基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016697 | 基金经理 | 最新份额1,208.67万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-03-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.73亿 | 托管费0.1% |
本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-24 | 1.1141 | 1.1141 | 0.25% |
| 2025-7-23 | 1.1113 | 1.1113 | 0.27% |
| 2025-7-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.55% |
| 2025-7-21 | 1.1022 | 1.1022 | 0.37% |
| 2025-7-18 | 1.0981 | 1.0981 | 0.61% |
| 2025-7-17 | 1.0914 | 1.0914 | 0.37% |
| 2025-7-16 | 1.0874 | 1.0874 | -0.11% |
| 2025-7-15 | 1.0886 | 1.0886 | -0.12% |
| 2025-7-14 | 1.0899 | 1.0899 | 0.17% |
| 2025-7-11 | 1.088 | 1.088 | 0.30% |
| 2025-7-10 | 1.0847 | 1.0847 | 0.56% |
| 2025-7-9 | 1.0787 | 1.0787 | -0.38% |
| 2025-7-8 | 1.0828 | 1.0828 | 0.66% |
| 2025-7-7 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% |
| 2025-7-4 | 1.0788 | 1.0788 | 0.47% |
| 2025-7-3 | 1.0738 | 1.0738 | 0.21% |
| 2025-7-2 | 1.0715 | 1.0715 | -0.02% |
| 2025-7-1 | 1.0717 | 1.0717 | 0.34% |
| 2025-6-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.54% |
| 2025-6-27 | 1.0624 | 1.0624 | -0.78% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001073 | 0.9338 | 1.1612 | 0.63% | |
| 001247 | 1.6126 | 1.8359 | 0.63% | |
| 004905 | 3.0804 | 3.0804 | 0.63% | |
| 008399 | 1.5021 | 1.5696 | 1.00% | |
| 009093 | 1.1385 | 1.1385 | -0.06% | |
| 009990 | 0.741 | 0.741 | 0.63% | |
| 010246 | 2.153 | 2.153 | 0.63% | |
| 010291 | 1.2713 | 1.2713 | 0.63% | |
| 011355 | 0.6441 | 0.6441 | 0.63% | |
| 011748 | 0.7547 | 0.7547 | 0.63% | |
| 012953 | 1.1778 | 1.2015 | 0.63% | |
| 012954 | 1.1687 | 1.1922 | 0.63% | |
| 013788 | 1.2258 | 1.4497 | -0.06% | |
| 013827 | 1.096 | 1.096 | -0.06% | |
| 015529 | 1.1639 | 1.1639 | -0.06% | |
| 016697 | 1.1141 | 1.1141 | 1.00% | |
| 017911 | 1.5467 | 1.5467 | 0.63% | |
| 019051 | 1.2449 | 1.2449 | 0.63% | |
| 019126 | 1.18 | 1.18 | 0.63% | |
| 019810 | 1.0309 | 1.0309 | -0.06% | |
| 019923 | 1.5288 | 1.5288 | 1.00% | |
| 020320 | 1.3668 | 1.3668 | 1.00% | |
| 021683 | 1.3223 | 1.3223 | 1.00% | |
| 022394 | 1.0155 | 1.0155 | -0.06% | |
| 022438 | 1.0543 | 1.0543 | 1.00% | |
| 022439 | 1.0532 | 1.0532 | 1.00% | |
| 022663 | 1.4339 | 1.4429 | 1.00% | |
| 023830 | 1.1505 | 1.1505 | 1.00% | |
| 024190 | 1.0521 | 1.0521 | 1.00% | |
| 460001 | 0.3072 | 3.5564 | 0.63% | |
| 460003 | 1.0496 | 1.7047 | -0.06% | |
