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华安日日鑫货币A  040038
收藏成功
货币型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李邦长,孙丽娜
申购费率0.0%
基金规模1,660.18亿  (2022-06-30)
0.4647
1.744%
39.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近一年 1.81%
(2024-05-16)
基金代码040038 基金经理李邦长,孙丽娜 最新份额16,991,376.34万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模1,660.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2012-11-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.27亿 托管费0.1%
投资策略

为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益;
(6)基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下,将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配,按月支付"提升为"每日分配,按日支付"并予以公告;
(7)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安日日鑫货币A  2016-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安月月鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.62% 13.15% 
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式混合型2022-06-17 至 今 1.93.42% -25.07% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.87.14% 13.15% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.84.31% 13.15% 
华安日日鑫货币B货币型2016-03-02 至 今 8.223.99% 21.64% 
华安汇财通货币货币型2019-07-01 至 今 4.99.49% 9.71% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 今 3.25.75% 5.77% 
华安鼎丰债券发起式C债券型2022-11-03 至 今 1.53.75% 2.23% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 今 7.719.95% 20.17% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 今 3.26.49% 5.77% 
华安鼎瑞定开债券债券型2017-12-06 至 2022-02-07 4.219.00% 22.77% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 3.25.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2021-03-08 至 今 3.25.62% 5.77% 
华安季季鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.45% 13.15% 
华安日日鑫货币A货币型2016-03-02 至 今 8.221.66% 21.64% 
华安鼎丰债券发起式A债券型2016-11-22 至 今 7.537.85% 25.08% 
华安鼎丰债券发起式E债券型2024-03-26 至 今 0.1--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.82.61% 13.15% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 0.81.05% 1.03% 
华安季季鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.85.88% 13.15% 
华安现金富利货币B货币型2021-03-08 至 今 3.26.36% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙丽娜2021-03-08 至 今3年2个月零10天5.425.77
朱才敏2019-07-01 至 2021-03-081年8个月零7天3.703.72
孙丽娜2018-05-31 至 2020-10-262年4个月零25天6.126.08
苏卿云2016-12-19 至 2021-03-084年-10个月零17天13.1613.00
李邦长2016-03-02 至 今8年2个月零16天21.6621.64
孙丽娜2014-08-30 至 2017-07-242年-2个月零24天10.309.81
张晟刚2013-01-25 至 2014-08-301年7个月零5天6.906.83
郑可成2012-11-13 至 2017-07-244年8个月零11天18.5818.18
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000072 1.2937 2.2733 0.02%
000313 1.777 2.137 0.15%
001028 0.974 0.974 0.15%
001072 1.871 1.924 0.15%
002426 1.154 1.154 0.20%
003806 1.3553 1.3553 0.02%
004263 1.215 1.427 0.02%
005709 1.1202 1.2314 0.00%
006121 1.5352 1.5352 0.02%
006554 1.1173 1.2364 0.00%
007180 1.0484 1.1606 0.00%
007181 1.0479 1.1551 0.00%
007370 1.04 1.17 0.00%
008635 0.9383 0.9383 0.02%
008904 1.0378 1.1047 0.00%
009400 1.1449 1.1749 0.02%
009657 1.1194 1.1344 0.00%
010619 1.0664 1.0664 0.00%
010788 0.5917 0.5917 0.02%
010792 0.7956 0.7956 0.02%
010814 0.9178 0.9178 0.02%
011239 0.6615 0.6615 0.02%
011663 0.6769 0.6769 0.02%
011692 0.65 0.65 0.02%
012073 0.6785 0.6785 0.02%
012599 0.4446 0.4446 0.15%
013620 2.449 2.449 0.02%
013621 1.9133 1.9133 0.02%
013661 0.7249 0.7249 0.02%
013902 1.0855 1.0855 0.00%
014007 0.5782 0.5782 0.02%
014178 0.9089 0.9089 0.02%
014304 0.461 0.461 0.15%
014632 0.8638 0.8638 0.15%
014984 0.898 0.898 0.15%
014987 0.6973 0.6973 0.02%
014990 2.0112 2.0112 0.02%
015016 1.545 1.545 0.20%
015133 0.9225 0.9225 0.02%
016021 1.1018 1.1018 0.02%
016042 1.284 1.284 0.02%
016183 1.3242 1.3242 0.02%
016863 1.0266 1.0266 0.02%
017565 0.8048 0.8048 0.02%
018032 0.6809 0.6809 0.15%
018640 1.0212 1.0212 0.00%
040010 1.1164 1.8766 0.00%
040018 1.815 1.815 0.20%
040019 1.187 1.723 0.00%
040025 4.432 5.219 0.02%
040026 1.0525 1.6222 0.00%
040046 5.717 5.717 0.20%
040048 0.805 0.805 0.20%
159706 0.6447 0.6447 0.15%
513030 1.395 1.395 0.20%
513080 1.6605 1.6605 0.20%
517360 0.7591 0.7591 0.15%
519002 4.636 4.992 0.02%
561010 0.775 0.775 0.15%
