公募基金 > 基金超市 > 摩根鑫睿优选一年持有期混合
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理倪权生
申购费率1.5%
基金规模2.28亿  (2022-06-30)
1.0394
1.0394
3.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.3% 0.01% 2062/8782
最近一月 -1.04% -0.01% 4107/8741
最近三月 5.59% -0.0% 970/8616
最近一年 35.41% 0.21% 1556/8057
(2025-12-11)
基金代码012904 基金经理倪权生 最新份额5,417.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模2.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-01 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.17亿 托管费0.2%
投资策略

在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自上而下进行宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-11 1.0394 1.0394 -1.17%
2025-12-10 1.0517 1.0517 0.67%
2025-12-9 1.0447 1.0447 -1.00%
2025-12-8 1.0552 1.0552 1.23%
2025-12-5 1.0424 1.0424 1.59%
2025-12-4 1.0261 1.0261 0.43%
2025-12-3 1.0217 1.0217 -0.07%
2025-12-2 1.0224 1.0224 -0.33%
2025-12-1 1.0258 1.0258 0.70%
2025-11-28 1.0187 1.0187 1.88%
2025-11-27 0.9999 0.9999 -0.37%
2025-11-26 1.0036 1.0036 0.18%
2025-11-25 1.0018 1.0018 1.51%
2025-11-24 0.9869 0.9869 -0.08%
2025-11-21 0.9877 0.9877 -4.06%
2025-11-20 1.0295 1.0295 -0.61%
2025-11-19 1.0358 1.0358 0.28%
2025-11-18 1.0329 1.0329 -1.96%
2025-11-17 1.0536 1.0536 -0.02%
2025-11-14 1.0538 1.0538 -1.84%

倪权生先生:中国国籍,上海交通大学金融学博士。曾任博时基金管理有限公司高级研究员,浙商基金管理有限公司投资经理助理、基金经理/股票投资部副总经理。2019年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任领先组副组长兼资深基金经理,现任国内权益投资部均衡组组长兼资深基金经理。

任职期间收益
摩根鑫睿优选一年持有期混合  2021-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商全景消费混合A混合型2017-11-29 至 2019-08-23 1.711.81% 3.45% 
摩根全景优势股票C股票型2021-12-01 至 今 4.0-40.73% -32.47% 
浙商沪深300指数分级指数型,分级基金2015-03-30 至 2015-09-02 0.4--  --  
摩根成长先锋混合A混合型2019-12-27 至 今 6.0-1.27% 8.88% 
浙商稳健指数型,分级基金2015-03-30 至 2015-09-02 0.42.47% -20.55% 
浙商聚潮策略配置混合混合型2015-07-22 至 2016-12-27 1.44.78% -7.16% 
浙商聚潮产业成长混合A混合型2015-05-11 至 2017-07-19 2.211.05% -9.83% 
摩根均衡优选混合C混合型2021-08-12 至 今 4.3-46.08% -29.04% 
摩根全景优势股票A股票型2021-12-01 至 今 4.0-40.12% -32.47% 
浙商进取指数型,分级基金2015-03-30 至 2015-09-02 0.4-28.31% -20.55% 
摩根核心优选混合C混合型2022-08-18 至 今 3.3-42.27% -25.56% 
摩根鑫睿优选一年持有期混合混合型2021-12-14 至 今 4.0-35.98% -26.22% 
摩根核心优选混合A混合型2022-08-18 至 今 3.3-41.76% -25.56% 
浙商聚潮新思维混合A混合型2015-03-30 至 2019-08-23 4.436.22% 14.01% 
摩根成长先锋混合C混合型2022-02-15 至 今 3.8-42.86% -25.50% 
摩根均衡优选混合A2021-08-12 至 今 4.3-45.44% -29.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪权生2021-12-14 至 今3年-1个月零28天-35.98-26.22
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001126 1.8233 1.9528 -0.92%
001313 1.3957 1.3957 -0.92%
001538 3.1414 3.1414 -0.80%
004361 1.4966 1.5277 -0.80%
004362 1.425 1.4538 -0.80%
004824 1.4665 1.4665 -0.80%
005052 1.2341 1.2341 -0.92%
005701 1.1343 1.1343 -0.80%
006250 2.9487 2.9487 -0.80%
012366 1.0678 1.0678 -0.80%
013900 0.9574 0.9574 -0.92%
