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摩根创新商业模式混合C  016418
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理叶敏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.7168
1.7168
-6.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.91% 0.02% 983/8821
最近一月 8.73% 0.04% 1691/8729
最近三月 31.83% 0.21% 1914/8573
最近一年 56.44% 0.27% 991/8086
(2025-09-30)
基金代码016418 基金经理叶敏 最新份额298.82万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-08-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格的风险控制的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有创新商业模式且未来成长空间巨大的公司,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.6672 1.6672 -3.76%
2025-10-9 1.7324 1.7324 0.91%
2025-9-30 1.7168 1.7168 0.88%
2025-9-29 1.7019 1.7019 2.11%
2025-9-26 1.6667 1.6667 -2.09%
2025-9-25 1.7023 1.7023 2.63%
2025-9-24 1.6587 1.6587 1.38%
2025-9-23 1.6361 1.6361 -0.15%
2025-9-22 1.6386 1.6386 -0.09%
2025-9-19 1.64 1.64 0.23%
2025-9-18 1.6362 1.6362 -0.49%
2025-9-17 1.6442 1.6442 2.23%
2025-9-16 1.6084 1.6084 0.24%
2025-9-15 1.6046 1.6046 0.01%
2025-9-12 1.6045 1.6045 -0.27%
2025-9-11 1.6088 1.6088 2.11%
2025-9-10 1.5756 1.5756 0.30%
2025-9-9 1.5709 1.5709 -0.25%
2025-9-8 1.5748 1.5748 -1.41%
2025-9-5 1.5974 1.5974 3.96%

叶敏女士:芝加哥大学工商管理硕士,已取得基金从业资格。历任普华永道会计师事务所审计师,毕马威会计师事务所高级评估师,晨星公司证券分析师,上海好望角股权投资管理有限公司研究员,江海证券有限公司资深研究员。2012年1月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究助理、研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部总监助理/基金经理助理,现兼任研究部副总监、摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理、摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理、摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根创新商业模式混合C  2025-05-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根创新商业模式混合A混合型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
摩根成长动力混合A混合型2022-07-27 至 今 3.2-37.43% -24.89% 
摩根中国生物医药混合(QDII)A混合型,QDII型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
摩根中小盘混合A混合型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
摩根行业轮动混合H混合型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根医疗健康股票A股票型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
摩根创新商业模式混合C混合型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
摩根双息平衡混合C混合型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根中国生物医药混合(QDII)C混合型,QDII型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
摩根行业轮动混合A混合型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根双息平衡混合H混合型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根行业轮动混合C混合型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根医疗健康股票C股票型2024-03-29 至 今 1.5--  --  
摩根核心优选混合C混合型2021-03-03 至 2022-07-27 1.4--  --  
摩根中小盘混合C混合型2025-05-29 至 今 0.4--  --  
摩根核心优选混合A混合型2021-03-03 至 2022-07-27 1.4--  --  
摩根成长动力混合C混合型2022-07-27 至 今 3.2-37.90% -24.88% 
摩根行业睿选股票A股票型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根行业睿选股票C股票型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
摩根双息平衡混合A混合型2021-08-04 至 2022-07-27 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶敏2025-05-29 至 今0年4个月零12天
郭晨2022-08-19 至 2025-05-292年9个月零10天-51.59-24.91
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001009 1.5712 1.8178 0.82%