| 460007 | 2.302 | 2.302 | 0.63% | |
| 512890 | 1.2074 | 2.4148 | 1.00% | |
| 513550 | 1.1476 | 1.1476 | 1.00% | |
| 515580 | 0.9251 | 1.8502 | 1.00% | |
| 517050 | 0.8664 | 0.8664 | 1.00% | |
| 520890 | 1.4563 | 1.4563 | 1.00% | |
| 561560 | 1.2193 | 1.2193 | 1.00% | |
| 561580 | 1.2944 | 1.3094 | 1.00% | |
| 563300 | 1.2092 | 1.2092 | 1.00% | |
| 021223 | 1.1539 | 1.1539 | 1.00% | |
| 015101 | 0.5244 | 0.5244 | 0.63% | |
| 000566 | 2.282 | 3.497 | 0.63% | |
| 002082 | 2.165 | 2.757 | 0.63% | |
| 003175 | 1.7996 | 2.4645 | 0.63% | |
| 003413 | 1.7002 | 1.7002 | 0.63% | |
| 006293 | 1.3852 | 1.7792 | 1.00% | |
| 007867 | 1.0039 | 1.115 | -0.06% | |
| 008373 | 1.5242 | 1.5242 | 0.63% | |
| 008400 | 1.4812 | 1.5487 | 1.00% | |
| 009636 | 1.0288 | 1.0288 | 0.63% | |
| 009953 | 1.0947 | 1.1781 | -0.06% | |
| 010303 | 0.9071 | 0.9071 | 0.63% | |
| 011356 | 0.6278 | 0.6278 | 0.63% | |
| 011454 | 1.0102 | 1.0102 | 0.63% | |
| 014131 | 0.4886 | 0.4886 | 0.63% | |
| 014331 | 0.9649 | 0.9649 | 1.00% | |
| 014332 | 0.9563 | 0.9563 | 1.00% | |
| 014793 | 0.9624 | 0.9624 | 0.63% | |
| 015863 | 1.0713 | 1.0713 | 0.63% | |
| 016698 | 1.1035 | 1.1035 | 1.00% | |
| 018388 | 1.4216 | 1.4306 | 1.00% | |
| 019127 | 1.1797 | 1.1797 | 0.63% | |
| 019241 | 1.2264 | 1.2264 | 1.00% | |
| 020375 | 1.1054 | 1.1054 | 0.47% | |
| 020515 | 1.1728 | 1.1728 | 0.27% | |
| 020575 | 1.0451 | 1.0451 | -0.06% | |
| 022393 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 022664 | 1.3941 | 1.3941 | 0.27% | |
| 022699 | 1.032 | 1.032 | 1.00% | |
| 023554 | 1.0204 | 1.0204 | 1.00% | |
| 460008 | 1.2306 | 1.6256 | -0.06% | |
| 460108 | 1.2075 | 1.5591 | -0.06% | |
| 513130 | 0.7589 | 0.7589 | 0.27% | |
| 513530 | 1.731 | 1.771 | 0.27% | |
| 513730 | 1.2585 | 1.2585 | 0.27% | |
| 516790 | 0.6101 | 0.6101 | 1.00% | |
| 561500 | 0.7015 | 0.7015 | 1.00% | |
| 588230 | 1.2262 | 1.2262 | 1.00% | |
| 000967 | 2.951 | 2.951 | 0.63% | |
| 001074 | 1.5234 | 1.5234 | 0.63% | |
| 001244 | 1.7422 | 1.9325 | 0.63% | |
| 003591 | 1.5228 | 1.7212 | 0.63% | |
| 006131 | 1.0131 | 1.8461 | 1.00% | |
| 006531 | 1.5085 | 1.5085 | 0.63% | |
| 007467 | 1.6937 | 1.9637 | 1.00% | |
| 007968 | 1.3025 | 1.3025 | 0.63% | |
| 009095 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 010609 | 0.4922 | 0.4922 | 0.63% | |
| 011357 | 0.6476 | 0.6476 | 0.63% | |
| 012679 | 0.4671 | 0.4671 | 1.00% | |
| 012680 | 0.4653 | 0.4653 | 1.00% | |
