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摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理杨鹏,周梦婕 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019718 | 基金经理杨鹏,周梦婕 | 最新份额1,199.15万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.09亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格的风险控制的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于选择红利再投资的，每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限结束日，与该原份额的最短持有期限结束日一致；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.24% |
| 2025-12-9 | 1.021 | 1.021 | -0.40% |
| 2025-12-8 | 1.0251 | 1.0251 | -0.13% |
| 2025-12-5 | 1.0264 | 1.0264 | 0.23% |
| 2025-12-4 | 1.024 | 1.024 | -0.04% |
| 2025-12-3 | 1.0244 | 1.0244 | -0.17% |
| 2025-12-2 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0261 | 1.0261 | 0.30% |
| 2025-11-28 | 1.023 | 1.023 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.022 | 1.022 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.26% |
| 2025-11-21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.47% |
| 2025-11-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.18% |
| 2025-11-19 | 1.026 | 1.026 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.0264 | 1.0264 | -0.28% |
| 2025-11-17 | 1.0293 | 1.0293 | -0.07% |
| 2025-11-14 | 1.03 | 1.03 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 1.0336 | 1.0336 | 0.13% |
周梦婕女士：华东师范大学计算机软件与理论硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任东方证券资产管理有限公司产品经理，长江证券股份有限公司投资经理助理，长江证券(上海)资产管理公司固定收益研究员、交易员，中海基金管理有限公司担任基金经理助理、基金经理。2021年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，现任基金经理。
任职期间收益
摩根悦享回报6个月持有期混合A 2025-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根安通回报混合C | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 3.9 | -2.52% | -29.77% |
| 摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根双债增利债券A | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根丰瑞债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根纯债债券D | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.22% | 12.04% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 6.12% | 4.70% |
| 摩根纯债债券B | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 3.3 | 0.23% | 2.10% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.29% | 4.70% |
| 摩根双债增利债券C | 债券型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2019-04-03 至 2021-09-03 | 2.4 | 37.11% | 11.93% |
| 摩根安荣回报混合A | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 2.77% | 4.70% |
| 摩根安通回报混合A | 混合型 | 2022-01-04 至 今 | 3.9 | -1.46% | -29.77% |
| 摩根双债增利债券D | 债券型 | 2025-03-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根纯债债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 3.3 | 0.72% | 2.10% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1.0 | 5.66% | 4.70% |
| 摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根安荣回报混合C | 混合型 | 2025-01-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨鹏 | 2025-01-16 至 今 | 0年10个月零25天 | ||
| 周梦婕 | 2025-01-16 至 今 | 0年10个月零25天 | ||
| 文雪婷 | 2024-07-05 至 2025-08-07 | 1年1个月零2天 | ||
| 陈圆明 | 2024-03-12 至 2025-01-16 | 0年10个月零4天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001482 | 1.8894 | 1.8894 | -0.57% | |
| 377530 | 2.5404 | 2.8954 | -0.38% | |
| 001984 | 1.446 | 1.446 | -0.53% | |
| 011237 | 0.9804 | 0.9804 | -0.57% | |
