公募基金 > 基金超市 > 华安日日鑫货币H
| 基金代码511600 | 基金经理李邦长 | 最新份额76.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2016-09-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）每份基金份额享有同等分配权；
（2）收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）本基金每日将H类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人，记入H类份额持有人的收益账户，当日收益参与下一日的的收益分配。若H类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时，则100元整数倍的累计收益将兑付为相应H类基金份额。投资者当日收益的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）基金份额持有人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人，如累计的基金收益为负，则扣减赎回金额；基金份额持有人部分卖出基金份额时，不支付对应的收益，全部卖出基金份额时，以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清；
（5）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的收益分配权益；当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益，当日卖出的基金份额自卖出当日起不享有基金的收益分配权益；
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月至2025年7月，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安日日鑫货币H 2016-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 2025-07-07 | 3.1 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 10.0 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 6.7 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.3 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 9.5 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 5.0 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 5.0 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 10.0 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 9.3 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 2.6 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 5.0 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.55 | 5.77 |
| 朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 3.58 | 3.72 |
| 孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 5.96 | 6.08 |
| 苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 12.96 | 13.00 |
| 李邦长 | 2016-09-09 至 今 | 9年-7个月零23天 | 19.95 | 20.17 |
| 孙丽娜 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0年10个月零15天 | 2.83 | 2.82 |
| 郑可成 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0年10个月零15天 | 2.83 | 2.82 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016728 | 1.1852 | 1.1852 | -0.14% | |
| 016864 | 1.089 | 1.089 | -2.50% | |
| 013619 | 4.721 | 4.721 | -2.50% | |
| 013621 | 2.9313 | 2.9313 | -2.50% | |
| 013650 | 1.1994 | 1.1994 | -0.14% | |
| 159279 | 1.2417 | 1.2417 | -2.68% | |
| 014541 | 1.1496 | 1.1496 | -2.50% | |
| 006936 | 1.0627 | 1.2543 | -0.14% | |
| 006953 | 1.1244 | 1.4358 | -0.14% | |
| 004263 | 2.097 | 2.309 | -2.50% | |
| 501073 | 1.8187 | 1.8187 | -2.50% | |
| 160420 | 1.7522 | 0.6687 | -2.68% | |
| 040020 | 2.042 | 2.542 | -2.50% | |
| 040023 | 2.154 | 2.154 | -0.14% | |
| 040045 | 1.1963 | 1.4632 | -0.14% | |
| 040190 | 1.6039 | 1.6039 | -2.68% | |
| 011390 | 1.18 | 1.195 | -2.50% | |
| 516900 | 0.5572 | 0.5572 | -2.68% | |
| 012074 | 1.1057 | 1.1057 | -2.50% | |
| 012189 | 0.8071 | 0.8071 | -2.50% | |
| 012242 | 1.1065 | 1.1315 | -0.14% | |
| 012837 | 1.0092 | 1.0092 | -2.68% | |
| 011799 | 0.9683 | 0.9683 | -2.50% | |
| 008133 | 0.79 | 0.79 | -2.50% | |
| 014588 | 1.2544 | 1.2544 | -2.68% | |
| 014774 | 0.6444 | 0.6444 | -2.50% | |
