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平安MSCI中国A股低波动ETF 512390
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理钱晶,翁欣 申购费率 基金规模2.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512390 | 基金经理钱晶,翁欣 | 最新份额16,868.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模2.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-06-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于MSCI中国A股低波动指数（MSCI China A International Minimum Volatility Index）的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-22 | 1.1117 | 1.4405 | 0.22% |
| 2025-5-21 | 1.1093 | 1.4381 | 0.56% |
| 2025-5-20 | 1.1031 | 1.4319 | 0.59% |
| 2025-5-19 | 1.0966 | 1.4254 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.0963 | 1.4251 | -0.43% |
| 2025-5-15 | 1.101 | 1.4298 | -0.35% |
| 2025-5-14 | 1.1049 | 1.4337 | 0.41% |
| 2025-5-13 | 1.1004 | 1.4292 | 0.54% |
| 2025-5-12 | 1.0945 | 1.4233 | 0.16% |
| 2025-5-9 | 1.0927 | 1.4215 | 0.33% |
| 2025-5-8 | 1.0891 | 1.4179 | 0.17% |
| 2025-5-7 | 1.0872 | 1.416 | 0.64% |
| 2025-5-6 | 1.0803 | 1.4091 | 0.39% |
| 2025-4-30 | 1.0761 | 1.4049 | -0.72% |
| 2025-4-29 | 1.0839 | 1.4127 | -0.17% |
| 2025-4-28 | 1.0857 | 1.4145 | 0.26% |
| 2025-4-25 | 1.0829 | 1.4117 | -0.37% |
| 2025-4-24 | 1.0869 | 1.4157 | 0.42% |
| 2025-4-23 | 1.0824 | 1.4112 | -0.81% |
| 2025-4-22 | 1.0912 | 1.42 | 0.35% |
钱晶先生：美国纽约大学理工学院金融工程硕士，上海交通大学工学学士，FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部，从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司，任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-04-23至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-29至今)基金经理。
任职期间收益
平安MSCI中国A股低波动ETF 2018-06-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 12.85% | 24.00% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.45% | -25.71% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | 13.30% | -16.17% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.13% | -22.01% |
| 平安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-08-15 至 2017-10-27 | 1.2 | -19.47% | 11.55% |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2019-05-06 至 2023-05-11 | 4.0 | 42.61% | 43.33% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.55% | -6.07% |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-12 至 2021-11-16 | 2.8 | 109.05% | 72.96% |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-06-15 至 2023-07-31 | 1.1 | -4.95% | -6.07% |
| 平安上证红利低波动指数C | 指数型 | 2024-03-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.17% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | 14.11% | 1.50% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 1.5 | -21.00% | -9.60% |
| 平安上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-11-22 至 2023-03-30 | 1.4 | 5.81% | 7.24% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 66.92% | 80.41% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-02-17 至 2023-08-31 | 3.5 | 11.31% | 24.00% |
| 平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 3.9 | -53.97% | -33.15% |
