公募基金 > 基金超市 > 华安现金宝货币A
华安现金宝货币A  000873
收藏成功
货币型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李邦长,孙丽娜
申购费率0.0%
基金规模260.85亿  (2022-06-30)
0.3806
1.534%
20.61%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.4%
最近一年 1.81%
(2024-11-20)
基金代码000873 基金经理李邦长,孙丽娜 最新份额608,798.88万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模260.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-03-10 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在收益支付时,若当期累计分配的净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当期累计分配的净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当期累计分配的净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,担任债券交易员。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安现金宝货币A  2021-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安浦债券A债券型2018-08-24 至 2021-03-08 2.58.26% 12.84% 
华安添祥6个月持有混合A混合型2021-05-17 至 2023-03-27 1.91.77% -14.56% 
华安7日鑫短期理财债券A债券型2014-08-30 至 2015-01-29 0.41.16% 10.58% 
华安安润灵活配置混合C混合型2016-10-15 至 2018-01-27 1.33.90% 11.90% 
华安添祥6个月持有混合C混合型2022-07-21 至 2023-03-27 0.70.71% -6.30% 
华安日日鑫货币B货币型2014-08-30 至 2017-07-24 2.911.07% 9.85% 
华安日日鑫货币B货币型2021-03-08 至 今 3.76.16% 5.77% 
华安日日鑫货币B货币型2018-05-31 至 2020-10-26 2.46.74% 6.08% 
华安7日鑫短期理财债券B债券型2014-08-30 至 2015-01-29 0.41.28% 10.58% 
华安年年盈定期开放债券A债券型2015-02-17 至 2023-03-23 8.138.31% 36.13% 
华安汇财通货币货币型2021-03-08 至 今 3.75.56% 5.77% 
华安汇财通货币货币型2014-08-30 至 2017-07-24 2.910.34% 9.85% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 今 3.75.75% 5.77% 
华安现金宝货币A货币型2017-03-02 至 2020-01-23 2.99.82% 9.67% 
华安安润灵活配置混合A混合型2016-10-15 至 2018-01-27 1.34.00% 11.90% 
华安新丰利混合A混合型2016-12-22 至 2021-03-08 4.2399.22% 75.15% 
华安鑫浦定开债A债券型2019-12-14 至 今 4.917.34% 12.39% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2021-03-08 至 今 3.75.55% 5.77% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 2017-07-24 0.92.83% 2.82% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2018-05-31 至 2020-10-26 2.45.96% 6.08% 
华安安浦债券C债券型2018-08-24 至 2021-03-08 2.5-6.67% 12.85% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 今 3.76.49% 5.77% 
华安现金宝货币B货币型2017-03-02 至 2020-01-23 2.910.58% 9.69% 
华安添颐混合A混合型2015-06-09 至 2021-03-08 5.827.60% 41.10% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 3.75.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2014-10-30 至 今 10.125.85% 27.37% 
华安日日鑫货币A货币型2014-08-30 至 2017-07-24 2.910.30% 9.81% 
华安日日鑫货币A货币型2021-03-08 至 今 3.75.42% 5.77% 
华安日日鑫货币A货币型2018-05-31 至 2020-10-26 2.46.12% 6.08% 
华安年年盈定期开放债券C债券型2015-02-17 至 2023-03-23 8.134.92% 36.13% 
华安新丰利混合C混合型2016-12-22 至 2021-03-08 4.274.76% 75.11% 
华安鑫浦定开债C债券型2019-12-14 至 今 4.916.14% 12.39% 
