公募基金 > 基金超市 > 摩根悦享回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理文雪婷,周梦婕,杨鹏
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0193
1.0193
1.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.02% 7616/8633
最近一月 0.46% 0.05% 7896/8562
最近三月 1.05% 0.1% 7782/8457
最近一年 1.84% 0.19% 7280/7986
(2025-07-18)
基金代码019718 基金经理文雪婷,周梦婕,杨鹏 最新份额4,985.17万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-06-12 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.09亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于选择红利再投资的,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限结束日,与该原份额的最短持有期限结束日一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0193 1.0193 0.06%
2025-7-17 1.0187 1.0187 0.06%
2025-7-16 1.0181 1.0181 0.00%
2025-7-15 1.0181 1.0181 0.01%
2025-7-14 1.018 1.018 -0.06%
2025-7-11 1.0186 1.0186 -0.02%
2025-7-10 1.0188 1.0188 0.04%
2025-7-9 1.0184 1.0184 -0.03%
2025-7-8 1.0187 1.0187 0.02%
2025-7-7 1.0185 1.0185 0.00%
2025-7-4 1.0185 1.0185 0.07%
2025-7-3 1.0178 1.0178 0.03%
2025-7-2 1.0175 1.0175 0.02%
2025-7-1 1.0173 1.0173 0.06%
2025-6-30 1.0167 1.0167 0.03%
2025-6-27 1.0164 1.0164 -0.01%
2025-6-26 1.0165 1.0165 0.00%
2025-6-25 1.0165 1.0165 0.07%
2025-6-24 1.0158 1.0158 0.05%
2025-6-23 1.0153 1.0153 0.03%

文雪婷女士:清华大学应用经济学博士。自2017年6月至2020年10月在泰康资产管理有限责任公司任资产配置研究高级经理;自2020年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现任固收研究部宏观研究员/基金经理助理。2024年6月3日起任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月7日起任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根悦享回报6个月持有期混合A  2024-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根丰瑞债券A债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根瑞享纯债债券C债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根瑞享纯债债券C债券型2024-06-07 至 今 1.1--  --  
摩根瑞享纯债债券A债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根瑞享纯债债券A债券型2024-06-07 至 今 1.1--  --  
摩根纯债丰利债券A债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根丰瑞债券D债券型2024-05-21 至 2024-06-03 0.0--  --  
摩根瑞盛87个月定期开放债券债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2024-07-05 至 今 1.0--  --  
摩根纯债丰利债券C债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2024-07-05 至 今 1.0--  --  
摩根丰瑞债券C债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2024-06-03 至 今 1.1--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2023-06-05 至 2024-06-03 1.0--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2024-06-03 至 今 1.1--  --  
摩根纯债丰利债券D债券型2024-03-08 至 2024-06-03 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨鹏2025-01-16 至 今0年6个月零3天
周梦婕2025-01-16 至 今0年6个月零3天
文雪婷2024-07-05 至 今1年0个月零14天
陈圆明2024-03-12 至 2025-01-160年10个月零4天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006250 2.0595 2.0595 0.31%
371020 1.2981 1.7158 0.03%
378010 1.2833 2.5523 0.31%
004738 1.3912 1.3912 0.31%
001538 2.1488 2.1488 0.31%
012366 1.0735 1.0735 0.31%
