公募基金 > 基金超市 > 兴银长益定开债
| 基金代码004122 | 基金经理范泰奇 | 最新份额200,091.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模30.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-03-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模30.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0309 | 1.3668 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0309 | 1.3668 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0308 | 1.3667 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0307 | 1.3666 | 0.04% |
| 2026-7-21 | 1.0303 | 1.3662 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0302 | 1.3661 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0302 | 1.3661 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0301 | 1.366 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0302 | 1.3661 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0301 | 1.366 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.03 | 1.3659 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.03 | 1.3659 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0299 | 1.3658 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0299 | 1.3658 | 0.03% |
| 2026-7-7 | 1.0296 | 1.3655 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.029 | 1.3649 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.029 | 1.3649 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.029 | 1.3649 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.0295 | 1.3654 | -0.01% |
| 2026-6-29 | 1.0296 | 1.3655 | 0.04% |
范泰奇先生：博士研究生，拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日，任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理；2017年12月14日至2019年07月05日，任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2017年12月14日至2018年01月30日，任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年07月18日至2021年01月22日，任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年08月09日至2021年01月22日，任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日至2024年07月18日，任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年03月10日至2024年08月28日，任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年12月20日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理；2025年08月04日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银长益定开债 2020-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银长禧定开债 | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.30% | 0.81% |
| 兴银长益定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.6 | 16.02% | 12.50% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-01-22 | 1.6 | 4.51% | 7.52% |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.6 | 7.92% | 11.28% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-12-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1.6 | 5.69% | 8.07% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.3 | 34.37% | 22.79% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1.6 | 5.67% | 5.11% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 5.6 | 14.11% | 8.84% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4.9 | 28.16% | 23.54% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 2024-07-18 | 4.5 | 15.45% | 12.50% |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.6 | 9.71% | 11.28% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2024-08-28 | 4.5 | 10.73% | 10.71% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银长乐定开债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2020-01-08 至 今 | 6年6个月零20天 | 16.02 | 12.50 |
| 陈博亮 | 2017-02-24 至 2020-01-21 | 2年-2个月零28天 | 15.54 | 13.34 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001339 | 1.7062 | 1.7632 | -1.43% | |
| 005079 | 1.0928 | 1.2138 | -0.06% | |
| 008406 | 1.0702 | 1.2038 | -0.06% | |
| 006545 | 1.2605 | 1.2605 | -0.06% | |
| 008536 | 1.1368 | 1.1368 | -0.06% | |
| 008538 | 0.9702 | 0.9702 | -1.95% | |
| 008038 | 1.3096 | 1.3096 | -1.43% | |
| 013719 | 1.1134 | 1.1134 | -0.06% | |
| 018992 | 1.0472 | 1.0722 | -0.06% | |
| 018213 | 1.1716 | 1.1716 | -1.43% | |
| 020148 | 1.3391 | 1.3391 | -1.43% | |
| 018500 | 1.414 | 1.5872 | -0.06% | |
| 588660 | 1.9391 | 1.9391 | -1.95% | |
| 589580 | 1.5385 | 1.5385 | -1.95% | |
| 513560 | 1.1176 | 1.1176 | -1.95% | |
| 009091 | 1.0071 | 1.1741 | -0.06% | |
| 009207 | 1.0532 | 1.1839 | -0.06% | |
| 010428 | 1.5523 | 1.5523 | -1.43% | |
| 011765 | 0.9436 | 0.9436 | -1.43% | |
| 014832 | 1.0499 | 1.0499 | -1.95% | |
| 014839 | 1.3637 | 1.3637 | -1.43% | |
| 013718 | 1.1232 | 1.1232 | -0.06% | |
| 013156 | 1.1596 | 1.1596 | -0.06% | |
| 016353 | 1.0602 | 1.1002 | -0.06% | |
| 017666 | 1.0964 | 1.0964 | -0.06% | |
| 022039 | 1.9509 | 1.9509 | -1.43% | |
| 024405 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 024630 | 0.953 | 0.953 | -1.95% | |
| 025322 | 0.9837 | 0.9837 | -0.06% | |
| 025917 | 0.8935 | 0.8935 | -1.95% | |
| 026504 | 1.1773 | 1.1773 | -1.95% | |
| 026547 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 027043 | 0.9825 | 0.9825 | -1.95% | |
| 027044 | 0.9823 | 0.9823 | -1.95% | |
| 007563 | 1.0279 | 1.2125 | -0.06% | |
| 001784 | 1.0141 | 1.2179 | -0.06% | |
| 001960 | 1.0218 | 1.3588 | -0.06% | |
| 012392 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 008537 | 1.0019 | 1.0019 | -1.95% | |
| 011766 | 0.9241 | 0.9241 | -1.43% | |
| 008037 | 1.3863 | 1.3863 | -1.43% | |
| 016010 | 1.269 | 1.269 | -1.95% | |
| 018991 | 0.9871 | 0.9871 | -1.43% | |
| 018574 | 2.3596 | 2.4906 | -1.43% | |
| 021999 | 1.0649 | 1.0649 | -0.06% | |
| 159767 | 0.7507 | 0.7507 | -1.95% | |
| 023975 | 1.0401 | 1.0401 | -1.95% | |
