基金代码040039 | 基金经理李邦长,孙丽娜 | 最新份额62,402.28万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2012-11-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.27亿 | 托管费0.1% |
为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益;
(6)基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下,将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配,按月支付"提升为"每日分配,按日支付"并予以公告;
(7)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 4.9 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 7.7 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 7.5 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零10天 | 6.16 | 5.77 |
朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 4.12 | 3.72 |
孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.74 | 6.08 |
苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 14.31 | 13.00 |
李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 8年2个月零16天 | 23.99 | 21.64 |
孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 11.07 | 9.85 |
张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 7.31 | 6.83 |
郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 19.92 | 18.18 |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.56% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.55% | 5.77% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.14% | 12.39% |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零10天 | 6.16 | 5.77 |
朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 4.12 | 3.72 |
孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.74 | 6.08 |
苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 14.31 | 13.00 |
李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 8年2个月零16天 | 23.99 | 21.64 |
孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 11.07 | 9.85 |
张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 7.31 | 6.83 |
郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 19.92 | 18.18 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000072 | 1.2937 | 2.2733 | 0.02% | |
000313 | 1.777 | 2.137 | 0.15% | |
001028 | 0.974 | 0.974 | 0.15% | |
001072 | 1.871 | 1.924 | 0.15% | |
002426 | 1.154 | 1.154 | 0.20% | |
003806 | 1.3553 | 1.3553 | 0.02% | |
004263 | 1.215 | 1.427 | 0.02% | |
005709 | 1.1202 | 1.2314 | 0.00% | |
006121 | 1.5352 | 1.5352 | 0.02% | |
006554 | 1.1173 | 1.2364 | 0.00% | |
007180 | 1.0484 | 1.1606 | 0.00% | |
007181 | 1.0479 | 1.1551 | 0.00% | |
007370 | 1.04 | 1.17 | 0.00% | |
008635 | 0.9383 | 0.9383 | 0.02% | |
008904 | 1.0378 | 1.1047 | 0.00% | |
009400 | 1.1449 | 1.1749 | 0.02% | |
009657 | 1.1194 | 1.1344 | 0.00% | |
010619 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
010788 | 0.5917 | 0.5917 | 0.02% | |
010792 | 0.7956 | 0.7956 | 0.02% | |
010814 | 0.9178 | 0.9178 | 0.02% | |
011239 | 0.6615 | 0.6615 | 0.02% | |
011663 | 0.6769 | 0.6769 | 0.02% | |
011692 | 0.65 | 0.65 | 0.02% | |
012073 | 0.6785 | 0.6785 | 0.02% | |
012599 | 0.4446 | 0.4446 | 0.15% | |
013620 | 2.449 | 2.449 | 0.02% | |
013621 | 1.9133 | 1.9133 | 0.02% | |
013661 | 0.7249 | 0.7249 | 0.02% | |
013902 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | |
014007 | 0.5782 | 0.5782 | 0.02% | |
014178 | 0.9089 | 0.9089 | 0.02% | |
014304 | 0.461 | 0.461 | 0.15% | |
014632 | 0.8638 | 0.8638 | 0.15% | |
