基金代码511600 | 基金经理孙丽娜,李邦长 | 最新份额19.09万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2016-09-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)本基金每日将H类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,记入H类份额持有人的收益账户,当日收益参与下一日的的收益分配。若H类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应H类基金份额。投资者当日收益的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;基金份额持有人部分卖出基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的收益分配权益;当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益,当日卖出的基金份额自卖出当日起不享有基金的收益分配权益;
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 4.9 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 7.7 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 7.5 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零9天 | 5.55 | 5.77 |
朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 3.58 | 3.72 |
孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 5.96 | 6.08 |
苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 12.96 | 13.00 |
李邦长 | 2016-09-09 至 今 | 7年8个月零8天 | 19.95 | 20.17 |
孙丽娜 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0年10个月零15天 | 2.83 | 2.82 |
郑可成 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0年10个月零15天 | 2.83 | 2.82 |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.56% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.75% | 5.77% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.55% | 5.77% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 6.49% | 5.77% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.2 | 5.42% | 5.77% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.14% | 12.39% |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.6 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零9天 | 5.55 | 5.77 |
朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 3.58 | 3.72 |
孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 5.96 | 6.08 |
苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 12.96 | 13.00 |
李邦长 | 2016-09-09 至 今 | 7年8个月零8天 | 19.95 | 20.17 |
孙丽娜 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0年10个月零15天 | 2.83 | 2.82 |
郑可成 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0年10个月零15天 | 2.83 | 2.82 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000217 | 1.9306 | 1.9306 | 0.61% | |
000373 | 1.128 | 1.128 | -0.78% | |
001028 | 0.973 | 0.973 | -0.78% | |
002179 | 1.549 | 1.549 | -0.49% | |
002350 | 1.3371 | 1.3371 | -0.49% | |
002363 | 1.8173 | 1.8173 | -0.49% | |
003799 | 1.2279 | 1.3083 | -0.49% | |
006154 | 2.4223 | 2.4223 | -0.49% | |
006554 | 1.1172 | 1.2363 | -0.02% | |
006936 | 1.0433 | 1.2051 | -0.02% | |
006953 | 1.0861 | 1.3975 | -0.02% | |
006954 | 1.0895 | 1.391 | -0.02% | |
008426 | 1.0536 | 1.0536 | -0.02% | |
009714 | 0.647 | 0.647 | -0.49% | |
010813 | 0.9352 | 0.9352 | -0.49% | |
012073 | 0.6813 | 0.6813 | -0.49% | |
012188 | 0.5005 | 0.5005 | -0.49% | |
012235 | 0.6417 | 0.6417 | -0.49% | |
013116 | 2.867 | 2.867 | -0.49% | |
013320 | 0.4464 | 0.4464 | -0.78% | |
013505 | 1.247 | 1.247 | -0.78% | |
013638 | 5.357 | 5.357 | -0.49% | |
013661 | 0.7294 | 0.7294 | -0.49% | |
013662 | 0.7187 | 0.7187 | -0.49% | |
013680 | 0.8143 | 0.8143 | -0.49% | |
014178 | 0.9064 | 0.9064 | -0.49% | |
014754 | 0.8531 | 0.8531 | -0.49% | |
014755 | 0.8448 | 0.8448 | -0.49% | |
014983 | 1.025 | 1.025 | -0.78% | |
014990 | 2.0339 | 2.0339 | -0.49% | |
