基金公司 基金经理庄文清 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016063 | 基金经理庄文清 | 最新份额154,596.03万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-06-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.068 | 1.068 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% |
| 2025-11-5 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% |

庄文清先生:中国国籍,硕士研究生,多年金融、基金行业从业经验。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。2025年5月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-29 至 2025-05-16 | 2.9 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 2025-05-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 2025-05-16 | 1.8 | -- | -- |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庄文清 | 2025-05-16 至 今 | 0年6个月零14天 | ||
| 李邦长 | 2022-06-17 至 2025-07-07 | 3年0个月零20天 | 3.42 | -25.07 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 176,878.62 | 107.34 |
| 3 | 现金 | 672.93 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 706.63 | 00.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112518152 | 25华夏银行CD152 | 150.00(万张) | 14,830.81(万元) | 9.00(%) |
| 2 | 112593657 | 25徽商银行CD054 | 100.00(万张) | 9,967.34(万元) | 6.05(%) |
| 3 | 112508017 | 25中信银行CD017 | 100.00(万张) | 9,951.33(万元) | 6.04(%) |
| 4 | 112597994 | 25广州农村商业银行CD069 | 100.00(万张) | 9,926.59(万元) | 6.02(%) |
| 5 | 112505162 | 25建设银行CD162 | 100.00(万张) | 9,916.26(万元) | 6.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。