基金代码000874 | 基金经理孙丽娜,李邦长 | 最新份额9,372,407.56万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模260.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金持有人的实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在收益支付时,若当期累计分配的净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当期累计分配的净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当期累计分配的净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,担任债券交易员。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.56% | 5.77% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.75% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.9 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.55% | 5.77% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 6.49% | 5.77% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安添颐混合A | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 10.1 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.42% | 5.77% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.9 | 16.14% | 12.39% |
华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 5.0 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 5.0 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 1.3 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 10.1 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年8个月零14天 | 6.49 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年8个月零14天 | 6.49 | 5.77 |
林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 7.06 | 6.20 |
孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 10.58 | 9.69 |
郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 9.36 | 8.63 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 2.4 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.7 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 5.4 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 2.1 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 8.2 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.7 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 8.0 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 1.3 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.7 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李邦长 | 2021-03-08 至 今 | 3年8个月零14天 | 6.49 | 5.77 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年8个月零14天 | 6.49 | 5.77 |
林唐宇 | 2020-01-14 至 2023-01-30 | 3年0个月零16天 | 7.06 | 6.20 |
孙丽娜 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2年10个月零21天 | 10.58 | 9.69 |
郑可成 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2年5个月零28天 | 9.36 | 8.63 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000150 | 1.2843 | 1.6673 | 0.05% | |
000313 | 1.9746 | 2.3346 | 0.82% | |
001028 | 1.173 | 1.173 | 0.82% | |
002363 | 1.7693 | 1.852 | 0.68% | |
002427 | 0.1642 | 0.1642 | 0.00% | |
002768 | 1.131 | 1.437 | 0.68% | |
005531 | 1.0414 | 1.2483 | 0.05% | |
006122 | 2.3903 | 2.3903 | 0.68% | |
006954 | 1.1013 | 1.4028 | 0.05% | |
009401 | 1.1515 | 1.1815 | 0.68% | |
010619 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | |
010814 | 0.9731 | 0.9731 | 0.68% | |
011251 | 1.4008 | 1.4008 | 0.68% | |
011252 | 1.3703 | 1.3703 | 0.68% | |
011693 | 0.628 | 0.628 | 0.68% | |
011798 | 0.9632 | 0.9632 | 0.68% | |
012074 | 0.6978 | 0.6978 | 0.68% | |
012188 | 0.5182 | 0.5182 | 0.68% | |
012230 | 1.1039 | 1.1039 | 0.05% | |
012235 | 0.6167 | 0.6167 | 0.68% | |
012446 | 1.0246 | 1.0246 | 0.05% | |
012838 | 0.6806 | 0.6806 | 0.82% | |
013620 | 2.928 | 2.928 | 0.68% | |
013902 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
014008 | 0.6661 | 0.6661 | 0.68% | |
014178 | 1.001 | 1.001 | 0.68% | |
014390 | 0.6264 | 0.6264 | 0.68% | |
014541 | 0.7258 | 0.7258 | 0.68% | |
014978 | 6.2442 | 6.2442 | 0.00% | |
