基金代码008038 | 基金经理孔晓语 | 最新份额1,954.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-11-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.6亿 | 托管费0.2% |
本基金通过研究挖掘具有长期成长潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.45% |
2024-5-16 | 1.0518 | 1.0518 | 0.13% |
2024-5-15 | 1.0504 | 1.0504 | -0.68% |
2024-5-14 | 1.0576 | 1.0576 | 0.46% |
2024-5-13 | 1.0528 | 1.0528 | -0.22% |
2024-5-10 | 1.0551 | 1.0551 | -0.91% |
2024-5-9 | 1.0648 | 1.0648 | 0.80% |
2024-5-8 | 1.0564 | 1.0564 | -1.73% |
2024-5-7 | 1.075 | 1.075 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0746 | 1.0746 | 2.72% |
2024-4-30 | 1.0461 | 1.0461 | -0.65% |
2024-4-29 | 1.0529 | 1.0529 | 1.18% |
2024-4-26 | 1.0406 | 1.0406 | 1.58% |
2024-4-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.24% |
2024-4-24 | 1.0219 | 1.0219 | 1.41% |
2024-4-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0074 | 1.0074 | 0.45% |
2024-4-19 | 1.0029 | 1.0029 | -0.51% |
2024-4-18 | 1.008 | 1.008 | -0.10% |
2024-4-17 | 1.009 | 1.009 | 2.18% |
孔晓语女士:硕士研究生,拥有多年基金行业工作经验。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资经理、基金经理,现任兴银基金权益投资部基金经理。自2019年8月21日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月18日起任兴银先锋成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月9日起任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理。2023年10月18日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2019-08-21 至 今 | 4.7 | 29.87% | 18.23% |
中欧养老混合A | 混合型 | 2017-06-21 至 2018-07-09 | 1.0 | -0.90% | 1.11% |
兴银研究精选股票C | 股票型 | 2023-03-09 至 今 | 1.2 | -19.60% | -23.16% |
兴银鼎新灵活配置 | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 0.6 | -10.09% | -11.61% |
兴银先锋成长混合A | 混合型 | 2019-10-16 至 今 | 4.6 | 1.05% | 12.09% |
兴银先锋成长混合C | 混合型 | 2019-10-16 至 今 | 4.6 | -2.62% | 12.09% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-21 至 2018-07-09 | 1.0 | -5.03% | 1.11% |
兴银丰盈灵活配置C | 混合型 | 2023-06-02 至 今 | 1.0 | -26.04% | -18.40% |
中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1.2 | -8.15% | -3.02% |
中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1.2 | -8.21% | -3.00% |
中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-06-21 至 2018-09-19 | 1.2 | -8.19% | -3.02% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-21 至 2018-07-09 | 1.0 | -5.47% | 1.11% |
兴银研究精选股票A | 股票型 | 2023-03-09 至 今 | 1.2 | -19.24% | -23.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孔晓语 | 2019-10-16 至 今 | 4年7个月零3天 | -2.62 | 12.09 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007563 | 1.0107 | 1.1622 | 0.04% | |
007637 | 1.1094 | 1.1505 | 0.04% | |
008406 | 1.0405 | 1.1365 | 0.04% | |
008535 | 1.0122 | 1.1012 | 0.04% | |
010125 | 0.6097 | 0.6097 | 0.50% | |
010253 | 0.8729 | 0.8729 | 0.87% | |
012899 | 0.5432 | 0.5432 | 0.87% | |
013677 | 1.0062 | 1.0062 | 0.50% | |
013719 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
016353 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
018992 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
001784 | 1.0283 | 1.1668 | 0.04% | |
001960 | 1.031 | 1.302 | 0.04% | |
006546 | 1.1986 | 1.1986 | 0.04% | |
010124 | 0.6211 | 0.6211 | 0.50% | |
010427 | 0.8241 | 0.8241 | 0.50% | |
011765 | 0.7607 | 0.7607 | 0.50% | |
012392 | 1.1168 | 1.1168 | 0.04% | |
013676 | 1.0087 | 1.0087 | 0.50% | |
014839 | 0.8585 | 0.8585 | 0.50% | |
018574 | 1.6671 | 1.7981 | 0.50% | |
018658 | 1.9175 | 1.9175 | 0.50% | |
008037 | 1.0989 | 1.0989 | 0.50% | |
009207 | 1.0362 | 1.1287 | 0.04% | |
011205 | 0.8668 | 0.8668 | 0.87% | |
013156 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
013784 | 0.9051 | 0.9051 | 0.50% | |
