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大成有色金属期货ETF  159980
收藏成功
商品型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理李绍,刘淼
申购费率
基金规模5.45亿  (2022-06-30)
1.6918
1.6918
69.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.94% 0.01% 55/58
最近一月 -1.54% 0.01% 58/58
最近三月 1.54% -0.0% 9/58
最近一年 6.88% 0.3% 45/53
(2025-08-06)
基金代码159980 基金经理李绍,刘淼 最新份额56,282.48万份   (2022-06-30)
基金类型商品型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模5.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-10-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.11亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约(例如有色金属期货指数期货合约),在履行相关程序后,也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算或拆分、合并,则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为商品期货基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-6 1.6918 1.6918 -0.06%
2025-8-5 1.6928 1.6928 0.30%
2025-8-4 1.6878 1.6878 0.01%
2025-8-1 1.6876 1.6876 -0.41%
2025-7-31 1.6945 1.6945 -0.78%
2025-7-30 1.7078 1.7078 0.10%
2025-7-29 1.7061 1.7061 -0.18%
2025-7-28 1.7092 1.7092 -0.51%
2025-7-25 1.7179 1.7179 -0.50%
2025-7-24 1.7265 1.7265 0.21%
2025-7-23 1.7228 1.7228 0.17%
2025-7-22 1.7199 1.7199 0.44%
2025-7-21 1.7123 1.7123 1.36%
2025-7-18 1.6894 1.6894 0.52%
2025-7-17 1.6806 1.6806 -0.11%
2025-7-16 1.6825 1.6825 0.10%
2025-7-15 1.6809 1.6809 -0.50%
2025-7-14 1.6894 1.6894 -0.45%
2025-7-11 1.697 1.697 0.27%
2025-7-10 1.6925 1.6925 -0.02%

李绍先生:东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2024年12月9日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
大成有色金属期货ETF  2019-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.5--  --  
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2019-08-31 至 今 5.954.25% 38.75% 
大成中证红利指数E指数型2024-09-13 至 今 0.9--  --  
大成中证红利指数A指数型2023-03-20 至 今 2.40.45% -21.51% 
大成绝对收益混合发起A混合型2021-10-21 至 2024-12-12 3.1-6.39% -29.45% 
大成中证红利指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.7--  --  
大成上海金ETF商品型,ETF型2021-12-25 至 2023-06-06 1.410.33% 7.88% 
大成有色金属期货ETF联接A商品型2019-09-10 至 今 5.9-7.54% 33.41% 
医服ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 今 2.4-28.09% -21.51% 
大成沪深300指数C指数型2023-04-14 至 2024-12-09 1.7-18.71% -24.86% 
大成中证红利指数C指数型2023-03-20 至 今 2.40.41% -21.51% 
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-03-25 至 今 1.4--  --  
大成绝对收益混合发起C混合型2021-10-21 至 2024-12-12 3.1-8.25% -29.44% 
大成沪深300指数A指数型2023-04-14 至 2024-12-09 1.7-18.66% -24.86% 
大成有色金属期货ETF联接C商品型2019-09-10 至 今 5.9-9.12% 33.41% 
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2023-03-20 至 2025-03-10 2.0-23.19% -21.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘淼2023-03-20 至 今2年4个月零18天2.245.46
李绍2019-08-31 至 今5年-1个月零7天54.2538.75
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004389 1.0905 1.3385 0.06%
000152 1.1017 1.606 0.06%
000153 1.0949 1.5539 0.06%
016852 1.0477 1.0477 0.55%
017182 1.1393 1.1393 0.55%
015526 1.2905 1.2905 0.55%
015565 1.2419 1.3019 0.55%
013399 1.1173 1.1173 0.06%
159216 1.165 1.165 0.57%
159542 1.2586 1.2586 0.57%
002086 1.3394 1.5464 0.06%
010178 1.0243 1.0243 0.55%
010179 1.0056 1.0056 0.55%
010370 1.0822 1.0822 0.55%
022927 2.6677 2.6677 0.57%
023894 1.14 1.14 0.57%
024055 1.1228 1.1228 0.20%
020853 1.5265 1.5265 0.57%
020948 1.0242 1.0442 0.06%
159740 0.7323 0.7323 0.20%
159943 1.2142 0.942 0.57%
159980 1.6918 1.6918 0.08%
160916 4.042 3.519 0.55%
090006 0.9929 2.8149 0.55%
007801 2.6367 2.6367 0.57%
007910 0.9602 0.9602 0.08%
008821 1.1474 1.1474 0.06%
008846 1.2862 1.2862 0.55%
008872 1.4455 1.4455 0.57%
008989 1.9226 1.9226 0.55%
008269 1.707 1.9213 0.55%
022297 1.03 1.03 0.06%
021213 1.1509 1.1509 0.57%
017670 1.1891 1.1891 0.55%
018891 0.9936 0.9936 0.55%
020379 1.0704 1.0704 0.06%
019184 1.3 1.3 0.55%
019208 0.955 0.968 0.55%
019225 2.847 2.847 0.55%
019358 0.9969 0.9969 0.55%
019372 1.0987 1.0987 0.06%
019491 1.0715 1.0815 0.06%
012937 1.0273 1.1473 0.06%
008004 1.0332 1.1488 0.06%
014651 0.8108 0.8108 0.55%