| 014878 | 0.9334 | 0.9334 | -2.50% | |
| 014879 | 0.9149 | 0.9149 | -2.50% | |
| 014970 | 3.4804 | 3.4804 | -2.50% | |
| 014971 | 1.3016 | 1.3016 | -2.50% | |
| 021470 | 0.9179 | 0.9179 | -2.68% | |
| 021474 | 2.1615 | 2.1615 | -2.68% | |
| 020663 | 1.0585 | 1.0585 | -0.14% | |
| 020866 | 1.5613 | 1.5613 | -2.68% | |
| 021126 | 1.196 | 1.206 | -0.14% | |
| 021158 | 1.1541 | 1.1641 | -0.14% | |
| 021788 | 0.9469 | 0.9469 | -2.68% | |
| 024438 | 1.2784 | 1.2784 | -2.50% | |
| 022647 | 1.1981 | 1.1981 | -2.44% | |
| 159706 | 0.8847 | 0.8847 | -2.68% | |
| 022929 | 1.7655 | 1.7655 | -2.68% | |
| 022976 | 2.4739 | 2.4739 | -2.68% | |
| 023118 | 1.5411 | 1.5411 | -2.68% | |
| 000294 | 2.678 | 3.166 | -2.50% | |
| 000313 | 2.3582 | 2.7182 | -2.68% | |
| 000376 | 1.1171 | 1.1171 | -2.68% | |
| 003847 | 1.1983 | 1.4105 | -0.14% | |
| 005377 | 1.0537 | 1.2962 | -0.14% | |
| 005531 | 1.0706 | 1.2775 | -0.14% | |
| 002364 | 1.8299 | 1.9087 | -2.50% | |
| 588290 | 2.4715 | 2.4715 | -2.68% | |
| 015989 | 1.3059 | 1.3059 | -2.50% | |
| 019479 | 1.1961 | 1.2011 | -0.14% | |
| 020163 | 1.4988 | 1.4988 | -2.50% | |
| 022032 | 1.0257 | 1.0257 | -0.14% | |
| 011144 | 2.3087 | 2.3087 | -2.50% | |
| 001532 | 5.02 | 5.02 | -2.50% | |
| 006768 | 1.2467 | 1.2467 | -2.50% | |
| 010523 | 1.1221 | 1.1221 | -2.50% | |
| 010555 | 0.5373 | 0.5373 | -2.50% | |
| 010787 | 0.7487 | 0.7487 | -2.50% | |
| 002144 | 1.648 | 1.648 | -2.50% | |
| 002179 | 2.534 | 2.534 | -2.50% | |
| 040008 | 2.3627 | 3.899 | -2.50% | |
| 040011 | 2.5145 | 4.0445 | -2.50% | |
| 040012 | 1.4714 | 2.4228 | -0.14% | |
| 017303 | 1.3331 | 1.3331 | -2.50% | |
| 016143 | 1.0882 | 1.0882 | -0.14% | |
| 015470 | 1.0675 | 1.0955 | -0.14% | |
| 013116 | 4.909 | 4.909 | -2.50% | |
| 014389 | 0.8741 | 0.8741 | -2.50% | |
| 014391 | 1.0711 | 1.0711 | -0.14% | |
| 014539 | 0.8711 | 0.8711 | -2.50% | |
| 016468 | 1.1822 | 1.2172 | -0.14% | |
| 007180 | 1.0448 | 1.197 | -0.14% | |
| 008290 | 1.239 | 1.239 | -2.50% | |
| 160422 | 2.4731 | 1.9416 | -2.68% | |
| 160424 | 2.4312 | 2.7112 | -2.68% | |
| 040040 | 1.0738 | 1.5378 | -0.14% | |
| 015149 | 1.165 | 1.165 | -2.68% | |
| 013901 | 1.1329 | 1.1329 | -0.14% | |
| 011664 | 0.8062 | 0.8062 | -2.50% | |
| 014755 | 1.3505 | 1.3505 | -2.50% | |
| 014810 | 1.0874 | 1.0874 | -2.50% | |
| 014972 | 4.999 | 4.999 | -2.50% | |
| 014977 | 2.614 | 2.614 | -2.50% | |
| 021252 | 1.2633 | 1.2633 | -2.68% | |
| 022646 | 1.9745 | 1.9745 | -2.68% | |
| 159949 | 1.5077 | 1.5077 | -2.68% | |
| 022931 | 1.2561 | 1.2561 | -2.68% | |
| 023216 | 1.0187 | 1.0187 | -0.14% | |
| 024154 | 1.007 | 1.007 | -2.68% | |
| 001312 | 1.386 | 1.386 | -2.50% | |
| 000312 | 2.5145 | 2.8745 | -2.68% | |
| 512260 | 2.0378 | 2.0378 | -2.68% | |
| 513920 | 1.7546 | 1.8356 | -2.68% | |
| 016289 | 2.927 | 2.927 | -2.50% | |
| 016294 | 6.6584 | 6.6584 | -2.50% | |
| 017559 | 2.3034 | 2.3034 | -2.68% | |
| 017560 | 2.2888 | 2.2888 | -2.68% | |
| 015990 | 1.2814 | 1.2814 | -2.50% | |
| 018031 | 1.1459 | 1.1459 | -2.68% | |
| 019422 | 1.2729 | 1.2729 | -2.50% | |
| 019911 | 1.1422 | 1.1422 | -2.68% | |
| 020207 | 1.0267 | 1.0537 | -0.14% | |