013091 0.6991 0.6991 0.31%
014342 1.1422 1.1422 0.48%
017099 1.8987 1.8987 0.48%
017445 1.0324 1.0324 0.48%
013899 0.7691 0.7691 0.48%
015357 1.0038 1.0038 0.31%
019718 1.0193 1.0193 0.31%
588770 0.9597 0.9597 0.48%
024614 1.0047 1.0047 0.48%
023529 1.0058 1.0058 0.03%
022843 1.0065 1.0065 0.03%
022294 1.2978 1.3174 0.03%
021235 1.0336 1.0436 0.03%
021273 1.1223 1.1223 0.31%
001219 1.0796 1.0796 0.31%
008759 1.0251 1.1362 0.03%
008760 1.0241 1.1224 0.03%
008844 1.0359 1.1149 0.03%
008845 1.0378 1.1108 0.03%
372110 1.5388 1.5858 0.03%
377530 2.2317 2.5867 0.31%
014642 6.0306 6.0306 0.31%
011236 0.7933 0.7933 0.48%
515770 1.218 1.218 0.48%
016400 2.5345 2.5345 0.31%
017098 0.9332 0.9451 0.31%
017177 1.467 1.467 0.48%
015174 1.4589 1.6262 0.31%
013900 0.7557 0.7557 0.48%
015358 0.9863 0.9863 0.31%
018431 0.8479 0.8479 0.31%
563550 1.0424 1.0424 0.48%
016211 1.0652 1.1024 0.03%
023528 1.0065 1.0065 0.03%
022618 1.0093 1.0093 0.03%
005701 1.0581 1.0581 0.31%
007280 1.8066 1.8066 1.23%
371120 1.0969 1.6308 0.03%
377240 6.1384 6.1384 0.31%
007329 1.1373 1.1673 0.03%
001482 1.4901 1.4901 0.48%
005120 1.3194 1.3194 0.31%
014262 0.9651 0.9651 0.31%
014297 1.1038 1.1038 0.03%
019461 1.0786 1.0786 0.03%
018577 1.2853 1.2853 1.23%
560900 0.9481 0.9481 0.48%
024613 1.0049 1.0049 0.48%
022842 1.008 1.008 0.03%
023316 1.0011 1.0011 0.03%
005366 1.0126 1.2684 0.03%
008944 1.0095 1.0095 0.48%
005052 1.1563 1.1563 0.48%
370024 3.8247 4.0397 0.31%
376510 2.1083 2.1083 0.48%
377020 0.6573 1.907 0.31%
379010 2.2974 2.4254 0.31%
007389 0.9371 0.9371 0.48%
010610 0.9468 0.9468 0.31%
011237 0.7761 0.7761 0.48%
015637 4.7166 4.7166 0.31%
013137 2.0275 2.0275 0.31%
016418 1.3346 1.3346 0.31%
016803 0.8715 0.8715 0.31%
014964 2.1125 2.1125 0.31%
015074 1.7239 1.7239 0.31%
015172 1.1564 1.1564 0.48%
019460 1.0807 1.0807 0.03%
022436 0.998 0.998 0.48%
022437 0.9966 0.9966 0.48%
021188 1.1433 1.1433 0.48%
021236 1.0309 1.0409 0.03%
000073 1.9503 1.9503 0.31%
000524 1.9301 2.3691 0.48%
008945 1.0044 1.0044 0.48%
008314 1.2955 1.2955 0.48%
372010 1.6226 1.6726 0.03%
009998 0.8192 0.8192 0.31%
005983 1.0927 1.0927 0.48%
009895 1.1057 1.2057 0.03%
960006 2.2435 2.6005 0.31%
013006 0.6243 0.6243 0.31%
013007 0.6123 0.6123 0.31%
013092 0.6859 0.6859 0.31%
014261 0.9924 0.9924 0.31%
014937 1.0705 1.0705 0.48%
563900 1.0571 1.0665 0.48%
022110 1.1516 1.1516 0.48%
023315 1.0013 1.0013 0.03%
021274 1.1174 1.1174 0.31%
005367 1.0123 1.2646 0.03%
005593 1.3584 1.3584 0.31%
000328 1.7589 1.7589 0.31%
000377 1.1566 1.6216 0.03%
004823 1.494 1.494 0.31%
008315 1.2402 1.2402 0.48%
370027 2.5786 2.8876 0.31%
373020 1.4829 3.1794 0.31%
375010 1.6101 6.3848 0.31%
004361 1.4247 1.4558 0.31%
004362 1.3592 1.388 0.31%
001766 1.6461 1.6461 0.48%
014641 2.3446 2.3446 0.31%
011197 0.6142 0.6142 0.31%