015556 | 0.8883 | 0.8883 | 0.50% | |
018991 | 1.0114 | 1.0114 | 0.50% | |
159767 | 0.4834 | 0.4834 | 0.87% | |
015648 | 1.0481 | 1.0481 | 0.50% | |
004122 | 1.0186 | 1.3095 | 0.04% | |
004456 | 1.3664 | 1.3664 | 0.50% | |
007433 | 1.086 | 1.1616 | 0.04% | |
008537 | 0.7945 | 0.7945 | 0.87% | |
009091 | 1.0338 | 1.1198 | 0.04% | |
018213 | 1.0172 | 1.0172 | 0.50% | |
018826 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
018990 | 1.0142 | 1.0142 | 0.50% | |
008582 | 1.0026 | 1.0956 | 0.04% | |
011766 | 0.7515 | 0.7515 | 0.50% | |
015555 | 0.8957 | 0.8957 | 0.50% | |
017613 | 1.0914 | 1.0967 | 0.04% | |
018212 | 1.0183 | 1.0183 | 0.50% | |
001339 | 1.783 | 1.84 | 0.50% | |
001474 | 1.6669 | 2.008 | 0.50% | |
001794 | 1.0088 | 1.3216 | 0.04% | |
006545 | 1.2067 | 1.2067 | 0.04% | |
008536 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
008538 | 0.7778 | 0.7778 | 0.87% | |
009206 | 1.2712 | 1.2712 | 0.50% | |
010428 | 0.8089 | 0.8089 | 0.50% | |
010925 | 0.7828 | 0.7828 | 0.50% | |
010926 | 0.7701 | 0.7701 | 0.50% | |
013146 | 1.0117 | 1.0792 | 0.04% | |
014838 | 0.8662 | 0.8662 | 0.50% | |
017665 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
018500 | 1.0963 | 1.2695 | 0.04% | |
020147 | 1.0019 | 1.0019 | 0.50% | |
020148 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
001246 | 1.021 | 1.457 | 0.04% | |
001619 | 1.0374 | 1.1964 | 0.04% | |
001783 | 1.03 | 1.1785 | 0.04% | |
003628 | 1.0473 | 1.2972 | 0.04% | |
012393 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
014832 | 0.8079 | 0.8079 | 0.87% | |
016010 | 0.5423 | 0.5423 | 0.87% | |
018707 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% | |
513560 | 0.8596 | 0.8596 | 0.87% | |
004123 | 1.0252 | 1.3146 | 0.04% | |
005079 | 1.1142 | 1.1662 | 0.04% | |
008038 | 1.0565 | 1.0565 | 0.50% | |
009205 | 1.2791 | 1.2791 | 0.50% | |
010983 | 1.0316 | 1.1476 | 0.04% | |
012898 | 0.5448 | 0.5448 | 0.87% | |
013718 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
013783 | 0.9113 | 0.9113 | 0.50% | |
014831 | 0.8116 | 0.8116 | 0.87% | |
014884 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
016354 | 1.0438 | 1.0438 | 0.04% | |
017666 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
018706 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,358.89 | 74.22 |
2 | 债券及货币 | 1,140.08 | 25.19 |
3 | 现金 | 511.85 | 11.31 |
4 | 其他资产 | 128.06 | 02.83 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600587 | 新华医疗 | 09.03 | 206.43 | 4.56% | 4.14 |
300630 | 普利制药 | 09.85 | 175.63 | 3.88% | 9.85 |
601233 | 桐昆股份 | 12.15 | 166.94 | 3.69% | -1.07 |
002558 | 巨人网络 | 13.01 | 155.47 | 3.44% | 13.01 |
002138 | 顺络电子 | 05.62 | 149.94 | 3.31% | 3.71 |
603368 | 柳药集团 | 05.35 | 112.99 | 2.50% | 5.35 |
002790 | 瑞尔特 | 08.55 | 101.32 | 2.24% | 8.55 |
603283 | 赛腾股份 | 01.25 | 95.54 | 2.11% | 1.25 |
002938 | 鹏鼎控股 | 04.07 | 94.42 | 2.09% | 4.07 |
003041 | 真爱美家 | 07.35 | 94.45 | 2.09% | 7.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 02.30(万张) | 233.07(万元) | 5.15(%) |
2 | 128136 | 立讯转债 | 01.38(万张) | 150.14(万元) | 3.32(%) |
3 | 113584 | 家悦转债 | 00.66(万张) | 69.57(万元) | 1.54(%) |
4 | 127015 | 希望转债 | 00.28(万张) | 29.59(万元) | 0.65(%) |
5 | 113021 | 中信转债 | 00.24(万张) | 27.25(万元) | 0.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.35% | -12.58% | -5.2% | 0.0% | 1.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71% | 1.84% | -1.67% | -1.67% | -12.58% | -14.82% | 0.0% | 5.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.94 | 0.86 |
夏普比率 | -93.40 | -23.15 | 5.84 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。