014652 0.7937 0.7937 0.55%
010908 0.8914 0.8914 0.57%
011066 4.7738 4.7738 0.57%
011159 2.4944 3.0301 0.55%
008748 1.1031 1.1731 0.06%
002945 2.192 2.192 0.55%
001364 1.183 1.298 0.55%
001365 1.032 1.032 0.55%
016060 1.436 1.436 0.55%
013792 1.1207 1.1207 0.06%
159235 1.1032 1.1032 0.57%
159595 1.1992 1.1992 0.57%
014224 1.1535 1.1535 0.55%
014271 1.3469 1.3469 0.55%
003359 2.9064 2.9064 0.57%
009220 1.0665 1.1629 0.06%
010369 1.1029 1.1029 0.55%
022904 1.0522 1.0522 0.57%
022973 1.0706 1.0706 0.57%
023027 1.0024 1.0024 0.06%
021359 1.1536 1.1536 0.57%
021170 1.315 1.315 0.57%
024616 1.028 1.028 0.57%
024617 1.0278 1.0278 0.57%
090019 3.3135 4.4358 0.55%
008869 1.2584 1.2584 0.55%
009070 1.3365 1.3365 0.57%
015780 1.244 1.244 0.55%
015998 0.5607 0.5607 0.57%
020345 1.0553 1.1273 0.06%
020369 1.1169 1.1869 0.06%
019492 1.0706 1.0806 0.06%
009493 1.219 1.219 0.55%
011742 1.0192 1.1538 0.06%
011834 1.3898 1.3898 0.55%
516610 0.5125 0.5125 0.57%
012519 1.1886 1.1886 0.55%
008628 1.0561 1.1607 0.06%
008629 1.1178 1.1178 0.55%
011923 0.8443 0.8443 0.57%
003692 1.2853 1.4961 0.55%
002258 3.726 3.726 0.55%
002319 2.1973 2.2773 0.55%
001300 2.391 2.391 0.55%
016476 1.1409 1.1409 0.55%
016547 1.1348 1.1348 0.55%
016793 1.0216 1.0816 0.06%
017181 1.1494 1.1494 0.55%
014121 0.8845 0.8845 0.57%
014141 0.9511 0.9511 0.55%
013791 1.1169 1.1169 0.06%
159395 101.3996 1.014 0.06%
014225 1.1374 1.1374 0.55%
006038 3.2914 3.2914 0.55%
009798 0.9447 0.9447 0.55%
001497 1.1365 1.1365 0.06%
002644 1.1652 1.2994 0.06%
002645 1.1381 1.2709 0.06%
010372 1.3023 1.3023 0.55%
023026 1.0028 1.0028 0.06%
023966 1.0538 1.0538 0.06%
024160 1.0866 1.0866 0.55%
020676 1.0544 1.0544 0.06%
024604 1.1634 1.1634 0.06%
023657 1.007 1.007 0.06%
022422 1.0501 1.0501 0.57%
159906 1.0392 1.0392 0.57%
160918 2.54 6.2444 0.55%
007508 1.1101 1.2251 0.06%
090002 1.1102 2.4122 0.06%
090007 1.239 3.6589 0.55%
090010 2.6563 2.8123 0.57%
090011 1.455 2.055 0.55%
091021 1.1184 1.1184 0.06%
007946 1.1323 1.179 0.06%
007947 1.1329 1.1776 0.06%
007967 1.0049 1.1307 0.06%
008870 1.2314 1.2314 0.55%
008935 0.8224 0.8224 0.57%
008274 1.1701 1.1701 0.55%
018461 0.915 0.915 0.55%
560520 1.1215 1.1215 0.57%
022169 2.6525 2.6525 0.57%
017669 1.1967 1.1967 0.55%
017772 0.7699 0.7699 0.55%
015781 1.2247 1.2247 0.55%
015898 0.985 0.985 0.06%
015997 0.5658 0.5658 0.57%
019152 1.7318 1.7318 0.06%
019182 0.824 0.824 0.55%
019197 3.692 3.692 0.55%
019223 2.178 2.178 0.55%
019224 1.611 1.611 0.55%
019255 3.922 3.922 0.55%
019335 1.2305 1.2305 0.55%
009496 1.1124 1.1574 0.06%
012848 0.9202 0.9202 0.55%
012980 0.9116 0.9116 0.20%
012991 1.1147 1.1147 0.55%
011835 1.3456 1.3456 0.55%
014859 1.2708 1.2708 0.55%
015045 1.0759 1.1159 0.06%
010909 0.8756 0.8756 0.57%
519300 1.0637 2.8967 0.57%
008589 1.1793 1.1793 0.55%
008630 1.0829 1.0829 0.55%
012046 0.7611 0.7611 0.57%
002946 1.1899 1.2484 0.06%
002236 3.0553 3.0553 0.57%
002383 1.312 1.502 0.55%
001301 2.202 2.202 0.55%
000129 1.362 1.572 0.06%
000130 1.6507 1.9507 0.06%
013854 1.3829 1.3829 0.55%
013915 1.3202 1.3202 0.55%
159242 1.0588 1.0588 0.57%
159358 1.0891 1.0891 0.57%
016405 1.045 1.075 0.06%
009219 1.0704 1.1686 0.06%
024056 1.1226 1.1226 0.20%
024838 1.4006 1.4006 0.55%
501079 2.5006 2.5006 0.55%
160925 1.2605 1.2605 0.57%
090004 1.7291 4.1501 0.55%
090009 2.872 2.872 0.55%
090017 1.7364 1.7464 0.06%
090021 1.0989 1.0989 0.06%
008988 1.9637 1.9637 0.55%
009069 1.3632 1.3632 0.57%
004209 0.8177 1.0357 0.55%
008271 2.3165 2.3165 0.55%
018518 1.0462 1.0662 0.06%
018519 1.0438 1.0638 0.06%
022397 1.0124 1.0124 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币86,920.7090.32
3现金86,920.7090.32
4其他资产9,686.9510.07
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.54%
1.54%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
0.01
0.03
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詹森指数
-0.05
0.02
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。