016920 0.4043 0.4043 0.31%
017446 1.0246 1.0246 0.48%
015075 1.2281 1.2281 0.48%
560530 1.0238 1.0346 0.48%
015709 1.5811 1.5811 0.31%
022617 1.0099 1.0099 0.03%
022307 1.0078 1.0078 0.03%
021187 1.15 1.15 0.48%
021178 1.1504 1.1504 0.48%
001192 0.4096 0.4096 0.31%
001313 0.9519 0.9519 0.48%
000457 2.6679 2.9769 0.48%
513890 1.1234 1.1234 1.23%
005051 1.199 1.199 0.48%
373010 0.8805 2.9818 0.31%
377010 4.8058 6.7258 0.31%
377150 3.1132 3.1132 0.31%
004739 1.3594 1.3594 0.31%
000840 1.0433 1.2807 0.03%
001009 1.1762 1.4228 0.48%
012367 1.0563 1.0563 0.31%
015638 1.9187 1.9187 0.31%
014298 1.0957 1.0957 0.03%
014341 1.1544 1.1544 0.48%
016401 2.0578 2.0578 0.48%
016402 0.6481 0.6481 0.31%
016921 1.0246 1.0246 0.31%
017178 2.2617 2.2617 0.31%
015057 3.7472 3.7472 0.31%
015077 1.2426 1.2426 0.31%
015170 2.6225 2.6225 0.48%
015346 3.0611 3.0611 0.31%
018430 0.8576 0.8576 0.31%
019449 1.7978 1.7978 1.23%
019719 1.0148 1.0148 0.31%
018578 1.2769 1.2769 1.23%
016210 1.0662 1.1034 0.03%
022759 0.9974 0.9974 0.48%
022911 0.998 0.998 0.48%
022308 1.0071 1.0071 0.03%
020959 1.0449 1.0819 0.03%
021493 1.0215 1.1387 0.03%
001126 1.2522 1.3817 0.48%
000378 1.1412 1.5732 0.03%
513630 1.5103 1.5103 0.48%
004824 1.4391 1.4391 0.31%
007330 1.1287 1.1587 0.03%
007388 0.9762 0.9762 0.48%
006890 0.9476 1.0997 0.31%
000839 1.0444 1.2984 0.03%
960005 0.8795 0.9031 0.31%
960007 6.1429 6.1429 0.31%
012904 0.8201 0.8201 0.31%
011196 0.627 0.627 0.31%
016919 0.9389 0.9389 0.48%
017176 1.0617 1.0617 0.31%
014932 1.6098 1.6098 0.48%
019683 1.027 1.027 0.31%
560350 1.1468 1.1845 0.48%
023813 1.1567 1.1567 0.03%
021473 1.1306 1.1306 0.03%
021177 1.1533 1.1533 0.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,289.2008.99
2债券及货币12,442.4786.81
3现金317.2202.21
4其他资产444.9703.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002594比亚迪00.1350.500.35%0.13  
601288农业银行09.2447.860.33%9.24  
600036招商银行00.8938.490.27%0.89  
000858五粮液00.2735.580.25%0.27  
300750宁德时代00.1434.400.24%0.14  
300760迈瑞医疗00.1331.100.22%0.13  
300059东方财富01.3330.110.21%1.33  
688981中芯国际00.3329.790.21%0.33  
600030中信证券01.1129.410.21%1.11  
688111金山办公00.1029.190.20%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228003322宁波银行二级资本债0110.00(万张)1,047.74(万元)7.31(%)  
2202804220兴业银行永续债10.00(万张)1,036.22(万元)7.23(%)  
311517023张江一10.00(万张)1,035.29(万元)7.22(%)  
4202801720农业银行永续债0110.00(万张)1,032.51(万元)7.20(%)  
5202802420中信银行二级10.00(万张)1,031.31(万元)7.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.49%1.84%0.0%0.0%1.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
1.05%
0.26%
0.81%
1.84%
0.0%
0.0%
1.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
40.43
3.61
0.00
特雷诺指数
-0.36
-0.04
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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