基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理曲蕾蕾 申购费率0.0% 基金规模0.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008945 | 基金经理曲蕾蕾 | 最新份额1,576.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-07-22 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.13亿 | 托管费0.05% |
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-26 | 1.2191 | 1.2191 | 0.35% |
| 2026-5-25 | 1.2148 | 1.2148 | 1.39% |
| 2026-5-22 | 1.1981 | 1.1981 | 1.25% |
| 2026-5-21 | 1.1833 | 1.1833 | -1.60% |
| 2026-5-20 | 1.2025 | 1.2025 | -0.07% |
| 2026-5-19 | 1.2034 | 1.2034 | 0.57% |
| 2026-5-18 | 1.1966 | 1.1966 | -0.41% |
| 2026-5-15 | 1.2015 | 1.2015 | -1.27% |
| 2026-5-14 | 1.217 | 1.217 | -1.84% |
| 2026-5-13 | 1.2398 | 1.2398 | 1.14% |
| 2026-5-12 | 1.2258 | 1.2258 | -0.24% |
| 2026-5-11 | 1.2287 | 1.2287 | 1.54% |
| 2026-5-8 | 1.2101 | 1.2101 | -0.53% |
| 2026-5-7 | 1.2165 | 1.2165 | 0.53% |
| 2026-5-6 | 1.2101 | 1.2101 | 1.69% |
| 2026-4-30 | 1.19 | 1.19 | 0.02% |
| 2026-4-29 | 1.1898 | 1.1898 | 1.10% |
| 2026-4-28 | 1.1768 | 1.1768 | -0.29% |
| 2026-4-27 | 1.1802 | 1.1802 | 0.17% |
| 2026-4-24 | 1.1782 | 1.1782 | -0.28% |

曲蕾蕾女士:法国文理研究大学金融数学硕士。曾任法国兴业证券(香港)有限公司衍生品交易组交易助理;摩根资产管理香港分公司量化交易部门量化研究员、数据科学部投资研究组长;自2024年4月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任投资经理,现任指数及量化投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型 | 2025-10-22 至 2025-12-29 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型 | 2026-01-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型 | 2026-01-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根中证创新药产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型 | 2025-10-22 至 2025-12-29 | 0.2 | -- | -- |
| 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根中证碳中和60ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 摩根量化多因子混合 | 混合型 | 2025-11-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-04-22 至 2024-07-29 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曲蕾蕾 | 2025-10-22 至 今 | 0年7个月零5天 | ||
| 韩秀一 | 2023-11-23 至 2025-10-22 | 1年-2个月零29天 | -9.73 | -14.91 |
| 何智豪 | 2021-02-19 至 2025-10-22 | 4年8个月零3天 | -35.66 | -32.83 |
| 胡迪 | 2021-01-07 至 2023-11-23 | 2年10个月零16天 | -25.48 | -19.82 |
| 施虓文 | 2020-06-24 至 2021-01-07 | 0年-6个月零14天 | 16.63 | 13.96 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015074 | 3.0113 | 3.0113 | 1.08% | |
| 015075 | 2.2958 | 2.2958 | 1.20% | |
| 013137 | 3.7101 | 3.7101 | 1.08% | |
| 014342 | 2.115 | 2.115 | 1.20% | |
| 019683 | 1.0357 | 1.0357 | 1.08% | |
| 019461 | 1.097 | 1.097 | 0.08% | |
| 019512 | 1.8684 | 1.8684 | 0.20% | |
| 017642 | 0.2448 | 0.2448 | 0.20% | |
| 023813 | 1.2324 | 1.2424 | 0.08% | |
| 021187 | 1.2149 | 1.2149 | 1.20% | |
| 025082 | 1.2815 | 1.2815 | 1.08% | |
| 025161 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | |
| 005366 | 1.038 | 1.2938 | 0.08% | |
| 005613 | 1.5249 | 1.5249 | 0.20% | |
| 000457 | 3.9127 | 4.2217 | 1.20% | |
| 008315 | 2.1381 | 2.1381 | 1.20% | |
