| 基金代码023781 | 基金经理韩秀一,胡迪 | 最新份额34,805.84万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-22 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模14.13亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.0725 | 1.0725 | -0.04% |
| 2025-12-9 | 1.0729 | 1.0729 | -0.78% |
| 2025-12-8 | 1.0813 | 1.0813 | 0.92% |
| 2025-12-5 | 1.0714 | 1.0714 | 1.23% |
| 2025-12-4 | 1.0584 | 1.0584 | -0.17% |
| 2025-12-3 | 1.0602 | 1.0602 | -0.53% |
| 2025-12-2 | 1.0659 | 1.0659 | -0.73% |
| 2025-12-1 | 1.0737 | 1.0737 | 0.76% |
| 2025-11-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.89% |
| 2025-11-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.52% |
| 2025-11-26 | 1.0507 | 1.0507 | 0.07% |
| 2025-11-25 | 1.05 | 1.05 | 1.25% |
| 2025-11-24 | 1.037 | 1.037 | 1.09% |
| 2025-11-21 | 1.0258 | 1.0258 | -3.54% |
| 2025-11-20 | 1.0635 | 1.0635 | -0.80% |
| 2025-11-19 | 1.0721 | 1.0721 | -0.91% |
| 2025-11-18 | 1.082 | 1.082 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 1.0913 | 1.0913 | -0.16% |
| 2025-11-14 | 1.0931 | 1.0931 | -1.17% |
| 2025-11-13 | 1.106 | 1.106 | 1.40% |

胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士。曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理,纽约标准普尔量化投资主管,中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部总监兼基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 4.9 | 6.62% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.48% | -19.82% |
| 摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -7.03% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 2025-05-08 | 1.6 | 3.40% | -3.66% |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.77% | -19.83% |
| 摩根动态多因子混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.0 | -12.39% | -19.02% |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-05 至 2025-01-24 | 2.7 | -30.81% | -20.07% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | 0.25% | -14.91% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-01-07 至 今 | 4.9 | 4.98% | -29.95% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2.9 | -25.27% | -19.83% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-12-10 | 1.9 | -33.06% | -13.40% |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-09-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 至 2022-06-24 | 1.5 | -23.62% | -7.68% |
| 摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根动态多因子混合A | 混合型 | 2021-01-07 至 今 | 4.9 | -29.58% | -27.31% |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2025-05-08 | 4.3 | -27.79% | -27.31% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-11-19 至 2025-05-08 | 3.5 | -16.49% | -12.20% |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-12-30 至 今 | 4.0 | -37.70% | -9.77% |
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-29 至 2024-09-04 | 2.9 | -31.11% | -35.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩秀一 | 2025-06-26 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 胡迪 | 2025-06-26 至 今 | 0年5个月零15天 |

韩秀一先生:中国国籍,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2023-11-23 至 2025-10-22 | 1.9 | -9.73% | -14.91% |
| 摩根中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根汇智优选混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-23 至 2025-10-22 | 1.9 | -10.37% | -14.91% |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-06-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 摩根中证A500ETF联接I | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2023-11-23 至 2025-10-22 | 1.9 | -9.72% | -14.91% |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 摩根中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根汇智优选混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩秀一 | 2025-06-26 至 今 | 0年5个月零15天 | ||