014979 | 1.6334 | 1.6334 | 0.82% | |
015605 | 0.852 | 0.852 | 0.68% | |
016022 | 1.0666 | 1.0666 | 0.68% | |
016071 | 1.1091 | 1.1091 | 0.68% | |
016099 | 1.9276 | 1.9276 | 0.68% | |
016182 | 1.124 | 1.1739 | 0.68% | |
016523 | 1.1519 | 1.1519 | 0.68% | |
016763 | 0.938 | 0.938 | 0.82% | |
016861 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
016862 | 1.0097 | 1.0097 | 0.68% | |
016864 | 1.0284 | 1.0284 | 0.68% | |
017565 | 0.9206 | 0.9206 | 0.68% | |
017824 | 1.1835 | 1.1835 | 0.82% | |
020713 | 0.9228 | 0.9228 | 0.69% | |
021126 | 1.1674 | 1.1774 | 0.05% | |
021156 | 1.093 | 1.14 | 0.05% | |
022128 | 1.0672 | 1.0792 | 0.05% | |
022208 | 1.204 | 1.204 | 0.05% | |
040007 | 2.823 | 4.1379 | 0.68% | |
040009 | 1.1633 | 1.9843 | 0.05% | |
040025 | 5.359 | 6.146 | 0.68% | |
040035 | 5.32 | 5.7 | 0.68% | |
040037 | 0.936 | 1.667 | 0.05% | |
040046 | 6.3532 | 6.3532 | 0.00% | |
501073 | 1.1209 | 1.1209 | 0.68% | |
512120 | 0.4341 | 1.3023 | 0.82% | |
516200 | 1.1694 | 1.1694 | 0.82% | |
516210 | 1.1865 | 1.1865 | 0.82% | |
517360 | 0.8851 | 0.8851 | 0.82% | |
000149 | 1.3334 | 1.7184 | 0.05% | |
000216 | 2.1342 | 2.1342 | 0.18% | |
000312 | 2.0948 | 2.4548 | 0.82% | |
000614 | 1.5338 | 1.5338 | 0.00% | |
001139 | 1.2645 | 1.2645 | 0.68% | |
001694 | 3.642 | 3.717 | 0.68% | |
002144 | 1.502 | 1.502 | 0.68% | |
002181 | 2.106 | 2.106 | 0.68% | |
005630 | 1.9436 | 2.1849 | 0.68% | |
005814 | 0.7999 | 0.7999 | 0.82% | |
006015 | 1.0365 | 1.2588 | 0.05% | |
006338 | 0.9897 | 0.9897 | 0.05% | |
007020 | 1.1597 | 1.1597 | 0.05% | |
007213 | 1.1336 | 1.2332 | 0.05% | |
008904 | 1.0521 | 1.119 | 0.05% | |
010385 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | |
010813 | 0.9913 | 0.9913 | 0.68% | |
011129 | 1.2268 | 1.2268 | 0.68% | |
011239 | 0.631 | 0.631 | 0.68% | |
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005377 | 1.048 | 1.2698 | 0.05% | |
005501 | 1.0421 | 1.2618 | 0.05% | |
006121 | 1.763 | 1.763 | 0.68% | |
006879 | 2.1433 | 2.1433 | 0.68% | |
006936 | 1.0515 | 1.2243 | 0.05% | |
007746 | 109.8759 | 109.8759 | 0.00% | |
008635 | 1.1632 | 1.1632 | 0.68% | |
008777 | 0.9416 | 0.9416 | 0.82% | |
010386 | 1.0145 | 1.0145 | 0.68% | |
010523 | 1.006 | 1.006 | 0.68% | |
010793 | 0.8759 | 0.8759 | 0.68% | |
011663 | 0.668 | 0.668 | 0.68% | |
013638 | 5.223 | 5.223 | 0.68% | |
013901 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
014303 | 0.5214 | 0.5214 | 0.82% | |
014633 | 1.1196 | 1.1196 | 0.82% | |
015149 | 0.8757 | 0.8757 | 0.82% | |
015604 | 0.8627 | 0.8627 | 0.68% | |
016040 | 1.2545 | 1.2545 | 0.68% | |
016181 | 1.0952 | 1.0952 | 0.68% | |
016289 | 1.778 | 1.778 | 0.68% | |
016294 | 5.1234 | 5.1234 | 0.68% | |
016822 | 1.0134 | 1.0134 | 0.68% | |
017304 | 0.9319 | 0.9319 | 0.68% | |
017559 | 1.3585 | 1.3585 | 0.82% | |
019421 | 1.031 | 1.031 | 0.68% | |
019784 | 0.9832 | 0.9832 | 0.68% | |
020207 | 1.0197 | 1.0297 | 0.05% | |
020461 | 1.1024 | 1.1024 | 0.82% | |
020664 | 1.0231 | 1.0231 | 0.05% | |
020981 | 1.1249 | 1.1249 | 0.82% | |
022653 | 2.1342 | 2.1342 | 0.18% | |
040012 | 1.2411 | 2.1285 | 0.05% | |
040018 | 1.82 | 1.82 | 0.00% | |
040023 | 1.785 | 1.785 | 0.05% | |
040040 | 1.0676 | 1.5088 | 0.05% | |
040190 | 1.3969 | 1.3969 | 0.82% | |
159688 | 0.8799 | 0.8799 | 0.69% | |
159706 | 0.7255 | 0.7255 | 0.82% | |
160424 | 1.6697 | 1.9497 | 0.82% | |
512260 | 1.6109 | 1.6109 | 0.82% | |
513030 | 1.3828 | 1.3828 | 0.00% | |
515320 | 0.8382 | 0.8382 | 0.82% | |
516270 | 0.5139 | 0.5139 | 0.82% | |
519909 | 3.288 | 3.569 | 0.68% | |
561000 | 1.0948 | 1.0948 | 0.82% | |
000549 | 2.791 | 2.791 | 0.82% | |
001071 | 2.981 | 2.981 | 0.68% | |
001104 | 1.253 | 1.362 | 0.82% | |
001311 | 1.526 | 1.5336 | 0.68% | |