| 370024 | 6.1945 | 6.4095 | 1.08% | |
| 377010 | 7.0705 | 8.9905 | 1.08% | |
| 378546 | 1.5277 | 1.5277 | 0.20% | |
| 008944 | 1.2219 | 1.2219 | 1.20% | |
| 000840 | 1.0509 | 1.2891 | 0.08% | |
| 001482 | 2.8251 | 2.8251 | 1.20% | |
| 001538 | 4.2111 | 4.2111 | 1.08% | |
| 515770 | 1.4951 | 1.4951 | 1.20% | |
| 012367 | 1.023 | 1.023 | 1.08% | |
| 012904 | 1.3422 | 1.3422 | 1.08% | |
| 016803 | 0.8566 | 0.8566 | 1.08% | |
| 017099 | 3.5504 | 3.5504 | 1.20% | |
| 017177 | 2.7672 | 2.7672 | 1.20% | |
| 014262 | 1.6791 | 1.6791 | 1.08% | |
| 015709 | 2.9713 | 3.1386 | 1.08% | |
| 019573 | 1.3258 | 1.3258 | 0.20% | |
| 017970 | 1.0621 | 1.0621 | 0.20% | |
| 018430 | 1.4401 | 1.4401 | 1.08% | |
| 019173 | 1.747 | 1.747 | 0.20% | |
| 019175 | 1.8362 | 1.8362 | 0.20% | |
| 019460 | 1.0919 | 1.0919 | 0.08% | |
| 020959 | 1.0534 | 1.0912 | 0.08% | |
| 021493 | 1.0462 | 1.1634 | 0.08% | |
| 022436 | 1.2751 | 1.2825 | 1.20% | |
| 021473 | 1.15 | 1.15 | 0.08% | |
| 024772 | 1.0707 | 1.0907 | 1.20% | |
| 025160 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | |
| 005593 | 2.1163 | 2.1163 | 1.08% | |
| 000378 | 1.2219 | 1.6539 | 0.08% | |
| 000524 | 3.6274 | 4.0664 | 1.20% | |
| 370027 | 4.9235 | 5.2325 | 1.08% | |
| 373010 | 0.8707 | 2.972 | 1.08% | |
| 375010 | 2.9944 | 7.9741 | 1.08% | |
| 378006 | 1.6731 | 1.772 | 0.20% | |
| 007329 | 1.1581 | 1.1881 | 0.08% | |
| 010610 | 1.6595 | 1.6595 | 1.08% | |
| 001766 | 1.4672 | 1.4672 | 1.20% | |
| 011196 | 1.1182 | 1.1182 | 1.08% | |
| 011236 | 1.1289 | 1.1289 | 1.20% | |
| 016920 | 0.7261 | 0.7261 | 1.08% | |
| 016921 | 1.1406 | 1.1406 | 1.08% | |
| 017176 | 1.3182 | 1.3182 | 1.08% | |
| 015057 | 6.0375 | 6.0375 | 1.08% | |
| 015077 | 1.9885 | 1.9885 | 1.08% | |
| 015172 | 2.2118 | 2.2118 | 1.20% | |
| 013899 | 1.2551 | 1.2551 | 1.20% | |
| 015346 | 2.8364 | 2.8364 | 1.08% | |
| 014297 | 1.1239 | 1.1239 | 0.08% | |
| 014341 | 2.1469 | 2.1469 | 1.20% | |
| 560530 | 1.3262 | 1.3509 | 1.20% | |
| 019174 | 1.8429 | 1.8429 | 0.20% | |
| 022843 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
| 022911 | 1.2752 | 1.2826 | 1.20% | |
| 023869 | 1.132 | 1.132 | 1.20% | |
| 023870 | 1.1288 | 1.1288 | 1.20% | |
| 021236 | 1.0239 | 1.0449 | 0.08% | |
| 003631 | 0.2738 | 0.2738 | 0.20% | |
| 005701 | 1.1849 | 1.1849 | 1.08% | |
| 001192 | 0.7388 | 0.7388 | 1.08% | |
| 000377 | 1.2323 | 1.7073 | 0.08% | |
| 005052 | 1.2605 | 1.2605 | 1.20% | |
| 520760 | 0.8723 | 0.8723 | 1.20% | |
| 008314 | 2.2486 | 2.2486 | 1.20% | |
| 371020 | 1.2452 | 1.7292 | 0.08% | |
| 372010 | 1.6551 | 1.7051 | 0.08% | |
| 377020 | 0.8974 | 2.1471 | 1.08% | |
| 006890 | 1.0638 | 1.2278 | 1.08% | |
| 000839 | 1.0529 | 1.3077 | 0.08% | |
| 014641 | 2.9019 | 2.9019 | 1.08% | |
| 016919 | 2.0263 | 2.0263 | 1.20% | |
| 015170 | 3.8302 | 3.8302 | 1.20% | |
| 013900 | 1.2279 | 1.2279 | 1.20% | |
| 015638 | 3.274 | 3.274 | 1.08% | |
