基金代码000873 | 基金经理孙丽娜,李邦长 | 最新份额592,786.42万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模260.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在收益支付时,若当期累计分配的净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当期累计分配的净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当期累计分配的净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.56% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.55% | 5.77% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.14% | 12.39% |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零9天 | 5.75 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零9天 | 5.75 | 5.77 |
林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 6.28 | 6.20 |
孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 9.82 | 9.67 |
郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 8.71 | 8.63 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 4.9 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 7.7 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 7.5 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零9天 | 5.75 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零9天 | 5.75 | 5.77 |
林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 6.28 | 6.20 |
孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 9.82 | 9.67 |
郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 8.71 | 8.63 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000072 | 1.296 | 2.2774 | 0.06% | |
000149 | 1.3231 | 1.7081 | 0.04% | |
000216 | 1.9521 | 1.9521 | -0.15% | |
000373 | 1.146 | 1.146 | 0.01% | |
000376 | 1.102 | 1.102 | 0.01% | |
002427 | 0.1621 | 0.1621 | 0.44% | |
005532 | 1.0413 | 1.2368 | 0.04% | |
005709 | 1.1201 | 1.2313 | 0.04% | |
006575 | 1.053 | 1.053 | 0.05% | |
007168 | 1.0552 | 1.1872 | 0.04% | |
007370 | 1.0405 | 1.1705 | 0.04% | |
008290 | 0.8872 | 0.8872 | 0.06% | |
008776 | 0.8545 | 0.8545 | 0.01% | |
010385 | 1.087 | 1.087 | 0.06% | |
010554 | 0.5453 | 0.5453 | 0.06% | |
011238 | 0.6772 | 0.6772 | 0.06% | |
011799 | 0.9412 | 0.9412 | 0.06% | |
012232 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | |
012234 | 0.6584 | 0.6584 | 0.06% | |
012446 | 0.9976 | 0.9976 | 0.04% | |
013254 | 0.993 | 0.993 | 0.05% | |
013505 | 1.263 | 1.263 | 0.01% | |
013681 | 0.8128 | 0.8128 | 0.06% | |
013902 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | |
014391 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% | |
014587 | 0.8521 | 0.8521 | 0.01% | |
014754 | 0.8585 | 0.8585 | 0.06% | |
014773 | 0.6689 | 0.6689 | 0.06% | |
014972 | 3.237 | 3.237 | 0.06% | |
014975 | 4.362 | 4.362 | 0.06% | |
014982 | 1.729 | 1.729 | 0.44% | |
014984 | 0.9211 | 0.9211 | 0.01% | |
014988 | 0.7009 | 0.7009 | 0.06% | |
015016 | 1.535 | 1.535 | 0.44% | |
016115 | 0.8472 | 0.8472 | 0.05% | |
016142 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
016143 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% | |
016770 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% | |
016863 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% | |
016909 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
018807 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% | |
019422 | 1.0614 | 1.0614 | 0.06% | |
019647 | 1.3231 | 1.3231 | 0.04% | |
020162 | 1.233 | 1.233 | 0.06% | |
020461 | 1.0814 | 1.0814 | 0.01% | |
040010 | 1.1175 | 1.8777 | 0.04% | |
040012 | 1.1747 | 2.0621 | 0.04% | |
040022 | 1.806 | 1.806 | 0.04% | |