| 华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -28.22% | -16.17% |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-06 至 2024-03-20 | 5.4 | -35.07% | 33.93% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-18 至 2024-03-20 | 2.8 | -65.78% | -31.64% |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 4.23% | -3.48% |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2023-09-26 至 今 | 1.7 | -28.41% | -13.81% |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -25.18% | -22.01% |
| 华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-10-27 | 2.4 | -15.73% | -16.17% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 5.5 | 28.41% | 0.95% |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 3.52% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2019-02-28 至 2021-11-16 | 2.7 | 67.49% | 80.41% |
| 平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2021-06-12 至 今 | 3.9 | -53.49% | -33.15% |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-10 至 2023-05-11 | 1.8 | -30.67% | -16.81% |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2023-09-26 至 今 | 1.7 | -28.47% | -13.81% |
| 平安上证红利低波动指数A | 指数型 | 2024-03-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 今 | 1.8 | -19.97% | -15.36% |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2019-02-28 至 2023-09-07 | 4.5 | 40.78% | 42.04% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-18 至 2022-04-06 | 1.1 | -6.52% | -7.24% |
| 平安中证沪港深高股息指数 | 指数型 | 2018-03-26 至 2020-07-02 | 2.3 | -5.10% | 25.11% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 2025-03-12 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2022-02-18 至 2024-02-23 | 2.0 | -43.03% | -25.71% |
| 平安中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-03-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -79.03% | -22.01% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-10-27 | 2.4 | -95.73% | 1.50% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2017-10-27 | 2.4 | -- | -- |
| 华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2.2 | 5.74% | -3.48% |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2018-06-20 至 今 | 6.9 | 22.91% | 18.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁欣 | 2024-04-18 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 钱晶 | 2018-06-20 至 今 | 6年11个月零3天 | 22.91 | 18.82 |
| 成钧 | 2018-05-16 至 2019-09-12 | 1年3个月零27天 | 7.47 | 3.38 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023189 | 1.1231 | 1.1231 | -0.02% | |
| 023973 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
| 021574 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% | |
| 021577 | 1.0482 | 1.0482 | -0.46% | |
| 020782 | 1.0034 | 1.0034 | -0.58% | |
| 020456 | 1.105 | 1.105 | -0.58% | |
| 020458 | 1.5571 | 1.5571 | -0.58% | |
| 018253 | 1.1405 | 1.1405 | -0.02% | |
| 018254 | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | |
| 019458 | 1.5966 | 1.5966 | -0.58% | |
| 019599 | 0.9725 | 0.9725 | -0.58% | |
| 021970 | 1.1651 | 1.1651 | -0.02% | |
| 561600 | 0.7821 | 0.7821 | -0.58% | |
| 022119 | 0.9602 | 0.9602 | -0.46% | |
| 022120 | 0.9575 | 0.9575 | -0.46% | |
| 022138 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
| 022245 | 1.1039 | 1.1239 | -0.02% | |
| 021184 | 1.1452 | 1.1452 | -0.52% | |
| 009878 | 1.0221 | 1.0221 | -0.46% | |
| 001665 | 1.2146 | 1.2146 | -0.46% | |
| 009166 | 1.0693 | 1.1863 | -0.02% | |
| 009306 | 1.06 | 1.204 | -0.02% | |