| 515770 | 1.3833 | 1.3833 | -0.57% | |
| 014642 | 8.9982 | 8.9982 | -0.38% | |
| 014932 | 1.4822 | 1.4822 | -0.57% | |
| 014297 | 1.1116 | 1.1116 | -0.01% | |
| 014341 | 1.4783 | 1.4783 | -0.57% | |
| 016919 | 1.3904 | 1.3904 | -0.57% | |
| 017098 | 1.0898 | 1.1017 | -0.38% | |
| 017643 | 0.2232 | 0.2232 | -0.53% | |
| 019305 | 1.5681 | 1.5681 | -0.53% | |
| 019461 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
| 019718 | 1.021 | 1.021 | -0.38% | |
| 560900 | 0.9357 | 0.9357 | -0.57% | |
| 022307 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | |
| 023528 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | |
| 022437 | 1.1426 | 1.15 | -0.57% | |
| 022617 | 1.013 | 1.013 | -0.01% | |
| 022911 | 1.1451 | 1.1525 | -0.57% | |
| 023781 | 1.0729 | 1.0729 | -0.38% | |
| 023869 | 1.0018 | 1.0018 | -0.57% | |
| 000328 | 2.2687 | 2.2687 | -0.38% | |
| 004823 | 1.5246 | 1.5246 | -0.38% | |
| 005051 | 1.2851 | 1.2851 | -0.57% | |
| 520950 | 0.9619 | 0.9619 | -0.57% | |
| 007389 | 1.0842 | 1.0842 | -0.57% | |
| 370024 | 4.8666 | 5.0816 | -0.38% | |
| 377016 | 1.1635 | 1.1635 | -0.53% | |
| 003243 | 1.934 | 1.934 | -0.53% | |
| 960005 | 0.899 | 0.9226 | -0.38% | |
| 012366 | 1.0696 | 1.0696 | -0.38% | |
| 013091 | 0.8943 | 0.8943 | -0.38% | |
| 015638 | 2.4702 | 2.4702 | -0.38% | |
| 014262 | 1.3368 | 1.3368 | -0.38% | |
| 014298 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | |
| 016402 | 0.8152 | 0.8152 | -0.38% | |
| 017099 | 2.4286 | 2.4286 | -0.57% | |
| 017176 | 1.1525 | 1.1525 | -0.38% | |
| 017177 | 1.8556 | 1.8556 | -0.57% | |
| 019578 | 1.3071 | 1.3071 | -0.53% | |
| 018577 | 1.2849 | 1.2849 | -0.53% | |
| 560530 | 1.1825 | 1.201 | -0.57% | |
| 588770 | 1.3625 | 1.3625 | -0.57% | |
| 021273 | 1.2495 | 1.2495 | -0.38% | |
| 023529 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | |
| 023780 | 1.0754 | 1.0754 | -0.38% | |
| 024772 | 1.0652 | 1.0652 | -0.57% | |
| 004738 | 1.4134 | 1.4134 | -0.38% | |
| 004739 | 1.3794 | 1.3794 | -0.38% | |
| 003629 | 1.8308 | 1.8308 | -0.53% | |
| 513890 | 1.125 | 1.125 | -0.53% | |
| 005613 | 1.3896 | 1.3896 | -0.53% | |
| 005615 | 0.1963 | 0.1963 | -0.53% | |
| 004361 | 1.4959 | 1.527 | -0.38% | |
| 004362 | 1.4244 | 1.4532 | -0.38% | |
| 008944 | 1.137 | 1.137 | -0.57% | |
| 007329 | 1.1423 | 1.1723 | -0.01% | |
| 377240 | 9.1758 | 9.1758 | -0.38% | |
| 378006 | 1.4262 | 1.5251 | -0.53% | |
| 009998 | 1.152 | 1.152 | -0.38% | |
| 000840 | 1.0372 | 1.2746 | -0.01% | |
| 013006 | 0.797 | 0.797 | -0.38% | |
| 014937 | 1.6315 | 1.6315 | -0.57% | |
| 014964 | 3.0996 | 3.0996 | -0.38% | |
| 013137 | 2.9134 | 2.9134 | -0.38% | |
| 016920 | 0.5186 | 0.5186 | -0.38% | |
| 018430 | 1.1652 | 1.1652 | -0.38% | |
| 019495 | 1.3804 | 1.3804 | -0.53% | |
| 021187 | 1.1729 | 1.1729 | -0.57% | |
| 024613 | 1.0895 | 1.0895 | -0.57% | |
| 024773 | 1.0645 | 1.0645 | -0.57% | |
| 001192 | 0.5264 | 0.5264 | -0.38% | |
| 000073 | 2.5156 | 2.5156 | -0.38% | |
| 005367 | 1.0048 | 1.2571 | -0.01% | |
| 008844 | 1.0196 | 1.1136 | -0.01% | |
| 008945 | 1.1309 | 1.1309 | -0.57% | |
| 001538 | 3.1589 | 3.1589 | -0.38% | |
| 370027 | 3.6707 | 3.9797 | -0.38% | |
| 373010 | 0.9005 | 3.0018 | -0.38% | |
| 378010 | 1.6263 | 2.8953 | -0.38% | |