014984 | 0.898 | 0.898 | 0.15% | |
014987 | 0.6973 | 0.6973 | 0.02% | |
014990 | 2.0112 | 2.0112 | 0.02% | |
015016 | 1.545 | 1.545 | 0.20% | |
015133 | 0.9225 | 0.9225 | 0.02% | |
016021 | 1.1018 | 1.1018 | 0.02% | |
016042 | 1.284 | 1.284 | 0.02% | |
016183 | 1.3242 | 1.3242 | 0.02% | |
016863 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% | |
017565 | 0.8048 | 0.8048 | 0.02% | |
018032 | 0.6809 | 0.6809 | 0.15% | |
018640 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | |
040010 | 1.1164 | 1.8766 | 0.00% | |
040018 | 1.815 | 1.815 | 0.20% | |
040019 | 1.187 | 1.723 | 0.00% | |
040025 | 4.432 | 5.219 | 0.02% | |
040026 | 1.0525 | 1.6222 | 0.00% | |
040046 | 5.717 | 5.717 | 0.20% | |
040048 | 0.805 | 0.805 | 0.20% | |
159706 | 0.6447 | 0.6447 | 0.15% | |
513030 | 1.395 | 1.395 | 0.20% | |
513080 | 1.6605 | 1.6605 | 0.20% | |
517360 | 0.7591 | 0.7591 | 0.15% | |
519002 | 4.636 | 4.992 | 0.02% | |
561010 | 0.775 | 0.775 | 0.15% | |
000376 | 1.08 | 1.08 | 0.15% | |
001311 | 1.518 | 1.518 | 0.02% | |
002350 | 1.3361 | 1.3361 | 0.02% | |
002363 | 1.8138 | 1.8138 | 0.02% | |
002393 | 1.118 | 1.118 | 0.20% | |
002427 | 0.1625 | 0.1625 | 0.20% | |
005531 | 1.0429 | 1.2328 | 0.00% | |
007229 | 1.3257 | 1.9562 | 0.00% | |
008290 | 0.8799 | 0.8799 | 0.02% | |
008776 | 0.8513 | 0.8513 | 0.15% | |
009410 | 1.064 | 1.064 | 0.02% | |
009786 | 1.0184 | 1.1294 | 0.00% | |
010793 | 0.7803 | 0.7803 | 0.02% | |
010813 | 0.9325 | 0.9325 | 0.02% | |
011799 | 0.9352 | 0.9352 | 0.02% | |
012230 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
012295 | 1.0198 | 1.0938 | 0.00% | |
012433 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
012446 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | |
013116 | 2.858 | 2.858 | 0.02% | |
013618 | 1.806 | 1.806 | 0.02% | |
013655 | 1.8329 | 1.8329 | 0.02% | |
013820 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
014391 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | |
014821 | 0.7304 | 0.7304 | 0.15% | |
014970 | 1.9187 | 1.9187 | 0.02% | |
014971 | 0.9083 | 0.9083 | 0.02% | |
014983 | 1.0418 | 1.0418 | 0.15% | |
014988 | 0.6899 | 0.6899 | 0.02% | |
016022 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | |
016142 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
017559 | 0.8724 | 0.8724 | 0.15% | |
017560 | 0.87 | 0.87 | 0.15% | |
018807 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
020712 | 0.949 | 0.949 | 0.20% | |
021126 | 1.1519 | 1.1619 | 0.00% | |
040001 | 0.838 | 4.141 | 0.02% | |
040040 | 1.0741 | 1.4923 | 0.00% | |
159632 | 1.5189 | 1.5189 | 0.20% | |
160424 | 1.3071 | 1.5871 | 0.15% | |
513880 | 1.3111 | 1.3111 | 0.20% | |
513920 | 1.1898 | 1.1898 | 0.15% | |
516270 | 0.4533 | 0.4533 | 0.15% | |
516900 | 0.679 | 0.679 | 0.15% | |
000216 | 1.9854 | 1.9854 | 0.84% | |
001071 | 2.486 | 2.486 | 0.02% | |
001282 | 1.4276 | 1.4276 | 0.02% | |
001532 | 2.896 | 2.896 | 0.02% | |
002144 | 1.46 | 1.46 | 0.02% | |
003805 | 1.3624 | 1.3624 | 0.02% | |
005532 | 1.0411 | 1.2366 | 0.00% | |
006936 | 1.0429 | 1.2047 | 0.00% | |
007460 | 1.7655 | 1.7655 | 0.02% | |
008427 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | |
009409 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
011390 | 1.0623 | 1.0773 | 0.02% | |
