.02%
513890 0.9228 0.9228 -1.02%
026194 1.0162 1.0162 -0.11%
024773 1.0243 1.0443 -1.07%
376510 2.2906 2.2906 -1.07%
377016 1.3071 1.3071 -1.02%
007329 1.1596 1.1896 -0.11%
006890 1.0349 1.1989 -1.09%
005051 1.2674 1.2674 -1.07%
520950 0.8338 0.8338 -1.07%
551300 101.8345 1.0183 -0.11%
008315 2.1001 2.1001 -1.07%
019718 0.9924 0.9924 -1.09%
018578 1.0544 1.0544 -1.02%
560350 1.2911 1.3467 -1.07%
560530 1.2636 1.2883 -1.07%
022110 1.292 1.3013 -1.07%
022307 1.0281 1.0281 -0.11%
021235 1.028 1.049 -0.11%
015709 2.8465 3.0138 -1.09%
017971 0.1557 0.1557 -1.02%
019174 1.789 1.789 -1.02%
019512 1.8466 1.8466 -1.02%
012366 1.0163 1.0163 -1.09%
023869 1.0681 1.0681 -1.07%
025316 1.2119 1.2119 -1.07%
021274 1.3656 1.3656 -1.09%
024613 1.0945 1.0945 -1.07%
016803 0.8548 0.8548 -1.09%
016921 1.0596 1.0596 -1.09%
017176 1.2039 1.2039 -1.09%
017178 3.8169 3.8169 -1.09%
014937 1.9477 1.9477 -1.07%
015346 2.8048 2.8048 -1.09%
005614 0.2229 0.2229 -1.02%
005701 1.1009 1.1009 -1.09%
001126 2.2849 2.4144 -1.07%
000328 3.0562 3.0562 -1.09%
000524 3.5965 4.0355 -1.07%
371020 1.2458 1.7298 -0.11%
372010 1.6184 1.6684 -0.11%
375010 2.8693 7.849 -1.09%
377010 6.7843 8.7043 -1.09%
007280 2.1552 2.1552 -1.02%
000839 1.0538 1.3086 -0.11%
001984 1.2371 1.2371 -1.02%
001766 1.388 1.388 -1.07%
019683 1.0359 1.0359 -1.09%
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021188 1.2013 1.2013 -1.07%
021236 1.0243 1.0453 -0.11%
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014641 2.8729 2.8729 -1.09%
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022911 1.2181 1.2255 -1.07%
023813 1.2216 1.2316 -0.11%
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023528 1.0265 1.0265 -0.11%
023529 1.024 1.024 -0.11%
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014297 1.1248 1.1248 -0.11%
017177 2.75 2.75 -1.07%
015174 2.3942 2.6895 -1.09%
013899 1.1943 1.1943 -1.07%
005367 1.0374 1.2897 -0.11%
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004739 1.4498 1.4498 -1.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,381.7749.77
2债券及货币9,914.7447.53
3现金588.6602.82
4其他资产132.8100.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股12.85704.633.38%0.50  
02601中国太保19.64552.842.65%-0.52  
300679电连技术15.38519.382.49%2.23  
02020安踏体育06.96465.202.23%6.96  
002003伟星股份46.42457.242.19%46.42  
300910瑞丰新材09.08440.742.11%4.36  
300415伊之密18.25433.262.08%14.81  
01357美图公司113.95431.632.07%43.85  
603885吉祥航空35.84429.762.06%2.48  
002027分众传媒63.50415.911.99%34.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0812.50(万张)1,266.59(万元)6.07(%)  
209228008322建行永续债0110.00(万张)1,040.84(万元)4.99(%)  
324258002225民生银行永续债0110.00(万张)1,021.02(万元)4.89(%)  
4243548山交YK0110.00(万张)1,014.89(万元)4.87(%)  
524374025GTHT0910.00(万张)1,009.25(万元)4.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.14%-4.97%-0.42%0.0%-0.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.72%
-4.95%
-6.03%
-6.03%
-4.97%
-1.27%
0.0%
-0.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
0.36
0.31
夏普比率
-106.64
-11.73
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特雷诺指数
-0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.11
-0.06
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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