| 013431 | 1.0504 | 1.0504 | 0.63% | |
| 014579 | 1.1133 | 1.1133 | 0.63% | |
| 014580 | 1.1066 | 1.1066 | 0.63% | |
| 016208 | 1.037 | 1.0614 | -0.06% | |
| 017606 | 1.1557 | 1.1788 | 0.63% | |
| 018609 | 1.0253 | 1.048 | -0.06% | |
| 019331 | 1.4166 | 1.4166 | 1.00% | |
| 019455 | 1.3699 | 1.3699 | 0.27% | |
| 019524 | 1.3939 | 1.3939 | 0.27% | |
| 020466 | 1.314 | 1.324 | 1.00% | |
| 020516 | 1.1657 | 1.1657 | 0.27% | |
| 021815 | 1.1058 | 1.1058 | 0.63% | |
| 022016 | 1.0161 | 1.0161 | -0.06% | |
| 022153 | 1.1643 | 1.1643 | 0.63% | |
| 023553 | 1.0204 | 1.0204 | 1.00% | |
| 024739 | 1.0877 | 1.0877 | 1.00% | |
| 510300 | 4.2243 | 1.8478 | 1.00% | |
| 512520 | 1.28 | 1.61 | 1.00% | |
| 516520 | 1.0833 | 1.0833 | 1.00% | |
| 516770 | 1.3182 | 1.3182 | 1.00% | |
| 563360 | 1.0869 | 1.0869 | 1.00% | |
| 588880 | 1.0483 | 1.0483 | 1.00% | |
| 001097 | 1.257 | 1.257 | 1.00% | |
| 001214 | 0.9023 | 0.9023 | 1.00% | |
| 003592 | 1.497 | 1.695 | 0.63% | |
| 005409 | 1.7441 | 1.7441 | 0.63% | |
| 006087 | 0.8967 | 0.8967 | 1.00% | |
| 008528 | 1.0243 | 1.0243 | 0.63% | |
| 008650 | 1.0305 | 1.1516 | -0.06% | |
| 010031 | 2.9631 | 2.9631 | 0.63% | |
| 010037 | 3.0955 | 4.0507 | 0.63% | |
| 010122 | 0.8077 | 0.8077 | 0.63% | |
| 010138 | 0.8575 | 0.8575 | 0.63% | |
| 011452 | 1.0077 | 1.0077 | 0.63% | |
| 011453 | 2.059 | 2.059 | 0.63% | |
| 012749 | 0.3669 | 0.3669 | 0.63% | |
| 013432 | 1.0356 | 1.0356 | 0.63% | |
| 013494 | 1.0666 | 1.1188 | -0.06% | |
| 013828 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | |
| 014306 | 1.1488 | 1.1488 | 1.00% | |
| 014597 | 2.1155 | 2.2063 | 0.63% | |
| 015311 | 1.3366 | 1.3366 | 0.27% | |
| 015450 | 1.767 | 2.4277 | 0.63% | |
| 015852 | 1.0397 | 1.0937 | -0.06% | |
| 016632 | 0.8494 | 0.8494 | 0.63% | |
| 016984 | 1.0879 | 1.0879 | -0.06% | |
| 017607 | 1.1429 | 1.1659 | 0.63% | |
| 017617 | 1.0957 | 1.1176 | 0.63% | |
| 017992 | 1.2939 | 1.2939 | 0.63% | |
| 018790 | 1.0206 | 1.0206 | 0.63% | |
| 019525 | 1.386 | 1.386 | 0.27% | |
| 019809 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 020467 | 1.3091 | 1.3191 | 1.00% | |
| 021710 | 1.4118 | 1.4118 | 0.63% | |
| 022679 | 0.8223 | 0.8223 | 1.00% | |
| 022681 | 1.3753 | 1.3753 | 0.27% | |
| 023383 | 1.0918 | 1.0918 | 1.00% | |
| 023659 | 1.0381 | 1.0381 | 1.00% | |
| 023660 | 1.0373 | 1.0373 | 1.00% | |
| 023833 | 1.0657 | 1.0657 | 1.00% | |