011693 | 0.6393 | 0.6393 | 0.02% | |
012229 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
012242 | 1.0704 | 1.0954 | 0.00% | |
012598 | 0.4482 | 0.4482 | 0.15% | |
012838 | 0.4769 | 0.4769 | 0.15% | |
013106 | 0.4585 | 0.4585 | 0.15% | |
013483 | 0.9449 | 0.9449 | 0.02% | |
013577 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | |
013578 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | |
013680 | 0.8147 | 0.8147 | 0.02% | |
013681 | 0.8087 | 0.8087 | 0.02% | |
014539 | 0.5594 | 0.5594 | 0.02% | |
014540 | 0.553 | 0.553 | 0.02% | |
014588 | 0.8363 | 0.8363 | 0.15% | |
014820 | 0.7366 | 0.7366 | 0.15% | |
014976 | 1.676 | 1.676 | 0.02% | |
016040 | 1.2612 | 1.2612 | 0.02% | |
016041 | 1.4168 | 1.4168 | 0.02% | |
016143 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
016181 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | |
016294 | 5.1803 | 5.1803 | 0.02% | |
016564 | 3.152 | 3.152 | 0.02% | |
016692 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | |
017304 | 0.8398 | 0.8398 | 0.02% | |
018806 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | |
019479 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | |
019937 | 1.2507 | 1.2507 | 0.20% | |
020663 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | |
020982 | 0.9702 | 0.9702 | 0.15% | |
040004 | 0.817 | 4.584 | 0.02% | |
040012 | 1.1703 | 2.0577 | 0.00% | |
040015 | 3.132 | 3.745 | 0.02% | |
160416 | 1.734 | 1.774 | 0.20% | |
561060 | 1.0554 | 1.0554 | 0.15% | |
000217 | 1.9458 | 1.9458 | 0.84% | |
000294 | 2.663 | 3.151 | 0.02% | |
000549 | 2.374 | 2.374 | 0.15% | |
000614 | 1.552 | 1.552 | 0.20% | |
002364 | 1.7278 | 1.7278 | 0.02% | |
005630 | 1.9675 | 2.2088 | 0.02% | |
007228 | 1.1287 | 1.1914 | 0.00% | |
010386 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% | |
011738 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
011739 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% | |
012189 | 0.5007 | 0.5007 | 0.02% | |
012232 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
012234 | 0.6485 | 0.6485 | 0.02% | |
012235 | 0.638 | 0.638 | 0.02% | |
012659 | 1.039 | 1.069 | 0.02% | |
012660 | 1.4972 | 1.4972 | 0.02% | |
012837 | 0.4809 | 0.4809 | 0.15% | |
013319 | 0.4467 | 0.4467 | 0.15% | |
013487 | 1.0327 | 1.1021 | 0.00% | |
013505 | 1.242 | 1.242 | 0.15% | |
013619 | 3.084 | 3.084 | 0.02% | |
013901 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | |
014208 | 0.8296 | 0.8296 | 0.02% | |
014541 | 0.6174 | 0.6174 | 0.02% | |
014542 | 0.6099 | 0.6099 | 0.02% | |
014809 | 1.0334 | 1.0334 | 0.02% | |
014979 | 1.4682 | 1.4682 | 0.15% | |
015148 | 0.8017 | 0.8017 | 0.15% | |
015470 | 1.0397 | 1.0477 | 0.00% | |
015604 | 0.9444 | 0.9444 | 0.02% | |
015605 | 0.9355 | 0.9355 | 0.02% | |
015990 | 0.71 | 0.71 | 0.02% | |
016293 | 1.8556 | 1.8556 | 0.02% | |
016491 | 1.539 | 1.539 | 0.02% | |
016763 | 0.8645 | 0.8645 | 0.15% | |
016794 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
016864 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | |
017878 | 0.8283 | 0.8283 | 0.02% | |
017879 | 0.8223 | 0.8223 | 0.02% | |
019422 | 1.0523 | 1.0523 | 0.02% | |
019644 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | |
019783 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