华安现金富利货币C货币型2024-11-13 至 今 0.0--  --  
华安鑫福定开债A债券型2019-11-08 至 今 5.013.25% 13.94% 
华安鑫福定开债C债券型2019-11-08 至 今 5.012.05% 13.94% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 1.31.05% 1.03% 
华安现金富利货币B货币型2014-10-30 至 今 10.128.68% 27.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李邦长2021-03-08 至 今3年8个月零14天5.755.77
孙丽娜2021-03-08 至 今3年8个月零14天5.755.77
林唐宇2020-01-14 至 2023-01-303年0个月零16天6.286.20
孙丽娜2017-03-02 至 2020-01-232年10个月零21天9.829.67
郑可成2017-03-02 至 2019-08-302年5个月零28天8.718.63
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000150 1.2843 1.6673 0.05%
000313 1.9746 2.3346 0.82%
001028 1.173 1.173 0.82%
002363 1.7693 1.852 0.68%
002427 0.1642 0.1642 0.00%
002768 1.131 1.437 0.68%
005531 1.0414 1.2483 0.05%
006122 2.3903 2.3903 0.68%
006954 1.1013 1.4028 0.05%
009401 1.1515 1.1815 0.68%
010619 1.0855 1.0855 0.05%
010814 0.9731 0.9731 0.68%
011251 1.4008 1.4008 0.68%
011252 1.3703 1.3703 0.68%
011693 0.628 0.628 0.68%
011798 0.9632 0.9632 0.68%
012074 0.6978 0.6978 0.68%
012188 0.5182 0.5182 0.68%
012230 1.1039 1.1039 0.05%
012235 0.6167 0.6167 0.68%
012446 1.0246 1.0246 0.05%
012838 0.6806 0.6806 0.82%
013620 2.928 2.928 0.68%
013902 1.0959 1.0959 0.05%
014008 0.6661 0.6661 0.68%
014178 1.001 1.001 0.68%
014390 0.6264 0.6264 0.68%
014541 0.7258 0.7258 0.68%
014978 6.2442 6.2442 0.00%
014979 1.6334 1.6334 0.82%
015605 0.852 0.852 0.68%
016022 1.0666 1.0666 0.68%
016071 1.1091 1.1091 0.68%
016099 1.9276 1.9276 0.68%
016182 1.124 1.1739 0.68%
016523 1.1519 1.1519 0.68%
016763 0.938 0.938 0.82%
016861 1.0176 1.0176 0.68%
016862 1.0097 1.0097 0.68%
016864 1.0284 1.0284 0.68%
017565 0.9206 0.9206 0.68%
017824 1.1835 1.1835 0.82%
020713 0.9228 0.9228 0.69%
021126 1.1674 1.1774 0.05%
021156 1.093 1.14 0.05%
022128 1.0672 1.0792 0.05%
022208 1.204 1.204 0.05%
040007 2.823 4.1379 0.68%
040009 1.1633 1.9843 0.05%
040025 5.359 6.146 0.68%
040035 5.32 5.7 0.68%
040037 0.936 1.667 0.05%
040046 6.3532 6.3532 0.00%
501073 1.1209 1.1209 0.68%
512120 0.4341 1.3023 0.82%
516200 1.1694 1.1694 0.82%
516210 1.1865 1.1865 0.82%
517360 0.8851 0.8851 0.82%
000149 1.3334 1.7184 0.05%
000216 2.1342 2.1342 0.18%
000312 2.0948 2.4548 0.82%
000614 1.5338 1.5338 0.00%
001139 1.2645 1.2645 0.68%
001694 3.642 3.717 0.68%
002144 1.502 1.502 0.68%
002181 2.106 2.106 0.68%
005630 1.9436 2.1849 0.68%
005814 0.7999 0.7999 0.82%
006015 1.0365 1.2588 0.05%
006338 0.9897 0.9897 0.05%
007020 1.1597 1.1597 0.05%
007213 1.1336 1.2332 0.05%
008904 1.0521 1.119 0.05%
010385 1.0353 1.0353 0.68%
010813 0.9913 0.9913 0.68%
011129 1.2268 1.2268 0.68%