040026 | 1.0525 | 1.6222 | 0.04% | |
040037 | 0.967 | 1.698 | 0.04% | |
040180 | 1.4825 | 1.4825 | 0.01% | |
040190 | 1.2811 | 1.2811 | 0.01% | |
159949 | 0.7879 | 0.7879 | 0.01% | |
510180 | 3.4303 | 3.7379 | 0.01% | |
513030 | 1.385 | 1.385 | 0.44% | |
515320 | 0.6358 | 0.6358 | 0.01% | |
516210 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | |
516660 | 0.6917 | 0.6917 | 0.01% | |
516900 | 0.679 | 0.679 | 0.01% | |
518880 | 5.3172 | 2.0078 | -0.15% | |
519002 | 4.749 | 5.107 | 0.06% | |
561010 | 0.7824 | 0.7824 | 0.01% | |
001072 | 1.862 | 1.915 | 0.01% | |
001445 | 2.826 | 2.826 | 0.06% | |
001485 | 1.2159 | 1.2798 | 0.06% | |
001905 | 1.0425 | 1.0725 | 0.06% | |
005813 | 0.7782 | 0.7782 | 0.01% | |
006015 | 1.0515 | 1.2488 | 0.04% | |
006122 | 1.9267 | 1.9267 | 0.06% | |
006154 | 2.4246 | 2.4246 | 0.06% | |
006337 | 1.1339 | 1.2239 | 0.04% | |
006338 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% | |
006954 | 1.0891 | 1.3906 | 0.04% | |
007746 | 108.9489 | 108.9489 | 0.00% | |
009409 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% | |
009410 | 1.0658 | 1.0658 | 0.06% | |
009714 | 0.653 | 0.653 | 0.06% | |
010523 | 0.9863 | 0.9863 | 0.06% | |
010555 | 0.536 | 0.536 | 0.06% | |
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160419 | 0.9254 | 0.6232 | 0.01% | |
160420 | 0.9509 | 0.3629 | 0.01% | |
160424 | 1.3112 | 1.5912 | 0.01% | |
513580 | 0.5414 | 0.5414 | 0.44% | |
561000 | 0.9873 | 0.9873 | 0.01% | |
588280 | 0.5503 | 0.5503 | 0.01% | |
000150 | 1.2768 | 1.6598 | 0.04% | |
000217 | 1.9131 | 1.9131 | -0.15% | |
001071 | 2.507 | 2.507 | 0.06% | |
001139 | 1.2731 | 1.2731 | 0.06% | |
001311 | 1.518 | 1.518 | 0.06% | |
001694 | 3.276 | 3.351 | 0.06% | |
002363 | 1.8206 | 1.8206 | 0.06% | |
002364 | 1.7344 | 1.7344 | 0.06% | |
002429 | 1.112 | 1.112 | 0.44% | |
005136 | 2.0709 | 2.0709 | 0.06% | |
005521 | 0.9339 | 1.0 | 0.06% | |
008359 | 0.9766 | 0.9766 | 0.06% | |
009786 | 1.0185 | 1.1295 | 0.04% | |
010620 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
010788 | 0.5945 | 0.5945 | 0.06% | |
010814 | 0.9236 | 0.9236 | 0.06% | |
011663 | 0.685 | 0.685 | 0.06% | |
012242 | 1.0699 | 1.0949 | 0.04% | |
012295 | 1.02 | 1.094 | 0.04% | |
012505 | 0.9913 | 0.9913 | 0.05% | |
013577 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | |
013820 | 1.0781 | 1.0781 | 0.04% | |
013901 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | |
014541 | 0.6221 | 0.6221 | 0.06% | |
014542 | 0.6145 | 0.6145 | 0.06% | |
014588 | 0.8453 | 0.8453 | 0.01% | |
014755 | 0.8501 | 0.8501 | 0.06% | |
014820 | 0.7454 | 0.7454 | 0.01% | |
014979 | 1.4759 | 1.4759 | 0.01% | |
015605 | 0.9507 | 0.9507 | 0.06% | |
016040 | 1.2654 | 1.2654 | 0.06% | |
016041 | 1.4166 | 1.4166 | 0.06% | |
016181 | 1.058 | 1.058 | 0.06% | |
016271 | 0.9369 | 0.9369 | 0.05% | |
016292 | 0.973 | 0.973 | 0.01% | |
016293 | 1.8678 | 1.8678 | 0.06% | |
016468 | 1.1448 | 1.1798 | 0.04% | |
016523 | 0.9325 | 0.9325 | 0.06% | |
016769 | 1.0098 | 1.0098 | 0.05% | |
016908 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
017878 | 0.8388 | 0.8388 | 0.06% | |
017879 | 0.8328 | 0.8328 | 0.06% | |
018223 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | |
019479 | 1.1648 | 1.1648 | 0.04% | |
020663 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | |
020664 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
