公募基金 > 基金超市 > 兴银稳健债券
| 基金代码001575 | 基金经理 | 最新份额78.88万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-12-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-7-15 | 0.9129 | 1.0238 | -0.01% |
| 2021-7-14 | 0.913 | 1.0239 | -0.01% |
| 2021-7-13 | 0.9131 | 1.024 | 0.00% |
| 2021-7-12 | 0.9131 | 1.024 | -0.01% |
| 2021-7-9 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% |
| 2021-7-8 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% |
| 2021-7-7 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% |
| 2021-7-6 | 0.9132 | 1.0241 | 0.00% |
| 2021-7-5 | 0.9132 | 1.0241 | -0.01% |
| 2021-7-2 | 0.9133 | 1.0242 | 0.00% |
| 2021-7-1 | 0.9133 | 1.0242 | 0.00% |
| 2021-6-30 | 0.9133 | 1.0242 | -0.01% |
| 2021-6-29 | 0.9134 | 1.0243 | -0.03% |
| 2021-6-28 | 0.9137 | 1.0246 | -0.07% |
| 2021-6-25 | 0.9143 | 1.0252 | -0.01% |
| 2021-6-24 | 0.9144 | 1.0253 | -0.01% |
| 2021-6-23 | 0.9145 | 1.0254 | -0.01% |
| 2021-6-22 | 0.9146 | 1.0255 | -0.02% |
| 2021-6-21 | 0.9148 | 1.0257 | -0.05% |
| 2021-6-18 | 0.9153 | 1.0262 | -0.02% |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004122 | 1.0148 | 1.2027 | 0.05% | |
| 009207 | 1.027 | 1.031 | 0.05% | |
| 001784 | 1.0105 | 1.0711 | 0.05% | |
| 001794 | 1.0216 | 1.2246 | 0.05% | |
| 005079 | 1.062 | 1.062 | 0.05% | |
| 008037 | 1.4682 | 1.4682 | 0.80% | |
| 010925 | 1.2987 | 1.2987 | 0.80% | |
| 011765 | 1.0159 | 1.0159 | 0.80% | |
| 011766 | 1.0151 | 1.0151 | 0.80% | |
| 001474 | 2.4654 | 2.4654 | 0.80% | |
| 001960 | 1.015 | 1.184 | 0.05% | |
| 004123 | 1.0089 | 1.1876 | 0.05% | |
| 005146 | 1.4063 | 1.4063 | 0.80% | |
| 008582 | 1.0096 | 1.0296 | 0.05% | |
| 010253 | 1.1172 | 1.1172 | 0.98% | |
| 010427 | 1.3247 | 1.3247 | 0.80% | |
| 011205 | 1.1158 | 1.1158 | 0.98% | |
| 001339 | 2.03 | 2.087 | 0.80% | |
| 001619 | 1.0299 | 1.0949 | 0.05% | |
| 006545 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
| 008038 | 1.444 | 1.444 | 0.80% | |
| 001575 | 0.9129 | 1.0238 | 0.05% | |
| 004456 | 1.6259 | 1.6259 | 0.80% | |
| 012392 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
| 012393 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
| 001246 | 1.02 | 1.322 | 0.05% | |
| 001730 | 1.206 | 1.206 | 0.80% | |
| 006546 | 1.0959 | 1.0959 | 0.05% | |
| 007433 | 1.0367 | 1.0654 | 0.05% | |
| 009205 | 1.165 | 1.165 | 0.80% | |
| 010125 | 1.1542 | 1.1542 | 0.80% | |
| 007637 | 1.0562 | 1.0562 | 0.05% | |
| 008538 | 1.289 | 1.289 | 0.98% | |
| 009206 | 1.161 | 1.161 | 0.80% | |
| 010926 | 1.2961 | 1.2961 | 0.80% | |
| 001783 | 1.0089 | 1.0745 | 0.05% | |
| 003628 | 1.197 | 1.197 | 0.05% | |
| 008537 | 1.2982 | 1.2982 | 0.98% | |
| 010124 | 1.1592 | 1.1592 | 0.80% | |
| 010428 | 1.3189 | 1.3189 | 0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 78.22 | 101.36 |
| 3 | 现金 | 12.50 | 16.19 |
| 4 | 其他资产 | 01.05 | 01.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019640 | 20国债10 | 00.34(万张) | 34.10(万元) | 44.19(%) |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 00.32(万张) | 31.62(万元) | 40.98(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 0.0% |
| 0≤X<500 | 0.1% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 0.016 |
| 2 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.012 |
| 3 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.005 |
| 4 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.004 |
| 5 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.015 |
| 6 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 0.0159 |
| 7 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 0.013 |
| 8 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -17.99% | -9.29% | -0.93% | 0.07% | 0.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% | -3.71% | -0.04% | -10.1% | -9.29% | -2.78% | 0.37% | 1.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -351.10 | -115.81 | -41.05 |
| 特雷诺指数 | -1.00 | 1.07 | 0.42 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.05 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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