011239 0.631 0.631 0.68%
011692 0.6405 0.6405 0.68%
011799 0.9507 0.9507 0.68%
012234 0.6288 0.6288 0.68%
012242 1.0759 1.1009 0.05%
013116 3.075 3.075 0.68%
013505 1.23 1.23 0.82%
013507 2.7763 2.7763 0.68%
013578 1.0936 1.0936 0.05%
013618 2.069 2.069 0.68%
013680 0.9032 0.9032 0.68%
014304 0.5185 0.5185 0.82%
014878 0.752 0.752 0.68%
014984 1.2441 1.2441 0.82%
014985 1.2048 1.2048 0.82%
015148 0.884 0.884 0.82%
015989 0.842 0.842 0.68%
016042 1.3058 1.3058 0.68%
016491 1.894 1.894 0.68%
016795 1.0161 1.0161 0.05%
017303 0.9407 0.9407 0.68%
017560 1.3534 1.3534 0.82%
017878 0.7977 0.7977 0.68%
018641 1.0331 1.0331 0.05%
018806 1.2013 1.2013 0.68%
019423 1.0369 1.0369 0.68%
019806 1.0364 1.0364 0.05%
020162 1.2534 1.2534 0.68%
020714 1.1941 1.1941 0.82%
020730 1.2062 1.2062 0.82%
020992 1.3652 1.4247 0.05%
021158 1.1359 1.1359 0.05%
021253 1.1584 1.1584 0.82%
021470 0.9849 0.9849 0.82%
022596 1.2458 1.2458 0.68%
040004 0.779 4.546 0.68%
040011 1.9738 3.5038 0.68%
040019 1.205 1.741 0.05%
040021 1.449 1.449 0.00%
040026 1.0396 1.6343 0.05%
040036 0.949 1.685 0.05%
513920 1.2961 1.2961 0.82%
519002 4.524 4.878 0.68%
001072 2.282 2.335 0.82%
001282 1.4765 1.4765 0.68%
001312 1.262 1.262 0.68%
002179 1.914 1.914 0.68%
002350 1.5192 1.5192 0.68%
002391 1.184 1.184 0.00%
002534 1.259 1.94 0.05%
007168 1.0377 1.2002 0.05%
009786 1.0241 1.1501 0.05%
010522 1.0201 1.0201 0.68%
010554 0.5161 0.5161 0.68%
010787 0.5776 0.5776 0.68%
011128 1.2536 1.2536 0.68%
011390 1.1052 1.1202 0.68%
012229 1.1122 1.1122 0.05%
013686 4.442 4.442 0.68%
014208 0.8749 0.8749 0.68%
014391 1.0454 1.0454 0.05%
014542 0.7147 0.7147 0.68%
014588 0.8838 0.8838 0.82%
014972 3.585 3.585 0.68%
014976 1.653 1.653 0.68%
014990 1.9401 1.9401 0.68%
016728 1.0885 1.0885 0.05%
017564 0.9285 0.9285 0.68%
018807 1.1925 1.1925 0.68%
019639 1.1119 1.1119 0.05%
019644 1.0984 1.0984 0.05%
019912 1.0606 1.0606 0.82%
020163 1.247 1.247 0.68%
020715 1.192 1.192 0.82%
021475 1.4299 1.4299 0.82%
022083 1.0462 1.0462 0.82%
022625 1.0487 1.0487 0.68%
040008 1.8019 3.3382 0.68%
040016 2.0692 2.8052 0.68%
040020 1.678 2.178 0.68%
040022 1.877 1.877 0.05%
040047 0.8832 0.8832 0.00%
159949 1.0161 1.0161 0.82%
160418 1.1346 1.2886 0.82%
513900 0.8332 0.8332 0.82%
515390 1.1282 1.1282 0.82%
516660 0.8098 0.8098 0.82%
561010 1.0862 1.0862 0.82%
588260 1.2798 1.2798 0.82%
000072 1.3183 2.3166 0.68%
001581 1.811 1.93 0.68%
003847 1.1684 1.3806 0.05%
006554 1.1329 1.252 0.05%
007167 1.0268 1.1983 0.05%
007181 1.0372 1.1694 0.05%
008371 0.982 0.982 0.68%
009400 1.1773 1.2073 0.68%