| 001905 | 1.1001 | 1.1301 | -2.50% | |
| 005136 | 3.1573 | 3.1573 | -2.50% | |
| 002181 | 3.027 | 3.027 | -2.50% | |
| 040004 | 0.851 | 4.618 | -2.50% | |
| 040016 | 2.6532 | 3.3892 | -2.50% | |
| 017120 | 1.0616 | 1.0716 | -0.14% | |
| 013504 | 2.1844 | 2.1844 | -2.50% | |
| 013507 | 4.2802 | 4.2802 | -2.50% | |
| 013620 | 3.834 | 3.834 | -2.50% | |
| 013622 | 3.951 | 3.951 | -2.68% | |
| 013638 | 6.118 | 6.118 | -2.50% | |
| 013662 | 0.8661 | 0.8661 | -2.50% | |
| 013319 | 0.704 | 0.704 | -2.68% | |
| 159115 | 100.7204 | 1.0072 | -0.14% | |
| 014207 | 1.3924 | 1.3924 | -2.50% | |
| 009656 | 1.1274 | 1.1894 | -0.14% | |
| 009657 | 1.1187 | 1.1807 | -0.14% | |
| 007181 | 1.0422 | 1.1894 | -0.14% | |
| 007229 | 1.3542 | 2.0435 | -0.14% | |
| 008777 | 1.1224 | 1.1224 | -2.68% | |
| 520940 | 1.0382 | 1.0382 | -2.68% | |
| 007746 | 112.0047 | 112.0047 | 0.00% | |
| 040025 | 9.165 | 9.952 | -2.50% | |
| 012433 | 1.0652 | 1.0652 | -0.14% | |
| 008635 | 1.65 | 1.65 | -2.50% | |
| 012232 | 1.1277 | 1.1277 | -0.14% | |
| 012234 | 0.7878 | 0.7878 | -2.50% | |
| 011663 | 0.8279 | 0.8279 | -2.50% | |
| 011738 | 1.154 | 1.154 | -2.50% | |
| 014587 | 1.2736 | 1.2736 | -2.68% | |
| 014773 | 0.6601 | 0.6601 | -2.50% | |
| 014976 | 1.997 | 1.997 | -2.50% | |
| 014990 | 3.0855 | 3.0855 | -2.50% | |
| 020714 | 1.6273 | 1.6273 | -2.68% | |
| 021173 | 1.9191 | 1.9191 | -2.68% | |
| 021776 | 1.0333 | 1.0333 | -0.14% | |
| 021777 | 1.03 | 1.03 | -0.14% | |
| 024520 | 1.0062 | 1.0092 | -0.14% | |
| 023467 | 1.1547 | 1.1547 | -2.68% | |
| 023468 | 1.0088 | 1.0088 | -0.14% | |
| 022596 | 1.3181 | 1.3181 | -2.50% | |
| 022625 | 1.0945 | 1.0945 | -2.50% | |
| 023217 | 1.0166 | 1.0166 | -0.14% | |
| 024153 | 1.0094 | 1.0094 | -2.68% | |
| 024214 | 1.0479 | 1.0479 | -2.50% | |
| 001139 | 1.293 | 1.293 | -2.50% | |
| 000149 | 1.3884 | 1.7734 | -0.14% | |
| 000150 | 1.3312 | 1.7142 | -0.14% | |
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| 510190 | 4.4043 | 1.6877 | -2.68% | |
| 512120 | 0.4358 | 1.3074 | -2.68% | |
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| 517360 | 0.9814 | 0.9814 | -2.68% | |
| 012295 | 1.0471 | 1.1361 | -0.14% | |
| 011692 | 0.786 | 0.786 | -2.50% | |
| 011798 | 0.9861 | 0.9861 | -2.50% | |
| 014980 | 1.5991 | 1.5991 | -2.68% | |
| 020712 | 1.235 | 1.235 | -2.44% | |
| 020867 | 1.5542 | 1.5542 | -2.68% | |
| 024387 | 1.1361 | 1.1361 | -0.14% | |
| 024437 | 1.2824 | 1.2824 | -2.50% | |
| 022690 | 1.4582 | 1.4582 | -2.68% | |
| 001104 | 1.703 | 1.812 | -2.68% | |
| 001282 | 1.6653 | 1.6653 | -2.50% | |
| 000373 | 1.1699 | 1.1699 | -2.68% | |
| 006122 | 3.6011 | 3.6011 | -2.50% | |
| 005521 | 1.3328 | 1.3989 | -2.50% | |
| 588280 | 1.004 | 1.004 | -2.68% | |
| 016182 | 1.7367 | 1.7866 | -2.50% | |
| 016290 | 3.005 | 3.005 | -2.50% | |
| 020462 | 1.2253 | 1.2253 | -2.68% | |
| 019990 | 1.4952 | 1.4952 | -2.68% | |
| 561080 | 1.4108 | 1.4108 | -2.68% | |
| 001800 | 1.6146 | 1.6146 | -2.50% | |
| 010386 | 1.5443 | 1.5443 | -2.50% | |
| 010467 | 1.0944 | 1.1654 | -0.14% | |
| 010788 | 0.7258 | 0.7258 | -2.50% | |
| 025260 | 1.0047 | 1.0047 | -0.14% | |
| 025732 | 1.2384 | 1.2384 | -2.68% | |