019784 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
019806 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | |
020208 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
020664 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | |
020730 | 0.8773 | 0.8773 | 0.15% | |
040036 | 0.978 | 1.714 | 0.00% | |
501073 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | |
513900 | 0.8099 | 0.8099 | 0.15% | |
518880 | 5.4103 | 2.043 | 0.84% | |
519909 | 3.174 | 3.446 | 0.02% | |
000312 | 1.8814 | 2.2414 | 0.15% | |
001139 | 1.2689 | 1.2689 | 0.02% | |
005501 | 1.0394 | 1.2432 | 0.00% | |
005521 | 0.9194 | 0.9855 | 0.02% | |
006015 | 1.0515 | 1.2488 | 0.00% | |
006154 | 2.4186 | 2.4186 | 0.02% | |
006337 | 1.134 | 1.224 | 0.00% | |
006768 | 0.8212 | 0.8212 | 0.02% | |
006953 | 1.0862 | 1.3976 | 0.00% | |
007020 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | |
007167 | 1.0205 | 1.1855 | 0.00% | |
007213 | 1.1234 | 1.223 | 0.00% | |
008777 | 0.8448 | 0.8448 | 0.15% | |
010385 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% | |
010522 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
010523 | 0.9883 | 0.9883 | 0.02% | |
011251 | 1.4409 | 1.4409 | 0.02% | |
013622 | 1.841 | 1.841 | 0.15% | |
014390 | 0.5551 | 0.5551 | 0.02% | |
014755 | 0.8472 | 0.8472 | 0.02% | |
014785 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | |
014985 | 0.9438 | 0.9438 | 0.15% | |
016099 | 1.7473 | 1.7473 | 0.02% | |
016179 | 1.353 | 1.353 | 0.02% | |
016182 | 0.9944 | 1.0443 | 0.02% | |
016289 | 1.7 | 1.7 | 0.02% | |
016523 | 0.9316 | 0.9316 | 0.02% | |
016691 | 1.045 | 1.045 | 0.00% | |
016861 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | |
016862 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
016908 | 1.1167 | 1.1167 | 0.15% | |
017120 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | |
017564 | 0.8093 | 0.8093 | 0.02% | |
017825 | 1.0499 | 1.0499 | 0.15% | |
018223 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | |
019647 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | |
019936 | 1.2516 | 1.2516 | 0.20% | |
020715 | 0.9204 | 0.9204 | 0.15% | |
040005 | 5.2342 | 5.8542 | 0.02% | |
040020 | 1.696 | 2.196 | 0.02% | |
040021 | 1.437 | 1.437 | 0.20% | |
040037 | 0.966 | 1.697 | 0.00% | |
040045 | 1.1651 | 1.4302 | 0.00% | |
159658 | 0.8705 | 0.8705 | 0.15% | |
159949 | 0.7853 | 0.7853 | 0.15% | |
160421 | 1.6953 | 1.6953 | 0.02% | |
510190 | 3.4383 | 1.3176 | 0.15% | |
513580 | 0.5455 | 0.5455 | 0.20% | |
516210 | 1.0673 | 1.0673 | 0.15% | |
588260 | 0.8777 | 0.8777 | 0.15% | |
000150 | 1.276 | 1.659 | 0.00% | |
001445 | 2.816 | 2.816 | 0.02% | |
001694 | 3.264 | 3.339 | 0.02% | |
002392 | 0.1629 | 0.1629 | 0.20% | |
002429 | 1.114 | 1.114 | 0.20% | |
003847 | 1.1519 | 1.3641 | 0.00% | |
006338 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | |
006954 | 1.0896 | 1.3911 | 0.00% | |
007168 | 1.0318 | 1.1878 | 0.00% | |
009714 | 0.6434 | 0.6434 | 0.02% | |
010620 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | |
010787 | 0.6038 | 0.6038 | 0.02% | |
011129 | 1.2625 | 1.2625 | 0.02% | |
011798 | 0.9455 | 0.9455 | 0.02% | |
013506 | 1.9358 | 1.9358 | 0.02% | |
013638 | 5.323 | 5.323 | 0.02% | |
013662 | 0.7143 | 0.7143 | 0.02% | |
