基金代码004123 | 基金经理陶国峰,洪木妹 | 最新份额59,996.08万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模6.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-15 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行和
上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转
换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0252 | 1.3146 | 0.00% |
2024-5-16 | 1.0252 | 1.3146 | -0.01% |
2024-5-15 | 1.0253 | 1.3147 | 0.04% |
2024-5-14 | 1.0249 | 1.3143 | 0.05% |
2024-5-13 | 1.0244 | 1.3138 | 0.04% |
2024-5-10 | 1.024 | 1.3134 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0239 | 1.3133 | -0.02% |
2024-5-8 | 1.0241 | 1.3135 | 0.04% |
2024-5-7 | 1.0237 | 1.3131 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0229 | 1.3123 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.0223 | 1.3117 | 0.10% |
2024-4-29 | 1.0213 | 1.3107 | -0.14% |
2024-4-26 | 1.0227 | 1.3121 | -0.07% |
2024-4-25 | 1.0234 | 1.3128 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0235 | 1.3129 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0239 | 1.3133 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.0234 | 1.3128 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0228 | 1.3122 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0222 | 1.3116 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0218 | 1.3112 | 0.04% |
陶国峰先生:中国国籍,硕士研究生,拥有多年基金行业工作经验。历任兴银基金债券研究员、专户投资经理。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2019年12月3日至2023年5月30日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年1月8日至2021年1月23日担任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起担任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月19日起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2023年5月18日担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2021年2月22日任兴银合富债券型证券投资基金基金经理。自2022年1月15日担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年3月8日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年4月26日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月15日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 13.46% | 13.18% |
兴银长盈定开债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.4 | 17.17% | 12.50% |
兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.4 | 13.23% | 12.50% |
兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 4.4 | 14.63% | 12.50% |
兴银合富债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-23 | 0.6 | -2.42% | 1.57% |
兴银创盈一年定开债发起 | 债券型 | 2023-12-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
兴银瑞益 | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 4.2 | 15.32% | 11.43% |
兴银合泰债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 1.4 | 1.67% | 1.50% |
兴银长乐定开债 | 债券型 | 2022-01-15 至 今 | 2.3 | 9.72% | 3.55% |
兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 2023-05-18 | 2.9 | 9.35% | 9.38% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 今 | 2.2 | 7.20% | 4.22% |
兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | -0.19% | 0.31% |
兴银合泰债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 1.4 | 2.66% | 1.50% |
兴银汇福定开债 | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
兴银稳健债券 | 债券型 | 2020-01-08 至 2021-01-23 | 1.0 | 1.01% | 4.52% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 12.53% | 13.17% |
兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-04-19 至 今 | 2.1 | 6.26% | 4.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪木妹 | 2021-11-11 至 今 | 2年6个月零8天 | 9.98 | 4.40 |
陶国峰 | 2020-01-08 至 今 | 4年4个月零11天 | 17.17 | 12.50 |
陈博亮 | 2016-12-16 至 2020-01-21 | 3年1个月零5天 | 14.77 | 13.34 |
洪木妹女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作,现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起至2020年3月6日任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金基金经理。自2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月11日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月1日兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2015-06-08 至 2017-07-18 | 2.1 | 23.40% | -14.69% |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.54% | 12.91% |
兴银长盈定开债A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 9.98% | 4.40% |
兴银现金增利 | 货币型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | 1.12% | 0.99% |
兴银现金增利 | 货币型 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1.4 | 3.43% | 3.74% |
兴银货币A | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 14.61% | 15.03% |
兴银货币A | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 2.94% | 3.12% |
兴银货币A | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.63% | 0.82% |
兴银瑞益 | 债券型 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5.3 | 16.33% | 19.98% |
兴银瑞益 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | 12.74% | 7.40% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1.9 | 7.23% | 6.95% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.06% | 0.82% |
兴银现金添利C | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.02% | 0.82% |
兴银鼎新灵活配置 | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-06-29 | 1.1 | -1.98% | -19.90% |
兴银长乐定开债 | 债券型 | 2015-05-27 至 2017-03-20 | 1.8 | 9.45% | 0.58% |
兴银现金收益 | 货币型 | 2016-10-14 至 2017-12-26 | 1.2 | 4.56% | 4.21% |
兴银现金收益 | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.80% | 0.82% |
兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 今 | 3.9 | 12.14% | 10.40% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | 7.17% | 3.56% |
兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | -0.19% | 0.31% |
兴银汇福定开债 | 债券型 | 2019-01-24 至 2020-06-03 | 1.4 | 6.20% | 5.59% |
兴银货币B | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 3.23% | 3.12% |
兴银货币B | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.70% | 0.82% |
兴银货币B | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 15.52% | 15.03% |