| 胡迪 | 2025-06-26 至 今 | 0年5个月零15天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001482 | 1.8894 | 1.8894 | -0.57% | |
| 377530 | 2.5404 | 2.8954 | -0.38% | |
| 001984 | 1.446 | 1.446 | -0.53% | |
| 011237 | 0.9804 | 0.9804 | -0.57% | |
| 515770 | 1.3833 | 1.3833 | -0.57% | |
| 014642 | 8.9982 | 8.9982 | -0.38% | |
| 014932 | 1.4822 | 1.4822 | -0.57% | |
| 014297 | 1.1116 | 1.1116 | -0.01% | |
| 014341 | 1.4783 | 1.4783 | -0.57% | |
| 016919 | 1.3904 | 1.3904 | -0.57% | |
| 017098 | 1.0898 | 1.1017 | -0.38% | |
| 017643 | 0.2232 | 0.2232 | -0.53% | |
| 019305 | 1.5681 | 1.5681 | -0.53% | |
| 019461 | 1.069 | 1.069 | -0.01% | |
| 019718 | 1.021 | 1.021 | -0.38% | |
| 560900 | 0.9357 | 0.9357 | -0.57% | |
| 022307 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | |
| 023528 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | |
| 022437 | 1.1426 | 1.15 | -0.57% | |
| 022617 | 1.013 | 1.013 | -0.01% | |
| 022911 | 1.1451 | 1.1525 | -0.57% | |
| 023781 | 1.0729 | 1.0729 | -0.38% | |
| 023869 | 1.0018 | 1.0018 | -0.57% | |
| 000328 | 2.2687 | 2.2687 | -0.38% | |
| 004823 | 1.5246 | 1.5246 | -0.38% | |
| 005051 | 1.2851 | 1.2851 | -0.57% | |
| 520950 | 0.9619 | 0.9619 | -0.57% | |
| 007389 | 1.0842 | 1.0842 | -0.57% | |
| 370024 | 4.8666 | 5.0816 | -0.38% | |
| 377016 | 1.1635 | 1.1635 | -0.53% | |
| 003243 | 1.934 | 1.934 | -0.53% | |
| 960005 | 0.899 | 0.9226 | -0.38% | |
| 012366 | 1.0696 | 1.0696 | -0.38% | |
| 013091 | 0.8943 | 0.8943 | -0.38% | |
| 015638 | 2.4702 | 2.4702 | -0.38% | |
| 014262 | 1.3368 | 1.3368 | -0.38% | |
| 014298 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | |
| 016402 | 0.8152 | 0.8152 | -0.38% | |
| 017099 | 2.4286 | 2.4286 | -0.57% | |
| 017176 | 1.1525 | 1.1525 | -0.38% | |
| 017177 | 1.8556 | 1.8556 | -0.57% | |
| 019578 | 1.3071 | 1.3071 | -0.53% | |
| 018577 | 1.2849 | 1.2849 | -0.53% | |
| 560530 | 1.1825 | 1.201 | -0.57% | |
| 588770 | 1.3625 | 1.3625 | -0.57% | |
| 021273 | 1.2495 | 1.2495 | -0.38% | |
| 023529 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | |
| 023780 | 1.0754 | 1.0754 | -0.38% | |
| 024772 | 1.0652 | 1.0652 | -0.57% | |
| 004738 | 1.4134 | 1.4134 | -0.38% | |
| 004739 | 1.3794 | 1.3794 | -0.38% | |
| 003629 | 1.8308 | 1.8308 | -0.53% | |
| 513890 | 1.125 | 1.125 | -0.53% | |
| 005613 | 1.3896 | 1.3896 | -0.53% | |
| 005615 | 0.1963 | 0.1963 | -0.53% | |
| 004361 | 1.4959 | 1.527 | -0.38% | |
| 004362 | 1.4244 | 1.4532 | -0.38% | |
| 008944 | 1.137 | 1.137 | -0.57% | |
| 007329 | 1.1423 | 1.1723 | -0.01% | |
| 377240 | 9.1758 | 9.1758 | -0.38% | |
| 378006 | 1.4262 | 1.5251 | -0.53% | |
| 009998 | 1.152 | 1.152 | -0.38% | |
| 000840 | 1.0372 | 1.2746 | -0.01% | |
| 013006 | 0.797 | 0.797 | -0.38% | |
| 014937 | 1.6315 | 1.6315 | -0.57% | |
| 014964 | 3.0996 | 3.0996 | -0.38% | |
| 013137 | 2.9134 | 2.9134 | -0.38% | |
| 016920 | 0.5186 | 0.5186 | -0.38% | |
| 018430 | 1.1652 | 1.1652 | -0.38% | |
| 019495 | 1.3804 | 1.3804 | -0.53% | |
| 021187 | 1.1729 | 1.1729 | -0.57% | |
| 024613 | 1.0895 | 1.0895 | -0.57% | |