015077 1.565 1.565 -0.80%
016402 0.8129 0.8129 -0.80%
016418 1.6668 1.6668 -0.80%
016919 1.3738 1.3738 -0.92%
017099 2.4088 2.4088 -0.92%
017445 1.1785 1.1785 -0.92%
019449 1.9336 1.9336 -0.56%
021273 1.2417 1.2417 -0.80%
021473 1.1353 1.1353 0.00%
022110 1.2554 1.2647 -0.92%
022436 1.1365 1.1439 -0.92%
023315 1.0082 1.0082 0.00%
023316 1.0073 1.0073 0.00%
024614 1.0835 1.0835 -0.92%
370024 4.8475 5.0625 -0.80%
377530 2.5237 2.8787 -0.80%
513890 1.1202 1.1202 -0.56%
515770 1.3703 1.3703 -0.92%
000377 1.183 1.648 0.00%
000524 2.4544 2.8934 -0.92%
000840 1.0384 1.2758 0.00%
001219 1.1536 1.1536 -0.80%
005120 1.4601 1.4601 -0.80%
007330 1.1336 1.1636 0.00%
008314 1.7893 1.7893 -0.92%
008844 1.0204 1.1144 0.00%
009998 1.1449 1.1449 -0.80%
011236 0.9952 0.9952 -0.92%
011237 0.9717 0.9717 -0.92%
015074 2.2053 2.2053 -0.80%
015174 1.8189 1.9862 -0.80%
016803 0.8833 0.8833 -0.80%
016921 1.0959 1.0959 -0.80%
018431 1.1388 1.1388 -0.80%
018577 1.2799 1.2799 -0.56%
377010 6.1094 8.0294 -0.80%
960005 0.8939 0.9175 -0.80%
000073 2.5084 2.5084 -0.80%
005051 1.2822 1.2822 -0.92%
005366 1.0055 1.2613 0.00%
005593 1.7014 1.7014 -0.80%
013006 0.7908 0.7908 -0.80%
014261 1.3645 1.3645 -0.80%
014342 1.4479 1.4479 -0.92%
014964 3.0823 3.0823 -0.80%
016400 3.5938 3.5938 -0.80%
017446 1.1683 1.1683 -0.92%
018578 1.2698 1.2698 -0.56%
022307 1.0185 1.0185 0.00%
022617 1.0134 1.0134 0.00%
022842 1.0155 1.0155 0.00%
022911 1.1365 1.1439 -0.92%
023528 1.0143 1.0143 0.00%
023870 0.9894 0.9894 -0.92%
375010 2.3138 7.0885 -0.80%
379010 3.101 3.229 -0.80%
560530 1.1732 1.1917 -0.92%
563900 1.1451 1.1667 -0.92%
001192 0.5222 0.5222 -0.80%
004738 1.4101 1.4101 -0.80%
005367 1.0047 1.257 0.00%
006890 1.1112 1.2633 -0.80%
007329 1.1427 1.1727 0.00%
007389 1.0774 1.0774 -0.92%
008845 1.0218 1.1098 0.00%
008944 1.127 1.127 -0.92%
012367 1.049 1.049 -0.80%
013899 0.9763 0.9763 -0.92%
014297 1.1118 1.1118 0.00%
015346 3.1851 3.1851 -0.80%
015358 1.3747 1.3747 -0.80%
016210 1.0707 1.1079 0.00%
018430 1.1545 1.1545 -0.80%
020959 1.0405 1.0775 0.00%
021236 1.014 1.035 0.00%
021274 1.2338 1.2338 -0.80%
021493 1.0139 1.1311 0.00%
022843 1.0124 1.0124 0.00%
023869 0.9903 0.9903 -0.92%
024772 1.0627 1.0627 -0.92%
024773 1.062 1.062 -0.92%
377240 9.1061 9.1061 -0.80%
563550 1.1797 1.1797 -0.92%
000328 2.2556 2.2556 -0.80%
001766 1.5246 1.5246 -0.92%
005983 1.6496 1.6496 -0.92%
008315 1.7075 1.7075 -0.92%
011196 0.8646 0.8646 -0.80%
013091 0.8904 0.8904 -0.80%
014262 1.3227 1.3227 -0.80%
014298 1.1028 1.1028 0.00%
015075 1.7839 1.7839 -0.92%
015637 5.9826 5.9826 -0.80%
015638 2.463 2.463 -0.80%
015709 2.2668 2.2668 -0.80%
016920 0.5144 0.5144 -0.80%
021177 1.2578 1.2671 -0.92%
021188 1.1511 1.1511 -0.92%
022437 1.134 1.1414 -0.92%
