基金代码001730 | 基金经理 | 最新份额901.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-08-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.35亿 | 托管费0.2% |
本基金为混合型基金,主要投资于大健康相关产业,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-9-27 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-26 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-25 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-22 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-21 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-20 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-19 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-18 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-15 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-14 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-13 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-12 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-11 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-8 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-7 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-6 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-5 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-4 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-9-1 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
2023-8-31 | 0.823 | 0.823 | 0.00% |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001474 | 1.8084 | 2.115 | 0.35% | |
001960 | 1.015 | 1.27 | 0.02% | |
008537 | 0.8348 | 0.8348 | 0.49% | |
009205 | 1.2828 | 1.2828 | 0.35% | |
011765 | 0.7569 | 0.7569 | 0.35% | |
011766 | 0.7497 | 0.7497 | 0.35% | |
014831 | 0.8479 | 0.8479 | 0.49% | |
014838 | 0.9182 | 0.9182 | 0.35% | |
001784 | 1.0281 | 1.1386 | 0.02% | |
004122 | 1.0056 | 1.2785 | 0.02% | |
006546 | 1.1688 | 1.1688 | 0.02% | |
007433 | 1.0575 | 1.1331 | 0.02% | |
008535 | 1.002 | 1.083 | 0.02% | |
009091 | 1.0024 | 1.0884 | 0.02% | |
010125 | 0.6822 | 0.6822 | 0.35% | |
012392 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
014884 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
015556 | 0.9924 | 0.9924 | 0.35% | |
016353 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
018212 | 1.0003 | 1.0003 | 0.35% | |
018500 | 1.1709 | 1.2736 | 0.02% | |
001339 | 1.864 | 1.921 | 0.35% | |
006545 | 1.1758 | 1.1758 | 0.02% | |
010926 | 0.7964 | 0.7964 | 0.35% | |
013676 | 1.0122 | 1.0122 | 0.35% | |
013718 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | |
016354 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
018992 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
003628 | 1.1253 | 1.3007 | 0.02% | |
004456 | 1.2957 | 1.2957 | 0.35% | |
007637 | 1.0937 | 1.1248 | 0.02% | |
008582 | 1.0274 | 1.0794 | 0.02% | |
010427 | 0.8373 | 0.8373 | 0.35% | |
010428 | 0.8244 | 0.8244 | 0.35% | |
012898 | 0.5816 | 0.5816 | 0.49% | |
013784 | 0.9543 | 0.9543 | 0.35% | |
014832 | 0.8451 | 0.8451 | 0.49% | |
001794 | 1.0076 | 1.2991 | 0.02% | |
005079 | 1.0962 | 1.1382 | 0.02% | |
008037 | 1.1549 | 1.1549 | 0.35% | |
008406 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
008536 | 1.0698 | 1.0698 | 0.02% | |
013146 | 1.0022 | 1.0537 | 0.02% | |
013677 | 1.0103 | 1.0103 | 0.35% | |
014839 | 0.9124 | 0.9124 | 0.35% | |
015555 | 0.9975 | 0.9975 | 0.35% | |
017613 | 1.0646 | 1.0699 | 0.02% | |
018658 | 1.3053 | 1.3053 | 0.35% | |
001246 | 1.012 | 1.429 | 0.02% | |
001619 | 1.0204 | 1.1664 | 0.02% | |
001783 | 1.0328 | 1.1483 | 0.02% | |
008038 | 1.116 | 1.116 | 0.35% | |
011205 | 0.8791 | 0.8791 | 0.49% | |
012899 | 0.5804 | 0.5804 | 0.49% | |
013719 | 1.035 | 1.035 | 0.02% | |
159767 | 0.5535 | 0.5535 | 0.49% | |
015648 | 1.0284 | 1.0284 | 0.35% | |
004123 | 1.0097 | 1.2816 | 0.02% | |
007563 | 1.0019 | 1.1388 | 0.02% | |
009207 | 1.0087 | 1.1012 | 0.02% | |
010124 | 0.6927 | 0.6927 | 0.35% | |
010253 | 0.8842 | 0.8842 | 0.49% | |
010925 | 0.8069 | 0.8069 | 0.35% | |
012393 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | |
017665 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
017666 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% | |
018213 | 0.9998 | 0.9998 | 0.35% | |
018574 | 1.8106 | 1.9071 | 0.35% | |
001730 | 0.823 | 0.823 | 0.35% | |
008538 | 0.8198 | 0.8198 | 0.49% | |
009206 | 1.2756 | 1.2756 | 0.35% | |
013156 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
013783 | 0.9585 | 0.9585 | 0.35% | |
016010 | 0.5799 | 0.5799 | 0.49% | |
513560 | 0.8862 | 0.8862 | 0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,276.64 | 90.07 |
2 | 债券及货币 | 111.97 | 07.90 |
3 | 现金 | 111.97 | 07.90 |
4 | 其他资产 | 44.59 | 03.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.22 | 65.96 | 4.65% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 00.56 | 65.31 | 4.61% | 0.56 |
603108 | 润达医疗 | 03.41 | 63.36 | 4.47% | 3.41 |
688016 | 心脉医疗 | 00.27 | 49.38 | 3.48% | 0.00 |
300573 | 兴齐眼药 | 00.22 | 47.04 | 3.32% | 0.22 |
603043 | 广州酒家 | 01.65 | 46.63 | 3.29% | 0.43 |
002727 | 一心堂 | 01.76 | 46.46 | 3.28% | 1.01 |
600771 | 广誉远 | 01.31 | 46.20 | 3.26% | 1.31 |
000999 | 华润三九 | 00.73 | 44.28 | 3.12% | -0.43 |
300705 | 九典制药 | 01.44 | 38.11 | 2.69% | -0.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.45% | -7.94% | -8.88% | 0.42% | -2.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | -3.29% | -3.86% | -7.84% | -7.94% | -24.36% | 2.11% | -17.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.96 | 0.74 |
夏普比率 | -30.51 | -59.81 | 3.76 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.07 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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