| 024773 | 1.0645 | 1.0645 | -0.57% | |
| 001192 | 0.5264 | 0.5264 | -0.38% | |
| 000073 | 2.5156 | 2.5156 | -0.38% | |
| 005367 | 1.0048 | 1.2571 | -0.01% | |
| 008844 | 1.0196 | 1.1136 | -0.01% | |
| 008945 | 1.1309 | 1.1309 | -0.57% | |
| 001538 | 3.1589 | 3.1589 | -0.38% | |
| 370027 | 3.6707 | 3.9797 | -0.38% | |
| 373010 | 0.9005 | 3.0018 | -0.38% | |
| 378010 | 1.6263 | 2.8953 | -0.38% | |
| 378546 | 1.2935 | 1.2935 | -0.53% | |
| 005120 | 1.4735 | 1.4735 | -0.38% | |
| 012367 | 1.0509 | 1.0509 | -0.38% | |
| 013092 | 0.8757 | 0.8757 | -0.38% | |
| 013899 | 0.9809 | 0.9809 | -0.57% | |
| 013900 | 0.9619 | 0.9619 | -0.57% | |
| 015357 | 1.4115 | 1.4115 | -0.38% | |
| 015358 | 1.3839 | 1.3839 | -0.38% | |
| 015637 | 6.0332 | 6.0332 | -0.38% | |
| 016210 | 1.0694 | 1.1066 | -0.01% | |
| 015709 | 2.2852 | 2.2852 | -0.38% | |
| 017970 | 1.0907 | 1.0907 | -0.53% | |
| 019449 | 1.9568 | 1.9568 | -0.53% | |
| 560350 | 1.2652 | 1.3122 | -0.57% | |
| 022308 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | |
| 021188 | 1.1634 | 1.1634 | -0.57% | |
| 021177 | 1.2642 | 1.2735 | -0.57% | |
| 022759 | 1.1439 | 1.1513 | -0.57% | |
| 023316 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
| 023813 | 1.1838 | 1.1838 | -0.01% | |
| 000377 | 1.1837 | 1.6487 | -0.01% | |
| 000457 | 3.4068 | 3.7158 | -0.57% | |
| 000524 | 2.4745 | 2.9135 | -0.57% | |
| 005701 | 1.14 | 1.14 | -0.38% | |
| 005052 | 1.2369 | 1.2369 | -0.57% | |
| 007280 | 1.9694 | 1.9694 | -0.53% | |
| 375010 | 2.3325 | 7.1072 | -0.38% | |
| 376510 | 2.3604 | 2.3604 | -0.57% | |
| 377150 | 3.2545 | 3.2545 | -0.38% | |
| 010610 | 1.3197 | 1.3197 | -0.38% | |
| 960007 | 9.1829 | 9.1829 | -0.38% | |
| 013007 | 0.7802 | 0.7802 | -0.38% | |
| 015057 | 4.7567 | 4.7567 | -0.38% | |
| 015075 | 1.7991 | 1.7991 | -0.57% | |
| 015346 | 3.1939 | 3.1939 | -0.38% | |
| 014261 | 1.379 | 1.379 | -0.38% | |
| 016400 | 3.5998 | 3.5998 | -0.38% | |
| 016418 | 1.6639 | 1.6639 | -0.38% | |
| 016211 | 1.0679 | 1.1051 | -0.01% | |
| 017641 | 1.5796 | 1.5796 | -0.53% | |
| 020512 | 1.0825 | 1.0825 | -0.53% | |
| 017971 | 0.1541 | 0.1541 | -0.53% | |
| 019172 | 1.5923 | 1.5923 | -0.53% | |
| 019173 | 1.581 | 1.581 | -0.53% | |
| 019460 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% | |
| 019641 | 1.1494 | 1.1494 | -0.53% | |
| 021235 | 1.0158 | 1.0368 | -0.01% | |
| 021236 | 1.0127 | 1.0337 | -0.01% | |
| 024614 | 1.0875 | 1.0875 | -0.57% | |
| 022618 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
| 023315 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | |
| 003631 | 0.2587 | 0.2587 | -0.53% | |
| 005614 | 0.1963 | 0.1963 | -0.53% | |
| 551300 | 100.0073 | 1.0001 | -0.01% | |
| 009895 | 1.1243 | 1.2243 | -0.01% | |
| 372010 | 1.6439 | 1.6939 | -0.01% | |
| 372110 | 1.5566 | 1.6036 | -0.01% | |
| 373020 | 1.8667 | 3.5632 | -0.38% | |
| 000839 | 1.0388 | 1.2928 | -0.01% | |
| 001009 | 1.5396 | 1.7862 | -0.57% | |
| 015074 | 2.2181 | 2.2181 | -0.38% | |
| 015077 | 1.5711 | 1.5711 | -0.38% | |
| 015170 | 3.3425 | 3.3425 | -0.57% | |
| 015172 | 1.5106 | 1.5106 | -0.57% | |
| 016803 | 0.8884 | 0.8884 | -0.38% | |
| 016921 | 1.1015 | 1.1015 | -0.38% | |
| 017446 | 1.1796 | 1.1796 | -0.57% | |
| 018431 | 1.1493 | 1.1493 | -0.38% | |
| 019174 | 1.6078 | 1.6078 | -0.53% | |
| 019512 | 1.8311 | 1.8311 | -0.53% | |
| 563550 | 1.1943 | 1.1943 | -0.57% | |