| 460010 | 1.194 | 1.194 | 0.27% | |
| 513310 | 1.6555 | 1.6555 | 0.27% | |
| 516780 | 1.3855 | 1.3855 | 1.00% | |
| 519519 | 1.0533 | 1.7676 | -0.06% | |
| 520500 | 1.9019 | 1.9019 | 0.27% | |
| 563330 | 3.6537 | 1.2166 | 1.00% | |
| 588090 | 1.0645 | 0.7433 | 1.00% | |
| 000187 | 1.1642 | 1.6278 | -0.06% | |
| 004011 | 1.5011 | 1.8102 | 0.63% | |
| 005805 | 2.0988 | 2.0988 | 0.63% | |
| 007307 | 1.3451 | 1.3451 | 0.63% | |
| 010123 | 0.7771 | 0.7771 | 0.63% | |
| 010234 | 1.43 | 1.522 | 0.63% | |
| 010304 | 0.8736 | 0.8736 | 0.63% | |
| 010608 | 0.5103 | 0.5103 | 0.63% | |
| 012748 | 0.3728 | 0.3728 | 0.63% | |
| 013847 | 0.8195 | 0.8195 | 0.63% | |
| 014132 | 0.4754 | 0.4754 | 0.63% | |
| 015370 | 1.0725 | 1.1737 | -0.06% | |
| 016283 | 1.235 | 1.235 | 1.00% | |
| 016653 | 0.8404 | 0.8404 | 0.63% | |
| 017047 | 1.0308 | 1.0392 | -0.06% | |
| 018172 | 1.1019 | 1.1019 | 1.00% | |
| 018387 | 1.4339 | 1.4429 | 1.00% | |
| 018711 | 1.0714 | 1.0714 | 0.47% | |
| 019870 | 1.1281 | 1.1281 | 1.00% | |
| 019924 | 1.5197 | 1.5197 | 1.00% | |
| 020502 | 1.0608 | 1.1085 | -0.06% | |
| 021682 | 1.3247 | 1.3247 | 1.00% | |
| 022948 | 1.0325 | 1.0325 | 1.00% | |
| 023180 | 1.0731 | 1.0731 | 1.00% | |
| 023832 | 1.0665 | 1.0665 | 1.00% | |
| 024621 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 024740 | 1.0878 | 1.0878 | 1.00% | |
| 164606 | 1.2255 | 1.6427 | -0.06% | |
| 460009 | 2.241 | 2.788 | 0.63% | |
| 510880 | 3.3082 | 3.1068 | 1.00% | |
| 513150 | 1.2391 | 1.2391 | 1.00% | |
| 516300 | 2.7681 | 1.1672 | 1.00% | |
| 563350 | 1.2392 | 1.2392 | 1.00% | |
| 021222 | 1.1576 | 1.1576 | 1.00% | |
| 000877 | 1.6199 | 2.1638 | 0.63% | |
| 001069 | 2.235 | 2.235 | 0.63% | |
| 002091 | 1.5933 | 1.8162 | 0.63% | |
| 002804 | 1.2267 | 1.2267 | 0.63% | |
| 004394 | 1.6373 | 1.6373 | 0.63% | |
| 005055 | 1.5497 | 1.5497 | 0.63% | |
| 005576 | 1.8323 | 1.9827 | 0.63% | |
| 006286 | 1.4166 | 1.8106 | 1.00% | |
| 006532 | 1.5448 | 1.5448 | 0.63% | |
| 007466 | 1.7262 | 1.9962 | 1.00% | |
| 008524 | 1.1639 | 1.1639 | -0.06% | |
| 008649 | 1.0125 | 1.1403 | -0.06% | |
| 010137 | 0.8813 | 0.8813 | 0.63% | |
| 010415 | 0.7143 | 0.7143 | 0.63% | |
| 011112 | 0.6309 | 0.6309 | 0.63% | |
| 011358 | 0.6335 | 0.6335 | 0.63% | |
| 011749 | 0.7317 | 0.7317 | 0.63% | |
| 012762 | 1.1332 | 1.2932 | 1.00% | |
| 017618 | 1.0851 | 1.1068 | 0.63% | |
| 019052 | 1.2356 | 1.2356 | 0.63% | |