001766 1.6765 1.6765 0.82%
004823 1.5252 1.5252 0.73%
007329 1.1382 1.1682 0.10%
007389 1.161 1.161 0.82%
011197 0.8723 0.8723 0.73%
011236 1.0296 1.0296 0.82%
012366 1.0938 1.0938 0.73%
013007 0.8114 0.8114 0.73%
013092 0.8623 0.8623 0.73%
013137 2.9888 2.9888 0.73%
015170 3.3373 3.3373 0.82%
015172 1.5431 1.5431 0.82%
015358 1.3985 1.3985 0.73%
016402 0.8521 0.8521 0.73%
016418 1.7168 1.7168 0.73%
016919 1.3819 1.3819 0.82%
017643 0.2186 0.2186 0.82%
018431 1.1707 1.1707 0.73%
019175 1.5512 1.5512 0.82%
019495 1.4233 1.4233 0.82%
019512 1.8146 1.8146 0.82%
019641 1.1602 1.1602 0.82%
020959 1.0373 1.0743 0.10%
021178 1.2956 1.2956 0.82%
021274 1.2902 1.2902 0.73%
022843 1.0184 1.0184 0.10%
023870 1.0008 1.0008 0.82%
024695 1.0047 1.0047 0.00%
370027 3.6567 3.9657 0.73%
372110 1.566 1.613 0.10%
377150 3.3194 3.3194 0.73%
588770 1.5047 1.5047 0.82%
000840 1.0354 1.2728 0.10%
006042 1.5806 1.5806 0.00%
006890 1.087 1.2391 0.73%
008759 1.0105 1.1416 0.10%
014341 1.529 1.529 0.82%
015057 4.5797 4.5797 0.73%
016920 0.5312 0.5312 0.73%
017641 1.5533 1.5533 0.82%
017788 1.0765 1.0765 0.00%
017970 1.0887 1.0887 0.82%
017972 0.1532 0.1532 0.82%
018428 1.0471 1.0471 0.00%
018429 1.0416 1.0416 0.00%
019573 1.6037 1.6037 0.82%
021273 1.2971 1.2971 0.73%
021473 1.1311 1.1311 0.10%
022308 1.0147 1.0147 0.10%
023528 1.0106 1.0106 0.10%
023780 1.0999 1.0999 0.73%
024613 1.049 1.049 0.82%
377010 6.2015 8.1215 0.73%
515770 1.399 1.399 0.82%
563900 1.1166 1.126 0.82%
001219 1.212 1.212 0.73%
001313 1.4025 1.4025 0.82%
001538 3.1135 3.1135 0.73%
003243 1.975 1.975 0.82%
004362 1.4369 1.4657 0.73%
005051 1.2235 1.2235 0.82%
005052 1.1787 1.1787 0.82%
005614 0.2014 0.2014 0.82%
006250 3.0385 3.0385 0.73%
006282 1.6832 1.6832 0.82%
007330 1.1293 1.1593 0.10%
008314 1.8239 1.8239 0.82%
008315 1.7431 1.7431 0.82%
009143 1.1425 1.1425 0.00%
009895 1.1153 1.2153 0.10%
013006 0.8282 0.8282 0.73%
013899 0.9628 0.9628 0.82%
013900 0.945 0.945 0.82%
014642 8.7132 8.7132 0.73%
015054 1.5475 1.5475 0.00%
015357 1.425 1.425 0.73%
015359 1.1398 1.1398 0.00%
016210 1.067 1.1042 0.10%
017098 1.0692 1.0811 0.73%
017176 1.1903 1.1903 0.73%
018577 1.4865 1.4865 0.82%
019174 1.5538 1.5538 0.82%
019683 1.0289 1.0289 0.73%
022110 1.2971 1.2971 0.82%
022436 1.1688 1.1688 0.82%
023781 1.0985 1.0985 0.73%
024614 1.048 1.048 0.82%
024696 1.0041 1.0041 0.00%
370024 4.6802 4.8952 0.73%
376510 2.2186 2.2186 0.82%
377240 8.8774 8.8774 0.73%
379010 3.0747 3.2027 0.73%
513630 1.5444 1.5444 0.82%
000328 2.3054 2.3054 0.73%
000378 1.1619 1.5939 0.10%
000457 3.3983 3.7073 0.82%
003630 0.2552 0.2552 0.82%
005367 1.0051 1.2574 0.10%
007280 1.9381 1.9381 0.82%
013091 0.8798 0.8798 0.73%
014298 1.0969 1.0969 0.10%
014937 1.6123 1.6123 0.82%
014964 3.0578 3.0578 0.73%
015077 1.5109 1.5109 0.73%
015174 1.8447 2.012 0.73%
015346 3.2608 3.2608 0.73%
015360 1.1204 1.1204 0.00%
015709 2.2376 2.2376 0.73%
017177 1.8999 1.8999 0.82%
017445 1.1997 1.1997 0.82%
019450 1.6767 1.6767 0.82%
019718 1.032 1.032 0.73%
021493 1.0143 1.1315 0.10%
022307 1.0157 1.0157 0.10%
023316 1.0022 1.0022 0.10%
024772 1.0048 1.0048 0.82%