000376 1.08 1.08 0.15%
001311 1.518 1.518 0.02%
002350 1.3361 1.3361 0.02%
002363 1.8138 1.8138 0.02%
002393 1.118 1.118 0.20%
002427 0.1625 0.1625 0.20%
005531 1.0429 1.2328 0.00%
007229 1.3257 1.9562 0.00%
008290 0.8799 0.8799 0.02%
008776 0.8513 0.8513 0.15%
009410 1.064 1.064 0.02%
009786 1.0184 1.1294 0.00%
010793 0.7803 0.7803 0.02%
010813 0.9325 0.9325 0.02%
011799 0.9352 0.9352 0.02%
012230 1.0931 1.0931 0.00%
012295 1.0198 1.0938 0.00%
012433 1.0054 1.0054 0.00%
012446 0.9968 0.9968 0.00%
013116 2.858 2.858 0.02%
013618 1.806 1.806 0.02%
013655 1.8329 1.8329 0.02%
013820 1.0783 1.0783 0.00%
014391 1.0425 1.0425 0.00%
014821 0.7304 0.7304 0.15%
014970 1.9187 1.9187 0.02%
014971 0.9083 0.9083 0.02%
014983 1.0418 1.0418 0.15%
014988 0.6899 0.6899 0.02%
016022 1.0925 1.0925 0.02%
016142 1.0225 1.0225 0.00%
017559 0.8724 0.8724 0.15%
017560 0.87 0.87 0.15%
018807 1.03 1.03 0.02%
020712 0.949 0.949 0.20%
021126 1.1519 1.1619 0.00%
040001 0.838 4.141 0.02%
040040 1.0741 1.4923 0.00%
159632 1.5189 1.5189 0.20%
160424 1.3071 1.5871 0.15%
513880 1.3111 1.3111 0.20%
513920 1.1898 1.1898 0.15%
516270 0.4533 0.4533 0.15%
516900 0.679 0.679 0.15%
000216 1.9854 1.9854 0.84%
001071 2.486 2.486 0.02%
001282 1.4276 1.4276 0.02%
001532 2.896 2.896 0.02%
002144 1.46 1.46 0.02%
003805 1.3624 1.3624 0.02%
005532 1.0411 1.2366 0.00%
006936 1.0429 1.2047 0.00%
007460 1.7655 1.7655 0.02%
008427 1.0716 1.0716 0.00%
009409 1.0857 1.0857 0.02%
011390 1.0623 1.0773 0.02%
011693 0.6393 0.6393 0.02%
012229 1.1001 1.1001 0.00%
012242 1.0704 1.0954 0.00%
012598 0.4482 0.4482 0.15%
012838 0.4769 0.4769 0.15%
013106 0.4585 0.4585 0.15%
013483 0.9449 0.9449 0.02%
013577 1.0893 1.0893 0.00%
013578 1.0833 1.0833 0.00%
013680 0.8147 0.8147 0.02%
013681 0.8087 0.8087 0.02%
014539 0.5594 0.5594 0.02%
014540 0.553 0.553 0.02%
014588 0.8363 0.8363 0.15%
014820 0.7366 0.7366 0.15%
014976 1.676 1.676 0.02%
016040 1.2612 1.2612 0.02%
016041 1.4168 1.4168 0.02%
016143 1.0164 1.0164 0.00%
016181 1.0548 1.0548 0.02%
016294 5.1803 5.1803 0.02%
016564 3.152 3.152 0.02%
016692 1.0419 1.0419 0.00%
017304 0.8398 0.8398 0.02%
018806 1.0328 1.0328 0.02%
019479 1.1649 1.1649 0.00%
019937 1.2507 1.2507 0.20%
020663 1.0067 1.0067 0.00%
020982 0.9702 0.9702 0.15%
040004 0.817 4.584 0.02%
040012 1.1703 2.0577 0.00%
040015 3.132 3.745 0.02%
160416 1.734 1.774 0.20%
561060 1.0554 1.0554 0.15%
000217 1.9458 1.9458 0.84%
000294 2.663 3.151 0.02%
000549 2.374 2.374 0.15%
000614 1.552 1.552 0.20%
002364 1.7278 1.7278 0.02%
005630 1.9675 2.2088 0.02%
007228 1.1287 1.1914 0.00%
010386 1.0476 1.0476 0.02%
011738 0.9998 0.9998 0.02%
011739 0.9881 0.9881 0.02%
012189 0.5007 0.5007 0.02%
012232 1.0108 1.0108 0.00%
012234 0.6485 0.6485 0.02%
012235 0.638 0.638 0.02%
012659 1.039 1.069 0.02%
012660 1.4972 1.4972 0.02%
012837 0.4809 0.4809 0.15%
013319 0.4467 0.4467 0.15%
013487 1.0327 1.1021 0.00%
013505 1.242 1.242 0.15%
013619 3.084 3.084 0.02%
013901 1.0896 1.0896 0.00%
014208 0.8296 0.8296 0.02%
014541 0.6174 0.6174 0.02%
014542 0.6099 0.6099 0.02%
014809 1.0334 1.0334 0.02%
014979 1.4682 1.4682 0.15%
015148 0.8017 0.8017 0.15%
015470 1.0397 1.0477 0.00%
015604 0.9444 0.9444 0.02%
015605 0.9355 0.9355 0.02%
015990 0.71 0.71 0.02%
016293 1.8556 1.8556 0.02%
016491 1.539 1.539 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币14,396,594.1984.41
3现金7,351,428.2843.10
4其他资产15.6300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241512224民生银行CD1225,800.00(万张)577,247.95(万元)3.38(%)  
211231551923民生银行CD5193,330.00(万张)330,946.71(万元)1.94(%)  
311231551023民生银行CD5103,060.00(万张)304,277.29(万元)1.78(%)  
411241506924民生银行CD0693,000.00(万张)295,677.69(万元)1.73(%)  
511231552223民生银行CD5222,810.00(万张)279,247.30(万元)1.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.806%1.807%1.815%1.965%2.919%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
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0.93%
0.72%
1.81%
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10.23%
39.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-241.85
-168.25
-75.04
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。