| 019240 | 1.2355 | 1.2355 | 1.00% | |
| 019922 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 020172 | 1.0894 | 1.0894 | 0.47% | |
| 023179 | 1.0745 | 1.0745 | 1.00% | |
| 023181 | 1.0739 | 1.0739 | 1.00% | |
| 023382 | 1.0927 | 1.0927 | 1.00% | |
| 024189 | 1.0525 | 1.0525 | 1.00% | |
| 159383 | 1.0915 | 1.0915 | 1.00% | |
| 159738 | 1.3678 | 1.3678 | 1.00% | |
| 159773 | 0.7898 | 0.7898 | 1.00% | |
| 513110 | 1.9116 | 1.9116 | 0.27% | |
| 513140 | 1.5561 | 1.5561 | 0.27% | |
| 515790 | 0.7541 | 0.7541 | 1.00% | |
| 561570 | 1.0105 | 1.0105 | 1.00% | |
| 589990 | 1.0479 | 1.0479 | 1.00% | |
| 015100 | 0.5323 | 0.5323 | 0.63% | |
| 001815 | 1.973 | 2.514 | 0.63% | |
| 005269 | 1.4342 | 1.4342 | 0.63% | |
| 006104 | 1.8098 | 1.9594 | 0.63% | |
| 007958 | 1.0493 | 1.2256 | -0.06% | |
| 008374 | 1.503 | 1.503 | 0.63% | |
| 008525 | 1.1385 | 1.1385 | -0.06% | |
| 010028 | 2.135 | 2.722 | 0.63% | |
| 011111 | 0.6467 | 0.6467 | 0.63% | |
| 011610 | 0.8229 | 0.8229 | 1.00% | |
| 012761 | 1.1379 | 1.2979 | 1.00% | |
| 013848 | 0.8056 | 0.8056 | 0.63% | |
| 014305 | 1.1637 | 1.1637 | 1.00% | |
| 014792 | 0.9805 | 0.9805 | 0.63% | |
| 014959 | 1.0124 | 1.0783 | -0.06% | |
| 015310 | 1.3619 | 1.3619 | 0.27% | |
| 015970 | 1.2254 | 1.2254 | 0.63% | |
| 015971 | 1.2101 | 1.2101 | 0.63% | |
| 017991 | 1.3111 | 1.3111 | 0.63% | |
| 018791 | 1.0127 | 1.0127 | 0.63% | |
| 019330 | 1.4227 | 1.4227 | 1.00% | |
| 020576 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
| 021814 | 1.1091 | 1.1091 | 0.63% | |
| 022017 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 022262 | 1.1567 | 1.1567 | 1.00% | |
| 022742 | 1.0538 | 1.0538 | 1.00% | |
| 022950 | 0.823 | 0.823 | 1.00% | |
| 023741 | 1.0984 | 1.0984 | 1.00% | |
| 023742 | 1.0978 | 1.0978 | 1.00% | |
| 460002 | 1.2696 | 1.9232 | 0.63% | |
| 460300 | 1.0325 | 1.9455 | 1.00% | |
| 512510 | 1.8074 | 0.9105 | 1.00% | |
| 516330 | 1.0418 | 1.0418 | 1.00% | |
| 517120 | 0.7061 | 0.7061 | 1.00% | |
| 520830 | 0.9242 | 0.9242 | 0.27% | |
| 530300 | 1.1081 | 1.1081 | 1.00% | |
| 561510 | 1.0813 | 1.0813 | 1.00% | |
| 561550 | 1.0552 | 1.0552 | 1.00% | |
| 561590 | 1.167 | 1.167 | 1.00% | |
| 563390 | 1.1195 | 1.1195 | 1.00% | |
| 588710 | 1.1122 | 1.1122 | 1.00% | |
| 000172 | 1.485 | 2.747 | 0.63% | |
| 000186 | 1.0731 | 1.5856 | -0.06% | |
| 000188 | 1.1512 | 1.5729 | -0.06% | |
| 001398 | 1.147 | 1.147 | 0.63% | |
