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平安300ETF联接A 005639
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指数型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理李严 申购费率0.1% 基金规模5.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005639 | 基金经理李严 | 最新份额14,753.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模5.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-04-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.29亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 1.1939 | 1.1939 | 0.56% |
| 2025-5-28 | 1.1872 | 1.1872 | -0.07% |
| 2025-5-27 | 1.188 | 1.188 | -0.51% |
| 2025-5-26 | 1.1941 | 1.1941 | -0.54% |
| 2025-5-23 | 1.2006 | 1.2006 | -0.74% |
| 2025-5-22 | 1.2096 | 1.2096 | -0.07% |
| 2025-5-21 | 1.2104 | 1.2104 | 0.47% |
| 2025-5-20 | 1.2047 | 1.2047 | 0.53% |
| 2025-5-19 | 1.1984 | 1.1984 | -0.27% |
| 2025-5-16 | 1.2017 | 1.2017 | -0.44% |
| 2025-5-15 | 1.207 | 1.207 | -0.84% |
| 2025-5-14 | 1.2172 | 1.2172 | 1.15% |
| 2025-5-13 | 1.2034 | 1.2034 | 0.14% |
| 2025-5-12 | 1.2017 | 1.2017 | 1.09% |
| 2025-5-9 | 1.1887 | 1.1887 | -0.14% |
| 2025-5-8 | 1.1904 | 1.1904 | 0.52% |
| 2025-5-7 | 1.1842 | 1.1842 | 0.57% |
| 2025-5-6 | 1.1775 | 1.1775 | 0.93% |
| 2025-4-30 | 1.1666 | 1.1666 | -0.09% |
| 2025-4-29 | 1.1676 | 1.1676 | -0.17% |
李严先生：复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月25日至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月25日至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月29日至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月29日至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月29日至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月29日至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月29日至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月29日至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024年1月29日至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年1月29日至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月18日至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024年7月26日至今)、平安中证A500指数型证券投资基金(2025-02-28至今)基金经理。
任职期间收益
平安300ETF联接A 2023-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安创业板ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -14.95% | -12.02% |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型 | 2024-01-11 至 2025-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安5-10年期国债活跃券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -15.88% | -12.02% |
| 平安300ETF联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | -3.65% | -9.87% |
| 平安300ETF联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | -3.69% | -9.87% |
| 平安500ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -13.05% | -12.02% |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 1.3 | -9.78% | -3.86% |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-01-29 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -7.14% | -12.02% |
| 平安创业板ETF联接C | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -14.98% | -12.02% |
| 平安中证新能车ETF联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证沪深港黄金产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 平安恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安中证医疗创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | -3.88% | -9.87% |