| 025733 | 1.2375 | 1.2375 | -2.68% | |
| 016042 | 1.3553 | 1.3553 | -2.50% | |
| 014008 | 0.9861 | 0.9861 | -2.50% | |
| 014177 | 1.4425 | 1.4425 | -2.50% | |
| 015604 | 1.4784 | 1.4784 | -2.50% | |
| 013483 | 1.0306 | 1.0306 | -2.50% | |
| 013577 | 1.1235 | 1.1235 | -0.14% | |
| 013655 | 2.3024 | 2.3024 | -2.50% | |
| 013661 | 0.8885 | 0.8885 | -2.50% | |
| 013320 | 0.6979 | 0.6979 | -2.68% | |
| 159649 | 109.113 | 1.0911 | -0.14% | |
| 159658 | 1.5409 | 1.5409 | -2.68% | |
| 016491 | 2.491 | 2.491 | -2.50% | |
| 016691 | 1.0786 | 1.0786 | -0.14% | |
| 006015 | 1.0411 | 1.2874 | -0.14% | |
| 008776 | 1.1351 | 1.1351 | -2.68% | |
| 008426 | 1.0864 | 1.0864 | -0.14% | |
| 160421 | 2.2202 | 2.2202 | -2.50% | |
| 040026 | 1.0467 | 1.6684 | -0.14% | |
| 040037 | 0.973 | 1.704 | -0.14% | |
| 015133 | 1.2382 | 1.2382 | -2.50% | |
| 013902 | 1.1255 | 1.1255 | -0.14% | |
| 011238 | 0.9581 | 0.9581 | -2.50% | |
| 011252 | 2.0776 | 2.0776 | -2.50% | |
| 012660 | 1.6081 | 1.6081 | -2.50% | |
| 012229 | 1.1406 | 1.1406 | -0.14% | |
| 012231 | 1.1395 | 1.1395 | -0.14% | |
| 011693 | 0.7647 | 0.7647 | -2.50% | |
| 014975 | 8.958 | 8.958 | -2.50% | |
| 014983 | 1.2481 | 1.2481 | -2.68% | |
| 022208 | 1.24 | 1.24 | -0.14% | |
| 021445 | 1.0363 | 1.0363 | -0.14% | |
| 020713 | 1.2287 | 1.2287 | -2.44% | |
| 020729 | 1.2426 | 1.2426 | -2.68% | |
| 023466 | 1.1587 | 1.1587 | -2.68% | |
| 022465 | 1.2561 | 1.2561 | -2.68% | |
| 022653 | 4.0988 | 4.0988 | -0.93% | |
| 022654 | 2.4729 | 2.4729 | -2.68% | |
| 510180 | 4.1602 | 4.8056 | -2.68% | |
| 005709 | 1.1562 | 1.2774 | -0.14% | |
| 002350 | 2.618 | 2.618 | -2.50% | |
| 016183 | 2.5715 | 2.5715 | -2.50% | |
| 017637 | 1.4655 | 1.4655 | -2.68% | |
| 018032 | 1.1393 | 1.1393 | -2.68% | |
| 019644 | 1.1274 | 1.1274 | -0.14% | |
| 019912 | 1.1367 | 1.1367 | -2.68% | |
| 019936 | 1.3106 | 1.3106 | -2.44% | |
| 018641 | 1.0914 | 1.0914 | -0.14% | |
| 561060 | 1.202 | 1.229 | -2.68% | |
| 011145 | 2.2415 | 2.2415 | -2.50% | |
| 001445 | 3.065 | 3.065 | -2.50% | |
| 002768 | 1.7569 | 2.0629 | -2.50% | |
| 010554 | 0.5515 | 0.5515 | -2.50% | |
| 010813 | 1.0526 | 1.0526 | -2.50% | |
| 040019 | 1.24 | 1.776 | -0.14% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,521,334.88 | 90.35 |
| 3 | 现金 | 4,817,731.79 | 29.97 |
| 4 | 其他资产 | 938.98 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,700.00(万张) | 366,488.90(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 112587002 | 25宁波银行CD289 | 3,000.00(万张) | 298,927.40(万元) | 1.86(%) |
| 3 | 112510212 | 25兴业银行CD212 | 2,700.00(万张) | 269,011.11(万元) | 1.67(%) |
| 4 | 112521384 | 25渤海银行CD384 | 2,400.00(万张) | 238,727.17(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 112516163 | 25上海银行CD163 | 2,200.00(万张) | 219,251.40(万元) | 1.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.084% | 1.148% | 1.491% | 1.658% | 2.237% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.27% | 0.53% | 0.19% | 1.15% | 4.54% | 8.57% | 23.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -762.59 | -217.54 | -138.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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