| 004010 | 1.4878 | 1.7955 | 0.63% | |
| 004475 | 2.1768 | 2.2696 | 0.63% | |
| 007306 | 1.3724 | 1.3724 | 0.63% | |
| 009094 | 1.1261 | 1.1261 | -0.06% | |
| 009991 | 0.7231 | 0.7231 | 0.63% | |
| 010032 | 1.6767 | 1.6767 | 0.63% | |
| 010345 | 0.6267 | 0.6267 | 0.63% | |
| 010346 | 0.6121 | 0.6121 | 0.63% | |
| 010416 | 0.6989 | 0.6989 | 0.63% | |
| 011611 | 0.8139 | 0.8139 | 1.00% | |
| 016374 | 1.8122 | 1.9619 | 0.63% | |
| 016983 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% | |
| 018173 | 1.0959 | 1.0959 | 1.00% | |
| 019454 | 1.376 | 1.376 | 0.27% | |
| 019840 | 1.2334 | 1.2334 | -0.06% | |
| 019871 | 1.1234 | 1.1234 | 1.00% | |
| 020321 | 1.3616 | 1.3616 | 1.00% | |
| 020340 | 1.0765 | 1.0765 | 0.47% | |
| 022154 | 1.1627 | 1.1627 | 0.63% | |
| 022678 | 1.7249 | 1.7949 | 1.00% | |
| 022680 | 1.3556 | 1.3556 | 0.27% | |
| 022947 | 1.0542 | 1.0542 | 1.00% | |
| 022951 | 1.7265 | 1.7865 | 1.00% | |
| 023388 | 1.0922 | 1.0922 | 1.00% | |
| 023661 | 1.0379 | 1.0379 | 1.00% | |
| 023831 | 1.1498 | 1.1498 | 1.00% | |
| 460005 | 3.3369 | 5.3353 | 0.63% | |
| 517880 | 0.9238 | 0.9238 | 1.00% | |
| 520520 | 1.159 | 1.159 | 0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,126.17 | 94.56 |
| 2 | 债券及货币 | 330.29 | 07.57 |
| 3 | 现金 | 330.29 | 07.57 |
| 4 | 其他资产 | 10.45 | 00.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.26 | 366.48 | 8.40% | -0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 05.38 | 298.48 | 6.84% | -2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 05.44 | 249.97 | 5.73% | -3.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 08.24 | 192.32 | 4.41% | -2.18 |
| 600900 | 长江电力 | 06.04 | 182.05 | 4.17% | -3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.01 | 156.20 | 3.58% | -2.50 |
| 601398 | 工商银行 | 18.56 | 140.87 | 3.23% | -13.45 |
| 600030 | 中信证券 | 04.70 | 129.86 | 2.98% | -2.89 |
| 601328 | 交通银行 | 15.37 | 122.96 | 2.82% | -8.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.26 | 117.19 | 2.69% | -1.38 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.81% | 18.42% | 0.0% | 0.0% | 4.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11% | 8.76% | 4.31% | 6.47% | 18.42% | 0.0% | 0.0% | 11.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 0.88 | 0.90 |
| 夏普比率 | 90.78 | 33.92 | 15.73 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
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