| 378546 | 1.2935 | 1.2935 | -0.53% | |
| 005120 | 1.4735 | 1.4735 | -0.38% | |
| 012367 | 1.0509 | 1.0509 | -0.38% | |
| 013092 | 0.8757 | 0.8757 | -0.38% | |
| 013899 | 0.9809 | 0.9809 | -0.57% | |
| 013900 | 0.9619 | 0.9619 | -0.57% | |
| 015357 | 1.4115 | 1.4115 | -0.38% | |
| 015358 | 1.3839 | 1.3839 | -0.38% | |
| 015637 | 6.0332 | 6.0332 | -0.38% | |
| 016210 | 1.0694 | 1.1066 | -0.01% | |
| 015709 | 2.2852 | 2.2852 | -0.38% | |
| 017970 | 1.0907 | 1.0907 | -0.53% | |
| 019449 | 1.9568 | 1.9568 | -0.53% | |
| 560350 | 1.2652 | 1.3122 | -0.57% | |
| 022308 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | |
| 021188 | 1.1634 | 1.1634 | -0.57% | |
| 021177 | 1.2642 | 1.2735 | -0.57% | |
| 022759 | 1.1439 | 1.1513 | -0.57% | |
| 023316 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
| 023813 | 1.1838 | 1.1838 | -0.01% | |
| 000377 | 1.1837 | 1.6487 | -0.01% | |
| 000457 | 3.4068 | 3.7158 | -0.57% | |
| 000524 | 2.4745 | 2.9135 | -0.57% | |
| 005701 | 1.14 | 1.14 | -0.38% | |
| 005052 | 1.2369 | 1.2369 | -0.57% | |
| 007280 | 1.9694 | 1.9694 | -0.53% | |
| 375010 | 2.3325 | 7.1072 | -0.38% | |
| 376510 | 2.3604 | 2.3604 | -0.57% | |
| 377150 | 3.2545 | 3.2545 | -0.38% | |
| 010610 | 1.3197 | 1.3197 | -0.38% | |
| 960007 | 9.1829 | 9.1829 | -0.38% | |
| 013007 | 0.7802 | 0.7802 | -0.38% | |
| 015057 | 4.7567 | 4.7567 | -0.38% | |
| 015075 | 1.7991 | 1.7991 | -0.57% | |
| 015346 | 3.1939 | 3.1939 | -0.38% | |
| 014261 | 1.379 | 1.379 | -0.38% | |
| 016400 | 3.5998 | 3.5998 | -0.38% | |
| 016418 | 1.6639 | 1.6639 | -0.38% | |
| 016211 | 1.0679 | 1.1051 | -0.01% | |
| 017641 | 1.5796 | 1.5796 | -0.53% | |
| 020512 | 1.0825 | 1.0825 | -0.53% | |
| 017971 | 0.1541 | 0.1541 | -0.53% | |
| 019172 | 1.5923 | 1.5923 | -0.53% | |
| 019173 | 1.581 | 1.581 | -0.53% | |
| 019460 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% | |
| 019641 | 1.1494 | 1.1494 | -0.53% | |
| 021235 | 1.0158 | 1.0368 | -0.01% | |
| 021236 | 1.0127 | 1.0337 | -0.01% | |
| 024614 | 1.0875 | 1.0875 | -0.57% | |
| 022618 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
| 023315 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
| 003631 | 0.2587 | 0.2587 | -0.53% | |
| 005614 | 0.1963 | 0.1963 | -0.53% | |
| 551300 | 100.0073 | 1.0001 | -0.01% | |
| 009895 | 1.1243 | 1.2243 | -0.01% | |
| 372010 | 1.6439 | 1.6939 | -0.01% | |
| 372110 | 1.5566 | 1.6036 | -0.01% | |
| 373020 | 1.8667 | 3.5632 | -0.38% | |
| 000839 | 1.0388 | 1.2928 | -0.01% | |
| 001009 | 1.5396 | 1.7862 | -0.57% | |
| 015074 | 2.2181 | 2.2181 | -0.38% | |
| 015077 | 1.5711 | 1.5711 | -0.38% | |
| 015170 | 3.3425 | 3.3425 | -0.57% | |
| 015172 | 1.5106 | 1.5106 | -0.57% | |
| 016803 | 0.8884 | 0.8884 | -0.38% | |
| 016921 | 1.1015 | 1.1015 | -0.38% | |
| 017446 | 1.1796 | 1.1796 | -0.57% | |
| 018431 | 1.1493 | 1.1493 | -0.38% | |
| 019174 | 1.6078 | 1.6078 | -0.53% | |
| 019512 | 1.8311 | 1.8311 | -0.53% | |
| 563550 | 1.1943 | 1.1943 | -0.57% | |
| 563900 | 1.1496 | 1.1712 | -0.57% | |
| 022436 | 1.145 | 1.1524 | -0.57% | |
| 022842 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | |
| 003630 | 0.2587 | 0.2587 | -0.53% | |
| 006282 | 1.7249 | 1.7249 | -0.53% | |
| 005983 | 1.6691 | 1.6691 | -0.57% | |