020713 | 0.9268 | 0.9268 | 0.44% | |
020992 | 1.3857 | 1.3857 | 0.04% | |
021157 | 1.0484 | 1.0484 | 0.04% | |
040008 | 1.8796 | 3.4159 | 0.06% | |
040025 | 4.414 | 5.201 | 0.06% | |
588290 | 0.8828 | 0.8828 | 0.01% | |
017812 | 1.0177 | 1.0464 | 0.04% | |
000313 | 1.7825 | 2.1425 | 0.01% | |
001282 | 1.4274 | 1.4274 | 0.06% | |
001312 | 1.23 | 1.23 | 0.06% | |
001532 | 2.93 | 2.93 | 0.06% | |
002144 | 1.464 | 1.464 | 0.06% | |
002179 | 1.565 | 1.565 | 0.06% | |
002391 | 1.154 | 1.154 | 0.44% | |
002534 | 1.238 | 1.919 | 0.04% | |
003806 | 1.355 | 1.355 | 0.06% | |
006121 | 1.5604 | 1.5604 | 0.06% | |
006554 | 1.1172 | 1.2363 | 0.04% | |
006936 | 1.0432 | 1.205 | 0.04% | |
006953 | 1.0858 | 1.3972 | 0.04% | |
007460 | 1.772 | 1.772 | 0.06% | |
008426 | 1.0535 | 1.0535 | 0.04% | |
008427 | 1.0714 | 1.0714 | 0.04% | |
008777 | 0.848 | 0.848 | 0.01% | |
010320 | 0.8139 | 0.8139 | 0.05% | |
011664 | 0.6743 | 0.6743 | 0.06% | |
012073 | 0.6848 | 0.6848 | 0.06% | |
012188 | 0.5035 | 0.5035 | 0.06% | |
012230 | 1.0927 | 1.0927 | 0.04% | |
012231 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | |
012896 | 0.7248 | 0.7248 | 0.05% | |
013487 | 1.0174 | 1.0868 | 0.04% | |
013506 | 1.9588 | 1.9588 | 0.06% | |
013578 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
014304 | 0.4655 | 0.4655 | 0.01% | |
014389 | 0.5638 | 0.5638 | 0.06% | |
014539 | 0.5548 | 0.5548 | 0.06% | |
014809 | 1.0351 | 1.0351 | 0.06% | |
014990 | 2.0459 | 2.0459 | 0.06% | |
015470 | 1.0395 | 1.0475 | 0.04% | |
015604 | 0.9596 | 0.9596 | 0.06% | |
015804 | 1.0493 | 1.0597 | 0.04% | |
015989 | 0.7191 | 0.7191 | 0.06% | |
016022 | 1.1133 | 1.1133 | 0.06% | |
016071 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
016692 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
016795 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | |
017560 | 0.8764 | 0.8764 | 0.01% | |
017824 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | |
017825 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
019423 | 1.0623 | 1.0623 | 0.06% | |
019644 | 1.0882 | 1.0882 | 0.04% | |
019783 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% | |
019807 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% | |
020208 | 1.018 | 1.018 | 0.04% | |
020714 | 0.9367 | 0.9367 | 0.01% | |
021126 | 1.152 | 1.162 | 0.04% | |
021158 | 1.12 | 1.12 | 0.04% | |
040040 | 1.0743 | 1.4925 | 0.04% | |
159649 | 104.9439 | 1.0494 | 0.04% | |
159706 | 0.645 | 0.645 | 0.01% | |
561060 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,404,348.19 | 82.64 |
3 | 现金 | 744,202.48 | 11.38 |
4 | 其他资产 | 26,769.86 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415122 | 24民生银行CD122 | 3,500.00(万张) | 348,338.92(万元) | 5.33(%) |
2 | 112373498 | 23成都银行CD240 | 2,000.00(万张) | 198,839.38(万元) | 3.04(%) |
3 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 1,750.00(万张) | 173,151.73(万元) | 2.65(%) |
4 | 112402008 | 24工商银行CD008 | 1,500.00(万张) | 147,160.93(万元) | 2.25(%) |
5 | 210409 | 21农发09 | 1,340.00(万张) | 134,323.69(万元) | 2.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.807% | 1.960% | 1.927% | 2.071% | 2.523% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 1.0% | 0.74% | 1.97% | 5.9% | 10.81% | 19.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -45.07 | -56.74 | -25.54 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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