| 019578 | 1.5392 | 1.5392 | 0.20% | |
| 560900 | 0.8312 | 0.8312 | 1.20% | |
| 563900 | 1.1799 | 1.2115 | 1.20% | |
| 024614 | 1.1216 | 1.1216 | 1.20% | |
| 022759 | 1.2733 | 1.2807 | 1.20% | |
| 023316 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
| 588420 | 1.4506 | 1.4506 | 1.20% | |
| 026556 | 0.9767 | 0.9767 | 1.08% | |
| 025316 | 1.3569 | 1.3569 | 1.20% | |
| 003629 | 1.8705 | 1.8705 | 0.20% | |
| 513630 | 1.6653 | 1.6773 | 1.20% | |
| 006250 | 3.781 | 3.781 | 1.08% | |
| 006282 | 1.8112 | 1.8112 | 0.20% | |
| 005614 | 0.2232 | 0.2232 | 0.20% | |
| 005615 | 0.2232 | 0.2232 | 0.20% | |
| 001126 | 2.3527 | 2.4822 | 1.20% | |
| 004823 | 1.5577 | 1.5577 | 1.08% | |
| 376510 | 2.3162 | 2.3162 | 1.20% | |
| 377530 | 2.7729 | 3.1279 | 1.08% | |
| 378010 | 2.0643 | 3.3333 | 1.08% | |
| 379010 | 4.1086 | 4.2366 | 1.08% | |
| 007330 | 1.1484 | 1.1784 | 0.08% | |
| 007388 | 1.3588 | 1.3588 | 1.20% | |
| 007280 | 2.2211 | 2.2211 | 0.20% | |
| 001984 | 1.3443 | 1.3443 | 0.20% | |
| 960005 | 0.869 | 0.8926 | 1.08% | |
| 960006 | 2.7887 | 3.1457 | 1.08% | |
| 013092 | 1.1012 | 1.1012 | 1.08% | |
| 014642 | 12.8262 | 12.8262 | 1.08% | |
| 014932 | 1.4276 | 1.4276 | 1.20% | |
| 014937 | 2.0672 | 2.0672 | 1.20% | |
| 014964 | 4.1227 | 4.1227 | 1.08% | |
| 015358 | 1.7824 | 1.7824 | 1.08% | |
| 015637 | 6.9047 | 6.9047 | 1.08% | |
| 019718 | 1.0183 | 1.0183 | 1.08% | |
| 020512 | 1.0521 | 1.0521 | 0.20% | |
| 017971 | 0.1555 | 0.1555 | 0.20% | |
| 016210 | 1.092 | 1.1292 | 0.08% | |
| 022617 | 1.0132 | 1.0237 | 0.08% | |
| 022842 | 1.0717 | 1.0717 | 0.08% | |
| 023781 | 1.2602 | 1.2602 | 1.08% | |
| 022294 | 1.2962 | 1.3373 | 0.08% | |
| 021235 | 1.0276 | 1.0486 | 0.08% | |
| 026194 | 1.021 | 1.021 | 0.08% | |
| 025315 | 1.3578 | 1.3578 | 1.20% | |
| 513890 | 0.9499 | 0.9499 | 0.20% | |
| 004362 | 1.557 | 1.5858 | 1.08% | |
| 001313 | 2.0633 | 2.0633 | 1.20% | |
| 371120 | 1.0746 | 1.6425 | 0.08% | |
| 372110 | 1.5643 | 1.6113 | 0.08% | |
| 373020 | 2.3985 | 4.2293 | 1.08% | |
| 007389 | 1.2955 | 1.2955 | 1.20% | |
| 009998 | 1.4312 | 1.4312 | 1.08% | |
| 013091 | 1.1272 | 1.1272 | 1.08% | |
| 015357 | 1.823 | 1.823 | 1.08% | |
| 016400 | 4.8155 | 4.8155 | 1.08% | |
| 016402 | 0.8812 | 0.8812 | 1.08% | |
| 560350 | 1.3321 | 1.3877 | 1.20% | |
| 018577 | 1.0934 | 1.0934 | 0.20% | |
| 017972 | 0.1555 | 0.1555 | 0.20% | |
| 018431 | 1.4165 | 1.4165 | 1.08% | |
| 019305 | 1.6582 | 1.6582 | 0.20% | |
| 019449 | 2.2027 | 2.2027 | 0.20% | |
| 019450 | 1.7994 | 1.7994 | 0.20% | |
| 019495 | 1.5118 | 1.5118 | 0.20% | |
| 023528 | 1.0259 | 1.0259 | 0.08% | |
| 022437 | 1.2712 | 1.2786 | 1.20% | |
| 588770 | 2.0845 | 2.0845 | 1.20% | |
| 022307 | 1.0278 | 1.0278 | 0.08% | |
| 021273 | 1.3888 | 1.3888 | 1.08% | |
| 021274 | 1.3768 | 1.3768 | 1.08% | |
| 026559 | 0.9676 | 0.9676 | 1.08% | |
| 025083 | 1.2784 | 1.2784 | 1.08% | |
| 003630 | 0.2738 | 0.2738 | 0.20% | |