| 008314 | 1.8004 | 1.8004 | -0.57% | |
| 008315 | 1.7182 | 1.7182 | -0.57% | |
| 371020 | 1.2459 | 1.7149 | -0.01% | |
| 379010 | 3.1098 | 3.2378 | -0.38% | |
| 960006 | 2.5547 | 2.9117 | -0.38% | |
| 015174 | 1.8329 | 2.0002 | -0.38% | |
| 016401 | 2.2984 | 2.2984 | -0.57% | |
| 017642 | 0.2232 | 0.2232 | -0.53% | |
| 017972 | 0.1541 | 0.1541 | -0.53% | |
| 019450 | 1.717 | 1.717 | -0.53% | |
| 019683 | 1.0308 | 1.0308 | -0.38% | |
| 019719 | 1.0148 | 1.0148 | -0.38% | |
| 021274 | 1.2416 | 1.2416 | -0.38% | |
| 020959 | 1.0392 | 1.0762 | -0.01% | |
| 021493 | 1.014 | 1.1312 | -0.01% | |
| 023870 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 001313 | 1.4125 | 1.4125 | -0.57% | |
| 006250 | 2.9641 | 2.9641 | -0.38% | |
| 006890 | 1.1093 | 1.2614 | -0.38% | |
| 007330 | 1.1332 | 1.1632 | -0.01% | |
| 007388 | 1.1331 | 1.1331 | -0.57% | |
| 001766 | 1.5192 | 1.5192 | -0.57% | |
| 371120 | 1.0673 | 1.6302 | -0.01% | |
| 377010 | 6.1609 | 8.0809 | -0.38% | |
| 377020 | 0.8284 | 2.0781 | -0.38% | |
| 011196 | 0.8701 | 0.8701 | -0.38% | |
| 011197 | 0.8504 | 0.8504 | -0.38% | |
| 011236 | 1.0041 | 1.0041 | -0.57% | |
| 012904 | 1.0447 | 1.0447 | -0.38% | |
| 014641 | 2.6642 | 2.6642 | -0.38% | |
| 014342 | 1.4598 | 1.4598 | -0.57% | |
| 017178 | 3.0542 | 3.0542 | -0.38% | |
| 017445 | 1.1899 | 1.1899 | -0.57% | |
| 019175 | 1.6041 | 1.6041 | -0.53% | |
| 019573 | 1.4292 | 1.4292 | -0.53% | |
| 018578 | 1.2748 | 1.2748 | -0.53% | |
| 022110 | 1.2618 | 1.2711 | -0.57% | |
| 022294 | 1.2906 | 1.3167 | -0.01% | |
| 021473 | 1.135 | 1.135 | -0.01% | |
| 021178 | 1.26 | 1.2693 | -0.57% | |
| 022843 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
| 001126 | 1.8387 | 1.9682 | -0.57% | |
| 001219 | 1.1749 | 1.1749 | -0.38% | |
| 000378 | 1.1662 | 1.5982 | -0.01% | |
| 513630 | 1.6324 | 1.6324 | -0.57% | |
| 005366 | 1.0056 | 1.2614 | -0.01% | |
| 005593 | 1.6984 | 1.6984 | -0.38% | |
| 008845 | 1.021 | 1.109 | -0.01% | |
| 004824 | 1.4656 | 1.4656 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 806.55 | 18.91 |
| 2 | 债券及货币 | 3,450.99 | 80.90 |
| 3 | 现金 | 100.48 | 02.36 |
| 4 | 其他资产 | 81.26 | 01.90 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 03.21 | 46.16 | 1.08% | 3.21 |
| 600893 | 航发动力 | 01.07 | 44.99 | 1.05% | 1.01 |
| 301035 | 润丰股份 | 00.49 | 39.13 | 0.92% | 0.49 |
| 688677 | 海泰新光 | 00.79 | 39.35 | 0.92% | 0.79 |
| 002648 | 卫星化学 | 01.61 | 31.14 | 0.73% | 1.61 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.17 | 31.13 | 0.73% | 1.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.28 | 29.70 | 0.70% | 0.28 |
| 000768 | 中航西飞 | 01.05 | 28.21 | 0.66% | 1.05 |
| 000738 | 航发控制 | 01.36 | 27.34 | 0.64% | 1.36 |
| 002049 | 紫光国微 | 00.28 | 25.29 | 0.59% | 0.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 30.00(万张) | 3,128.01(万元) | 73.33(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 02.20(万张) | 221.70(万元) | 5.20(%) |
| 3 | 113699 | 金25转债 | 00.01(万张) | 00.80(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.04% | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% | -0.1% | 0.42% | 0.98% | 1.65% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 39.59 | 1.94 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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