| 平安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -13.81% | -12.02% |
| 粤港澳大湾区ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -7.13% | -12.02% |
| 平安中证新能车ETF联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安500ETF联接A | 指数型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -13.04% | -12.02% |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-29 至 今 | 1.3 | -7.48% | -3.86% |
| 平安国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2024-01-29 | 0.0 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-29 至 今 | 1.4 | -7.56% | -12.02% |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型 | 2024-01-11 至 2025-03-12 | 1.2 | -- | -- |
| 平安MSCI中国A股低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李严 | 2023-12-25 至 今 | 1年5个月零5天 | -3.65 | -9.87 |
| 成钧 | 2018-02-07 至 2024-01-03 | 5年-2个月零27天 | 2.37 | 23.22 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159718 | 0.7443 | 0.7443 | -0.36% | |
| 023973 | 1.0918 | 1.0918 | -0.04% | |
| 020782 | 0.995 | 0.995 | -0.36% | |
| 020930 | 1.0464 | 1.1024 | -0.04% | |
| 021155 | 1.0406 | 1.0806 | -0.04% | |
| 021507 | 1.0284 | 1.0284 | -0.04% | |
| 021577 | 1.0392 | 1.0392 | -0.28% | |
| 021676 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
| 023578 | 1.0282 | 1.0282 | -0.04% | |
| 023606 | 1.0658 | 1.0658 | -0.28% | |
| 006101 | 1.6733 | 1.9223 | -0.28% | |
| 006215 | 1.0699 | 1.3259 | -0.36% | |
| 006412 | 1.0701 | 1.2143 | -0.04% | |
| 007859 | 1.1668 | 1.2795 | -0.04% | |
| 512930 | 1.2734 | 1.4774 | -0.36% | |
| 005750 | 1.3704 | 1.4312 | -0.04% | |
| 005766 | 1.0575 | 1.3231 | -0.04% | |
| 005895 | 1.0868 | 1.2638 | -0.04% | |
| 009721 | 1.0572 | 1.1812 | -0.04% | |
| 006889 | 1.0663 | 1.2213 | -0.04% | |
| 006933 | 1.0883 | 1.1688 | -0.04% | |
| 007055 | 1.2662 | 1.2662 | -0.04% | |
| 009013 | 1.0988 | 1.0988 | -0.36% | |
| 530280 | 1.0177 | 1.0177 | -0.36% | |
| 010035 | 1.0705 | 1.1425 | -0.04% | |
| 010244 | 1.0965 | 1.0965 | -0.28% | |
| 010643 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | |
| 001515 | 2.171 | 2.683 | -0.28% | |
| 001609 | 1.6445 | 1.6445 | -0.28% | |
| 001610 | 1.6066 | 1.6066 | -0.28% | |
| 001664 | 1.2181 | 1.2181 | -0.28% | |
| 006721 | 1.9701 | 1.9701 | -0.28% | |
| 009227 | 1.1187 | 1.1827 | -0.04% | |
| 009337 | 1.0537 | 1.0537 | -0.36% | |
| 009404 | 1.1224 | 1.1334 | -0.04% | |
| 013023 | 0.5563 | 0.5563 | -0.28% | |
| 011392 | 0.6515 | 0.6515 | -0.28% | |
| 516180 | 0.5329 | 0.5329 | -0.36% | |
| 012722 | 0.4617 | 0.4617 | -0.36% | |
| 012723 | 0.4572 | 0.4572 | -0.36% | |
| 008692 | 1.2648 | 1.2648 | -0.04% | |
| 159556 | 0.9845 | 0.9845 | -0.36% | |
| 016447 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | |
| 016448 | 1.0841 | 1.0841 | -0.04% | |
| 016663 | 1.0695 | 1.0695 | -0.04% | |
| 016783 | 1.073 | 1.073 | 0.00% | |
| 017208 | 1.0538 | 1.0538 | -0.04% | |
| 017549 | 1.0848 | 1.0848 | -0.28% | |
| 014051 | 1.9981 | 1.9981 | -0.28% | |
| 014081 | 1.0437 | 1.1017 | -0.04% | |
| 015510 | 1.0398 | 1.0398 | -0.28% | |
| 013765 | 0.9617 | 0.9617 | -0.28% | |
| 019591 | 1.0991 | 1.1168 | -0.04% | |
| 021970 | 1.1641 | 1.1641 | -0.04% | |
| 022002 | 1.1625 | 1.1625 | -0.04% | |