| 563900 | 1.1496 | 1.1712 | -0.57% | |
| 022436 | 1.145 | 1.1524 | -0.57% | |
| 022842 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | |
| 003630 | 0.2587 | 0.2587 | -0.53% | |
| 006282 | 1.7249 | 1.7249 | -0.53% | |
| 005983 | 1.6691 | 1.6691 | -0.57% | |
| 008314 | 1.8004 | 1.8004 | -0.57% | |
| 008315 | 1.7182 | 1.7182 | -0.57% | |
| 371020 | 1.2459 | 1.7149 | -0.01% | |
| 379010 | 3.1098 | 3.2378 | -0.38% | |
| 960006 | 2.5547 | 2.9117 | -0.38% | |
| 015174 | 1.8329 | 2.0002 | -0.38% | |
| 016401 | 2.2984 | 2.2984 | -0.57% | |
| 017642 | 0.2232 | 0.2232 | -0.53% | |
| 017972 | 0.1541 | 0.1541 | -0.53% | |
| 019450 | 1.717 | 1.717 | -0.53% | |
| 019683 | 1.0308 | 1.0308 | -0.38% | |
| 019719 | 1.0148 | 1.0148 | -0.38% | |
| 021274 | 1.2416 | 1.2416 | -0.38% | |
| 020959 | 1.0392 | 1.0762 | -0.01% | |
| 021493 | 1.014 | 1.1312 | -0.01% | |
| 023870 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 001313 | 1.4125 | 1.4125 | -0.57% | |
| 006250 | 2.9641 | 2.9641 | -0.38% | |
| 006890 | 1.1093 | 1.2614 | -0.38% | |
| 007330 | 1.1332 | 1.1632 | -0.01% | |
| 007388 | 1.1331 | 1.1331 | -0.57% | |
| 001766 | 1.5192 | 1.5192 | -0.57% | |
| 371120 | 1.0673 | 1.6302 | -0.01% | |
| 377010 | 6.1609 | 8.0809 | -0.38% | |
| 377020 | 0.8284 | 2.0781 | -0.38% | |
| 011196 | 0.8701 | 0.8701 | -0.38% | |
| 011197 | 0.8504 | 0.8504 | -0.38% | |
| 011236 | 1.0041 | 1.0041 | -0.57% | |
| 012904 | 1.0447 | 1.0447 | -0.38% | |
| 014641 | 2.6642 | 2.6642 | -0.38% | |
| 014342 | 1.4598 | 1.4598 | -0.57% | |
| 017178 | 3.0542 | 3.0542 | -0.38% | |
| 017445 | 1.1899 | 1.1899 | -0.57% | |
| 019175 | 1.6041 | 1.6041 | -0.53% | |
| 019573 | 1.4292 | 1.4292 | -0.53% | |
| 018578 | 1.2748 | 1.2748 | -0.53% | |
| 022110 | 1.2618 | 1.2711 | -0.57% | |
| 022294 | 1.2906 | 1.3167 | -0.01% | |
| 021473 | 1.135 | 1.135 | -0.01% | |
| 021178 | 1.26 | 1.2693 | -0.57% | |
| 022843 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
| 001126 | 1.8387 | 1.9682 | -0.57% | |
| 001219 | 1.1749 | 1.1749 | -0.38% | |
| 000378 | 1.1662 | 1.5982 | -0.01% | |
| 513630 | 1.6324 | 1.6324 | -0.57% | |
| 005366 | 1.0056 | 1.2614 | -0.01% | |
| 005593 | 1.6984 | 1.6984 | -0.38% | |
| 008845 | 1.021 | 1.109 | -0.01% | |
| 004824 | 1.4656 | 1.4656 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,507.68 | 94.06 |
| 2 | 债券及货币 | 5,413.55 | 07.12 |
| 3 | 现金 | 5,410.95 | 07.12 |
| 4 | 其他资产 | 56.31 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000725 | 京东方A | 556.11 | 2,313.42 | 3.04% | 556.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.45 | 2,103.49 | 2.77% | 71.45 |
| 600941 | 中国移动 | 17.10 | 1,790.03 | 2.35% | 17.10 |
| 688063 | 派能科技 | 21.43 | 1,590.90 | 2.09% | 21.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 26.67 | 1,495.39 | 1.97% | 26.67 |
| 300502 | 新易盛 | 03.81 | 1,393.58 | 1.83% | 3.81 |
| 300658 | 延江股份 | 149.42 | 1,359.72 | 1.79% | 149.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 155.87 | 1,284.37 | 1.69% | 155.87 |
| 601728 | 中国电信 | 183.80 | 1,224.11 | 1.61% | 183.80 |
| 600050 | 中国联通 | 219.45 | 1,206.98 | 1.59% | 219.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.03(万张) | 02.60(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.14% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.67% | 4.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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