| 基金代码000709 | 基金经理倪莉莎,庄文清 | 最新份额3,213,529.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模359.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-07-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

庄文清先生:中国国籍,硕士研究生,多年金融、基金行业从业经验。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。2025年5月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-29 至 2025-05-16 | 2.9 | -- | -- |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 2025-05-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 2025-05-16 | 1.8 | -- | -- |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪莉莎 | 2026-08-31 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 庄文清 | 2025-05-16 至 今 | 1年4个月零18天 | ||
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.56 | 5.77 |
| 李邦长 | 2019-07-01 至 2026-08-31 | 7年1个月零30天 | 9.49 | 9.71 |
| 朱才敏 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7年-10个月零18天 | 23.86 | 22.58 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.34 | 9.85 |
| 张晟刚 | 2014-07-04 至 2014-08-30 | 0年1个月零26天 | 0.48 | 0.50 |
| 贺涛 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3年0个月零20天 | 10.85 | 10.38 |

倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。曾任华富基金管理有限公司基金经理。2024年9月加入华安基金,拟任基金经理。2026年4月起,担任华安现金宝货币市场基金、华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年8月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安兴39个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2024-08-16 | 4.9 | 13.18% | 14.35% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 2024-08-23 | 2.8 | 10.52% | 4.50% |
| 华富恒盛纯债债券E | 债券型 | 2023-09-11 至 2024-08-16 | 0.9 | 1.69% | 0.59% |
| 华安月月丰30天持有债券C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒财分级债券 | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | 6.24% | 2.97% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.73% | 14.70% | |
| 华富恒玖3个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-02 至 2020-03-11 | 2.0 | 7.73% | 11.91% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-23 至 2024-08-16 | 6.4 | 19.59% | 23.60% |
| 华富恒盛纯债债券A | 债券型 | 2018-11-06 至 2024-08-16 | 5.8 | 17.88% | 20.02% |
| 华富安兴39个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2024-08-16 | 4.9 | 16.02% | 14.35% |
| 华安众盈中短债发起式C | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒享纯债债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 2024-08-23 | 0.7 | -- | -- |
| 华富恒财定期开放债券C | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | -1.38% | 5.83% |
| 华富恒财分级债券B | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2026-08-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 2024-08-23 | 2.8 | 9.94% | 4.50% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2022-03-25 至 2023-09-12 | 1.5 | 4.33% | 3.62% |
| 华富恒财定期开放债券A | 债券型 | 2018-08-07 至 2019-10-19 | 1.2 | 0.14% | 5.83% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.85% | 2.04% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 8.38% | 8.25% |
| 华富天盈货币B | 货币型 | 2023-09-12 至 2024-08-23 | 0.9 | 0.82% | 0.79% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-27 至 2024-08-23 | 1.8 | 4.97% | 2.83% |
| 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 2024-08-23 | 0.8 | 0.70% | 0.45% |
| 华富恒惠纯债债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 2024-08-23 | 0.3 | -- | -- |
| 华富货币B | 货币型 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5.2 | 9.30% | 9.90% |
| 华富恒悦定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 5.01% | 5.70% |
| 华富恒裕纯债债券C | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 华富恒盛纯债债券C | 债券型 | 2018-11-06 至 2024-08-16 | 5.8 | 12.63% | 20.02% |
| 华富恒玖3个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-03-11 | 1.1 | 4.55% | 7.38% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2021-11-19 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.59% | 3.39% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒悦定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-29 至 2019-03-29 | 0.8 | 4.69% | 5.70% |
| 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-12-27 至 2023-09-27 | 1.8 | 3.41% | -20.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-27 至 2024-08-23 | 1.8 | 5.21% | 2.83% |
| 华富恒惠纯债债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 2024-08-23 | 0.3 | -- | -- |
| 华安月月丰30天持有债券A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 2018-08-28 至 2019-10-16 | 1.1 | 6.42% | 14.70% | |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2017-09-12 至 2020-05-11 | 2.7 | 7.69% | 8.25% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2023-09-12 至 2024-08-23 | 0.9 | 0.72% | 0.79% |
| 华富天盈货币A | 货币型 | 2021-08-16 至 2022-08-30 | 1.0 | 1.59% | 2.04% |
| 华富恒裕纯债债券A | 债券型 | 2019-01-30 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 华安众盈中短债发起式A | 债券型 | 2026-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华富恒享纯债债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 2024-08-23 | 0.7 | -- | -- |
| 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 2024-08-23 | 0.8 | 0.67% | 0.45% |
| 华富货币A | 货币型 | 2019-06-05 至 2024-08-23 | 5.2 | 8.16% | 9.90% |
| 华富恒财分级债券A | 债券型,分级基金 | 2017-09-12 至 2018-08-07 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪莉莎 | 2026-08-31 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 庄文清 | 2025-05-16 至 今 | 1年4个月零18天 | ||
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.56 | 5.77 |
| 李邦长 | 2019-07-01 至 2026-08-31 | 7年1个月零30天 | 9.49 | 9.71 |
| 朱才敏 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7年-10个月零18天 | 23.86 | 22.58 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.34 | 9.85 |
| 张晟刚 | 2014-07-04 至 2014-08-30 | 0年1个月零26天 | 0.48 | 0.50 |
| 贺涛 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3年0个月零20天 | 10.85 | 10.38 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,709,864.63 | 84.33 |
| 3 | 现金 | 759,870.00 | 23.65 |
| 4 | 其他资产 | 01.54 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112616025 | 26上海银行CD025 | 1,900.00(万张) | 189,435.93(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 800.00(万张) | 79,452.44(万元) | 2.47(%) |
| 3 | 112690704 | 26杭州银行CD017 | 700.00(万张) | 69,940.52(万元) | 2.18(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 530.00(万张) | 53,653.63(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 500.00(万张) | 49,893.02(万元) | 1.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.910% | 1.041% | 1.359% | 1.546% | 2.459% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.23% | 0.49% | 0.76% | 1.04% | 4.14% | 7.98% | 34.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -707.35 | -244.03 | -173.86 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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