375010 2.2812 7.0559 0.73%
378010 1.5622 2.8312 0.73%
378546 1.2393 1.2393 0.82%
560530 1.2075 1.2183 0.82%
000839 1.0368 1.2908 0.10%
001192 0.5387 0.5387 0.73%
004361 1.5076 1.5387 0.73%
004738 1.4132 1.4132 0.73%
004739 1.38 1.38 0.73%
005613 1.4314 1.4314 0.82%
005615 0.2014 0.2014 0.82%
007388 1.2114 1.2114 0.82%
008844 1.0323 1.1113 0.10%
010610 1.3415 1.3415 0.73%
014297 1.1054 1.1054 0.10%
015075 1.7553 1.7553 0.82%
016400 3.59 3.59 0.73%
016401 2.1628 2.1628 0.82%
017341 1.1546 1.1546 0.00%
017342 1.3665 1.3665 0.00%
018578 1.4758 1.4758 0.82%
019578 1.2536 1.2536 0.82%
021177 1.2994 1.2994 0.82%
021187 1.1328 1.1328 0.82%
021236 1.0132 1.0342 0.10%
022437 1.1667 1.1667 0.82%
022618 1.0084 1.0084 0.10%
022842 1.0208 1.0208 0.10%
023315 1.0028 1.0028 0.10%
023869 1.0009 1.0009 0.82%
024773 1.0047 1.0047 0.82%
378006 1.3923 1.4912 0.82%
551300 99.7204 0.9972 0.10%
563550 1.1943 1.1943 0.82%
960005 0.8887 0.9123 0.73%
960007 8.884 8.884 0.73%
000073 2.5025 2.5025 0.73%
001126 1.7919 1.9214 0.82%
003631 0.2552 0.2552 0.82%
004824 1.4676 1.4676 0.73%
007221 1.3523 1.3523 0.00%
008760 1.009 1.1273 0.10%
008845 1.034 1.107 0.10%
015074 2.2565 2.2565 0.73%
015637 6.0799 6.0799 0.73%
016211 1.0658 1.103 0.10%
017178 3.0232 3.0232 0.73%
017642 0.2186 0.2186 0.82%
017971 0.1532 0.1532 0.82%
019173 1.5349 1.5349 0.82%
019305 1.5429 1.5429 0.82%
019461 1.0679 1.0679 0.10%
020512 1.0813 1.0813 0.82%
021188 1.1248 1.1248 0.82%
022294 1.2862 1.3123 0.10%
022911 1.1688 1.1688 0.82%
023813 1.1786 1.1786 0.10%
371020 1.2416 1.7106 0.10%
372010 1.6526 1.7026 0.10%
373010 0.89 2.9913 0.73%
373020 1.8769 3.5734 0.73%
377530 2.5756 2.9306 0.73%
560900 1.0451 1.0451 0.82%
000377 1.1785 1.6435 0.10%
000524 2.5187 2.9577 0.82%
001482 1.9322 1.9322 0.82%
001984 1.6182 1.6182 0.82%
005120 1.5005 1.5005 0.73%
005701 1.2887 1.2887 0.73%
005983 1.6476 1.6476 0.82%
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016921 1.2466 1.2466 0.73%
017099 2.4749 2.4749 0.82%
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371120 1.0636 1.6265 0.10%
377020 0.8651 2.1148 0.73%
513890 1.3131 1.3131 0.82%
560350 1.3023 1.34 0.82%
960006 2.5904 2.9474 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,597.0183.73
2债券及货币1,510.3216.65
3现金1,510.3216.65
4其他资产46.3200.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01810小米集团-W10.06549.996.06%3.94  
00981中芯国际13.35544.206.00%3.10  
09992泡泡玛特02.00486.255.36%0.00  
603986兆易创新03.65462.425.10%3.46  
300750宁德时代01.60403.554.45%0.57  
688256寒武纪00.61367.884.05%-0.34  
688578艾力斯03.13290.983.21%3.13  
688169石头科技01.84287.963.17%1.83  
002126银轮股份11.68283.593.13%11.68  
603179新泉股份05.89276.653.05%5.89  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
69.43%56.44%5.55%0.0%-2.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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17.62%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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0.05
0.00
詹森指数
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0.08
-0.06
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