011238 0.6451 0.6451 0.68%
011664 0.6555 0.6555 0.68%
011738 1.007 1.007 0.68%
013621 2.1043 2.1043 0.68%
013681 0.8948 0.8948 0.68%
013820 1.0889 1.0889 0.05%
014007 0.678 0.678 0.68%
014207 0.8876 0.8876 0.68%
014539 0.62 0.62 0.68%
014970 2.3161 2.3161 0.68%
014980 1.3964 1.3964 0.82%
014983 1.1287 1.1287 0.82%
014988 0.6807 0.6807 0.68%
015016 1.5261 1.5261 0.00%
015804 1.038 1.0784 0.05%
015990 0.8326 0.8326 0.68%
016183 1.5018 1.5018 0.68%
016293 1.9467 1.9467 0.68%
016468 1.1586 1.1936 0.05%
016564 3.263 3.263 0.68%
018032 0.9212 0.9212 0.82%
019647 1.3334 1.3334 0.05%
019783 0.9884 0.9884 0.68%
020729 1.2081 1.2081 0.82%
021124 1.146 1.146 0.05%
021157 1.0434 1.0684 0.05%
021172 1.9009 1.9009 0.82%
021173 1.8998 1.8998 0.82%
021252 1.1587 1.1587 0.82%
021469 0.985 0.985 0.82%
021474 1.4311 1.4311 0.82%
021630 0.9934 0.9934 0.82%
021658 1.0 1.0 0.69%
040013 1.2226 2.0393 0.05%
159508 0.8285 0.8285 0.82%
159579 1.099 1.099 0.82%
513580 0.6 0.6 0.69%
000217 2.0878 2.0878 0.18%
000373 1.1664 1.1664 0.82%
002429 1.138 1.138 0.00%
004263 1.305 1.517 0.68%
006337 1.1469 1.2369 0.05%
006953 1.0985 1.4099 0.05%
007180 1.0382 1.1754 0.05%
007229 1.3173 1.9946 0.05%
008290 0.8362 0.8362 0.68%
008427 1.0806 1.0806 0.05%
009656 1.093 1.155 0.05%
009657 1.0881 1.1501 0.05%
009714 0.623 0.623 0.68%
010467 1.0633 1.1343 0.05%
010555 0.506 0.506 0.68%
010792 0.896 0.896 0.68%
011739 0.9932 0.9932 0.68%
012189 0.5104 0.5104 0.68%
012231 1.048 1.048 0.05%
012659 1.0471 1.0771 0.68%
012837 0.6874 0.6874 0.82%
013650 1.0966 1.0966 0.05%
014540 0.6112 0.6112 0.68%
014809 1.0321 1.0321 0.68%
014820 0.7336 0.7336 0.82%
014975 5.278 5.278 0.68%
014982 1.7001 1.7001 0.00%
015133 0.9723 0.9723 0.68%
015282 1.1436 1.1436 0.69%
015470 1.0422 1.0602 0.05%
016292 1.158 1.158 0.82%
016519 1.5238 1.5314 0.68%
016742 1.189 1.189 0.00%
016908 1.1658 1.1658 0.82%
016909 1.1612 1.1612 0.82%
017638 1.2116 1.2116 0.82%
019479 1.1764 1.1764 0.05%
019807 1.0344 1.0344 0.05%
020208 1.0221 1.0321 0.05%
020663 1.0246 1.0246 0.05%
020712 0.9246 0.9246 0.69%
020867 1.1244 1.1244 0.82%
020982 1.123 1.123 0.82%
021540 0.9133 0.9133 0.00%
021659 1.0 1.0 0.69%
021776 1.0048 1.0048 0.05%
022084 1.0458 1.0458 0.82%
022140 1.0388 1.0538 0.05%
040005 5.1925 5.8125 0.68%
159658 1.2232 1.2232 0.82%
160416 1.7129 1.7529 0.00%
160422 1.6931 1.3915 0.82%
510180 3.6745 4.1052 0.82%
510190 3.7936 1.4537 0.82%
513080 1.4459 1.4459 0.00%
561060 1.0939 1.0939 0.82%
017812 1.0341 1.0628 0.05%
000590 1.45 1.711 0.68%
001445 2.757 2.757 0.68%
001800 1.5385 1.5385 0.68%
002393 1.141 1.141 0.00%