001485 | 1.2459 | 1.3098 | 0.68% | |
001532 | 3.125 | 3.125 | 0.68% | |
001905 | 1.0487 | 1.0787 | 0.68% | |
002364 | 1.6802 | 1.759 | 0.68% | |
002392 | 0.1646 | 0.1646 | 0.00% | |
003805 | 1.3822 | 1.3822 | 0.68% | |
005709 | 1.1365 | 1.2477 | 0.05% | |
007460 | 1.9533 | 1.9533 | 0.68% | |
008359 | 0.9035 | 0.9035 | 0.68% | |
008426 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | |
008776 | 0.9498 | 0.9498 | 0.82% | |
010620 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
011144 | 1.0163 | 1.0163 | 0.68% | |
012073 | 0.7086 | 0.7086 | 0.68% | |
012232 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% | |
012295 | 1.0367 | 1.1107 | 0.05% | |
012660 | 1.5343 | 1.5343 | 0.68% | |
013320 | 0.5207 | 0.5207 | 0.82% | |
013483 | 0.8868 | 0.8868 | 0.68% | |
013487 | 1.0481 | 1.1175 | 0.05% | |
013622 | 2.238 | 2.238 | 0.82% | |
013655 | 1.7695 | 1.7695 | 0.68% | |
014389 | 0.6375 | 0.6375 | 0.68% | |
014587 | 0.8927 | 0.8927 | 0.82% | |
014632 | 1.1251 | 1.1251 | 0.82% | |
014754 | 0.9539 | 0.9539 | 0.68% | |
014755 | 0.9421 | 0.9421 | 0.68% | |
014773 | 0.6381 | 0.6381 | 0.68% | |
014785 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | |
014987 | 0.6903 | 0.6903 | 0.68% | |
015283 | 1.1353 | 1.1353 | 0.69% | |
016021 | 1.077 | 1.077 | 0.68% | |
016041 | 1.4623 | 1.4623 | 0.68% | |
016063 | 1.0507 | 1.0507 | 0.68% | |
016143 | 1.0388 | 1.0388 | 0.05% | |
016179 | 1.438 | 1.438 | 0.68% | |
016291 | 2.755 | 2.755 | 0.82% | |
016692 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
016764 | 0.934 | 0.934 | 0.82% | |
016821 | 1.019 | 1.019 | 0.68% | |
016863 | 1.0352 | 1.0352 | 0.68% | |
017637 | 1.2163 | 1.2163 | 0.82% | |
017825 | 1.1775 | 1.1775 | 0.82% | |
018031 | 0.9241 | 0.9241 | 0.82% | |
018223 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% | |
018640 | 1.0379 | 1.0379 | 0.05% | |
019422 | 1.035 | 1.035 | 0.68% | |
019936 | 1.2724 | 1.2724 | 0.69% | |
020462 | 1.1002 | 1.1002 | 0.82% | |
020866 | 1.126 | 1.126 | 0.82% | |
021445 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
021539 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | |
021629 | 0.9944 | 0.9944 | 0.82% | |
021777 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
022647 | 1.1436 | 1.1436 | 0.69% | |
022654 | 1.693 | 1.693 | 0.82% | |
040001 | 0.931 | 4.54 | 0.68% | |
040010 | 1.1476 | 1.9078 | 0.05% | |
040015 | 3.501 | 4.114 | 0.68% | |
040041 | 1.0667 | 1.4716 | 0.05% | |
040045 | 1.1766 | 1.4407 | 0.05% | |
159321 | 0.8947 | 0.8947 | 0.82% | |
159618 | 0.6762 | 0.6762 | 0.82% | |
159632 | 1.7024 | 1.7024 | 0.00% | |
159649 | 106.5991 | 1.066 | 0.05% | |
160420 | 1.2112 | 0.4622 | 0.82% | |
513880 | 1.2859 | 1.2859 | 0.69% | |
588280 | 0.7239 | 0.7239 | 0.82% | |
588290 | 1.4172 | 1.4172 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,882,396.12 | 78.97 |
3 | 现金 | 4,234,122.36 | 42.42 |
4 | 其他资产 | 63,966.53 | 00.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415341 | 24民生银行CD341 | 2,000.00(万张) | 199,208.54(万元) | 2.00(%) |
2 | 220217 | 22国开17 | 1,760.00(万张) | 176,895.10(万元) | 1.77(%) |
3 | 112402008 | 24工商银行CD008 | 1,500.00(万张) | 148,952.37(万元) | 1.49(%) |
4 | 112487017 | 24大连银行CD149 | 1,100.00(万张) | 108,933.88(万元) | 1.09(%) |
5 | 112483816 | 24大连银行CD128 | 1,000.00(万张) | 99,311.55(万元) | 0.99(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.824% | 2.051% | 2.083% | 2.229% | 2.707% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.46% | 0.93% | 1.8% | 2.06% | 6.39% | 11.67% | 22.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -30.41 | -22.22 | 8.98 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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