兴银稳健债券 | 债券型 | 2015-12-03 至 2017-12-26 | 2.1 | 1.38% | 2.55% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.42% | 12.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪木妹 | 2021-11-11 至 今 | 2年6个月零8天 | 9.98 | 4.40 |
陶国峰 | 2020-01-08 至 今 | 4年4个月零11天 | 17.17 | 12.50 |
陈博亮 | 2016-12-16 至 2020-01-21 | 3年1个月零5天 | 14.77 | 13.34 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007563 | 1.0107 | 1.1622 | 0.04% | |
007637 | 1.1094 | 1.1505 | 0.04% | |
008406 | 1.0405 | 1.1365 | 0.04% | |
008535 | 1.0122 | 1.1012 | 0.04% | |
010125 | 0.6097 | 0.6097 | 0.50% | |
010253 | 0.8729 | 0.8729 | 0.87% | |
012899 | 0.5432 | 0.5432 | 0.87% | |
013677 | 1.0062 | 1.0062 | 0.50% | |
013719 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
016353 | 1.0343 | 1.0343 | 0.04% | |
018992 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
001784 | 1.0283 | 1.1668 | 0.04% | |
001960 | 1.031 | 1.302 | 0.04% | |
006546 | 1.1986 | 1.1986 | 0.04% | |
010124 | 0.6211 | 0.6211 | 0.50% | |
010427 | 0.8241 | 0.8241 | 0.50% | |
011765 | 0.7607 | 0.7607 | 0.50% | |
012392 | 1.1168 | 1.1168 | 0.04% | |
013676 | 1.0087 | 1.0087 | 0.50% | |
014839 | 0.8585 | 0.8585 | 0.50% | |
018574 | 1.6671 | 1.7981 | 0.50% | |
018658 | 1.9175 | 1.9175 | 0.50% | |
008037 | 1.0989 | 1.0989 | 0.50% | |
009207 | 1.0362 | 1.1287 | 0.04% | |
011205 | 0.8668 | 0.8668 | 0.87% | |
013156 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | |
013784 | 0.9051 | 0.9051 | 0.50% | |
015556 | 0.8883 | 0.8883 | 0.50% | |
018991 | 1.0114 | 1.0114 | 0.50% | |
159767 | 0.4834 | 0.4834 | 0.87% | |
015648 | 1.0481 | 1.0481 | 0.50% | |
004122 | 1.0186 | 1.3095 | 0.04% | |
004456 | 1.3664 | 1.3664 | 0.50% | |
007433 | 1.086 | 1.1616 | 0.04% | |
008537 | 0.7945 | 0.7945 | 0.87% | |
009091 | 1.0338 | 1.1198 | 0.04% | |
018213 | 1.0172 | 1.0172 | 0.50% | |
018826 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
018990 | 1.0142 | 1.0142 | 0.50% | |
008582 | 1.0026 | 1.0956 | 0.04% | |
011766 | 0.7515 | 0.7515 | 0.50% | |
015555 | 0.8957 | 0.8957 | 0.50% | |
017613 | 1.0914 | 1.0967 | 0.04% | |
018212 | 1.0183 | 1.0183 | 0.50% | |
001339 | 1.783 | 1.84 | 0.50% | |
001474 | 1.6669 | 2.008 | 0.50% | |
001794 | 1.0088 | 1.3216 | 0.04% | |
006545 | 1.2067 | 1.2067 | 0.04% | |
008536 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
008538 | 0.7778 | 0.7778 | 0.87% | |
009206 | 1.2712 | 1.2712 | 0.50% | |
010428 | 0.8089 | 0.8089 | 0.50% | |
010925 | 0.7828 | 0.7828 | 0.50% | |
010926 | 0.7701 | 0.7701 | 0.50% | |
013146 | 1.0117 | 1.0792 | 0.04% | |
014838 | 0.8662 | 0.8662 | 0.50% | |
017665 | 1.0431 | 1.0431 | 0.04% | |
018500 | 1.0963 | 1.2695 | 0.04% | |
020147 | 1.0019 | 1.0019 | 0.50% | |
020148 | 1.0012 | 1.0012 | 0.50% | |
001246 | 1.021 | 1.457 | 0.04% | |
001619 | 1.0374 | 1.1964 | 0.04% | |
001783 | 1.03 | 1.1785 | 0.04% | |
003628 | 1.0473 | 1.2972 | 0.04% | |
012393 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
014832 | 0.8079 | 0.8079 | 0.87% | |
016010 | 0.5423 | 0.5423 | 0.87% | |
018707 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% | |
513560 | 0.8596 | 0.8596 | 0.87% | |
004123 | 1.0252 | 1.3146 | 0.04% | |
005079 | 1.1142 | 1.1662 | 0.04% | |
008038 | 1.0565 | 1.0565 | 0.50% | |
009205 | 1.2791 | 1.2791 | 0.50% | |
010983 | 1.0316 | 1.1476 | 0.04% | |
012898 | 0.5448 | 0.5448 | 0.87% | |
013718 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | |
013783 | 0.9113 | 0.9113 | 0.50% | |
014831 | 0.8116 | 0.8116 | 0.87% | |
014884 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | |
016354 | 1.0438 | 1.0438 | 0.04% | |
017666 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
018706 | 0.9997 | 0.9997 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 74,714.63 | 122.50 |
3 | 现金 | 900.68 | 01.48 |
4 | 其他资产 | 00.83 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240301 | 24进出01 | 40.00(万张) | 4,020.10(万元) | 6.59(%) |
2 | 220215 | 22国开15 | 30.00(万张) | 3,168.20(万元) | 5.19(%) |
3 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 30.00(万张) | 3,087.60(万元) | 5.06(%) |
4 | 102280226 | 22武汉商投MTN001 | 30.00(万张) | 3,046.61(万元) | 5.00(%) |
5 | 102001315 | 20晋煤MTN009 | 20.00(万张) | 2,134.31(万元) | 3.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.0095 |
2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.008 |
3 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.013 |
4 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.009 |
5 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.012 |
6 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.003 |
7 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.012 |
8 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.015 |
9 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.004 |
10 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.0092 |
11 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.016 |
12 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.012 |
13 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.009 |
14 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 0.01 |
15 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.0075 |
16 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.01 |
17 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.0077 |
18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.013 |
19 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.013 |
20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.012 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.99% | 4.65% | 4.62% | 4.16% | 4.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.54% | 2.22% | 2.22% | 4.65% | 14.53% | 22.65% | 36.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 425.87 | 216.70 | 172.55 |
特雷诺指数 | -4.55 | -0.42 | -0.26 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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