002426 1.181 1.181 0.00%
005521 1.0405 1.1066 0.68%
005532 1.039 1.2515 0.05%
005813 0.8045 0.8045 0.82%
006154 2.8296 2.8296 0.68%
006768 0.8547 0.8547 0.68%
007228 1.1521 1.2254 0.05%
007370 1.0298 1.1878 0.05%
008133 0.7682 0.7682 0.68%
010788 0.5642 0.5642 0.68%
011145 0.9943 0.9943 0.68%
012433 1.0349 1.0349 0.05%
013319 0.5239 0.5239 0.82%
013504 1.7268 1.7268 0.68%
013506 1.9064 1.9064 0.68%
013577 1.1007 1.1007 0.05%
013619 3.437 3.437 0.68%
013661 0.7175 0.7175 0.68%
013662 0.7048 0.7048 0.68%
014177 1.0176 1.0176 0.68%
014774 0.6278 0.6278 0.68%
014810 1.0234 1.0234 0.68%
014821 0.7274 0.7274 0.82%
014879 0.7418 0.7418 0.68%
014971 1.0243 1.0243 0.68%
014977 2.433 2.433 0.68%
015134 0.9652 0.9652 0.68%
016142 1.0468 1.0468 0.05%
016290 2.724 2.724 0.68%
016691 1.0532 1.0532 0.05%
016794 1.0233 1.0233 0.05%
017120 1.0352 1.0452 0.05%
017879 0.7894 0.7894 0.68%
019911 1.0617 1.0617 0.82%
019937 1.2702 1.2702 0.69%
022646 1.6425 1.6425 0.82%
040002 0.7455 4.0433 0.82%
040048 0.8832 0.8832 0.00%
040180 1.6424 1.6424 0.82%
160419 1.2511 0.8425 0.82%
160421 1.7522 1.7522 0.68%
516900 0.6492 0.6492 0.82%
518880 5.852 2.2098 0.18%
000294 2.471 2.959 0.68%
000376 1.1195 1.1195 0.82%
003806 1.3743 1.3743 0.68%
005136 1.97 1.97 0.68%
005377 1.048 1.2698 0.05%
005501 1.0421 1.2618 0.05%
006121 1.763 1.763 0.68%
006879 2.1433 2.1433 0.68%
006936 1.0515 1.2243 0.05%
007746 109.8759 109.8759 0.00%
008635 1.1632 1.1632 0.68%
008777 0.9416 0.9416 0.82%
010386 1.0145 1.0145 0.68%
010523 1.006 1.006 0.68%
010793 0.8759 0.8759 0.68%
011663 0.668 0.668 0.68%
013638 5.223 5.223 0.68%
013901 1.101 1.101 0.05%
014303 0.5214 0.5214 0.82%
014633 1.1196 1.1196 0.82%
015149 0.8757 0.8757 0.82%
015604 0.8627 0.8627 0.68%
016040 1.2545 1.2545 0.68%
016181 1.0952 1.0952 0.68%
016289 1.778 1.778 0.68%
016294 5.1234 5.1234 0.68%
016822 1.0134 1.0134 0.68%
017304 0.9319 0.9319 0.68%
017559 1.3585 1.3585 0.82%
019421 1.031 1.031 0.68%
019784 0.9832 0.9832 0.68%
020207 1.0197 1.0297 0.05%
020461 1.1024 1.1024 0.82%
020664 1.0231 1.0231 0.05%
020981 1.1249 1.1249 0.82%
022653 2.1342 2.1342 0.18%
040012 1.2411 2.1285 0.05%
040018 1.82 1.82 0.00%
040023 1.785 1.785 0.05%
040040 1.0676 1.5088 0.05%
040190 1.3969 1.3969 0.82%
159688 0.8799 0.8799 0.69%
159706 0.7255 0.7255 0.82%
160424 1.6697 1.9497 0.82%
512260 1.6109 1.6109 0.82%
513030 1.3828 1.3828 0.00%
515320 0.8382 0.8382 0.82%
516270 0.5139 0.5139 0.82%
519909 3.288 3.569 0.68%
561000 1.0948 1.0948 0.82%
000549 2.791 2.791 0.82%
001071 2.981 2.981 0.68%
001104 1.253 1.362 0.82%
001311 1.526 1.5336 0.68%