016022 | 1.1044 | 1.1044 | -0.49% | |
016099 | 1.7426 | 1.7426 | -0.49% | |
016468 | 1.1449 | 1.1799 | -0.02% | |
016564 | 3.176 | 3.176 | -0.49% | |
016692 | 1.042 | 1.042 | -0.02% | |
016795 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
016822 | 1.0208 | 1.0208 | -0.49% | |
016862 | 1.0021 | 1.0021 | -0.49% | |
017120 | 1.0269 | 1.0269 | -0.02% | |
017303 | 0.8429 | 0.8429 | -0.49% | |
017559 | 0.8691 | 0.8691 | -0.78% | |
017878 | 0.831 | 0.831 | -0.49% | |
019479 | 1.1649 | 1.1649 | -0.02% | |
019807 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
020982 | 0.9765 | 0.9765 | -0.78% | |
021157 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% | |
040019 | 1.187 | 1.723 | -0.02% | |
040190 | 1.2717 | 1.2717 | -0.78% | |
516660 | 0.6841 | 0.6841 | -0.78% | |
000312 | 1.8744 | 2.2344 | -0.78% | |
001139 | 1.271 | 1.271 | -0.49% | |
001282 | 1.4277 | 1.4277 | -0.49% | |
001532 | 2.906 | 2.906 | -0.49% | |
001694 | 3.255 | 3.33 | -0.49% | |
002144 | 1.462 | 1.462 | -0.49% | |
002391 | 1.158 | 1.158 | 0.63% | |
002392 | 0.163 | 0.163 | 0.63% | |
003806 | 1.3553 | 1.3553 | -0.49% | |
005630 | 1.9797 | 2.221 | -0.49% | |
006121 | 1.5311 | 1.5311 | -0.49% | |
007180 | 1.0485 | 1.1607 | -0.02% | |
008290 | 0.8785 | 0.8785 | -0.49% | |
009656 | 1.1238 | 1.1388 | -0.02% | |
010385 | 1.0784 | 1.0784 | -0.49% | |
010792 | 0.7955 | 0.7955 | -0.49% | |
010814 | 0.9204 | 0.9204 | -0.49% | |
011145 | 0.7901 | 0.7901 | -0.49% | |
011238 | 0.6762 | 0.6762 | -0.49% | |
011739 | 0.9919 | 0.9919 | -0.49% | |
013319 | 0.4487 | 0.4487 | -0.78% | |
013483 | 0.9515 | 0.9515 | -0.49% | |
013619 | 3.086 | 3.086 | -0.49% | |
013622 | 1.829 | 1.829 | -0.78% | |
013655 | 1.847 | 1.847 | -0.49% | |
013681 | 0.8084 | 0.8084 | -0.49% | |
014304 | 0.4618 | 0.4618 | -0.78% | |
014540 | 0.5454 | 0.5454 | -0.49% | |
014785 | 1.049 | 1.049 | -0.02% | |
014820 | 0.7378 | 0.7378 | -0.78% | |
014970 | 1.9024 | 1.9024 | -0.49% | |
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014985 | 0.9398 | 0.9398 | -0.78% | |
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007460 | 1.7607 | 1.7607 | -0.49% | |
008133 | 0.8144 | 0.8144 | -0.49% | |
008427 | 1.0715 | 1.0715 | -0.02% | |
011693 | 0.6433 | 0.6433 | -0.49% | |
012660 | 1.4973 | 1.4973 | -0.49% | |
013105 | 0.4636 | 0.4636 | -0.78% | |
013487 | 1.017676 | 1.087076 | -0.02% | |
013504 | 1.5053 | 1.5053 | -0.49% | |
013620 | 2.446 | 2.446 | -0.49% | |
014303 | 0.464 | 0.464 | -0.78% | |
014542 | 0.6086 | 0.6086 | -0.49% | |
014587 | 0.8457 | 0.8457 | -0.78% | |
014632 | 0.8584 | 0.8584 | -0.78% | |
014879 | 0.7533 | 0.7533 | -0.49% | |
014980 | 1.2725 | 1.2725 | -0.78% | |
015133 | 0.9206 | 0.9206 | -0.49% | |
015149 | 0.7963 | 0.7963 | -0.78% | |
015604 | 0.9548 | 0.9548 | -0.49% | |
015605 | 0.9458 | 0.9458 | -0.49% | |
016292 | 0.964 | 0.964 | -0.78% | |
016794 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
016908 | 1.1063 | 1.1063 | -0.78% | |
016909 | 1.103 | 1.103 | -0.78% | |
017564 | 0.8096 | 0.8096 | -0.49% | |
017825 | 1.0525 | 1.0525 | -0.78% | |
018032 | 0.6789 | 0.6789 | -0.78% | |
018223 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% | |
018640 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% | |
019784 | 1.028 | 1.028 | -0.49% | |
019937 | 1.2393 | 1.2393 | 0.63% | |
020712 | 0.9267 | 0.9267 | 0.63% | |
020713 | 0.9261 | 0.9261 | 0.63% | |