| 004361 | 1.639 | 1.6701 | 1.08% | |
| 004738 | 1.5267 | 1.5267 | 1.08% | |
| 001219 | 1.3475 | 1.3475 | 1.08% | |
| 000073 | 3.3418 | 3.3418 | 1.08% | |
| 005051 | 1.3125 | 1.3125 | 1.20% | |
| 008945 | 1.2148 | 1.2148 | 1.20% | |
| 003243 | 2.3549 | 2.3549 | 0.20% | |
| 001009 | 2.2594 | 2.506 | 1.20% | |
| 009895 | 1.1459 | 1.2459 | 0.08% | |
| 011237 | 1.0997 | 1.0997 | 1.20% | |
| 017098 | 1.0438 | 1.0656 | 1.08% | |
| 017178 | 4.0242 | 4.0242 | 1.08% | |
| 015174 | 2.3547 | 2.65 | 1.08% | |
| 014261 | 1.7385 | 1.7385 | 1.08% | |
| 019641 | 1.3284 | 1.3284 | 0.20% | |
| 019719 | 1.0104 | 1.0104 | 1.08% | |
| 019172 | 1.7618 | 1.7618 | 0.20% | |
| 016211 | 1.0899 | 1.1271 | 0.08% | |
| 017641 | 1.6726 | 1.6726 | 0.20% | |
| 021177 | 1.334 | 1.3433 | 1.20% | |
| 021178 | 1.3283 | 1.3376 | 1.20% | |
| 022618 | 1.0113 | 1.0218 | 0.08% | |
| 023315 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
| 022110 | 1.3308 | 1.3401 | 1.20% | |
| 021188 | 1.2016 | 1.2016 | 1.20% | |
| 026558 | 0.9676 | 0.9676 | 1.08% | |
| 026193 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | |
| 024773 | 1.0685 | 1.0885 | 1.20% | |
| 005367 | 1.0368 | 1.2891 | 0.08% | |
| 004739 | 1.488 | 1.488 | 1.08% | |
| 004824 | 1.494 | 1.494 | 1.08% | |
| 520950 | 0.8735 | 0.8735 | 1.20% | |
| 377240 | 13.109 | 13.109 | 1.08% | |
| 008845 | 1.032 | 1.1237 | 0.08% | |
| 012366 | 1.0433 | 1.0433 | 1.08% | |
| 013006 | 1.1813 | 1.1813 | 1.08% | |
| 013007 | 1.1538 | 1.1538 | 1.08% | |
| 014298 | 1.1138 | 1.1138 | 0.08% | |
| 016401 | 2.2491 | 2.2491 | 1.20% | |
| 016418 | 2.0674 | 2.0674 | 1.08% | |
| 563550 | 1.3499 | 1.3499 | 1.20% | |
| 018578 | 1.0831 | 1.0831 | 0.20% | |
| 017643 | 0.2448 | 0.2448 | 0.20% | |
| 024613 | 1.1257 | 1.1257 | 1.20% | |
| 023529 | 1.0235 | 1.0235 | 0.08% | |
| 023780 | 1.2667 | 1.2667 | 1.08% | |
| 022308 | 1.0254 | 1.0254 | 0.08% | |
| 026557 | 0.9762 | 0.9762 | 1.08% | |
| 000328 | 3.0882 | 3.0882 | 1.08% | |
| 551300 | 101.5545 | 1.0155 | 0.08% | |
| 377016 | 1.3497 | 1.3497 | 0.20% | |
| 377150 | 2.8968 | 2.8968 | 1.08% | |
| 005983 | 2.1206 | 2.1206 | 1.20% | |
| 008844 | 1.0314 | 1.1291 | 0.08% | |
| 005120 | 1.7011 | 1.7011 | 1.08% | |
| 960007 | 13.118 | 13.118 | 1.08% | |
| 011197 | 1.0904 | 1.0904 | 1.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 174.88 | 05.57 |
| 3 | 现金 | 83.73 | 02.67 |
| 4 | 其他资产 | 01.65 | 00.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.80(万张) | 81.06(万元) | 2.58(%) |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 0.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.57% | 27.36% | 9.62% | 1.09% | 3.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 3.05% | 6.28% | 6.28% | 27.36% | 31.76% | 5.6% | 21.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.01 | 1.09 | 1.05 |
| 夏普比率 | 190.63 | 86.17 | 7.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
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