| 009336 | 1.082 | 1.082 | -0.58% | |
| 010056 | 1.3572 | 1.3572 | -0.46% | |
| 010244 | 1.1012 | 1.1012 | -0.46% | |
| 015626 | 1.1156 | 1.1156 | -0.02% | |
| 015645 | 1.059 | 1.059 | -0.46% | |
| 013768 | 0.9706 | 0.9706 | -0.46% | |
| 016663 | 1.0696 | 1.0696 | -0.02% | |
| 017532 | 1.13 | 1.13 | -0.46% | |
| 017549 | 1.1044 | 1.1044 | -0.46% | |
| 017776 | 1.0356 | 1.0706 | -0.02% | |
| 007860 | 1.2604 | 1.2704 | -0.02% | |
| 007894 | 1.1299 | 1.1299 | -0.46% | |
| 003486 | 1.1051 | 1.2391 | -0.02% | |
| 167001 | 1.3489 | 1.3489 | -0.46% | |
| 511030 | 105.7447 | 1.1824 | -0.02% | |
| 003024 | 1.3004 | 1.3504 | -0.02% | |
| 003032 | 2.1922 | 2.1922 | -0.46% | |
| 006101 | 1.7035 | 1.9525 | -0.46% | |
| 006264 | 1.0885 | 1.2555 | -0.02% | |
| 005639 | 1.2096 | 1.2096 | -0.58% | |
| 014082 | 1.0398 | 1.1198 | -0.02% | |
| 700001 | 1.615 | 1.895 | -0.46% | |
| 700004 | 1.2763 | 1.5916 | -0.46% | |
| 012475 | 0.6223 | 0.6223 | -0.46% | |
| 008594 | 1.0735 | 1.1776 | -0.02% | |
| 008695 | 1.144 | 1.144 | -0.02% | |
| 008727 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 012918 | 0.6612 | 0.6612 | -0.46% | |
| 005884 | 1.067 | 1.3276 | -0.02% | |
| 005897 | 1.0575 | 1.257 | -0.02% | |
| 009721 | 1.0573 | 1.1813 | -0.02% | |
| 006997 | 1.0752 | 1.2164 | -0.02% | |
| 007017 | 1.0879 | 1.2322 | -0.02% | |
| 007158 | 1.049 | 1.212 | -0.02% | |
| 008911 | 1.1112 | 1.1632 | -0.02% | |
| 004826 | 1.1042 | 1.3541 | -0.02% | |
| 004827 | 1.1616 | 1.2285 | -0.02% | |
| 007447 | 1.044 | 1.2384 | -0.02% | |
| 005750 | 1.3742 | 1.435 | -0.02% | |
| 005751 | 1.3871 | 1.3991 | -0.02% | |
| 022748 | 1.0716 | 1.0716 | -0.46% | |
| 021576 | 1.0534 | 1.0534 | -0.46% | |
| 023542 | 1.0524 | 1.0524 | -0.46% | |
| 023547 | 1.0108 | 1.0108 | -0.58% | |
| 023548 | 1.0102 | 1.0102 | -0.58% | |
| 023628 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% | |
| 023629 | 1.65 | 1.65 | -0.46% | |
| 159719 | 1.5203 | 1.5203 | -0.58% | |
| 020302 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
| 019286 | 1.0271 | 1.0321 | -0.02% | |
| 019953 | 1.2957 | 1.2957 | -0.46% | |
| 022051 | 1.0873 | 1.1023 | -0.02% | |
| 022099 | 1.0943 | 1.0943 | -0.02% | |
| 009879 | 0.9837 | 0.9837 | -0.46% | |
| 001609 | 1.6507 | 1.6507 | -0.46% | |
| 009229 | 1.1375 | 1.1635 | -0.02% | |
| 009337 | 1.0552 | 1.0552 | -0.58% | |
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| 014081 | 1.0441 | 1.1021 | -0.02% | |
| 516820 | 0.3497 | 0.3497 | -0.58% | |
| 700002 | 2.044 | 2.124 | -0.58% | |
| 012476 | 0.6034 | 0.6034 | -0.46% | |
| 008595 | 1.0695 | 1.1779 | -0.02% | |
| 008691 | 1.2672 | 1.2672 | -0.02% | |
| 008726 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% | |
| 012917 | 0.6814 | 0.6814 | -0.46% | |
| 011761 | 1.0667 | 1.0667 | -0.46% | |
| 011762 | 1.0577 | 1.0577 | -0.46% | |
| 015078 | 1.252 | 1.252 | -0.46% | |
| 009722 | 1.0878 | 1.1828 | -0.02% | |
| 006934 | 1.1199 | 1.2681 | -0.02% | |
| 007018 | 1.0851 | 1.225 | -0.02% | |
| 007032 | 1.1438 | 1.1438 | -0.02% | |
| 007049 | 1.2352 | 1.2352 | -0.46% | |
| 007053 | 1.2844 | 1.2844 | -0.02% | |
| 007083 | 1.2713 | 1.2713 | -0.46% | |
| 008950 | 1.0986 | 1.3336 | -0.46% | |