020730 | 0.8721 | 0.8721 | -0.78% | |
040001 | 0.838 | 4.141 | -0.49% | |
040026 | 1.0528 | 1.6225 | -0.02% | |
159508 | 0.8163 | 0.8163 | -0.78% | |
159688 | 0.8246 | 0.8246 | 0.63% | |
512120 | 0.42 | 1.26 | -0.78% | |
513900 | 0.7977 | 0.7977 | -0.78% | |
516200 | 0.8291 | 0.8291 | -0.78% | |
000294 | 2.671 | 3.159 | -0.49% | |
001311 | 1.518 | 1.518 | -0.49% | |
001485 | 1.2138 | 1.2777 | -0.49% | |
002429 | 1.115 | 1.115 | 0.63% | |
003800 | 1.2033 | 1.2822 | -0.49% | |
005377 | 1.0309 | 1.2527 | -0.02% | |
006337 | 1.1341 | 1.2241 | -0.02% | |
006768 | 0.8196 | 0.8196 | -0.49% | |
007020 | 1.1495 | 1.1495 | -0.02% | |
007181 | 1.048 | 1.1552 | -0.02% | |
007213 | 1.1234 | 1.223 | -0.02% | |
007746 | 108.9591 | 108.9591 | 0.00% | |
008635 | 0.9332 | 0.9332 | -0.49% | |
008776 | 0.8482 | 0.8482 | -0.78% | |
009401 | 1.1245 | 1.1545 | -0.49% | |
009410 | 1.065 | 1.065 | -0.49% | |
009657 | 1.1195 | 1.1345 | -0.02% | |
010522 | 0.998 | 0.998 | -0.49% | |
010619 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
011128 | 1.3009 | 1.3009 | -0.49% | |
011129 | 1.2764 | 1.2764 | -0.49% | |
011144 | 0.8051 | 0.8051 | -0.49% | |
011663 | 0.6812 | 0.6812 | -0.49% | |
011799 | 0.9378 | 0.9378 | -0.49% | |
012230 | 1.0929 | 1.0929 | -0.02% | |
012598 | 0.4496 | 0.4496 | -0.78% | |
012599 | 0.4459 | 0.4459 | -0.78% | |
012838 | 0.4766 | 0.4766 | -0.78% | |
013507 | 2.3838 | 2.3838 | -0.49% | |
013618 | 1.817 | 1.817 | -0.49% | |
013621 | 1.9095 | 1.9095 | -0.49% | |
014177 | 0.9185 | 0.9185 | -0.49% | |
014541 | 0.6161 | 0.6161 | -0.49% | |
014809 | 1.0336 | 1.0336 | -0.49% | |
014976 | 1.687 | 1.687 | -0.49% | |
014988 | 0.6927 | 0.6927 | -0.49% | |
016041 | 1.417 | 1.417 | -0.49% | |
016182 | 0.9924 | 1.0423 | -0.49% | |
016491 | 1.537 | 1.537 | -0.49% | |
016742 | 1.183 | 1.183 | 0.63% | |
016863 | 1.0265 | 1.0265 | -0.49% | |
017565 | 0.8051 | 0.8051 | -0.49% | |
019421 | 1.0545 | 1.0545 | -0.49% | |
019647 | 1.3228 | 1.3228 | -0.02% | |
020664 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
040002 | 0.696 | 3.881 | -0.78% | |
040005 | 5.2562 | 5.8762 | -0.49% | |
040008 | 1.8751 | 3.4114 | -0.49% | |
040020 | 1.707 | 2.207 | -0.49% | |
040022 | 1.8 | 1.8 | -0.02% | |
040046 | 5.73 | 5.73 | 0.63% | |
159649 | 104.9599 | 1.0496 | -0.02% | |
159706 | 0.6416 | 0.6416 | -0.78% | |
160422 | 1.3182 | 1.1271 | -0.78% | |
513030 | 1.399 | 1.399 | 0.63% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 14,396,594.19 | 84.41 |
3 | 现金 | 7,351,428.28 | 43.10 |
4 | 其他资产 | 15.63 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112415122 | 24民生银行CD122 | 5,800.00(万张) | 577,247.95(万元) | 3.38(%) |
2 | 112315519 | 23民生银行CD519 | 3,330.00(万张) | 330,946.71(万元) | 1.94(%) |
3 | 112315510 | 23民生银行CD510 | 3,060.00(万张) | 304,277.29(万元) | 1.78(%) |
4 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 3,000.00(万张) | 295,677.69(万元) | 1.73(%) |
5 | 112315522 | 23民生银行CD522 | 2,810.00(万张) | 279,247.30(万元) | 1.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.820% | 1.807% | 1.848% | 1.966% | 2.465% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.46% | 0.93% | 0.71% | 1.81% | 5.65% | 10.24% | 20.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -242.52 | -132.65 | -72.70 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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