023781 1.0564 1.0564 -0.80%
372110 1.556 1.603 0.00%
373010 0.8954 2.9967 -0.80%
376510 2.3532 2.3532 -0.92%
377020 0.826 2.0757 -0.80%
377150 3.2456 3.2456 -0.80%
378010 1.6201 2.8891 -0.80%
513630 1.6284 1.6284 -0.92%
007280 1.9462 1.9462 -0.56%
007388 1.1259 1.1259 -0.92%
010610 1.3077 1.3077 -0.80%
012904 1.0394 1.0394 -0.80%
014641 2.6466 2.6466 -0.80%
014932 1.4875 1.4875 -0.92%
015172 1.4961 1.4961 -0.92%
016211 1.0693 1.1065 0.00%
017176 1.1315 1.1315 -0.80%
021187 1.1606 1.1606 -0.92%
023780 1.0589 1.0589 -0.80%
024613 1.0854 1.0854 -0.92%
371020 1.2467 1.7157 0.00%
371120 1.0679 1.6308 0.00%
551300 100.0636 1.0006 0.00%
560350 1.2584 1.3054 -0.92%
000378 1.1655 1.5975 0.00%
000457 3.3783 3.6873 -0.92%
001009 1.5248 1.7714 -0.92%
001482 1.8751 1.8751 -0.92%
004739 1.3762 1.3762 -0.80%
004823 1.5255 1.5255 -0.80%
008945 1.1209 1.1209 -0.92%
013007 0.7741 0.7741 -0.80%
014341 1.4663 1.4663 -0.92%
014937 1.6123 1.6123 -0.92%
017178 3.0454 3.0454 -0.80%
019683 1.0309 1.0309 -0.80%
019718 1.0198 1.0198 -0.80%
021235 1.0172 1.0382 0.00%
022294 1.2914 1.3175 0.00%
022618 1.012 1.012 0.00%
023529 1.0129 1.0129 0.00%
023813 1.1831 1.1831 0.00%
370027 3.6646 3.9736 -0.80%
373020 1.8525 3.549 -0.80%
520950 0.9606 0.9606 -0.92%
560900 0.9344 0.9344 -0.92%
588770 1.3428 1.3428 -0.92%
960007 9.1131 9.1131 -0.80%
000839 1.04 1.294 0.00%
009895 1.1246 1.2246 0.00%
011197 0.8451 0.8451 -0.80%
013092 0.8718 0.8718 -0.80%
013137 2.8982 2.8982 -0.80%
014642 8.9295 8.9295 -0.80%
015057 4.7379 4.7379 -0.80%
015170 3.3144 3.3144 -0.92%
015357 1.4021 1.4021 -0.80%
016401 2.2913 2.2913 -0.92%
017098 1.0916 1.1035 -0.80%
017177 1.8415 1.8415 -0.92%
019719 1.0136 1.0136 -0.80%
021178 1.2536 1.2629 -0.92%
022308 1.0171 1.0171 0.00%
022759 1.1354 1.1428 -0.92%
372010 1.6434 1.6934 0.00%
960006 2.5379 2.8949 -0.80%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,217.5093.87
2债券及货币412.1407.41
3现金410.8407.39
4其他资产07.7600.14
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛00.58211.093.80%-0.45  
00981中芯国际02.90210.623.79%-0.50  
300750宁德时代00.48194.213.49%-0.01  
002384东山精密02.26161.352.90%2.26  
01378中国宏桥06.60159.202.86%2.20  
000425徐工机械13.32153.152.76%-5.71  
300014亿纬锂能01.62147.422.65%1.62  
001288运机集团05.70146.492.64%5.70  
00700腾讯控股00.24145.272.61%-0.04  
002714牧原股份02.69142.572.56%1.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113699金25转债00.01(万张)01.30(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.26%35.41%6.99%0.0%1.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.04%
5.59%
32.81%
37.69%
35.41%
22.48%
0.0%
3.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
0.97
0.77
夏普比率
160.75
96.42
3.04
特雷诺指数
0.04
0.06
0.00
詹森指数
0.16
0.07
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。