| 021409 | 1.0157 | 1.0157 | -0.04% | |
| 015882 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
| 015883 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | |
| 020456 | 1.0916 | 1.0916 | -0.36% | |
| 022550 | 1.03 | 1.03 | -0.28% | |
| 022997 | 1.005 | 1.005 | -0.26% | |
| 020781 | 0.9974 | 0.9974 | -0.36% | |
| 020958 | 1.1391 | 1.1961 | -0.04% | |
| 006457 | 1.3798 | 1.3798 | -0.28% | |
| 002282 | 1.5346 | 1.5946 | -0.28% | |
| 004632 | 1.0567 | 1.2404 | -0.04% | |
| 007860 | 1.2594 | 1.2694 | -0.04% | |
| 167001 | 1.3305 | 1.3305 | -0.28% | |
| 510390 | 4.1892 | 1.1288 | -0.36% | |
| 501099 | 1.3399 | 1.3399 | -0.28% | |
| 005884 | 1.0667 | 1.3273 | -0.04% | |
| 009671 | 1.0493 | 1.0493 | -0.28% | |
| 009672 | 1.0241 | 1.0241 | -0.28% | |
| 007953 | 1.1272 | 1.1852 | -0.04% | |
| 006932 | 1.0858 | 1.1753 | -0.04% | |
| 007158 | 1.0489 | 1.2119 | -0.04% | |
| 007196 | 1.0945 | 1.1995 | -0.04% | |
| 007238 | 1.2174 | 1.2654 | 0.00% | |
| 008949 | 1.1239 | 1.3609 | -0.28% | |
| 009009 | 1.2257 | 1.2257 | -0.28% | |
| 004828 | 1.2094 | 1.2173 | -0.04% | |
| 010228 | 1.1125 | 1.1125 | -0.28% | |
| 010239 | 1.121 | 1.121 | -0.28% | |
| 010652 | 0.9488 | 0.9488 | -0.04% | |
| 006717 | 1.2912 | 1.3412 | -0.04% | |
| 002598 | 0.9436 | 0.761 | -0.28% | |
| 012902 | 1.0848 | 1.1715 | -0.04% | |
| 012903 | 1.0879 | 1.1614 | -0.04% | |
| 012931 | 1.1326 | 1.1326 | -0.04% | |
| 012959 | 0.9421 | 0.9421 | -0.26% | |
| 011760 | 0.9999 | 0.9999 | -0.28% | |
| 700002 | 2.005 | 2.085 | -0.36% | |
| 700003 | 4.375 | 4.475 | -0.28% | |
| 012441 | 1.0514 | 1.1223 | -0.04% | |
| 012699 | 0.5734 | 0.5734 | -0.36% | |
| 008595 | 1.0689 | 1.1773 | -0.04% | |
| 017207 | 1.0599 | 1.0599 | -0.04% | |
| 017334 | 1.2288 | 1.2768 | 0.00% | |
| 017550 | 1.0696 | 1.0696 | -0.28% | |
| 013865 | 1.1031 | 1.1031 | -0.04% | |
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| 012917 | 0.6723 | 0.6723 | -0.28% | |
| 012932 | 1.1227 | 1.1227 | -0.04% | |
| 014711 | 1.0983 | 1.0993 | -0.04% | |
| 700006 | 1.1544 | 1.7134 | -0.04% | |
| 008726 | 1.029 | 1.029 | -0.04% | |
| 014468 | 1.0956 | 1.0956 | -0.04% | |
| 015078 | 1.2346 | 1.2346 | -0.28% | |
| 015511 | 1.0191 | 1.0191 | -0.28% | |
| 015622 | 1.0737 | 1.1237 | -0.04% | |
| 015626 | 1.1116 | 1.1116 | -0.04% | |
| 013482 | 1.1079 | 1.1079 | -0.04% | |
| 013688 | 0.6396 | 0.6396 | -0.28% | |
| 013766 | 0.9461 | 0.9461 | -0.28% | |
| 013375 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% | |
| 159233 | 0.9975 | 0.9975 | -0.36% | |
| 019458 | 1.5526 | 1.5526 | -0.36% | |
| 019598 | 0.9867 | 0.9867 | -0.36% | |
| 020137 | 2.148 | 2.148 | -0.28% | |
| 018715 | 1.2105 | 1.2105 | -0.28% | |
| 022075 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | |
| 021410 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | |
| 017776 | 1.0357 | 1.0707 | -0.04% | |
| 015939 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | |
| 020458 | 1.5322 | 1.5322 | -0.36% | |
| 020459 | 1.529 | 1.529 | -0.36% | |
| 018254 | 1.1364 | 1.1364 | -0.04% | |
| 022659 | 1.0433 | 1.0833 | -0.04% | |
| 022682 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
| 022977 | 1.14 | 1.14 | -0.04% | |