014207 | 0.8396 | 0.8396 | 0.02% | |
014303 | 0.4632 | 0.4632 | 0.15% | |
014587 | 0.843 | 0.843 | 0.15% | |
014972 | 3.226 | 3.226 | 0.02% | |
014978 | 5.624 | 5.624 | 0.20% | |
014980 | 1.2783 | 1.2783 | 0.15% | |
014982 | 1.722 | 1.722 | 0.20% | |
015134 | 0.9171 | 0.9171 | 0.02% | |
015149 | 0.7958 | 0.7958 | 0.15% | |
015283 | 1.0579 | 1.0579 | 0.20% | |
016290 | 2.79 | 2.79 | 0.02% | |
016291 | 2.351 | 2.351 | 0.15% | |
016728 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | |
016742 | 1.183 | 1.183 | 0.20% | |
016764 | 0.8617 | 0.8617 | 0.15% | |
016909 | 1.1135 | 1.1135 | 0.15% | |
020163 | 1.2202 | 1.2202 | 0.02% | |
020207 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | |
020461 | 1.0866 | 1.0866 | 0.15% | |
020462 | 1.0858 | 1.0858 | 0.15% | |
020981 | 0.9706 | 0.9706 | 0.15% | |
021157 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
040008 | 1.8608 | 3.3971 | 0.02% | |
040009 | 1.1293 | 1.9503 | 0.00% | |
040022 | 1.801 | 1.801 | 0.00% | |
040035 | 5.405 | 5.785 | 0.02% | |
040047 | 0.805 | 0.805 | 0.20% | |
159508 | 0.8136 | 0.8136 | 0.15% | |
159649 | 104.9526 | 1.0495 | 0.00% | |
160422 | 1.3238 | 1.131 | 0.15% | |
516660 | 0.6808 | 0.6808 | 0.15% | |
000149 | 1.3223 | 1.7073 | 0.00% | |
000373 | 1.123 | 1.123 | 0.15% | |
000590 | 1.362 | 1.623 | 0.02% | |
001485 | 1.2139 | 1.2778 | 0.02% | |
001581 | 1.717 | 1.836 | 0.02% | |
001905 | 1.04 | 1.07 | 0.02% | |
002179 | 1.551 | 1.551 | 0.02% | |
002391 | 1.157 | 1.157 | 0.20% | |
002534 | 1.238 | 1.919 | 0.00% | |
005377 | 1.0306 | 1.2524 | 0.00% | |
005813 | 0.7881 | 0.7881 | 0.15% | |
005814 | 0.7852 | 0.7852 | 0.15% | |
006879 | 1.9425 | 1.9425 | 0.02% | |
007746 | 108.9642 | 108.9642 | 0.00% | |
008133 | 0.8138 | 0.8138 | 0.02% | |
008359 | 0.9596 | 0.9596 | 0.02% | |
008371 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | |
009401 | 1.1227 | 1.1527 | 0.02% | |
010467 | 1.0441 | 1.1151 | 0.00% | |
010554 | 0.5436 | 0.5436 | 0.02% | |
011145 | 0.7969 | 0.7969 | 0.02% | |
011238 | 0.6742 | 0.6742 | 0.02% | |
012188 | 0.5069 | 0.5069 | 0.02% | |
013504 | 1.5093 | 1.5093 | 0.02% | |
013686 | 4.565 | 4.565 | 0.02% | |
014177 | 0.921 | 0.921 | 0.02% | |
014389 | 0.5631 | 0.5631 | 0.02% | |
014774 | 0.6492 | 0.6492 | 0.02% | |
014810 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | |
014878 | 0.757 | 0.757 | 0.02% | |
014879 | 0.7486 | 0.7486 | 0.02% | |
015804 | 1.0489 | 1.0593 | 0.00% | |
016063 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
016292 | 0.965 | 0.965 | 0.15% | |
016795 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
016822 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
017303 | 0.8452 | 0.8452 | 0.02% | |
017824 | 1.0525 | 1.0525 | 0.15% | |
018031 | 0.6823 | 0.6823 | 0.15% | |
018641 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
019423 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
019807 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | |
020162 | 1.2223 | 1.2223 | 0.02% | |
020713 | 0.9484 | 0.9484 | 0.20% | |
020714 | 0.9208 | 0.9208 | 0.15% | |
020729 | 0.8777 | 0.8777 | 0.15% | |
020866 | 1.0606 | 1.0606 | 0.15% | |
021124 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | |
021156 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | |
021158 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | |
040002 | 0.697 | 3.884 | 0.15% | |
040011 | 1.8757 | 3.4057 | 0.02% | |
040023 | 1.716 | 1.716 | 0.00% | |
040041 | 1.0734 | 1.4573 | 0.00% | |
040180 | 1.4748 | 1.4748 | 0.15% | |
040190 | 1.2775 | 1.2775 | 0.15% | |
159688 | 0.8329 | 0.8329 | 0.20% | |
160419 | 0.9021 | 0.6075 | 0.15% | |
160420 | 0.9479 | 0.3617 | 0.15% | |
510180 | 3.4112 | 3.7201 | 0.15% | |
515320 | 0.6326 | 0.6326 | 0.15% | |
561000 | 0.9841 | 0.9841 | 0.15% | |
588280 | 0.5404 | 0.5404 | 0.15% | |
588290 | 0.8759 | 0.8759 | 0.15% | |
001104 | 1.261 | 1.37 | 0.15% | |
001312 | 1.226 | 1.226 | 0.02% | |
001800 | 1.5004 | 1.5004 | 0.02% | |
002181 | 1.832 | 1.832 | 0.02% | |
002768 | 0.9986 | 1.3046 | 0.02% | |
003799 | 1.2281 | 1.3085 | 0.02% | |
003800 | 1.2035 | 1.2824 | 0.02% | |
005136 | 2.0358 | 2.0358 | 0.02% | |
006122 | 1.9417 | 1.9417 | 0.02% | |
008426 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | |
009656 | 1.1237 | 1.1387 | 0.00% | |
010555 | 0.5343 | 0.5343 | 0.02% | |
011128 | 1.2867 | 1.2867 | 0.02% | |
011144 | 0.812 | 0.812 | 0.02% | |
011252 | 1.4139 | 1.4139 | 0.02% | |
011664 | 0.6663 | 0.6663 | 0.02% | |
012231 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | |
013105 | 0.4623 | 0.4623 | 0.15% | |
013320 | 0.4444 | 0.4444 | 0.15% | |
013507 | 2.3801 | 2.3801 | 0.02% | |
013650 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
014008 | 0.5699 | 0.5699 | 0.02% | |
014633 | 0.8604 | 0.8604 | 0.15% | |
014754 | 0.8555 | 0.8555 | 0.02% | |
014773 | 0.6579 | 0.6579 | 0.02% | |
014975 | 4.379 | 4.379 | 0.02% | |
014977 | 2.632 | 2.632 | 0.02% | |
015282 | 1.0638 | 1.0638 | 0.20% | |
015989 | 0.7155 | 0.7155 | 0.02% | |
016071 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | |
016468 | 1.1447 | 1.1797 | 0.00% | |
016821 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | |
019421 | 1.0504 | 1.0504 | 0.02% | |
020867 | 1.0605 | 1.0605 | 0.15% | |
020992 | 1.384 | 1.384 | 0.00% | |
040007 | 2.3376 | 3.6525 | 0.02% | |
040013 | 1.1553 | 1.972 | 0.00% | |
040016 | 2.0888 | 2.8248 | 0.02% | |
159618 | 0.6328 | 0.6328 | 0.15% | |
160418 | 1.0462 | 1.2002 | 0.15% | |
512120 | 0.418 | 1.254 | 0.15% | |
512260 | 1.4917 | 1.4917 | 0.15% | |
515390 | 1.0069 | 1.0069 | 0.15% | |
516200 | 0.8291 | 0.8291 | 0.15% | |
017812 | 1.0177 | 1.0464 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 14,396,594.19 | 84.41 |
3 | 现金 | 7,351,428.28 | 43.10 |
4 | 其他资产 | 15.63 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415122 | 24民生银行CD122 | 5,800.00(万张) | 577,247.95(万元) | 3.38(%) |
2 | 112315519 | 23民生银行CD519 | 3,330.00(万张) | 330,946.71(万元) | 1.94(%) |
3 | 112315510 | 23民生银行CD510 | 3,060.00(万张) | 304,277.29(万元) | 1.78(%) |
4 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 3,000.00(万张) | 295,677.69(万元) | 1.73(%) |
5 | 112315522 | 23民生银行CD522 | 2,810.00(万张) | 279,247.30(万元) | 1.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.050% | 2.051% | 2.059% | 2.210% | 3.166% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.51% | 1.05% | 0.81% | 2.06% | 6.31% | 11.56% | 43.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -95.98 | -63.13 | 0.28 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。