| 026342 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 026505 | 1.1767 | 1.1767 | -1.95% | |
| 004123 | 1.0484 | 1.3628 | -0.06% | |
| 001474 | 2.3652 | 2.7063 | -1.43% | |
| 014884 | 1.013 | 1.138 | -0.06% | |
| 013783 | 1.0595 | 1.0595 | -1.43% | |
| 018990 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 018212 | 1.1755 | 1.1755 | -1.43% | |
| 018658 | 1.7674 | 1.7674 | -1.43% | |
| 018706 | 1.7113 | 1.7113 | -1.43% | |
| 024404 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 023351 | 1.1117 | 1.1117 | -0.06% | |
| 023506 | 0.8575 | 0.8575 | -1.95% | |
| 023775 | 1.1277 | 1.1277 | -1.95% | |
| 023976 | 1.0372 | 1.0372 | -1.95% | |
| 024182 | 1.2245 | 1.2245 | -1.95% | |
| 025916 | 0.8941 | 0.8941 | -1.95% | |
| 026824 | 0.936 | 0.936 | -1.95% | |
| 003628 | 1.3538 | 1.6037 | -0.06% | |
| 001794 | 1.0616 | 1.3744 | -0.06% | |
| 001619 | 1.042 | 1.2542 | -0.06% | |
| 009205 | 1.6888 | 1.6888 | -1.43% | |
| 010925 | 1.7188 | 1.7188 | -1.43% | |
| 011205 | 1.1682 | 1.1682 | -1.95% | |
| 012898 | 1.2818 | 1.2818 | -1.95% | |
| 015648 | 1.0829 | 1.0829 | -1.43% | |
| 020147 | 1.351 | 1.351 | -1.43% | |
| 018707 | 1.7007 | 1.7007 | -1.43% | |
| 021969 | 1.6968 | 1.6968 | -1.43% | |
| 024631 | 0.9521 | 0.9521 | -1.95% | |
| 023338 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 023773 | 1.0075 | 1.0199 | -0.06% | |
| 023776 | 1.1251 | 1.1251 | -1.95% | |
| 025321 | 0.9861 | 0.9861 | -0.06% | |
| 027447 | 0.8725 | 0.8725 | -1.43% | |
| 007637 | 1.0833 | 1.1908 | -0.06% | |
| 001783 | 1.0147 | 1.2364 | -0.06% | |
| 009206 | 1.6747 | 1.6747 | -1.43% | |
| 010125 | 1.0435 | 1.0435 | -1.43% | |
| 008535 | 1.0082 | 1.1572 | -0.06% | |
| 014831 | 1.0592 | 1.0592 | -1.95% | |
| 013677 | 1.2138 | 1.2138 | -1.43% | |
| 013146 | 1.0318 | 1.1353 | -0.06% | |
| 017665 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 018826 | 1.0256 | 1.0256 | -0.06% | |
| 023337 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | |
| 023505 | 0.862 | 0.862 | -1.95% | |
| 023774 | 1.0062 | 1.018 | -0.06% | |
| 024183 | 1.2192 | 1.2192 | -1.95% | |
| 026546 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 026693 | 0.8849 | 0.8849 | -1.95% | |
| 026823 | 0.9364 | 0.9364 | -1.95% | |
| 001246 | 1.077 | 1.513 | -0.06% | |
| 004456 | 1.2649 | 1.2649 | -1.43% | |
| 006546 | 1.2492 | 1.2492 | -0.06% | |
| 010427 | 1.5989 | 1.5989 | -1.43% | |
| 010926 | 1.6725 | 1.6725 | -1.43% | |
| 010983 | 1.082 | 1.251 | -0.06% | |
| 012393 | 1.1672 | 1.1672 | -0.06% | |
| 008582 | 1.0507 | 1.1437 | -0.06% | |
| 012899 | 1.2754 | 1.2754 | -1.95% | |
| 014838 | 1.388 | 1.388 | -1.43% | |
| 013676 | 1.2196 | 1.2196 | -1.43% | |
| 022038 | 1.9632 | 1.9632 | -1.43% | |
| 004122 | 1.0309 | 1.3668 | -0.06% | |
| 007433 | 1.1119 | 1.2275 | -0.06% | |
| 010124 | 1.0746 | 1.0746 | -1.43% | |
| 010253 | 1.1816 | 1.1816 | -1.95% | |
| 013784 | 1.0431 | 1.0431 | -1.43% | |
| 016354 | 1.0657 | 1.1057 | -0.06% | |
| 017613 | 1.116 | 1.1613 | -0.06% | |
| 021631 | 1.162 | 1.162 | -1.43% | |
| 021632 | 1.1549 | 1.1549 | -1.43% | |
| 026692 | 0.8854 | 0.8854 | -1.95% | |
| 027446 | 0.8727 | 0.8727 | -1.43% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 256,103.06 | 124.32 |
| 3 | 现金 | 45.95 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.16 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102483323 | 24衡阳城投MTN002 | 60.00(万张) | 6,200.69(万元) | 3.01(%) |
| 2 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 60.00(万张) | 6,137.44(万元) | 2.98(%) |
| 3 | 102481084 | 24浙国贸MTN001 | 60.00(万张) | 6,093.46(万元) | 2.96(%) |
| 4 | 102680385 | 26光谷金控MTN002(科创债) | 60.00(万张) | 6,090.78(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 102580063 | 25海通恒信MTN001 | 60.00(万张) | 6,078.73(万元) | 2.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0.03 |
| 2 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.015 |
| 3 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.011 |
| 4 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.007 |
| 5 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.01 |
| 6 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.01 |
| 7 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.012 |
| 8 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.003 |
| 9 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.01 |
| 10 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.011 |
| 11 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.01 |
| 12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.008 |
| 13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 0.011 |
| 14 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.008 |
| 15 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.014 |
| 16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.007 |
| 17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.013 |
| 18 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.012 |
| 19 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.008 |
| 20 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0115 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.33% | 2.36% | 2.96% | 3.23% | 3.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.66% | 0.14% | 1.86% | 2.36% | 9.15% | 17.21% | 43.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 145.77 | 80.11 | 158.59 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.15 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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