| 023184 | 0.9853 | 0.9853 | -0.36% | |
| 023770 | 1.1135 | 1.1135 | -0.28% | |
| 021046 | 1.2495 | 1.2795 | -0.28% | |
| 023361 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
| 003032 | 2.1593 | 2.1593 | -0.28% | |
| 006100 | 1.7713 | 2.0263 | -0.28% | |
| 006316 | 1.0464 | 1.3361 | -0.04% | |
| 005639 | 1.188 | 1.188 | -0.36% | |
| 004390 | 2.3947 | 2.4847 | -0.28% | |
| 004404 | 1.3361 | 1.3361 | -0.36% | |
| 004630 | 1.1353 | 1.2191 | -0.04% | |
| 003626 | 1.27 | 1.2996 | -0.28% | |
| 512390 | 1.0998 | 1.4286 | -0.36% | |
| 512970 | 1.1848 | 1.1848 | -0.36% | |
| 007447 | 1.0438 | 1.2382 | -0.04% | |
| 006097 | 1.0669 | 1.1779 | -0.04% | |
| 009722 | 1.0876 | 1.1826 | -0.04% | |
| 007893 | 1.119 | 1.168 | -0.28% | |
| 007954 | 1.1212 | 1.1873 | -0.04% | |
| 007239 | 1.1999 | 1.2469 | 0.00% | |
| 009012 | 1.1217 | 1.1217 | -0.36% | |
| 004825 | 1.0919 | 1.3779 | -0.04% | |
| 010241 | 1.1209 | 1.1209 | -0.04% | |
| 006544 | 1.0813 | 1.2393 | -0.04% | |
| 006720 | 2.0812 | 2.0812 | -0.28% | |
| 009148 | 1.0371 | 1.1571 | -0.04% | |
| 009228 | 1.1292 | 1.1299 | -0.04% | |
| 009509 | 1.0372 | 1.1462 | -0.04% | |
| 012918 | 0.6523 | 0.6523 | -0.28% | |
| 011557 | 1.08 | 1.101 | 0.00% | |
| 014710 | 1.0641 | 1.1091 | -0.04% | |
| 516760 | 0.6314 | 0.6314 | -0.36% | |
| 700005 | 1.1591 | 1.7898 | -0.04% | |
| 012418 | 1.0395 | 1.1672 | -0.04% | |
| 008691 | 1.2648 | 1.2648 | -0.04% | |
| 008696 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
| 008727 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% | |
| 017755 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
| 021956 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 022058 | 1.3708 | 1.3708 | -0.04% | |
| 022120 | 0.9416 | 0.9416 | -0.28% | |
| 015830 | 1.0383 | 1.2963 | -0.04% | |
| 015894 | 0.9891 | 0.9891 | -0.36% | |
| 020322 | 1.1156 | 1.1217 | -0.04% | |
| 018253 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 500.29 | 00.93 |
| 2 | 债券及货币 | 2,869.52 | 05.33 |
| 3 | 现金 | 2,382.39 | 04.43 |
| 4 | 其他资产 | 27.42 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.74 | 158.57 | 0.29% | -0.27 |
| 000002 | 万科A | 13.91 | 98.07 | 0.18% | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.07 | 17.71 | 0.03% | -0.08 |
| 688223 | 晶科能源 | 02.21 | 14.34 | 0.03% | -0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 00.12 | 09.42 | 0.02% | -0.15 |
| 300033 | 同花顺 | 00.03 | 08.57 | 0.02% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.03 | 11.25 | 0.02% | -0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 00.02 | 08.32 | 0.02% | -0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 00.06 | 07.88 | 0.01% | -0.06 |
| 300059 | 东方财富 | 00.31 | 07.00 | 0.01% | -0.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 04.80(万张) | 487.13(万元) | 0.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.34% | 8.23% | 1.13% | 2.95% | 2.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43% | -2.71% | -1.77% | -1.77% | 8.23% | 3.44% | 15.63% | 18.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.07 | 1.09 |
| 夏普比率 | 50.03 | -3.86 | 12.70 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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