| 159960 | 0.8818 | 1.0433 | -0.58% | |
| 007663 | 1.5496 | 1.6096 | -0.46% | |
| 021575 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% | |
| 021001 | 1.0794 | 1.1234 | -0.02% | |
| 021047 | 1.2313 | 1.2593 | -0.46% | |
| 021155 | 1.0407 | 1.0807 | -0.02% | |
| 020262 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | |
| 020322 | 1.1162 | 1.1223 | -0.02% | |
| 019457 | 1.6115 | 1.6115 | -0.58% | |
| 022076 | 1.0616 | 1.0616 | -0.46% | |
| 021410 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
| 009227 | 1.119 | 1.183 | -0.02% | |
| 002795 | 1.229 | 1.354 | -0.02% | |
| 010127 | 0.7713 | 0.7713 | -0.46% | |
| 010229 | 1.122 | 1.122 | -0.46% | |
| 010652 | 0.9523 | 0.9523 | -0.02% | |
| 015895 | 1.0056 | 1.0056 | -0.58% | |
| 015511 | 1.0202 | 1.0202 | -0.46% | |
| 015622 | 1.0738 | 1.1238 | -0.02% | |
| 014460 | 0.6614 | 0.6614 | -0.46% | |
| 014468 | 1.0954 | 1.0954 | -0.02% | |
| 016448 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
| 017207 | 1.06 | 1.06 | -0.02% | |
| 004630 | 1.1351 | 1.2189 | -0.02% | |
| 006222 | 1.061 | 1.225 | -0.02% | |
| 006412 | 1.0702 | 1.2144 | -0.02% | |
| 005640 | 1.1755 | 1.1755 | -0.58% | |
| 012418 | 1.0388 | 1.1665 | -0.02% | |
| 008596 | 1.0315 | 1.1585 | -0.02% | |
| 008696 | 1.1218 | 1.1218 | -0.02% | |
| 014811 | 0.7329 | 0.7329 | -0.46% | |
| 009662 | 0.6029 | 0.6029 | -0.46% | |
| 009672 | 1.028 | 1.028 | -0.46% | |
| 007953 | 1.1269 | 1.1849 | -0.02% | |
| 006988 | 1.09 | 1.2045 | -0.02% | |
| 007033 | 1.1177 | 1.1177 | -0.02% | |
| 008949 | 1.1452 | 1.3822 | -0.46% | |
| 009008 | 1.3055 | 1.3055 | -0.46% | |
| 530280 | 1.0347 | 1.0347 | -0.58% | |
| 501099 | 1.3671 | 1.3671 | -0.46% | |
| 007646 | 1.0878 | 1.0878 | -0.02% | |
| 007647 | 1.0878 | 1.2247 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,921.74 | 93.39 |
| 2 | 债券及货币 | 1,223.94 | 06.75 |
| 3 | 现金 | 1,217.49 | 06.72 |
| 4 | 其他资产 | 01.48 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 19.67 | 547.02 | 3.02% | -0.36 |
| 601939 | 建设银行 | 61.54 | 543.40 | 3.00% | -1.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 75.90 | 496.39 | 2.74% | -1.38 |
| 601288 | 农业银行 | 89.65 | 464.39 | 2.56% | -1.64 |
| 601398 | 工商银行 | 51.77 | 356.70 | 1.97% | -0.94 |
| 601328 | 交通银行 | 42.97 | 320.13 | 1.77% | -0.78 |
| 601169 | 北京银行 | 50.56 | 305.38 | 1.69% | -0.92 |
| 600674 | 川投能源 | 18.42 | 295.46 | 1.63% | -0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.15 | 285.04 | 1.57% | -0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.17 | 265.37 | 1.46% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113661 | 福22转债 | 00.03(万张) | 03.89(万元) | 0.02(%) |
| 2 | 113644 | 艾迪转债 | 00.02(万张) | 02.57(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 0.1818 |
| 2 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 0.147 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.75% | 6.38% | 3.41% | 6.57% | 5.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88% | 4.09% | 2.2% | 2.2% | 6.38% | 10.59% | 37.51% | 45.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| 夏普比率 | 27.60 | 1.26 | 33.23 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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