001485 1.2459 1.3098 0.68%
001532 3.125 3.125 0.68%
001905 1.0487 1.0787 0.68%
002364 1.6802 1.759 0.68%
002392 0.1646 0.1646 0.00%
003805 1.3822 1.3822 0.68%
005709 1.1365 1.2477 0.05%
007460 1.9533 1.9533 0.68%
008359 0.9035 0.9035 0.68%
008426 1.0631 1.0631 0.05%
008776 0.9498 0.9498 0.82%
010620 1.0691 1.0691 0.05%
011144 1.0163 1.0163 0.68%
012073 0.7086 0.7086 0.68%
012232 1.0424 1.0424 0.05%
012295 1.0367 1.1107 0.05%
012660 1.5343 1.5343 0.68%
013320 0.5207 0.5207 0.82%
013483 0.8868 0.8868 0.68%
013487 1.0481 1.1175 0.05%
013622 2.238 2.238 0.82%
013655 1.7695 1.7695 0.68%
014389 0.6375 0.6375 0.68%
014587 0.8927 0.8927 0.82%
014632 1.1251 1.1251 0.82%
014754 0.9539 0.9539 0.68%
014755 0.9421 0.9421 0.68%
014773 0.6381 0.6381 0.68%
014785 1.0634 1.0634 0.05%
014987 0.6903 0.6903 0.68%
015283 1.1353 1.1353 0.69%
016021 1.077 1.077 0.68%
016041 1.4623 1.4623 0.68%
016063 1.0507 1.0507 0.68%
016143 1.0388 1.0388 0.05%
016179 1.438 1.438 0.68%
016291 2.755 2.755 0.82%
016692 1.049 1.049 0.05%
016764 0.934 0.934 0.82%
016821 1.019 1.019 0.68%
016863 1.0352 1.0352 0.68%
017637 1.2163 1.2163 0.82%
017825 1.1775 1.1775 0.82%
018031 0.9241 0.9241 0.82%
018223 1.0682 1.0682 0.05%
018640 1.0379 1.0379 0.05%
019422 1.035 1.035 0.68%
019936 1.2724 1.2724 0.69%
020462 1.1002 1.1002 0.82%
020866 1.126 1.126 0.82%
021445 1.0095 1.0095 0.05%
021539 0.9142 0.9142 0.00%
021629 0.9944 0.9944 0.82%
021777 1.0042 1.0042 0.05%
022647 1.1436 1.1436 0.69%
022654 1.693 1.693 0.82%
040001 0.931 4.54 0.68%
040010 1.1476 1.9078 0.05%
040015 3.501 4.114 0.68%
040041 1.0667 1.4716 0.05%
040045 1.1766 1.4407 0.05%
159321 0.8947 0.8947 0.82%
159618 0.6762 0.6762 0.82%
159632 1.7024 1.7024 0.00%
159649 106.5991 1.066 0.05%
160420 1.2112 0.4622 0.82%
513880 1.2859 1.2859 0.69%
588280 0.7239 0.7239 0.82%
588290 1.4172 1.4172 0.82%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,882,396.1278.97
3现金4,234,122.3642.42
4其他资产63,966.5300.64
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241534124民生银行CD3412,000.00(万张)199,208.54(万元)2.00(%)  
222021722国开171,760.00(万张)176,895.10(万元)1.77(%)  
311240200824工商银行CD0081,500.00(万张)148,952.37(万元)1.49(%)  
411248701724大连银行CD1491,100.00(万张)108,933.88(万元)1.09(%)  
511248381624大连银行CD1281,000.00(万张)99,311.55(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.580%1.807%1.838%1.984%2.461%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.4%
0.81%
1.58%
1.81%
5.62%
10.33%
20.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-90.82
-78.36
-45.07
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。